(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物和短期投资 | 20.24%1.01亿 | 79.25%9,500万 | 79.25%9,500万 | -67.42%4,300万 | -72.05%6,400万 | -37.78%8,400万 | -15.87%5,300万 | -15.87%5,300万 | -19.02%1.32亿 | 458.54%2.29亿 |
-现金和现金等价物 | 20.24%1.01亿 | 79.25%9,500万 | 79.25%9,500万 | -67.42%4,300万 | -72.05%6,400万 | -37.78%8,400万 | -15.87%5,300万 | -15.87%5,300万 | -19.02%1.32亿 | 458.54%2.29亿 |
应收款项 | 9.47%18.14亿 | -11.81%18.44亿 | -11.81%18.44亿 | 0.40%15.05亿 | -29.53%12.03亿 | -10.34%16.57亿 | 46.53%20.91亿 | 46.53%20.91亿 | 24.09%14.99亿 | 56.61%17.07亿 |
-应收账款 | 9.47%18.14亿 | -15.72%17.42亿 | -15.72%17.42亿 | 0.40%15.05亿 | -29.53%12.03亿 | -10.34%16.57亿 | 44.44%20.67亿 | 44.44%20.67亿 | 24.09%14.99亿 | 56.61%17.07亿 |
-其他应收款 | ---- | 101.54%1.31亿 | 101.54%1.31亿 | ---- | ---- | ---- | 85.71%6,500万 | 85.71%6,500万 | ---- | ---- |
-应收账款调整额 | ---- | 29.27%-2,900万 | 29.27%-2,900万 | ---- | ---- | ---- | -5.13%-4,100万 | -5.13%-4,100万 | ---- | ---- |
存货 | -19.89%5.72亿 | -26.09%8.47亿 | -26.09%8.47亿 | -32.14%8.55亿 | -20.18%7.28亿 | 13.33%7.14亿 | 46.55%11.46亿 | 46.55%11.46亿 | 61.54%12.6亿 | 66.42%9.12亿 |
预付费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.83%1.06亿 | -36.08%1.01亿 |
受限制现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他流动资产 | 5.56%2.66亿 | -0.97%2.05亿 | -0.97%2.05亿 | 334.88%1.87亿 | 671.43%2.16亿 | 514.63%2.52亿 | -12.29%2.07亿 | -12.29%2.07亿 | 616.67%4,300万 | 27.27%2,800万 |
流动资产合计 | 1.65%28.34亿 | -34.35%30.45亿 | -34.35%30.45亿 | -35.00%26.56亿 | -41.36%23.17亿 | -13.47%27.88亿 | 76.75%46.38亿 | 76.75%46.38亿 | 68.08%40.86亿 | 99.85%39.51亿 |
非流动资产 | ||||||||||
固定资产净额 | 12.76%135.74亿 | 9.18%130.65亿 | 9.18%130.65亿 | 4.25%123.66亿 | 7.32%119.91亿 | 6.02%120.38亿 | 2.86%119.67亿 | 2.86%119.67亿 | 3.26%118.62亿 | -0.10%111.73亿 |
-固定资产 | 12.76%135.74亿 | 12.30%153.31亿 | 12.30%153.31亿 | 4.25%123.66亿 | 7.32%119.91亿 | 6.02%120.38亿 | 1.27%136.52亿 | 1.27%136.52亿 | 3.26%118.62亿 | -0.10%111.73亿 |
-累计折旧 | ---- | -34.48%-22.66亿 | -34.48%-22.66亿 | ---- | ---- | ---- | 8.77%-16.85亿 | 8.77%-16.85亿 | ---- | ---- |
商誉及其他无形资产 | 2.58%55.25亿 | 0.17%54.18亿 | 0.17%54.18亿 | -1.76%53.73亿 | 1.91%52.74亿 | 2.49%53.86亿 | 1.27%54.09亿 | 1.27%54.09亿 | 4.09%54.69亿 | 1.19%51.75亿 |
-商誉 | 2.65%53.85亿 | 0.38%52.7亿 | 0.38%52.7亿 | -1.24%52.42亿 | 2.51%51.42亿 | 3.17%52.46亿 | 1.88%52.5亿 | 1.88%52.5亿 | 4.96%53.08亿 | 2.24%50.16亿 |
-其他无形资产 | 0.00%1.4亿 | -6.92%1.48亿 | -6.92%1.48亿 | -18.63%1.31亿 | -16.98%1.32亿 | -17.65%1.4亿 | -15.43%1.59亿 | -15.43%1.59亿 | -18.27%1.61亿 | -23.56%1.59亿 |
投资和预付款 | 9.63%7.17亿 | 4.89%6.86亿 | 4.89%6.86亿 | 2.57%6.78亿 | 3.34%6.5亿 | 6.34%6.54亿 | 4.98%6.54亿 | 4.98%6.54亿 | -25.98%6.61亿 | -27.87%6.29亿 |
长期应收款 | -20.48%6,600万 | -6.67%7,000万 | -6.67%7,000万 | -24.18%6,900万 | -3.45%8,400万 | -2.35%8,300万 | -5.06%7,500万 | -5.06%7,500万 | 9.64%9,100万 | -8.42%8,700万 |
金融资产 | 151.61%7,800万 | -25.97%5,700万 | -25.97%5,700万 | 3.08%6,700万 | 5,000.00%1.02亿 | -41.51%3,100万 | 50.98%7,700万 | 50.98%7,700万 | 14.04%6,500万 | -92.31%200万 |
非流动递延资产 | 18.42%4,500万 | 25.00%4,500万 | 25.00%4,500万 | 136.84%4,500万 | 121.05%4,200万 | 100.00%3,800万 | 89.47%3,600万 | 89.47%3,600万 | 11.76%1,900万 | 11.76%1,900万 |
长期预付费用 | 5.56%9,500万 | 5.62%9,400万 | 5.62%9,400万 | 6.90%9,300万 | 9.76%9,000万 | 11.11%9,000万 | 9.88%8,900万 | 9.88%8,900万 | 8.75%8,700万 | 5.13%8,200万 |
确认的养老福利金 | 21.05%6.67亿 | 15.75%6.32亿 | 15.75%6.32亿 | -25.13%5.6亿 | -22.40%5.44亿 | -18.49%5.51亿 | -20.18%5.46亿 | -20.18%5.46亿 | 25.29%7.48亿 | 20.86%7.01亿 |
其他非流动资产 | -9.09%3亿 | -24.26%3.59亿 | -24.26%3.59亿 | -33.65%2.76亿 | -37.47%2.42亿 | -18.72%3.3亿 | 3.72%4.74亿 | 3.72%4.74亿 | 3.23%4.16亿 | 4.03%3.87亿 |
非流动资产合计 | 9.72%210.67亿 | 5.69%204.26亿 | 5.69%204.26亿 | 0.56%195.27亿 | 4.19%190.19亿 | 3.54%192.01亿 | 1.89%193.27亿 | 1.89%193.27亿 | 2.89%194.18亿 | -0.45%182.55亿 |
总资产 | 8.70%239.01亿 | -2.06%234.71亿 | -2.06%234.71亿 | -5.62%221.83亿 | -3.92%213.36亿 | 1.02%219.89亿 | 10.99%239.65亿 | 10.99%239.65亿 | 10.33%235.04亿 | 9.31%222.06亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
应付款项 | 9.92%16.62亿 | -2.05%18.63亿 | -2.05%18.63亿 | --15.79亿 | --12.75亿 | --15.12亿 | 23.19%19.02亿 | 23.19%19.02亿 | ---- | ---- |
-应付账款 | 9.92%16.62亿 | -2.05%18.63亿 | -2.05%18.63亿 | --15.79亿 | --12.75亿 | --15.12亿 | 23.19%19.02亿 | 23.19%19.02亿 | ---- | ---- |
短期借款与租赁负债 | -12.50%9.1亿 | 71.21%12.31亿 | 71.21%12.31亿 | 12.11%14.07亿 | -10.41%8.35亿 | 64.04%10.4亿 | -6.74%7.19亿 | -6.74%7.19亿 | 233.78%12.55亿 | 88.28%9.32亿 |
-短期借款 | -18.46%7.73亿 | 81.94%11.28亿 | 81.94%11.28亿 | 13.97%13.22亿 | -10.29%7.5亿 | 76.87%9.48亿 | -8.82%6.2亿 | -8.82%6.2亿 | 298.63%11.6亿 | 104.40%8.36亿 |
-短期租赁负债 | 48.91%1.37亿 | 4.04%1.03亿 | 4.04%1.03亿 | -10.53%8,500万 | -11.46%8,500万 | -6.12%9,200万 | 8.79%9,900万 | 8.79%9,900万 | 11.76%9,500万 | 11.63%9,600万 |
递延负债 | 8.20%6,600万 | 16.46%9,200万 | 16.46%9,200万 | 9.76%9,000万 | -62.50%6,600万 | 8.93%6,100万 | 6.76%7,900万 | 6.76%7,900万 | -15.46%8,200万 | 245.10%1.76亿 |
其他流动负债 | -19.32%1.67亿 | -67.89%2.27亿 | -67.89%2.27亿 | -76.78%1.47亿 | -76.95%1.48亿 | -40.69%2.07亿 | 163.81%7.07亿 | 163.81%7.07亿 | 106.86%6.33亿 | 254.70%6.42亿 |
流动负债总额 | -0.53%28.05亿 | 0.18%34.13亿 | 0.18%34.13亿 | -14.28%32.23亿 | -37.14%23.24亿 | -2.79%28.2亿 | 28.23%34.07亿 | 28.23%34.07亿 | 76.86%37.6亿 | 91.65%36.97亿 |
非流动负债 | ||||||||||
长期拨备 | -0.22%4.54亿 | -0.67%4.48亿 | -0.67%4.48亿 | 0.00%4.56亿 | 4.18%4.49亿 | 6.81%4.55亿 | 5.13%4.51亿 | 5.13%4.51亿 | 16.62%4.56亿 | 14.93%4.31亿 |
长期借款与租赁负债 | 15.85%90亿 | -8.52%86.48亿 | -8.52%86.48亿 | -8.47%76.42亿 | 7.14%78.08亿 | -2.31%77.69亿 | 19.10%94.53亿 | 19.10%94.53亿 | 5.43%83.49亿 | -2.33%72.88亿 |
-长期借款 | 12.79%85.34亿 | -10.33%82.7亿 | -10.33%82.7亿 | -8.41%74.37亿 | 7.91%76.12亿 | -1.84%75.66亿 | 20.03%92.23亿 | 20.03%92.23亿 | 5.91%81.2亿 | -1.99%70.54亿 |
-长期租赁负债 | 129.56%4.66亿 | 64.35%3.78亿 | 64.35%3.78亿 | -10.48%2.05亿 | -16.24%1.96亿 | -17.14%2.03亿 | -9.09%2.3亿 | -9.09%2.3亿 | -9.13%2.29亿 | -11.70%2.34亿 |
递延负债 | 12.77%16.69亿 | 7.90%15.85亿 | 7.90%15.85亿 | 14.47%15.27亿 | 18.51%15.11亿 | 21.81%14.8亿 | 17.52%14.69亿 | 17.52%14.69亿 | 11.17%13.34亿 | 10.58%12.75亿 |
员工福利 | 9.09%4,800万 | 5.26%1亿 | 5.26%1亿 | -38.16%4,700万 | -41.33%4,400万 | -46.34%4,400万 | -9.52%9,500万 | -9.52%9,500万 | -48.99%7,600万 | -49.32%7,500万 |
衍生品负债 | -56.45%8,100万 | -61.41%1.15亿 | -61.41%1.15亿 | -55.13%1.18亿 | -50.40%1.24亿 | 3.91%1.86亿 | 80.61%2.98亿 | 80.61%2.98亿 | 70.78%2.63亿 | 106.61%2.5亿 |
其他非流动负债 | 8.94%14.13亿 | 5.96%12.98亿 | 5.96%12.98亿 | -15.16%12.82亿 | -12.08%12.59亿 | -15.17%12.97亿 | -15.34%12.25亿 | -15.34%12.25亿 | 1.61%15.11亿 | -2.65%14.32亿 |
非流动负债总额 | 12.76%126.66亿 | -5.76%121.95亿 | -5.76%121.95亿 | -7.66%110.73亿 | 4.12%111.96亿 | -1.34%112.33亿 | 14.16%129.4亿 | 14.16%129.4亿 | 6.10%119.91亿 | 0.20%107.53亿 |
总负债 | 10.09%154.71亿 | -4.52%156.08亿 | -4.52%156.08亿 | -9.24%142.96亿 | -6.44%135.2亿 | -1.64%140.53亿 | 16.83%163.47亿 | 16.83%163.47亿 | 17.30%157.51亿 | 14.13%144.5亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 2.45%75.29亿 | 2.23%75.11亿 | 2.23%75.11亿 | 0.07%73.53亿 | -2.48%73.51亿 | -2.35%73.49亿 | -5.94%73.47亿 | -5.94%73.47亿 | -5.93%73.48亿 | -3.50%75.38亿 |
-普通股股本 | 5.54%71.38亿 | 5.31%71.2亿 | 5.31%71.2亿 | 0.07%67.67亿 | 0.19%67.65亿 | 0.34%67.63亿 | 0.39%67.61亿 | 0.39%67.61亿 | 0.42%67.62亿 | 0.27%67.52亿 |
-优先股股本 | -33.28%3.91亿 | -33.28%3.91亿 | -33.28%3.91亿 | 0.00%5.86亿 | -25.45%5.86亿 | -25.45%5.86亿 | -45.54%5.86亿 | -45.54%5.86亿 | -45.59%5.86亿 | -27.02%7.86亿 |
留存收益 | 35.95%-4.97亿 | 28.46%-8.17亿 | 28.46%-8.17亿 | 24.09%-8.51亿 | 27.73%-7.22亿 | 19.17%-7.76亿 | 8.13%-11.42亿 | 8.13%-11.42亿 | -10.23%-11.21亿 | -2.78%-9.99亿 |
资本公积 | -0.48%6.22亿 | -0.16%6.24亿 | -0.16%6.24亿 | 0.16%6.25亿 | 61.08%6.25亿 | 60.67%6.25亿 | 61.08%6.25亿 | 61.08%6.25亿 | 61.24%6.24亿 | 0.78%3.88亿 |
不影响留存收益的损益 | -0.16%6.17亿 | -36.90%3.95亿 | -36.90%3.95亿 | -17.07%6.12亿 | 194.33%4.15亿 | 557.78%6.18亿 | 9,042.86%6.26亿 | 9,042.86%6.26亿 | 1,657.14%7.38亿 | 168.45%1.41亿 |
股东权益总额 | 5.82%82.71亿 | 3.45%77.13亿 | 3.45%77.13亿 | 1.98%77.39亿 | 8.50%76.69亿 | 14.60%78.16亿 | 7.30%74.56亿 | 7.30%74.56亿 | 5.07%75.89亿 | 0.71%70.68亿 |
非控制性权益 | 32.50%1.59亿 | -7.41%1.5亿 | -7.41%1.5亿 | -9.76%1.48亿 | -78.63%1.47亿 | -81.79%1.2亿 | -75.15%1.62亿 | -75.15%1.62亿 | -74.85%1.64亿 | 8.18%6.88亿 |
总权益 | 6.22%84.3亿 | 3.22%78.63亿 | 3.22%78.63亿 | 1.73%78.87亿 | 0.77%78.16亿 | 6.11%79.36亿 | 0.22%76.18亿 | 0.22%76.18亿 | -1.55%77.53亿 | 1.33%77.56亿 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
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