(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 38.23%-239.67万 | -684.58%-611.24万 | 499.85%647.18万 | 55.93%-94.23万 | -376.52%-181.39万 | -61.66%-387.99万 | 29.57%-77.91万 | -96.08%-161.86万 | -76.70%-213.83万 | -11.56%65.6万 |
持续经营净收入 | 378.80%68.02万 | 63.89%-214.14万 | -50.66%117.68万 | -65.95%92.49万 | -25.77%71.99万 | 1,309.01%14.21万 | 13.00%-592.97万 | 23.36%238.52万 | -8.44%271.67万 | -49.62%96.98万 |
折旧和摊销 | 38.06%18.68万 | 35.48%4.92万 | 49.02%5.45万 | 30.52%4.34万 | 36.13%3.97万 | 32.65%13.53万 | 23.70%3.63万 | 37.54%3.66万 | 37.79%3.32万 | 33.04%2.91万 |
递延税费 | 4.12%-324.26万 | -68.19%137.48万 | 38.05%-175.52万 | 54.38%-152.26万 | 12.64%-133.95万 | 6.38%-338.21万 | -9.96%432.21万 | -17.99%-283.31万 | 8.35%-333.78万 | 35.30%-153.33万 |
营运资金变化 | 98.10%-2.14万 | -1,187.68%-539.51万 | 678.37%699.44万 | 75.65%-39.05万 | -203.41%-123.02万 | -612.13%-112.73万 | 545.11%49.6万 | -212.63%-120.93万 | -103.46%-160.36万 | 5.45%118.97万 |
-应收款项(增)减 | 85.38%-20.74万 | -10,427.46%-527.09万 | 1,029.31%531.95万 | 150.27%71.52万 | -87.81%-97.12万 | -1,765.03%-141.79万 | -87.37%5.1万 | -33.50%47.1万 | -56.68%-142.29万 | -84.46%-51.71万 |
-预付费用(增)减 | 204.48%9.49万 | -225.50%-1.07万 | 179.09%9.47万 | -54.40%3.59万 | 57.21%-2.5万 | 43.71%-9.08万 | -63.42%8,520 | -427.61%-11.97万 | 135.56%7.87万 | -22,477.01%-5.84万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -76.12%9.11万 | -126.01%-11.35万 | 201.26%158.03万 | -339.88%-114.16万 | -113.26%-23.41万 | 382.40%38.14万 | 181.01%43.65万 | -37.91%-156.07万 | -176.03%-25.95万 | 25.35%176.52万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 38.23%-239.67万 | -684.58%-611.24万 | 499.85%647.18万 | 55.93%-94.23万 | -376.52%-181.39万 | -61.66%-387.99万 | 29.57%-77.91万 | -96.08%-161.86万 | -76.70%-213.83万 | -11.56%65.6万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 50.50%-1,651.53万 | 46.01%-469.48万 | 39.44%-475.49万 | 46.11%-487.76万 | 71.83%-218.8万 | -9.10%-3,336.37万 | -56.56%-869.57万 | -0.12%-785.12万 | 0.23%-905.02万 | 4.27%-776.65万 |
固定资产交易的净现金流 | 17.66%-2,458.98万 | -78.40%-926.93万 | 39.44%-475.49万 | 46.11%-487.76万 | 26.76%-568.8万 | 2.34%-2,986.37万 | 6.46%-519.57万 | -0.12%-785.12万 | 0.23%-905.02万 | 4.27%-776.65万 |
投资产品交易的净现金流 | 200.00%350万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---350万 | ---350万 | --0 | --0 | ---- |
其他投资活动的净现金流 | --457.45万 | ---- | ---- | ---- | --350万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 50.50%-1,651.53万 | 46.01%-469.48万 | 39.44%-475.49万 | 46.11%-487.76万 | 71.83%-218.8万 | -9.10%-3,336.37万 | -56.56%-869.57万 | -0.12%-785.12万 | 0.23%-905.02万 | 4.27%-776.65万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.79%4,729.5万 | -104.20%-26.13万 | 0 | -93.55%37.63万 | 3,636.87%4,717.99万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --4,960.99万 | --0 | --0 | --0 | --4,960.99万 |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -99.01%13.3万 | -105.01%-31.2万 | --0 | -93.54%37.7万 | -94.61%6.8万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---244.79万 | --5.07万 | ---- | ---665 | ---249.79万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 252.79%4,729.5万 | -104.20%-26.13万 | --0 | -93.55%37.63万 | 3,636.87%4,717.99万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 82.25%2,227.27万 | -55.74%1,416.79万 | -69.98%1,245.09万 | -65.06%1,827.08万 | 82.25%2,227.27万 | -61.56%1,222.13万 | 152.89%3,200.88万 | 95.31%4,147.85万 | 103.57%5,229.07万 | -61.56%1,222.13万 |
当期现金流变化 | -288.15%-1,891.21万 | -11.00%-1,080.73万 | 118.13%171.69万 | 46.17%-581.99万 | -109.99%-400.19万 | 151.35%1,005.14万 | -2,134.50%-973.61万 | -10.37%-946.98万 | -142.99%-1,081.22万 | 755.97%4,006.94万 |
期末现金流 | -84.91%336.06万 | -84.91%336.06万 | -55.74%1,416.79万 | -69.98%1,245.09万 | -65.06%1,827.08万 | 82.25%2,227.27万 | 82.25%2,227.27万 | 152.89%3,200.88万 | 95.31%4,147.85万 | 103.57%5,229.07万 |
自由现金流 | 20.02%-2,698.66万 | -157.44%-1,538.18万 | 118.13%171.69万 | 47.98%-581.99万 | -5.50%-750.19万 | -2.32%-3,374.36万 | 10.29%-597.48万 | -9.26%-946.98万 | -8.82%-1,118.85万 | 3.53%-711.05万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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