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阿瑞斯 (ARCC)

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19.090
+0.310+1.65%

收盘价 04/17 16:00 (美东)

19.106
+0.016+0.09%

盘后 19:59 (美东)

137.07亿总市值10.26市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

阿瑞斯 (ARCC) 现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(FY)2025/12/31

(Q4)2025/12/31

(Q3)2025/09/30

(Q2)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q4)2024/12/31

(Q3)2024/09/30

(Q2)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

经营活动现金流量（间接法）

持续经营活动现金净额

持续经营净收入

-14.65%12.99亿

-17.93%2.93亿

2.54%4.04亿

12.11%3.61亿

-46.33%2.41亿

0.00%15.22亿

-13.56%3.57亿

-21.20%3.94亿

-2.72%3.22亿

61.51%4.49亿

其他非现金项目

-10.99%-2.02亿

3.85%-5,000万

-10.20%-5,400万

-6.12%-5,200万

-43.75%-4,600万

-15.19%-1.82亿

-10.64%-5,200万

-44.12%-4,900万

-32.43%-4,900万

20.00%-3,200万

营运资金变动

-152.23%-8,200万

-134.86%-3,800万

-145.71%-1,600万

461.11%1.01亿

-2,480.00%-1.29亿

302.56%1.57亿

78.69%1.09亿

-39.66%3,500万

129.51%1,800万

73.68%-500万

-应收款项（增）减

95.56%-200万

-54.84%-4,800万

45.83%3,500万

-14.58%-5,500万

560.00%6,600万

25.00%-4,500万

0.00%-3,100万

220.00%2,400万

-500.00%-4,800万

1,100.00%1,000万

-其他流动资产变化

-800.00%-3,500万

-258.33%-1,900万

320.00%1,100万

-600.00%-4,900万

340.00%2,200万

162.50%500万

-14.29%1,200万

54.55%-500万

22.22%-700万

350.00%500万

-其他流动负债变化

--0

--0

--0

--0

--0

--0

--0

--0

--0

--0

非持续经营活动现金流

经营活动现金净额

19.31%-17.17亿

-59.33%-4.27亿

-48.37%-7.73亿

83.46%-2.18亿

-1,323.81%-2.99亿

-516.44%-21.28亿

25.35%-2.68亿

-1,232.61%-5.21亿

-2,645.83%-13.18亿

-102.41%-2,100万

投资活动现金流量

持续投资活动现金净额

非持续投资现金净额

融资活动现金流量

持续融资活动现金净额

债务发行/偿还的净现金流

-4.25%21.62亿

31.33%3.94亿

229.07%14.94亿

-87.56%1.58亿

-50.43%1.16亿

681.96%22.58亿

-13.79%3亿

202.67%4.54亿

683.95%12.7亿

122.33%2.34亿

普通股发行/偿还的净现金流

-31.96%9.28亿

-95.83%2,200万

-32.45%2.04亿

-29.18%3.18亿

351.76%3.84亿

18.10%13.64亿

123.73%5.28亿

40.47%3.02亿

97.80%4.49亿

-82.18%8,500万

现金股利支付

-10.97%-12.64亿

-5.28%-3.19亿

-11.50%-3.2亿

-13.62%-3.17亿

-14.07%-3.08亿

-10.48%-11.39亿

-15.21%-3.03亿

-12.99%-2.87亿

-10.28%-2.79亿

-3.45%-2.7亿

其他融资活动的净现金流额

--0

--0

--0

--0

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--0

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--0

--0

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非持续融资活动现金净额

融资活动现金流净额

-26.53%17.81亿

-80.75%9,700万

193.75%13.63亿

-90.15%1.4亿

432.35%1.81亿

953.52%24.24亿

58.49%5.04亿

337.74%4.64亿

1,046.77%14.22亿

104.09%3,400万

现金净流量

期初现金流

52.48%8.6亿

100.96%12.54亿

-2.50%6.64亿

28.60%7.42亿

52.48%8.6亿

67.36%5.64亿

3.14%6.24亿

50.33%6.81亿

53.05%5.77亿

67.36%5.64亿

当期现金流变化

-78.38%6,400万

-239.83%-3.3亿

1,135.09%5.9亿

-175.00%-7,800万

-1,007.69%-1.18亿

30.40%2.96亿

675.61%2.36亿

-137.50%-5,700万

36.84%1.04亿

-67.50%1,300万

期末现金流

7.44%9.24亿

7.44%9.24亿

100.96%12.54亿

-2.50%6.64亿

28.60%7.42亿

52.48%8.6亿

52.48%8.6亿

3.14%6.24亿

50.33%6.81亿

53.05%5.77亿

自由现金流

19.31%-17.17亿

-59.33%-4.27亿

-48.37%-7.73亿

83.46%-2.18亿

-1,323.81%-2.99亿

-516.44%-21.28亿

25.35%-2.68亿

-1,232.61%-5.21亿

-2,645.83%-13.18亿

-102.41%-2,100万

货币单位

美元

美元

美元

美元

美元

美元

美元

美元

美元

美元

会计准则

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

审计意见

无保留意见

--

--

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无保留意见

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	(FY)2025/12/31	(Q4)2025/12/31	(Q3)2025/09/30	(Q2)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q4)2024/12/31	(Q3)2024/09/30	(Q2)2024/06/30	(Q1)2024/03/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
持续经营净收入	-14.65%12.99亿	-17.93%2.93亿	2.54%4.04亿	12.11%3.61亿	-46.33%2.41亿	0.00%15.22亿	-13.56%3.57亿	-21.20%3.94亿	-2.72%3.22亿	61.51%4.49亿
其他非现金项目	-10.99%-2.02亿	3.85%-5,000万	-10.20%-5,400万	-6.12%-5,200万	-43.75%-4,600万	-15.19%-1.82亿	-10.64%-5,200万	-44.12%-4,900万	-32.43%-4,900万	20.00%-3,200万
营运资金变动	-152.23%-8,200万	-134.86%-3,800万	-145.71%-1,600万	461.11%1.01亿	-2,480.00%-1.29亿	302.56%1.57亿	78.69%1.09亿	-39.66%3,500万	129.51%1,800万	73.68%-500万
-应收款项（增）减	95.56%-200万	-54.84%-4,800万	45.83%3,500万	-14.58%-5,500万	560.00%6,600万	25.00%-4,500万	0.00%-3,100万	220.00%2,400万	-500.00%-4,800万	1,100.00%1,000万
-其他流动资产变化	-800.00%-3,500万	-258.33%-1,900万	320.00%1,100万	-600.00%-4,900万	340.00%2,200万	162.50%500万	-14.29%1,200万	54.55%-500万	22.22%-700万	350.00%500万
-其他流动负债变化	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0
非持续经营活动现金流
经营活动现金净额	19.31%-17.17亿	-59.33%-4.27亿	-48.37%-7.73亿	83.46%-2.18亿	-1,323.81%-2.99亿	-516.44%-21.28亿	25.35%-2.68亿	-1,232.61%-5.21亿	-2,645.83%-13.18亿	-102.41%-2,100万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
非持续投资现金净额
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
债务发行/偿还的净现金流	-4.25%21.62亿	31.33%3.94亿	229.07%14.94亿	-87.56%1.58亿	-50.43%1.16亿	681.96%22.58亿	-13.79%3亿	202.67%4.54亿	683.95%12.7亿	122.33%2.34亿
普通股发行/偿还的净现金流	-31.96%9.28亿	-95.83%2,200万	-32.45%2.04亿	-29.18%3.18亿	351.76%3.84亿	18.10%13.64亿	123.73%5.28亿	40.47%3.02亿	97.80%4.49亿	-82.18%8,500万
现金股利支付	-10.97%-12.64亿	-5.28%-3.19亿	-11.50%-3.2亿	-13.62%-3.17亿	-14.07%-3.08亿	-10.48%-11.39亿	-15.21%-3.03亿	-12.99%-2.87亿	-10.28%-2.79亿	-3.45%-2.7亿
其他融资活动的净现金流额	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0
非持续融资活动现金净额
融资活动现金流净额	-26.53%17.81亿	-80.75%9,700万	193.75%13.63亿	-90.15%1.4亿	432.35%1.81亿	953.52%24.24亿	58.49%5.04亿	337.74%4.64亿	1,046.77%14.22亿	104.09%3,400万
现金净流量
期初现金流	52.48%8.6亿	100.96%12.54亿	-2.50%6.64亿	28.60%7.42亿	52.48%8.6亿	67.36%5.64亿	3.14%6.24亿	50.33%6.81亿	53.05%5.77亿	67.36%5.64亿
当期现金流变化	-78.38%6,400万	-239.83%-3.3亿	1,135.09%5.9亿	-175.00%-7,800万	-1,007.69%-1.18亿	30.40%2.96亿	675.61%2.36亿	-137.50%-5,700万	36.84%1.04亿	-67.50%1,300万
期末现金流	7.44%9.24亿	7.44%9.24亿	100.96%12.54亿	-2.50%6.64亿	28.60%7.42亿	52.48%8.6亿	52.48%8.6亿	3.14%6.24亿	50.33%6.81亿	53.05%5.77亿
自由现金流	19.31%-17.17亿	-59.33%-4.27亿	-48.37%-7.73亿	83.46%-2.18亿	-1,323.81%-2.99亿	-516.44%-21.28亿	25.35%-2.68亿	-1,232.61%-5.21亿	-2,645.83%-13.18亿	-102.41%-2,100万
货币单位	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元
会计准则	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP
审计意见	无保留意见	--	--	--	--	无保留意见	--	--	--	--

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