(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||
持续经营活动现金净额 | 1,221.74%154.25万 | -74.09%-22.07万 | -40.26%-22.57万 | -54.02万 | -11.51万 | -13.75万 | -12.68万 | -16.09万 |
持续经营净收入 | 608.36%388.2万 | -95.83%11.19万 | -98.42%12.08万 | --1,283.65万 | --194.51万 | --54.8万 | --268.24万 | --766.1万 |
持续经营损益 | -792.78%-156.91万 | 107.53%19.86万 | 108.92%71.51万 | ---1,170.5万 | ---87.88万 | ---17.58万 | ---263.63万 | ---801.42万 |
其他非现金项目 | -23.09%-87.61万 | -206.22%-75.2万 | -12,707.85%-175.66万 | ---225.04万 | ---127.93万 | ---71.18万 | ---24.56万 | ---1.37万 |
营运资金变化 | -47.70%10.56万 | 204.10%22.09万 | 237.29%69.5万 | --57.86万 | --9.79万 | --20.2万 | --7.26万 | --20.61万 |
-预付费用(增)减 | 0.00%3.75万 | 0.00%3.75万 | 0.00%3.75万 | --15万 | --3.75万 | --3.75万 | --3.75万 | --3.75万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -58.58%6.81万 | 421.90%18.34万 | 290.08%65.75万 | --42.86万 | --6.04万 | --16.45万 | --3.51万 | --16.86万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||
经营活动现金净额 | 1,221.74%154.25万 | -74.09%-22.07万 | -40.26%-22.57万 | ---54.02万 | ---11.51万 | ---13.75万 | ---12.68万 | ---16.09万 |
投资活动现金流量 | ||||||||
持续投资活动现金净额 | 814.83万 | -75万 | 1.11亿 | 0 | 0 | |||
其他投资活动的净现金流 | --814.83万 | ---75万 | --1.11亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||
投资活动现金净额 | --814.83万 | ---75万 | --1.11亿 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金流量 | ||||||||
持续融资活动现金净额 | -977.33万 | 75万 | -1.1亿 | 0 | 0 | |||
债务发行/偿还的净现金流 | ---150万 | --75万 | --87.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---827.33万 | --0 | ---1.11亿 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||
融资活动现金净额 | ---977.33万 | --75万 | ---1.1亿 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
现金净流量 | ||||||||
期初现金流 | -86.20%9.19万 | -60.56%31.25万 | -56.66%41.32万 | --95.34万 | --52.83万 | --66.58万 | --79.25万 | --95.34万 |
当期现金流变化 | 40.02%-8.25万 | -74.09%-22.07万 | 37.43%-10.07万 | ---54.02万 | ---11.51万 | ---13.75万 | ---12.68万 | ---16.09万 |
期末现金流 | -98.23%9,369 | -86.20%9.19万 | -60.56%31.25万 | --41.32万 | --41.32万 | --52.83万 | --66.58万 | --79.25万 |
自由现金流 | 1,221.74%154.25万 | -74.09%-22.07万 | -40.26%-22.57万 | ---54.02万 | ---11.51万 | ---13.75万 | ---12.68万 | ---16.09万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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