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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (FY)2019/09/30 | (Q4)2019/09/30 | (Q3)2019/06/30 | (Q2)2019/03/31 | (Q1)2018/12/31 | (FY)2018/09/30 | (Q4)2018/09/30 | (Q3)2018/06/30 | (Q2)2018/03/31 | (Q1)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -73.59%240.2万 | -73.59%240.2万 | -46.64%339.36万 | -75.96%467.51万 | -34.92%575.7万 | 1,630.72%909.61万 | 1,630.72%909.61万 | 633.71%635.94万 | 3,896.26%1,944.99万 | 1,821.33%884.62万 |
| -现金和现金等价物 | -50.32%201.92万 | -50.32%201.92万 | -51.79%268.97万 | -45.05%366.51万 | -67.30%263.76万 | 673.26%406.4万 | 673.26%406.4万 | 543.72%557.94万 | 1,270.43%666.99万 | 1,651.92%806.62万 |
| -短期投资 | -92.39%38.29万 | -92.39%38.29万 | -9.76%70.39万 | -92.10%101万 | 299.91%311.93万 | --503.21万 | --503.21万 | --78万 | --1,278万 | --78万 |
| 应收款项 | -72.70%15.51万 | -72.70%15.51万 | -83.09%8.95万 | -91.93%4.06万 | 57.02%56万 | 342.97%56.8万 | 342.97%56.8万 | 496.41%52.89万 | 352.49%50.29万 | 776.08%35.67万 |
| -应收账款 | --8.9万 | --8.9万 | 43.93%2万 | 191.98%4.06万 | --100 | --0 | --0 | 905.50%1.39万 | 2,635.43%1.39万 | --0 |
| -应收税费 | -88.36%6.61万 | -88.36%6.61万 | -86.51%6.95万 | ---- | 56.99%55.99万 | 345.90%56.8万 | 345.90%56.8万 | 19,685.67%51.5万 | 720.15%48.9万 | 815.83%35.67万 |
| 存货 | 779.46%26.78万 | 779.46%26.78万 | 564.54%28.15万 | 64.94%3.05万 | --3.05万 | --3.05万 | --3.05万 | --4.24万 | --1.85万 | ---- |
| 预付费用 | -1.31%75.72万 | -1.31%75.72万 | -1.06%89.64万 | -26.39%93.57万 | -49.11%88.06万 | 2,916.26%76.73万 | 2,916.26%76.73万 | 1,857.90%90.6万 | 1,833.21%127.12万 | 12,785.63%173.05万 |
| 其他流动资产 | --2万 | --2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流动资产合计 | -65.57%360.21万 | -65.57%360.21万 | -40.53%466.09万 | -73.25%568.19万 | -33.89%722.8万 | 1,440.24%1,046.19万 | 1,440.24%1,046.19万 | 682.34%783.68万 | 3,101.09%2,124.25万 | 2,024.80%1,093.34万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 4.41%75.7万 | 4.41%75.7万 | -47.88%68.66万 | 54.86%70.63万 | 98.05%71万 | 36.89%72.5万 | 36.89%72.5万 | 104.61%131.75万 | 102.99%45.61万 | 153.84%35.85万 |
| -固定资产 | 10.79%102.37万 | 10.79%102.37万 | -35.55%94.82万 | 51.93%94.67万 | 79.40%92.93万 | 26.27%92.4万 | 26.27%92.4万 | 79.74%147.13万 | 58.81%62.31万 | 71.32%51.8万 |
| -累计折旧 | -34.02%-26.67万 | -34.02%-26.67万 | -70.12%-26.16万 | -43.95%-24.04万 | -37.48%-21.93万 | 1.56%-19.9万 | 1.56%-19.9万 | 11.94%-15.38万 | 0.40%-16.7万 | 1.01%-15.95万 |
| 商誉及其他无形资产 | --1,485.13万 | --1,485.13万 | -71.12%1,485.13万 | -90.16%500万 | --500万 | --0 | --0 | 5,198.92%5,142.72万 | 5,025.27%5,083.2万 | ---- |
| -商誉 | --316.11万 | --316.11万 | --985.13万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -其他无形资产 | --1,169.02万 | --1,169.02万 | -90.28%500万 | -90.16%500万 | --500万 | ---- | ---- | 5,198.92%5,142.72万 | 5,025.27%5,083.2万 | ---- |
| 投资和预付款 | -76.12%5.08万 | -76.12%5.08万 | -97.76%21.26万 | --174.29万 | --21.26万 | --21.26万 | --21.26万 | --950万 | ---- | ---- |
| 其他非流动资产 | ---1 | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 |
| 非流动资产合计 | 1,570.12%1,565.91万 | 1,570.12%1,565.91万 | -74.70%1,575.05万 | -85.48%744.92万 | 1,542.92%592.26万 | 76.37%93.76万 | 76.37%93.76万 | 3,750.92%6,224.67万 | 4,109.32%5,129.01万 | -68.85%36.05万 |
| 总资产 | 68.97%1,926.12万 | 68.97%1,926.12万 | -70.88%2,041.14万 | -81.90%1,313.11万 | 16.44%1,315.06万 | 841.44%1,139.95万 | 841.44%1,139.95万 | 2,576.86%7,008.34万 | 3,753.83%7,253.26万 | 575.55%1,129.39万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 1,324.80%343.69万 | 1,324.80%343.69万 | 742.42%355.28万 | -92.38%22.96万 | -41.53%24.37万 | -34.53%24.12万 | -34.53%24.12万 | -24.55%42.17万 | 325.93%301.17万 | -26.59%41.67万 |
| -应付账款 | -1.66%21.98万 | -1.66%21.98万 | -20.66%23.62万 | -23.47%21.59万 | -2.04%22.98万 | -3.05%22.35万 | -3.05%22.35万 | -44.88%29.77万 | -34.38%28.21万 | -5.88%23.46万 |
| -应付关联方款项 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.52万 | 949.37%271.07万 | -45.49%16.33万 |
| -其他应付款 | 18,102.29%321.71万 | 18,102.29%321.71万 | 17,475.17%331.66万 | -27.59%1.37万 | -26.27%1.39万 | -21.86%1.77万 | -21.86%1.77万 | 0.00%1.89万 | 0.00%1.89万 | 0.00%1.89万 |
| 应计费用 | -51.57%3万 | -51.57%3万 | 4.59%9.33万 | 7.71%9.6万 | 94.53%13.8万 | -12.71%6.19万 | -12.71%6.19万 | -32.17%8.92万 | -19.24%8.92万 | 91.78%7.1万 |
| 短期借款与租赁负债 | --144.56万 | --144.56万 | 77.37%148.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --83.85万 | --81.38万 | ---- |
| -短期借款 | --141.85万 | --141.85万 | 77.37%148.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --83.85万 | --81.38万 | ---- |
| -短期租赁负债 | --2.71万 | --2.71万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | 1,520.42%491.25万 | 1,520.42%491.25万 | 274.15%513.33万 | -91.73%32.56万 | -25.20%38.17万 | -31.00%30.32万 | -31.00%30.32万 | 92.41%137.2万 | 368.65%393.72万 | -18.65%51.03万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | --12.37万 | --12.37万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -长期租赁负债 | --12.37万 | --12.37万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非流动负债总额 | --368.15万 | --368.15万 | --366.85万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 总负债 | 2,734.79%859.4万 | 2,734.79%859.4万 | 541.53%880.18万 | -91.73%32.56万 | -25.20%38.17万 | -31.00%30.32万 | -31.00%30.32万 | 92.41%137.2万 | 352.01%393.72万 | -22.75%51.03万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 5.15%1.14亿 | 5.15%1.14亿 | --1.14亿 | --1.14亿 | --1.14亿 | 392.42%1.09亿 | 392.42%1.09亿 | --0 | --0 | --0 |
| -普通股股本 | 5.15%1.14亿 | 5.15%1.14亿 | --1.14亿 | --1.14亿 | --1.14亿 | 392.42%1.09亿 | 392.42%1.09亿 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -1.91%-1.02亿 | -1.91%-1.02亿 | -119.30%-1.01亿 | -155.68%-1亿 | -267.11%-1.01亿 | -338.79%-9,979.8万 | -338.79%-9,979.8万 | -141.61%-4,596.38万 | -129.72%-3,913.59万 | -70.26%-2,750.88万 |
| 资本公积 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 455.66%1.11亿 | 511.88%1.06亿 | 125.03%3,606.69万 |
| 不影响留存收益的损益 | -109.28%-18.57万 | -109.28%-18.57万 | -121.20%-28.92万 | -87.90%17.88万 | -97.60%3.49万 | 1,223.57%199.96万 | 1,223.57%199.96万 | -10.38%136.46万 | 48.05%147.75万 | -5.69%145.24万 |
| 其他权益 | -434.00%-148.08万 | -434.00%-148.08万 | -147.89%-136.08万 | -348.20%-136.87万 | -122.91%-26.67万 | -81.07%44.34万 | -81.07%44.34万 | --284.15万 | 159.87%55.14万 | 1,727.62%116.41万 |
| 股东权益总额 | -3.57%1,107.73万 | -3.57%1,107.73万 | -82.63%1,200.08万 | -80.87%1,319.66万 | 17.77%1,316万 | 653.41%1,148.74万 | 653.41%1,148.74万 | 2,720.67%6,910.25万 | 4,459.93%6,898.62万 | 657.93%1,117.47万 |
| 非控制性权益 | -4.86%-41.01万 | -4.86%-41.01万 | 0.00%-39.11万 | -0.07%-39.11万 | 0.00%-39.11万 | 48.08%-39.11万 | 48.08%-39.11万 | 28.21%-39.11万 | 22.12%-39.08万 | 15.56%-39.11万 |
| 总权益 | -3.87%1,066.72万 | -3.87%1,066.72万 | -83.10%1,160.97万 | -81.33%1,280.55万 | 18.41%1,276.89万 | 1,338.31%1,109.63万 | 1,338.31%1,109.63万 | 3,506.79%6,871.14万 | 6,684.60%6,859.53万 | 966.39%1,078.36万 |
| 货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
| 审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |