(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 74.01%-1,361.1万 | 194.63%368万 | 65.66%-303.3万 | 77.60%-533万 | 43.71%-892.8万 | -161.90%-5,238万 | -177.01%-388.9万 | 36.83%-883.3万 | -185.82%-2,379.7万 | -478.45%-1,586.1万 |
持续经营净收入 | 27.55%-8,721.9万 | 92.55%-261.1万 | 18.72%-2,251.3万 | -47.64%-4,529.3万 | 37.64%-1,680.2万 | -66.37%-1.2亿 | -65.58%-3,505.9万 | -31.31%-2,769.9万 | -99.29%-3,067.8万 | -83.40%-2,694.4万 |
持续经营损益 | 136.72%1,979.7万 | -98.39%12.5万 | 1,013.55%1,339.6万 | 419.77%195.7万 | -365.85%-10.9万 | 394.85%836.3万 | 342.26%776.6万 | 1,922.73%120.3万 | ---61.2万 | --4.1万 |
折旧和摊销 | -8.20%1,458万 | -12.17%333.4万 | -11.88%345.7万 | -5.18%382.6万 | -4.02%396.3万 | 13.95%1,588.3万 | -2.11%379.6万 | 10.41%392.3万 | 11.93%403.5万 | 42.33%412.9万 |
递延税费 | 36.90%-21.2万 | 36.90%-5.3万 | 36.90%-5.3万 | 36.90%-5.3万 | 36.90%-5.3万 | -241.18%-33.6万 | -119.22%-8.4万 | 0.00%-8.4万 | 0.00%-8.4万 | -180.00%-8.4万 |
其他非现金项目 | 78.80%-8.5万 | 119.80%2万 | ---- | ---- | -6.06%-10.5万 | -35.93%-40.1万 | 0.00%-10.1万 | 0.00%-10.1万 | -7.53%-10万 | ---9.9万 |
营运资金变化 | -362.30%-2,405.8万 | -351.52%-253.3万 | -198.53%-582万 | 7.84%-647.7万 | -162.01%-922.8万 | -1,195.58%-520.4万 | -105.02%-56.1万 | 166.96%590.7万 | -59.58%-702.8万 | -239.21%-352.2万 |
-应收款项(增)减 | -11.92%-962.2万 | 46.98%-82.4万 | -3,892.56%-458.9万 | 87.14%-107.4万 | -364.11%-313.5万 | 1.78%-859.7万 | -174.75%-155.4万 | 102.66%12.1万 | -1,137.39%-835.1万 | 116.76%118.7万 |
-预付费用(增)减 | -249.71%-180.1万 | -55.80%-79.3万 | -304.29%-65.9万 | -12.23%-81.7万 | -47.12%46.8万 | 43.22%-51.5万 | -4,990.00%-50.9万 | 52.62%-16.3万 | -392.37%-72.8万 | 210.35%88.5万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -164.51%-206.5万 | 26.98%190.6万 | -46.53%175.6万 | -159.16%-116.2万 | -28.66%-456.5万 | -76.26%320.1万 | -83.76%150.1万 | 223.23%328.4万 | 145.01%196.4万 | -131.48%-354.8万 |
-其他流动资产变化 | -331.34%-727.8万 | -6,329.41%-211.8万 | -166.96%-210.4万 | -397.57%-220.8万 | -9.84%-84.8万 | 2,557.81%314.6万 | -80.12%3.4万 | 1,013.37%314.2万 | 806.67%74.2万 | -614.67%-77.2万 |
-其他流动负债变化 | 37.11%-264.9万 | 11.06%-78万 | 71.78%-32.4万 | 15.30%-69.2万 | 37.74%-85.3万 | -5.43%-421.2万 | 14.27%-87.7万 | 0.17%-114.8万 | -2.64%-81.7万 | -33.40%-137万 |
-其他营运资本变化 | -136.27%-64.3万 | -91.00%7.6万 | -85.10%10万 | -423.46%-52.4万 | -407.29%-29.5万 | 128.48%177.3万 | 18.54%84.4万 | 186.75%67.1万 | 183.51%16.2万 | 300.00%9.6万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 74.01%-1,361.1万 | 194.63%368万 | 65.66%-303.3万 | 77.60%-533万 | 43.71%-892.8万 | -161.90%-5,238万 | -177.01%-388.9万 | 36.83%-883.3万 | -185.82%-2,379.7万 | -478.45%-1,586.1万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 139.32%5,664.3万 | -90.74%356.5万 | 105.39%567.7万 | 132.94%1,464.1万 | 200.14%3,276万 | -149.72%-1.44亿 | -37.13%3,848.3万 | -245.96%-1.05亿 | -8.97%-4,445.4万 | 78.23%-3,271.4万 |
固定资产交易的净现金流 | 93.38%-1,162.4万 | -79.12%-738.5万 | 98.69%-180.3万 | 97.99%-69.7万 | -86.77%-218.9万 | -1,338.99%-1.76亿 | -93.57%-412.3万 | -8,290.29%-1.37亿 | -978.50%-3,460.9万 | 77.60%-117.2万 |
无形资产交易净现金流 | ---513.3万 | --0 | --0 | --0 | ---513.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
业务交易的净现金流 | -70.28%209.7万 | -99.89%8,000 | --0 | --270.7万 | ---61.8万 | 113.99%705.6万 | 151.14%705.6万 | --0 | --0 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | 189.88%7,130.3万 | -69.22%1,094.2万 | -76.67%748万 | 228.30%1,263.1万 | 229.03%4,070万 | 371.93%2,459.7万 | -53.92%3,555万 | -66.18%3,205.6万 | 57.64%-984.5万 | 78.02%-3,154.2万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 139.32%5,664.3万 | -90.74%356.5万 | 105.39%567.7万 | 132.94%1,464.1万 | 200.14%3,276万 | -149.72%-1.44亿 | -37.13%3,848.3万 | -245.96%-1.05亿 | -8.97%-4,445.4万 | 78.23%-3,271.4万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -27.26%-5,236.8万 | 104.67%87.1万 | -314.04%-1,238.8万 | -63.54%-2,047.2万 | -191.96%-2,037.9万 | -116.33%-4,115万 | -12,376.32%-1,866万 | -883.25%-299.2万 | -3,501.63%-1,251.8万 | -102.78%-698万 |
债务发行/偿还的净现金流 | --1,090.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股发行/偿还的净现金流 | -52.94%-6,291.1万 | 44.90%-1,008.2万 | -304.74%-1,246.2万 | -72.44%-2,096.4万 | -155.20%-1,940.3万 | -116.46%-4,113.5万 | ---1,829.6万 | ---307.9万 | -24,214.00%-1,215.7万 | -103.04%-760.3万 |
现金股利支付 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | -42.15%63.4万 | -65.08%4.4万 | -14.94%7.4万 | 89.23%49.2万 | -96.15%2.4万 | -46.33%109.6万 | -39.13%12.6万 | -77.23%8.7万 | -37.80%26万 | -39.81%62.3万 |
其他融资活动的净现金流额 | -200.00%-100万 | --0 | ---- | ---- | ---100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -27.26%-5,236.8万 | 104.67%87.1万 | -314.04%-1,238.8万 | -63.54%-2,047.2万 | -191.96%-2,037.9万 | -116.33%-4,115万 | -12,376.32%-1,866万 | -883.25%-299.2万 | -3,501.63%-1,251.8万 | -102.78%-698万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -83.45%4,731.4万 | -7.74%2,857.7万 | -74.66%3,826.8万 | -78.14%5,035.5万 | -83.97%4,582.7万 | 156.81%2.86亿 | -85.88%3,097.3万 | -5.98%1.51亿 | 9.91%2.3亿 | 156.81%2.86亿 |
当期现金流变化 | 96.07%-933.6万 | -49.06%811.6万 | 91.69%-974.4万 | 86.18%-1,116.1万 | 106.22%345.3万 | -236.35%-2.38亿 | -76.01%1,593.4万 | -300.02%-1.17亿 | -65.67%-8,076.9万 | -156.69%-5,555.5万 |
利率变动影响 | 12.31%-80.5万 | 17.89%48.1万 | 101.87%5.3万 | -166.76%-92.6万 | -456.03%-41.3万 | -429.03%-91.8万 | 4,433.33%40.8万 | -1,558.25%-282.9万 | 675.52%138.7万 | -63.41%11.6万 |
期末现金流 | -18.88%3,717.3万 | -18.88%3,717.3万 | -7.74%2,857.7万 | -74.66%3,826.8万 | -78.14%5,035.5万 | -83.97%4,582.6万 | -83.97%4,582.6万 | -85.88%3,097.3万 | -5.98%1.51亿 | 9.91%2.3亿 |
自由现金流 | 88.39%-3,046万 | 53.69%-371万 | 97.30%-487.2万 | 89.67%-603.5万 | 4.34%-1,629.3万 | -707.58%-2.62亿 | -376.28%-801.2万 | -1,051.99%-1.8亿 | -404.72%-5,840.6万 | -109.25%-1,703.3万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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