(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 103.82%688万 | -141.56%-64.5万 | 140.24%732.9万 | 111.15%720.4万 | 92.91%-700.8万 | -170.66%-1.8亿 | 105.50%155.2万 | -301.17%-1,821.3万 | -329.04%-6,458.4万 | -428.48%-9,884.7万 |
持续经营净收入 | 44.13%-5,911.2万 | -775.35%-578.1万 | -275.70%-1,931.1万 | 74.90%-1,756万 | 47.85%-1,646万 | -1,468.91%-1.06亿 | -94.18%85.6万 | 60.92%-514万 | -995.95%-6,995.6万 | -1,841.14%-3,156.3万 |
折旧和摊销 | -4.23%296.5万 | -3.55%73.4万 | -5.17%73.4万 | -6.27%73.2万 | -1.92%76.5万 | 8.37%309.6万 | -2.56%76.1万 | -0.77%77.4万 | -0.51%78.1万 | 52.64%78万 |
营运资金变化 | 149.08%5,107.7万 | 113.58%86.8万 | 221.80%2,302.8万 | 643.77%2,314.3万 | 105.42%403.8万 | 10.28%-1.04亿 | 88.20%-639.3万 | -522.11%-1,890.6万 | 84.00%-425.6万 | -131.68%-7,451.6万 |
-应收款项(增)减 | -107.04%-232.5万 | -43.42%-1,111.9万 | -97.93%43万 | 131.61%1,062.6万 | -104.22%-226.2万 | 495.68%3,300.4万 | 45.70%-775.3万 | -36.82%2,081.7万 | -10.48%-3,361.9万 | 1,467.43%5,355.9万 |
-存货(增)减 | 254.09%5,612.1万 | -56.84%1,002.2万 | -84.91%308.6万 | 174.41%2,020.4万 | 143.08%2,280.9万 | 78.20%-3,642.2万 | 149.76%2,321.8万 | 155.56%2,045.4万 | 34.67%-2,715.4万 | -25.96%-5,294万 |
-预付费用(增)减 | 175.31%787.4万 | -8.41%784.6万 | 467.53%2,384.2万 | -462.23%-2,342.8万 | 93.28%-38.6万 | -66.72%286万 | 951.49%856.6万 | -40.66%420.1万 | -428.11%-416.7万 | -558.83%-574万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 99.84%-16.4万 | 73.09%-755万 | 93.58%-424.1万 | -55.96%2,686.4万 | 78.13%-1,523.7万 | -299.41%-1.03亿 | -572.82%-2,805.7万 | -1,058.77%-6,601.5万 | 36.16%6,100.1万 | -1,175.14%-6,965.8万 |
-其他流动资产变化 | -13,800.00%-27.8万 | 1,850.00%3.5万 | --20.9万 | --3.4万 | ---55.6万 | 91.67%-2,000 | ---2,000 | --0 | --0 | --0 |
-其他流动负债变化 | -40.62%34.5万 | 187.29%175.8万 | -95.69%8.4万 | -13,533.33%-161.2万 | -81.89%11.5万 | -53.63%58.1万 | -189.59%-201.4万 | 977.48%194.8万 | 106.78%1.2万 | 206.54%63.5万 |
-其他营运资本变化 | -670.07%-1,049.6万 | 64.67%-12.4万 | -22.83%-38.2万 | -2,801.22%-954.5万 | -19.62%-44.5万 | 29.12%-136.3万 | 17.02%-35.1万 | 7.44%-31.1万 | 34.46%-32.9万 | 43.81%-37.2万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 103.82%688万 | -141.56%-64.5万 | 140.24%732.9万 | 111.15%720.4万 | 92.91%-700.8万 | -170.66%-1.8亿 | 105.50%155.2万 | -301.17%-1,821.3万 | -329.04%-6,458.4万 | -428.48%-9,884.7万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -114.56%-2,552.2万 | -155.22%-7,099.9万 | -0.33%3,076.7万 | -53.11%3,432万 | -119.80%-1,961万 | 68.38%1.75亿 | -211.20%-2,781.9万 | 131.03%3,086.8万 | 44.50%7,319万 | -22.58%9,904.9万 |
固定资产交易的净现金流 | ---2.4万 | --0 | ---1,000 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
无形资产交易净现金流 | 15.03%-50.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---59.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | -114.21%-2,498.9万 | -158.96%-7,049万 | -0.32%3,076.8万 | -53.08%3,434.3万 | -119.80%-1,961万 | 68.96%1.76亿 | -208.81%-2,722万 | 131.03%3,086.8万 | 44.50%7,319万 | -22.57%9,904.9万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -114.56%-2,552.2万 | -155.22%-7,099.9万 | -0.33%3,076.7万 | -53.11%3,432万 | -119.80%-1,961万 | 68.38%1.75亿 | -211.20%-2,781.9万 | 131.03%3,086.8万 | 44.50%7,319万 | -22.58%9,904.9万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 160.69%23万 | 118.42%8.3万 | -77.56%-27.7万 | -75.41%6万 | 172.08%36.4万 | 92.53%-37.9万 | 119.39%3.8万 | -41.82%-15.6万 | -42.72%24.4万 | 90.28%-50.5万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | 232.63%221.2万 | -45.21%33.2万 | -80.00%2,000 | -63.16%7,000 | 6,136.67%187.1万 | -85.45%66.5万 | -69.02%60.6万 | -97.92%1万 | -74.67%1.9万 | -98.54%3万 |
其他融资活动的净现金流额 | -89.85%-198.2万 | 95.14%-9,000 | -68.07%-27.9万 | -18.35%-18.7万 | -181.68%-150.7万 | 89.17%-104.4万 | 83.54%-18.5万 | 71.91%-16.6万 | 76.66%-15.8万 | 92.62%-53.5万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 160.69%23万 | 118.42%8.3万 | -77.56%-27.7万 | -75.41%6万 | 172.08%36.4万 | 92.53%-37.9万 | 119.39%3.8万 | -41.82%-15.6万 | -42.72%24.4万 | 90.28%-50.5万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -2.32%2.18亿 | 11.01%2.71亿 | 0.69%2.34亿 | -13.96%1.92亿 | -2.32%2.18亿 | 17.02%2.23亿 | 7.77%2.44亿 | -29.92%2.32亿 | -24.36%2.23亿 | 17.02%2.23亿 |
当期现金流变化 | -255.24%-1,841.2万 | -172.83%-7,156.1万 | 202.58%3,781.9万 | 369.88%4,158.4万 | -8,564.69%-2,625.4万 | -115.95%-518.3万 | -666.93%-2,622.9万 | 112.00%1,249.9万 | -75.43%885万 | -100.29%-30.3万 |
期末现金流 | -8.44%2亿 | -8.44%2亿 | 11.01%2.71亿 | 0.69%2.34亿 | -13.96%1.92亿 | -2.32%2.18亿 | -2.32%2.18亿 | 7.77%2.44亿 | -29.92%2.32亿 | -24.36%2.23亿 |
自由现金流 | 103.51%634.7万 | -221.09%-115.4万 | 140.23%732.8万 | 111.12%718.1万 | 92.91%-700.8万 | -171.56%-1.81亿 | 103.37%95.3万 | -301.17%-1,821.3万 | -329.04%-6,458.4万 | -428.48%-9,884.7万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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