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4
美国原油ETF
USO
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | -5.25%2.86亿 | 38.59%2.14亿 | 38.59%2.14亿 | 16.86%3.97亿 | 34.09%2.68亿 | 6.72%3.01亿 | 8.43%1.55亿 | 8.43%1.55亿 | 15.39%3.4亿 | 15.32%2亿 |
| -现金和现金等价物 | -5.25%2.86亿 | 38.59%2.14亿 | 38.59%2.14亿 | 16.86%3.97亿 | 34.09%2.68亿 | 6.72%3.01亿 | 8.43%1.55亿 | 8.43%1.55亿 | 15.39%3.4亿 | 15.32%2亿 |
| 贷款净额 | 0.76%34.05亿 | 1.72%34.19亿 | 1.72%34.19亿 | 3.00%34.08亿 | 3.23%33.91亿 | 4.71%33.79亿 | 5.64%33.61亿 | 5.64%33.61亿 | 6.47%33.09亿 | 8.09%32.85亿 |
| -贷款总额 | 0.65%34.39亿 | 1.72%34.53亿 | 1.72%34.53亿 | 3.06%34.42亿 | 3.29%34.25亿 | 4.85%34.17亿 | 5.65%33.95亿 | 5.65%33.95亿 | 6.41%33.4亿 | 8.00%33.16亿 |
| -贷款损失准备金 | -9.84%3,405.5万 | 2.15%3,432.2万 | 2.15%3,432.2万 | 9.32%3,417.6万 | 10.26%3,419.1万 | 19.68%3,777.1万 | 7.46%3,359.8万 | 7.46%3,359.8万 | 0.48%3,126.2万 | -0.52%3,100.9万 |
| 证券投资 | 8.38%5.95亿 | 0.36%5.73亿 | 0.36%5.73亿 | 1.57%5.54亿 | -5.12%5.24亿 | -10.92%5.49亿 | -10.27%5.71亿 | -10.27%5.71亿 | -17.57%5.45亿 | -19.87%5.52亿 |
| -可供出售证券 | 88.33%1,011.7万 | 5.96%996.9万 | 5.96%996.9万 | 12.48%572.4万 | 167.13%533.2万 | 176.62%537.2万 | 34.90%940.8万 | 34.90%940.8万 | 159.64%508.9万 | 5.66%199.6万 |
| -持有至到期证券 | -80.01%1,948.5万 | -78.98%2,065.7万 | -78.98%2,065.7万 | -76.37%2,442万 | -28.71%7,082.8万 | -23.86%9,749.2万 | -25.22%9,826.1万 | -25.22%9,826.1万 | -26.49%1.03亿 | -30.75%9,934.8万 |
| -短期投资 | 26.75%5.65亿 | 17.07%5.42亿 | 17.07%5.42亿 | 19.87%5.24亿 | -0.69%4.48亿 | -8.25%4.46亿 | -6.96%4.63亿 | -6.96%4.63亿 | -15.83%4.37亿 | -17.09%4.51亿 |
| 联邦住房贷款银行股票 | ---- | ---- | ---- | 0.39%436.9万 | 6.62%455.7万 | 3.45%435.3万 | ---- | ---- | -14.83%435.2万 | -13.34%427.4万 |
| 固定资产净额 | -0.60%5,956.1万 | -0.48%5,943.3万 | -0.48%5,943.3万 | 0.12%6,000.2万 | 2.46%6,070.1万 | 0.71%5,991.9万 | 0.13%5,971.7万 | 0.13%5,971.7万 | -0.63%5,993.2万 | -0.89%5,924.3万 |
| -固定资产 | ---- | 3.42%1.15亿 | 3.42%1.15亿 | ---- | ---- | ---- | 2.52%1.11亿 | 2.52%1.11亿 | ---- | ---- |
| -累计折旧 | ---- | -7.91%-5,588万 | -7.91%-5,588万 | ---- | ---- | ---- | -5.43%-5,178.2万 | -5.43%-5,178.2万 | ---- | ---- |
| 商誉和其他无形资产 | -1.02%2,548.1万 | -1.23%2,553万 | -1.23%2,553万 | -1.48%2,559.4万 | 12.54%2,565.9万 | 12.46%2,574.3万 | 12.46%2,584.7万 | 12.46%2,584.7万 | 12.57%2,597.9万 | -1.62%2,280万 |
| -商誉 | 0.00%2,378.9万 | 0.00%2,378.9万 | 0.00%2,378.9万 | 0.00%2,378.9万 | 8.76%2,378.9万 | 8.76%2,378.9万 | 8.76%2,378.9万 | 8.76%2,378.9万 | 8.76%2,378.9万 | 0.00%2,187.3万 |
| -其他无形资产 | -13.41%169.2万 | -15.40%174.1万 | -15.40%174.1万 | -17.58%180.5万 | 101.73%187万 | 91.94%195.4万 | 85.41%205.8万 | 85.41%205.8万 | 81.74%219万 | -28.80%92.7万 |
| 其他资产 | 17.09%1.52亿 | 15.33%1.55亿 | 15.33%1.55亿 | 8.59%1.38亿 | 16.25%1.41亿 | 6.73%1.3亿 | 5.98%1.35亿 | 5.98%1.35亿 | 5.43%1.27亿 | 6.00%1.21亿 |
| 总资产 | 1.64%45.22亿 | 3.24%44.46亿 | 3.24%44.46亿 | 3.98%45.87亿 | 4.01%44.15亿 | 2.66%44.49亿 | 3.27%43.06亿 | 3.27%43.06亿 | 3.24%44.11亿 | 3.43%42.44亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 1.15%40.14亿 | 2.91%39.39亿 | 2.91%39.39亿 | 6.84%41亿 | 6.67%39.29亿 | 5.01%39.68亿 | 3.81%38.28亿 | 3.81%38.28亿 | 4.66%38.37亿 | 5.18%36.84亿 |
| 长期借款和租赁负债 | -13.12%2,917.3万 | -13.13%2,919.4万 | -13.13%2,919.4万 | -13.17%2,919.3万 | 6.44%3,356.9万 | 6.42%3,357.9万 | -34.83%3,360.5万 | -34.83%3,360.5万 | -83.14%3,362.2万 | -32.74%3,153.8万 |
| -长期借款 | -15.16%2,426.5万 | -15.16%2,426.5万 | -15.16%2,426.5万 | -15.16%2,426.5万 | 7.92%2,860万 | 7.92%2,860万 | -38.49%2,860万 | -38.49%2,860万 | -85.28%2,860万 | -36.60%2,650万 |
| -长期租赁负债 | -1.43%490.8万 | -1.52%492.9万 | -1.52%492.9万 | -1.87%492.8万 | -1.37%496.9万 | -1.46%497.9万 | -1.20%500.5万 | -1.20%500.5万 | -1.14%502.2万 | -1.08%503.8万 |
| 其他负债 | -9.29%3,876.4万 | 3.27%4,534.7万 | 3.27%4,534.7万 | -72.67%4,018.4万 | -70.38%4,331.4万 | -70.54%4,273.2万 | -13.84%4,391.2万 | -13.84%4,391.2万 | 212.68%1.47亿 | -24.28%1.46亿 |
| 总负债 | 0.92%40.82亿 | 2.78%40.14亿 | 2.78%40.14亿 | 3.77%41.69亿 | 3.75%40.06亿 | 2.25%40.44亿 | 3.04%39.05亿 | 3.04%39.05亿 | 2.69%40.18亿 | 3.18%38.61亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%2,206.7万 | 0.00%2,206.7万 | 0.00%2,206.7万 | 0.00%2,206.7万 | 0.00%2,206.7万 | 0.00%2,206.7万 | 0.00%2,206.7万 | 0.00%2,206.7万 | 0.00%2,206.7万 | 3.00%2,206.7万 |
| -普通股股本 | 0.00%2,206.7万 | 0.00%2,206.7万 | 0.00%2,206.7万 | 0.00%2,206.7万 | 0.00%2,206.7万 | 0.00%2,206.7万 | 0.00%2,206.7万 | 0.00%2,206.7万 | 0.00%2,206.7万 | 3.00%2,206.7万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 资本公积 | 0.23%4.14亿 | 0.25%4.15亿 | 0.25%4.15亿 | 0.26%4.14亿 | 0.23%4.14亿 | 0.16%4.13亿 | 0.22%4.13亿 | 0.22%4.13亿 | 0.16%4.13亿 | 2.95%4.13亿 |
| 留存收益 | 40.57%1.11亿 | 32.45%1.02亿 | 32.45%1.02亿 | 20.14%9,302.7万 | 16.43%8,497万 | 14.43%7,882.7万 | 17.36%7,721.5万 | 17.36%7,721.5万 | 23.60%7,742.9万 | 2.68%7,298万 |
| 减:库存股 | 6.18%1.02亿 | 10.23%1.03亿 | 10.23%1.03亿 | 10.31%1.03亿 | 8.80%1.02亿 | 3.61%9,643.4万 | 7.09%9,340.4万 | 7.09%9,340.4万 | 10.38%9,328.2万 | 10.41%9,331.4万 |
| 不影响留存收益的损益 | 64.76%-476.4万 | 78.12%-403.7万 | 78.12%-403.7万 | 66.73%-864万 | 65.58%-1,088.9万 | 58.67%-1,352万 | 44.78%-1,845.3万 | 44.78%-1,845.3万 | 50.62%-2,596.8万 | 33.56%-3,163.2万 |
| 股东权益总额 | 8.84%4.4亿 | 7.72%4.32亿 | 7.72%4.32亿 | 6.20%4.18亿 | 6.65%4.09亿 | 6.99%4.04亿 | 5.56%4.01亿 | 5.56%4.01亿 | 9.25%3.93亿 | 5.97%3.83亿 |
| 总权益 | 8.84%4.4亿 | 7.72%4.32亿 | 7.72%4.32亿 | 6.20%4.18亿 | 6.65%4.09亿 | 6.99%4.04亿 | 5.56%4.01亿 | 5.56%4.01亿 | 9.25%3.93亿 | 5.97%3.83亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |