(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 81.12%-1,236.6万 | 184.15%540.9万 | 52.72%-1,245.6万 | 248.27%890.5万 | 46.79%-1,422.4万 | -55.60%-6,550.8万 | -87.02%-642.8万 | -128.00%-2,634.3万 | -302.70%-600.6万 | 11.11%-2,673.1万 |
持续经营净收入 | 86.60%-6,607.8万 | 95.60%-450.8万 | 87.48%-1,461.1万 | 83.98%-2,174.9万 | 81.76%-2,521万 | 36.95%-4.93亿 | -6,159.59%-1.02亿 | 64.29%-1.17亿 | 69.09%-1.36亿 | -675.75%-1.38亿 |
持续经营损益 | 280.14%256.7万 | 240.30%75.9万 | 185.35%57.1万 | 148.76%55万 | -24.75%68.7万 | 93.60%-142.5万 | 92.86%-54.1万 | 95.85%-66.9万 | -190.53%-112.8万 | 313.12%91.3万 |
折旧和摊销 | -7.83%3,741.2万 | -10.30%907.1万 | -7.99%930万 | -61.39%-250万 | -1.72%2,154.1万 | -51.41%4,059万 | -53.34%1,011.3万 | -51.27%1,010.8万 | -107.58%-154.9万 | 6.02%2,191.8万 |
递延税费 | 105.11%248.1万 | 143.62%219.9万 | 101.81%13.1万 | 100.68%8.9万 | 100.27%6.2万 | 31.67%-4,857.3万 | 8.50%-504.1万 | 79.57%-721.8万 | 33.95%-1,303.3万 | -121.41%-2,328.1万 |
其他非现金项目 | 356.26%5,512.5万 | 49.68%877.7万 | 176.12%1,814.1万 | 12.95%2,634.2万 | 107.88%186.5万 | 108.18%1,208.2万 | 180.69%586.4万 | 104.51%657万 | 2,160.25%2,332.2万 | -472.64%-2,367.4万 |
营运资金变化 | 45.53%-4,501万 | 70.97%-419.8万 | -1.08%-3,013.3万 | 172.17%806.9万 | 31.05%-1,874.8万 | 4.93%-8,264万 | -53.26%-1,445.9万 | -35.10%-2,981.1万 | 40.42%-1,118万 | 25.84%-2,719万 |
-应收款项(增)减 | -231.47%-4,165.2万 | -2,071.32%-2,801万 | -291.13%-753.7万 | -130.18%-33.5万 | 44.83%-577万 | -23.18%-1,256.6万 | 21.20%-129万 | 59.83%-192.7万 | -84.96%111万 | 6.18%-1,045.9万 |
-预付费用(增)减 | 171.46%359.5万 | 770.59%414.4万 | -216.36%-238.3万 | 72.50%-223.9万 | 592.69%407.3万 | 24.78%-503.1万 | 540.74%47.6万 | 141.30%204.8万 | -323.46%-814.3万 | 111.17%58.8万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 5,254.22%4,315.5万 | 876.97%3,524.9万 | 52.31%-737.1万 | 69.09%2,388.4万 | -484.71%-860.7万 | 111.40%80.6万 | -56.06%360.8万 | -496.89%-1,545.5万 | 197.09%1,412.5万 | 68.18%-147.2万 |
-其他流动资产变化 | -6,287.18%-241.3万 | -19,184.62%-250.7万 | -83.33%5,000 | 600.00%5.6万 | 135.71%3.3万 | 113.73%3.9万 | 13.33%-1.3万 | 142.86%3万 | 109.20%8,000 | 112.50%1.4万 |
-其他流动负债变化 | 11.02%-4,769.5万 | 24.08%-1,307.4万 | 1.15%-1,284.7万 | -12.78%-1,329.7万 | 26.87%-847.7万 | -7.03%-5,360万 | -45.68%-1,722.1万 | -13.38%-1,299.7万 | -4.47%-1,179万 | 25.27%-1,159.2万 |
-其他营运资本变化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.51%-1,228.8万 | 99.53%-1.9万 | 67.67%-151万 | ---649万 | ---426.9万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 81.12%-1,236.6万 | 184.15%540.9万 | 52.72%-1,245.6万 | 248.27%890.5万 | 46.79%-1,422.4万 | -55.60%-6,550.8万 | -87.02%-642.8万 | -128.00%-2,634.3万 | -302.70%-600.6万 | 11.11%-2,673.1万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 38.08%-1,736.6万 | 55.87%-273万 | -6.29%-451.1万 | 43.68%-504.6万 | 41.34%-507.9万 | 29.68%-2,804.8万 | 44.70%-618.6万 | 56.52%-424.4万 | 11.99%-896万 | 1.19%-865.8万 |
固定资产交易的净现金流 | 38.44%-1,723.1万 | 54.88%-273万 | -6.29%-451.1万 | 49.59%-455.6万 | 37.24%-543.4万 | 30.15%-2,799万 | 51.57%-605.1万 | 54.90%-424.4万 | 7.84%-903.7万 | -3.56%-865.8万 |
业务交易的净现金流 | -132.76%-13.5万 | --0 | --0 | -736.36%-49万 | --35.5万 | -103.13%-5.8万 | -108.40%-13.5万 | --0 | --7.7万 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 38.08%-1,736.6万 | 55.87%-273万 | -6.29%-451.1万 | 43.68%-504.6万 | 41.34%-507.9万 | 29.68%-2,804.8万 | 44.70%-618.6万 | 56.52%-424.4万 | 11.99%-896万 | 1.19%-865.8万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -112.96%-1,660.5万 | -69.50%1,439.3万 | -87.40%-98.2万 | -19,274.17%-2,925.5万 | -100.93%-76.1万 | 1,211.51%1.28亿 | 1,753.84%4,718.4万 | 83.43%-52.4万 | -237.27%-15.1万 | 1,552.20%8,157万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 4.98%-650.7万 | -68.88%1,500万 | --0 | ---2,150.7万 | --0 | 98.50%-684.8万 | 2,460.43%4,820万 | --0 | --0 | -2,595.79%-5,504.8万 |
优先股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 345.20%1.45亿 | --0 | --0 | --0 | --1.45亿 |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --2,033.3万 | --0 | --0 | --0 | --2,033.3万 |
其他融资活动的净现金流额 | 66.42%-1,009.8万 | 40.26%-60.7万 | -87.40%-98.2万 | -5,031.13%-774.8万 | 97.32%-76.1万 | -114.76%-3,007.3万 | -25.28%-101.6万 | 53.21%-52.4万 | -100.07%-15.1万 | -693.90%-2,838.2万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -112.96%-1,660.5万 | -69.50%1,439.3万 | -87.40%-98.2万 | -19,274.17%-2,925.5万 | -100.93%-76.1万 | 1,211.51%1.28亿 | 1,753.84%4,718.4万 | 83.43%-52.4万 | -237.27%-15.1万 | 1,552.20%8,157万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 71.01%8,313.9万 | -59.38%1,973万 | -52.71%3,767.9万 | -33.46%6,307.5万 | 71.01%8,313.9万 | -65.79%4,861.6万 | -26.51%4,856.9万 | -12.02%7,968万 | -2.95%9,479.7万 | -65.79%4,861.6万 |
当期现金流变化 | -234.22%-4,633.7万 | -50.62%1,707.2万 | 42.31%-1,794.9万 | -68.00%-2,539.6万 | -143.45%-2,006.4万 | 136.92%3,452.3万 | 297.81%3,457万 | -27.10%-3,111.1万 | -112.68%-1,511.7万 | 203.89%4,618.1万 |
期末现金流 | -55.73%3,680.2万 | -55.73%3,680.2万 | -59.38%1,973万 | -52.71%3,767.9万 | -33.46%6,307.5万 | 71.01%8,313.9万 | 71.01%8,313.9万 | -26.51%4,856.9万 | -12.02%7,968万 | -2.95%9,479.7万 |
自由现金流 | 68.30%-2,968.8万 | 121.46%267.9万 | 44.24%-1,705.8万 | 128.85%434.9万 | 44.63%-1,965.8万 | -11.40%-9,365.5万 | 23.55%-1,248.4万 | -42.83%-3,059.3万 | -108.74%-1,507.5万 | 9.19%-3,550.3万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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