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4
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
5
2倍做多标普能源行业指数ETF-ProShares
DIG
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | 53.59%7.67亿 | 53.59%7.67亿 | 36.71%5.26亿 | 18.68%4.83亿 | -4.32%4.61亿 | 30.23%5亿 | 30.23%5亿 | -3.83%3.85亿 | 3.23%4.07亿 | 11.00%4.82亿 |
| -现金和现金等价物 | 65.44%6.21亿 | 65.44%6.21亿 | 37.70%4.25亿 | -6.12%3.29亿 | -21.23%3.5亿 | 10.63%3.75亿 | 10.63%3.75亿 | -13.23%3.09亿 | 2.42%3.51亿 | 14.10%4.45亿 |
| -限制性现金及投资 | 17.79%1.46亿 | 17.79%1.46亿 | 32.68%1.01亿 | 173.42%1.54亿 | 196.20%1.11亿 | 180.31%1.24亿 | 180.31%1.24亿 | 71.63%7,605.8万 | 8.62%5,625.6万 | -16.08%3,749.4万 |
| 贷款净额 | 147.95%67.31亿 | 147.95%67.31亿 | 147.43%64.35亿 | 29.98%30.87亿 | 22.17%27.5亿 | 19.47%27.15亿 | 19.47%27.15亿 | 21.08%26.01亿 | 18.12%23.75亿 | 19.15%22.51亿 |
| -贷款总额 | 147.95%67.31亿 | 147.95%67.31亿 | 148.43%64.61亿 | 31.01%31.11亿 | 23.27%27.75亿 | 19.47%27.15亿 | 19.47%27.15亿 | 19.96%26.01亿 | 16.92%23.75亿 | 17.91%22.51亿 |
| -贷款损失准备金 | ---- | ---- | --460万 | --490万 | --480万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未赚利息 | ---- | ---- | ---2,150万 | ---1,970万 | ---2,010万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定资产净额 | 13.51%2,769.3万 | 13.51%2,769.3万 | 40.09%2,902.2万 | 27.95%2,735.5万 | 18.39%2,624.5万 | 7.22%2,439.7万 | 7.22%2,439.7万 | -11.31%2,071.6万 | -10.63%2,138万 | -6.76%2,216.8万 |
| -固定资产 | 19.88%4,045.7万 | 19.88%4,045.7万 | 40.09%2,902.2万 | 27.95%2,735.5万 | 18.39%2,624.5万 | 13.71%3,374.7万 | 13.71%3,374.7万 | -11.31%2,071.6万 | -10.63%2,138万 | -6.76%2,216.8万 |
| -累计折旧 | -36.51%-1,276.4万 | -36.51%-1,276.4万 | ---- | ---- | ---- | -35.06%-935万 | -35.06%-935万 | ---- | ---- | ---- |
| 商誉和其他无形资产 | --3,026.8万 | --3,026.8万 | --3,188.9万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -其他无形资产 | --3,026.8万 | --3,026.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他资产 | 108.79%6,695.4万 | 108.79%6,695.4万 | 71.16%5,787.1万 | 35.37%4,585万 | 8.65%3,473万 | 15.13%3,206.8万 | 15.13%3,206.8万 | 31.87%3,381.1万 | 31.19%3,387万 | 14.17%3,196.4万 |
| 总资产 | 133.07%76.23亿 | 133.07%76.23亿 | 132.89%70.8亿 | 28.40%36.43亿 | 17.40%32.72亿 | 20.85%32.71亿 | 20.85%32.71亿 | 17.06%30.4亿 | 15.58%28.37亿 | 17.34%27.87亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 134.56%4.37亿 | 134.56%4.37亿 | 139.08%3.94亿 | 46.46%2.46亿 | 34.75%2.05亿 | 26.24%1.86亿 | 26.24%1.86亿 | 27.39%1.65亿 | 36.23%1.68亿 | 37.16%1.52亿 |
| -应付账款 | 294.68%2.85亿 | 294.68%2.85亿 | 324.90%2.53亿 | 59.81%1.13亿 | 37.07%8,110.8万 | 16.96%7,208.8万 | 16.96%7,208.8万 | 23.65%5,956.3万 | 48.69%7,057.9万 | 40.87%5,917.3万 |
| -应付税费 | 33.37%1.52亿 | 33.37%1.52亿 | 33.88%1.41亿 | 36.75%1.33亿 | 33.28%1.24亿 | 32.91%1.14亿 | 32.91%1.14亿 | 29.61%1.05亿 | 28.41%9,712.8万 | 34.90%9,287万 |
| 长期借款和租赁负债 | 161.16%65.43亿 | 161.16%65.43亿 | 162.86%60.61亿 | 33.37%27.98亿 | 20.03%24.98亿 | 23.63%25.05亿 | 23.63%25.05亿 | 18.07%23.06亿 | 14.65%20.98亿 | 16.96%20.82亿 |
| -长期借款 | 162.69%65.17亿 | 162.69%65.17亿 | 163.97%60.35亿 | 33.48%27.74亿 | 20.02%24.74亿 | 23.67%24.81亿 | 23.67%24.81亿 | 18.31%22.86亿 | 14.87%20.79亿 | 17.18%20.62亿 |
| -长期租赁负债 | 4.53%2,528.3万 | 4.53%2,528.3万 | 33.31%2,592.4万 | 21.86%2,398.1万 | 20.52%2,414.5万 | 19.86%2,418.8万 | 19.86%2,418.8万 | -4.50%1,944.6万 | -4.21%1,967.9万 | -1.62%2,003.4万 |
| 可转换证券 | -55.56%4,000万 | -55.56%4,000万 | -65.21%4,000万 | -71.51%4,000万 | -71.49%4,000万 | -35.83%9,000万 | -35.83%9,000万 | -17.98%1.15亿 | 0.21%1.4亿 | 0.21%1.4亿 |
| 总负债 | 152.37%70.19亿 | 152.37%70.19亿 | 151.21%64.95亿 | 28.16%30.84亿 | 15.56%27.43亿 | 20.19%27.81亿 | 20.19%27.81亿 | 16.34%25.86亿 | 14.95%24.06亿 | 16.91%23.74亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 资本公积 | 4.07%1.02亿 | 4.07%1.02亿 | 29.49%1.16亿 | 26.71%1.12亿 | 23.91%1.1亿 | 12.43%9,827.8万 | 12.43%9,827.8万 | -6.73%8,938.6万 | -17.59%8,870.5万 | -23.24%8,888.3万 |
| 留存收益 | 28.33%5.06亿 | 28.33%5.06亿 | 28.58%4.74亿 | 30.66%4.51亿 | 29.17%4.23亿 | 28.43%3.95亿 | 28.43%3.95亿 | 31.10%3.68亿 | 34.96%3.45亿 | 41.85%3.27亿 |
| 股东权益总额 | 23.49%6.09亿 | 23.49%6.09亿 | 28.76%5.89亿 | 29.85%5.63亿 | 28.05%5.33亿 | 24.89%4.93亿 | 24.89%4.93亿 | 21.48%4.58亿 | 19.39%4.34亿 | 20.09%4.16亿 |
| 非控制性权益 | -37.45%-487万 | -37.45%-487万 | -39.07%-453.5万 | -42.62%-414.6万 | -40.27%-386.3万 | -56.91%-354.3万 | -56.91%-354.3万 | -46.43%-326.1万 | -48.32%-290.7万 | -63.44%-275.4万 |
| 总权益 | 23.39%6.04亿 | 23.39%6.04亿 | 28.68%5.85亿 | 29.77%5.59亿 | 27.97%5.29亿 | 24.70%4.89亿 | 24.70%4.89亿 | 21.33%4.54亿 | 19.24%4.31亿 | 19.88%4.13亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |