(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 85.18%21.66亿 | 114.18%6.56亿 | 41.55%7.13亿 | 46.26%6.19亿 | 377.90%1.77亿 | 261.92%11.7亿 | 158.96%3.06亿 | 76.32%5.04亿 | 376.71%4.23亿 | 80.96%-6,385.2万 |
其他非现金项目 | -4.54%4,738.6万 | -110.15%-372.8万 | 554.65%3,745.4万 | 29.33%874.8万 | -65.85%491.2万 | 2,401.44%4,964.2万 | 209.23%3,673.3万 | -398.97%-823.8万 | -67.01%676.4万 | 13.94%1,438.3万 |
营运资金变化 | -133.87%-3,140.5万 | 68.46%-1,515.3万 | -152.08%-3,107.4万 | -23.57%-1.72亿 | -15.16%1.87亿 | 119.56%9,271.1万 | -58.51%-4,804.2万 | 127.62%5,966.4万 | 45.40%-1.39亿 | 702.68%2.2亿 |
-应收款项(增)减 | -205.24%-5,735.7万 | -34.34%6,319.3万 | -49.17%-6,358.9万 | -0.24%-1.36亿 | 24.92%7,908.6万 | 96.60%-1,879.1万 | 244.33%9,624.7万 | 85.41%-4,262.9万 | -2.55%-1.36亿 | 140.76%6,331.1万 |
-存货(增)减 | -82.17%-52.1万 | 70.28%-23.6万 | -118.30%-7.1万 | -6,000.00%-29.5万 | -29.57%8.1万 | -142.81%-28.6万 | -288.15%-79.4万 | 317.20%38.8万 | -96.18%5,000 | 422.73%11.5万 |
-其他流动资产变化 | 199.78%362.9万 | 87.17%-207.7万 | -28.53%536.4万 | -68.54%605.6万 | 59.78%-571.4万 | -114.11%-363.7万 | -138.71%-1,618.7万 | 158.65%750.5万 | 467.46%1,925.1万 | -812.44%-1,420.6万 |
-其他流动负债变化 | 17.74%-71.4万 | 42.41%-23.9万 | -60.49%-13万 | 354.86%36.7万 | -212.28%-71.2万 | 95.55%-86.8万 | 39.86%-41.5万 | 98.59%-8.1万 | 98.39%-14.4万 | 94.44%-22.8万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 19.14%22.2亿 | 3.49%3.16亿 | 10.77%8.56亿 | 22.85%5.44亿 | 47.12%5.05亿 | 564.30%18.63亿 | 17.27%3.05亿 | 220.83%7.73亿 | 490.45%4.43亿 | 420.68%3.43亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -2.16%-5.45亿 | -17.57%-1.17亿 | -12.58%-1.16亿 | -25.78%-1.37亿 | 21.21%-1.75亿 | 13.20%-5.34亿 | 30.42%-9,969.1万 | 31.57%-1.03亿 | 26.87%-1.09亿 | -29.14%-2.22亿 |
无形资产交易净现金流 | -334.72%-8.38亿 | 27.97%-6,279.6万 | 20.15%-4,312.2万 | -3,193.13%-5.18亿 | -496.34%-2.14亿 | -241.38%-1.93亿 | -318.80%-8,717.8万 | -357.44%-5,400.1万 | -17.90%-1,574万 | -241.54%-3,582.8万 |
投资产品交易的净现金流 | -303.29%-7,295.3万 | 1,282.61%3,128万 | 378.81%1,179.1万 | -557.52%-1.05亿 | -157.10%-1,135.3万 | 478.94%3,588.6万 | -107.94%-264.5万 | -69.30%-422.9万 | 505.88%2,287.8万 | 309.81%1,988.2万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -113.67%-14.19亿 | 26.70%-1.31亿 | 12.90%-1.41亿 | -736.85%-7.53亿 | -68.47%-3.94亿 | -0.49%-6.64亿 | -16.89%-1.79亿 | 1.73%-1.62亿 | 40.78%-9,001.1万 | -22.05%-2.34亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 155.81%5.94亿 | 261.62%2.16亿 | 44.48%-8,584.3万 | 53.12%-1,892万 | 165.59%4.82亿 | -277.66%-10.64亿 | -121.16%-1.34亿 | -172.46%-1.55亿 | -211.38%-4,035.5万 | -213.04%-7.35亿 |
现金股利支付 | ---7.24亿 | ---1,175万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | 849.63%1.2亿 | 57.50%741.2万 | 685.99%7,674.1万 | 35.88%2,026万 | 171.06%1,605.2万 | -154.15%-1,607万 | 112.88%470.6万 | -122.02%-1,309.6万 | 1,003.63%1,491万 | -518.49%-2,259万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 98.20%-1,960.9万 | 259.56%2.1亿 | 93.12%-1,172.1万 | -2,448.85%-7.14亿 | 165.28%4.96亿 | -275.75%-10.89亿 | -122.21%-1.32亿 | -162.83%-1.7亿 | -115.05%-2,799.3万 | -229.19%-7.59亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 7.28%15.74亿 | 24.49%19.7亿 | 11.11%12.68亿 | 168.69%21.93亿 | 7.28%15.74亿 | 19.75%14.67亿 | 106.46%15.82亿 | 172.63%11.41亿 | 17.13%8.16亿 | 19.75%14.67亿 |
当期现金流变化 | 611.88%7.81亿 | 7,745.69%3.95亿 | 59.64%7.03亿 | -384.44%-9.23亿 | 193.24%6.06亿 | -54.16%1.1亿 | -100.74%-516.1万 | 26.75%4.41亿 | 216.59%3.25亿 | -22.82%-6.5亿 |
利率变动影响 | 384.15%851.3万 | 63.70%-132.8万 | -312.93%-136.7万 | -714.73%-217万 | 4,117.42%1,337.8万 | -217.40%-299.6万 | -516.63%-365.8万 | 168.62%64.2万 | 1,757.89%35.3万 | -123.52%-33.3万 |
期末现金流 | 50.18%23.63亿 | 50.18%23.63亿 | 24.49%19.7亿 | 11.11%12.68亿 | 168.69%21.93亿 | 7.28%15.74亿 | 7.28%15.74亿 | 106.46%15.82亿 | 172.63%11.41亿 | 17.13%8.16亿 |
自由现金流 | -26.30%8.37亿 | 14.83%1.36亿 | 13.18%6.97亿 | -135.11%-1.12亿 | 38.49%1.16亿 | 390.69%11.35亿 | 23.07%1.18亿 | 685.72%6.16亿 | 215.36%3.18亿 | 129.05%8,402.6万 |
货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |
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