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4
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5
Palo Alto Networks
PANW
美股市场个股详情
Algoma Steel (ASTL)
- 4.085
- -0.085-2.04%
交易中 12/26 14:29 (美东)
4.29亿总市值-0.88市盈率TTM
4.160最高价4.065最低价27.56万股成交量4.160今开4.170昨收113.25万成交额0.36%换手率亏损市盈率(静)1.05亿总股本9.70452周最高0.67市净率3.14亿流通值3.02052周最低0.20股息TTM7681.79万流通股12.407历史最高4.92%股息率TTM2.28%振幅3.020历史最低4.108平均价1股每手
Algoma Steel (ASTL) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | -1.17亿 | -3,790万 | 9,210万 | -121.94%-3,890万 | -180.52%-7,690万 | 63.14%-4,740万 | 186.54%5,720万 | -40.77%1.64亿 | -85.97%1.77亿 | -78.48%9,550万 |
| 持续经营净收入 | ---4.85亿 | ---1.11亿 | ---2,450万 | -155.95%-1.67亿 | -225.98%-6,650万 | -21.49%-8,480万 | -64.33%3,110万 | -56.57%1.31亿 | -65.20%2.99亿 | -108.37%-2,040万 |
| 持续经营损益 | ---2,790万 | --2,760万 | ---4,200万 | -7.71%-4,470万 | -358.88%-5,100万 | 200.00%3,120万 | 16.87%-1,380万 | 88.00%-660万 | -791.67%-4,150万 | -6.64%1,970万 |
| 折旧和摊销 | --4,340万 | --3,820万 | --3,500万 | 8.50%1.03亿 | 32.42%3,390万 | 27.94%3,160万 | 12.95%2,530万 | 3.10%2,330万 | 9.54%9,530万 | 12.78%2,560万 |
| 递延税费 | ---1.05亿 | --50万 | ---200万 | 154.17%650万 | 487.50%310万 | 253.06%1,730万 | 74.84%-390万 | -1,066.67%-700万 | -111.80%-1,200万 | 78.95%-80万 |
| 其他非现金项目 | --2,380万 | --7,140万 | ---2,440万 | 123.59%6,350万 | 121.31%2,700万 | 63.72%1,850万 | 4,500.00%1,320万 | 129.63%1,240万 | -87.76%2,840万 | 136.31%1,220万 |
| 营运资金变化 | ---5,820万 | ---7,010万 | --1.65亿 | 96.70%-590万 | -142.07%-2,200万 | 34.03%-7,250万 | 104.95%660万 | 22.13%1,490万 | -746.92%-1.79亿 | -72.60%5,230万 |
| -应收款项（增）减 | ---- | ---7,240万 | ---- | -118.58%-2,220万 | ---- | 31.33%1,970万 | ---- | -123.87%-1,750万 | --1.2亿 | ---4,250万 |
| -存货（增）减 | ---- | ---7,410万 | ---- | 89.62%-1,950万 | ---- | -44.39%-8,230万 | ---- | 62.89%-5,210万 | ---1.88亿 | --1.87亿 |
| -预付费用（增）减 | ---- | ---180万 | ---- | 82.02%4,150万 | ---- | -18.97%1,410万 | ---- | -166.67%-720万 | --2,280万 | ---140万 |
| -应付款项及应计费用（减）增 | ---- | --7,820万 | ---- | 95.77%-570万 | ---- | 69.74%-2,400万 | ---- | 46.96%9,170万 | ---1.35亿 | ---8,120万 |
| -其他流动资产变化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --170万 | ---- |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | ---1.17亿 | ---3,790万 | --9,210万 | -121.94%-3,890万 | -180.52%-7,690万 | 63.14%-4,740万 | 186.54%5,720万 | -40.74%1.64亿 | -85.97%1.77亿 | -78.48%9,550万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | -7,370万 | -8,240万 | -1.27亿 | 26.65%-2.72亿 | -8.70%-1.12亿 | -1.37%-9,650万 | -67.32%-1.55亿 | -48.06%-1.19亿 | -123.96%-3.71亿 | -10.12%-1.03亿 |
| 固定资产交易的净现金流 | ---7,370万 | ---9,740万 | ---1.27亿 | 19.13%-3亿 | -8.70%-1.12亿 | -1.37%-9,650万 | -67.32%-1.55亿 | -48.06%-1.19亿 | -121.02%-3.71亿 | -9.65%-1.03亿 |
| 其他投资活动的净现金流 | ---- | --1,500万 | ---- | --2,790万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | ---7,370万 | ---8,240万 | ---1.27亿 | 26.65%-2.72亿 | -8.70%-1.12亿 | -1.37%-9,650万 | -67.32%-1.55亿 | -48.06%-1.19亿 | -123.96%-3.71亿 | -10.12%-1.03亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | 1.13亿 | -1,270万 | -530万 | 187.18%4.64亿 | -236.00%-1,700万 | 186.05%2,460万 | 100.97%530万 | 332.79%1,420万 | -167.74%-5.32亿 | 231.58%1,250万 |
| 债务发行/偿还的净现金流 | --8,200万 | --2,620万 | ---640万 | 821.23%5.08亿 | -37.31%1,260万 | -20.00%1,960万 | 58.59%2,030万 | 765.22%1,530万 | 110.12%5,510万 | 6,600.00%2,010万 |
| 普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -240.58%-5.53亿 | ---10万 |
| 现金股利支付 | --0 | ---1,480万 | --0 | 29.97%-2,150万 | -2.82%-730万 | 1.43%-690万 | 16.27%-1,390万 | --0 | -230.11%-3,070万 | 23.66%-710万 |
| 其他融资活动的净现金流额 | --3,110万 | ---70万 | --220万 | 146.67%140万 | 533.33%130万 | 595.83%1,190万 | -233.33%-100万 | ---100万 | -30.43%-300万 | 25.00%-30万 |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | --1.13亿 | ---1,270万 | ---530万 | 187.18%4.64亿 | -236.00%-1,700万 | 186.05%2,460万 | 100.97%530万 | 332.79%1,420万 | -167.74%-5.32亿 | 231.58%1,250万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | --8,250万 | --2.27亿 | --2.67亿 | -89.30%9,790万 | 84.72%4.52亿 | -54.05%2.14亿 | -73.56%3.01亿 | -72.97%2.47亿 | 4,217.45%9.15亿 | -58.35%2.45亿 |
| 当期现金流变化 | ---7,850万 | ---1.33亿 | ---4,020万 | 121.04%1.53亿 | -4,584.78%-2.06亿 | 44.56%-1.19亿 | 86.95%-9,210万 | -68.75%5,950万 | -180.73%-7.26亿 | -98.65%460万 |
| 利率变动影响 | --50万 | ---1,100万 | ---20万 | -71.85%1,630万 | 1,215.79%2,120万 | 108.00%40万 | -84.82%510万 | -120.19%-630万 | 1,281.63%5,790万 | 84.92%-190万 |
| 期末现金流 | --450万 | --8,250万 | --2.27亿 | 7.88%2.67亿 | 7.88%2.67亿 | -61.30%9,470万 | -54.05%2.14亿 | -73.56%3.01亿 | -72.97%2.47亿 | -72.97%2.47亿 |
| 自由现金流 | ---1.91亿 | ---1.35亿 | ---3,490万 | -74.92%-3.39亿 | -2,296.20%-1.89亿 | 35.70%-1.44亿 | 38.55%-9,740万 | -76.95%4,530万 | -117.69%-1.94亿 | -102.26%-790万 |
| 货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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