(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
现金和现金等价物和联邦基金 | -11.44%105.64亿 | 47.39%108.58亿 | 47.39%108.58亿 | 3,877.53%122.42亿 | 4,382.61%104.77亿 | 3,557.61%119.29亿 | 1,518.88%73.67亿 | 1,518.88%73.67亿 | 97.05%3.08亿 | -55.92%2.34亿 |
-现金和现金等价物 | 63.39%2.21亿 | 154.21%2.22亿 | 154.21%2.22亿 | -54.11%1.33亿 | -21.70%1.64亿 | -57.25%1.35亿 | -74.15%8,728.4万 | -74.15%8,728.4万 | 130.62%2.91亿 | -58.20%2.09亿 |
-限制性现金及投资 | -12.30%103.43亿 | 46.11%106.36亿 | 46.11%106.36亿 | 71,214.14%121.08亿 | 41,828.59%103.14亿 | 126,756.01%117.94亿 | 6,100.31%72.8亿 | 6,100.31%72.8亿 | -43.59%1,697.9万 | -17.96%2,459.8万 |
应收款项 | 65.21%8,215.7万 | 63.53%4,711.1万 | 63.53%4,711.1万 | -86.57%1.51亿 | -88.51%5,157.2万 | 185.61%4,973万 | 172.55%2,880.9万 | 172.55%2,880.9万 | 1,117.06%11.24亿 | 4,376.27%4.49亿 |
-应收账款 | 65.21%8,215.7万 | 63.53%4,711.1万 | 63.53%4,711.1万 | -86.57%1.51亿 | -88.51%5,157.2万 | 185.61%4,973万 | 172.55%2,880.9万 | 172.55%2,880.9万 | 1,117.06%11.24亿 | 4,376.27%4.49亿 |
贷款净额 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%1.05亿 | 0.00%1.05亿 | 0.00%1.05亿 | 0.00%1.05亿 |
-贷款总额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1.05亿 | 0.00%1.05亿 | 0.00%1.05亿 | 0.00%1.05亿 |
证券投资 | 44.96%6.01亿 | -40.98%5.6亿 | -40.98%5.6亿 | -96.51%2.89亿 | -86.23%10.05亿 | -94.58%4.15亿 | -78.93%9.5亿 | -78.93%9.5亿 | 86.08%82.88亿 | 67.62%72.94亿 |
-交易证券 | --6.01亿 | -40.98%5.6亿 | -40.98%5.6亿 | ---- | ---- | ---- | --9.5亿 | --9.5亿 | ---- | ---- |
-可供出售证券 | ---- | ---- | ---- | -96.51%2.89亿 | -86.23%10.05亿 | -94.58%4.15亿 | ---- | ---- | 4,152.47%82.88亿 | --72.94亿 |
衍生资产 | 13.10%9.6亿 | -10.87%8.77亿 | -10.87%8.77亿 | 13.20%12.31亿 | 29.59%10.01亿 | 56.21%8.49亿 | 394.52%9.84亿 | 394.52%9.84亿 | 508.89%10.87亿 | 456.13%7.72亿 |
其他资产 | -85.41%102万 | -40.03%126万 | -40.03%126万 | -68.22%98.3万 | 49.00%462.8万 | -87.89%699万 | 92.05%210.1万 | 92.05%210.1万 | 96.51%309.3万 | 83.35%310.6万 |
总资产 | -7.86%122.08亿 | 30.81%123.44亿 | 30.81%123.44亿 | 27.47%139.14亿 | 41.57%125.39亿 | 52.17%132.49亿 | 78.82%94.37亿 | 78.82%94.37亿 | 118.84%109.15亿 | 72.40%88.57亿 |
负债 | ||||||||||
根据回购协议购买和出售的联邦基金 | -18.01%86.54亿 | 49.28%96.48亿 | 49.28%96.48亿 | 39.64%115.21亿 | 36.39%91.28亿 | 63.89%105.55亿 | 63.70%64.63亿 | 63.70%64.63亿 | 139.10%82.5亿 | 82.79%66.93亿 |
应付款项 | 392.62%2.75亿 | -45.13%2.1亿 | -45.13%2.1亿 | -96.61%2,422.4万 | 77.68%6.56亿 | -91.97%5,578.5万 | 10,315.53%3.82亿 | 10,315.53%3.82亿 | 230.24%7.14亿 | 74.69%3.69亿 |
-应付账款 | 34.67%7,512.6万 | 32.36%3,827.7万 | 32.36%3,827.7万 | -21.68%2,422.4万 | 279.76%3,946.8万 | 642.71%5,578.5万 | 687.74%2,891.8万 | 687.74%2,891.8万 | 471.05%3,092.8万 | 100.13%1,039.3万 |
-其他应付款 | --2亿 | -51.47%1.72亿 | -51.47%1.72亿 | ---- | 71.83%6.16亿 | ---- | --3.53亿 | --3.53亿 | 224.05%6.83亿 | 74.05%3.59亿 |
衍生品负债 | -94.57%332.8万 | -61.31%503.6万 | -61.31%503.6万 | --0 | 207.74%1,160.8万 | 11,435.03%6,125.1万 | 19.41%1,301.6万 | 19.41%1,301.6万 | -69.08%710.5万 | -92.34%377.2万 |
其他负债 | 48.90%20.29亿 | -17.45%12.1亿 | -17.45%12.1亿 | 13.29%11.33亿 | 78.40%14.61亿 | 147.90%13.63亿 | 757.15%14.66亿 | 757.15%14.66亿 | 546.62%10亿 | 666.01%8.19亿 |
总负债 | -8.92%109.61亿 | 33.02%110.73亿 | 33.02%110.73亿 | 27.15%126.78亿 | 42.77%112.56亿 | 56.59%120.34亿 | 101.39%83.25亿 | 101.39%83.25亿 | 159.38%99.71亿 | 95.70%78.84亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | -71.86%5.6万 | 40.00%5.6万 | 40.00%5.6万 | -59.71%5.6万 | 81.36%21.4万 | 85.98%19.9万 | -60.40%4万 | -60.40%4万 | 47.87%13.9万 | 31.11%11.8万 |
-普通股股本 | -74.48%4.9万 | 48.48%4.9万 | 48.48%4.9万 | -62.88%4.9万 | 86.49%20.7万 | 92.00%19.2万 | -64.89%3.3万 | -64.89%3.3万 | 51.72%13.2万 | 33.73%11.1万 |
-优先股股本 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 |
资本公积 | 6.56%43.18亿 | 11.44%43.18亿 | 11.44%43.18亿 | 16.71%43.21亿 | 16.70%41.28亿 | 17.17%40.52亿 | 13.86%38.75亿 | 13.86%38.75亿 | 11.02%37.02亿 | 7.72%35.38亿 |
留存收益 | -2.79%-8.12亿 | -8.95%-8.26亿 | -8.95%-8.26亿 | 66.24%-9.26亿 | 70.81%-7.47亿 | 67.96%-7.9亿 | -43.50%-7.59亿 | -43.50%-7.59亿 | -18.51%-27.43亿 | -10.28%-25.59亿 |
不影响留存收益的损益 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -110.78%-1,152.7万 | -110.78%-1,152.7万 | -111.79%-1,461.5万 | -104.30%-621.5万 |
其他权益 | -10.33%-22.59亿 | -11.45%-22.21亿 | -11.45%-22.21亿 | ---21.59亿 | ---20.99亿 | ---20.47亿 | -8.40%-19.92亿 | -8.40%-19.92亿 | ---- | ---- |
股东权益总额 | 2.63%12.47亿 | 14.28%12.71亿 | 14.28%12.71亿 | 30.92%12.36亿 | 31.91%12.83亿 | 18.91%12.15亿 | -2.73%11.12亿 | -2.73%11.12亿 | -17.45%9.44亿 | -12.26%9.73亿 |
总权益 | 2.63%12.47亿 | 14.28%12.71亿 | 14.28%12.71亿 | 30.92%12.36亿 | 31.91%12.83亿 | 18.91%12.15亿 | -2.73%11.12亿 | -2.73%11.12亿 | -17.45%9.44亿 | -12.26%9.73亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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