(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 70.65%-33.15亿 | -11.15%-216.82亿 | 48.83%-53.6亿 | 93.29%-7.65亿 | -17.04%-42.64亿 | -287.76%-112.93亿 | -129.37%-195.06亿 | -186.89%-104.76亿 | -154.58%-114.01亿 | -117.49%-36.43亿 |
其他非现金项目 | 27.72%2.95亿 | 53.20%8.47亿 | -10.81%1.04亿 | 38.51%2.37亿 | 145.88%2.75亿 | 50.73%2.31亿 | -70.02%5.53亿 | -53.92%1.17亿 | -60.71%1.71亿 | -80.61%1.12亿 |
营运资金变化 | 67.32%-18.91亿 | -100.61%-1.06亿 | -62.74%44.69亿 | -31.49%-30.84亿 | -32.89%42.98亿 | -521.46%-57.88亿 | 130.95%174.27亿 | -8.94%119.94亿 | -375.31%-23.45亿 | 182.83%64.04亿 |
-应收款项(增)减 | 111.83%54.51亿 | -111.92%-48.43亿 | 145.52%22.69亿 | -155.38%-77.45亿 | -109.75%-19.39亿 | -78.06%25.73亿 | 390.09%406.2亿 | -263.20%-49.84亿 | 636.40%139.86亿 | 285.38%198.89亿 |
-存货(增)减 | -124.24%-4.19亿 | -69.96%12.66亿 | 262.27%7.19亿 | -117.79%-13.2亿 | -75.40%1.39亿 | 151.98%17.28亿 | 154.35%42.15亿 | -282.84%-4.43亿 | 322.45%74.2亿 | 124.05%5.63亿 |
-其他流动资产变化 | -415.88%-6.57亿 | 96.46%-5,506.8万 | -83.97%3.53亿 | 104.75%1.09亿 | 18.75%-7.25亿 | 136.16%2.08亿 | -116.07%-15.55亿 | 47.56%22.03亿 | -286.86%-22.9亿 | -7.64%-8.92亿 |
-其他流动负债变化 | 34.56%-31.67亿 | 99.73%-2,589.7万 | 28.16%26.39亿 | 112.19%7.51亿 | 219.31%14.24亿 | -8.90%-48.39亿 | -182.87%-97.41亿 | -62.79%20.59亿 | -318.08%-61.63亿 | -129.17%-11.93亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 115.38%15.53亿 | -62.95%99.94亿 | -27.52%64.84亿 | 213.52%56.68亿 | -14.61%79.37亿 | -173.57%-100.95亿 | -74.24%269.71亿 | -71.51%89.46亿 | -116.08%-49.93亿 | -56.30%92.95亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | 12.51%-82.34亿 | 30.23%-244.93亿 | 45.72%-43亿 | 56.67%-49.33亿 | 26.39%-58.49亿 | -19.83%-94.11亿 | -133.66%-351.04亿 | -125.20%-79.21亿 | -123.57%-113.84亿 | -154.82%-79.45亿 |
无形资产交易净现金流 | --0 | --0 | --0 | 2,644.77%608.2万 | -4,896.19%-524.6万 | ---83.6万 | ---292.9万 | -106.80%-258.5万 | ---23.9万 | ---10.5万 |
业务交易的净现金流 | 6,196.77%42.18亿 | 96.70%-1.91亿 | -78.17%-1.03亿 | 99.72%-1,228万 | 99.46%-723.2万 | ---6,918.4万 | -61.64%-58.05亿 | 95.88%-5,769.1万 | -5,612.88%-44.05亿 | -193.31%-13.42亿 |
投资产品交易的净现金流 | 119.61%1.44亿 | -100.90%-7,269.5万 | 244.25%4.03亿 | -102.16%-1.98亿 | 536.44%4.59亿 | -2.52%-7.36亿 | 172.51%80.68亿 | 71.64%-2.79亿 | 9,941.26%91.7亿 | 98.95%-1.05亿 |
其他投资活动的净现金流 | -251.36%-12.54亿 | -24.55%7.03亿 | -120.57%-1.42亿 | 69.16%4,508.3万 | -116.76%-2,907.8万 | 1,981.49%8.29亿 | 252.73%9.31亿 | 176.61%6.91亿 | 110.61%2,665.1万 | -65.95%1.73亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 45.40%-51.26亿 | 24.63%-240.54亿 | 45.28%-41.42亿 | 22.76%-50.92亿 | 41.08%-54.32亿 | -10.04%-93.88亿 | -5.15%-319.13亿 | -11.89%-75.69亿 | -19.57%-65.93亿 | 29.83%-92.19亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -63.07%60.41亿 | -20.57%251.27亿 | -73.41%51.83亿 | -152.91%-77.19亿 | 288.41%113.07亿 | 360.26%163.56亿 | 150.14%316.32亿 | 230.56%194.91亿 | 142.15%145.89亿 | 46.73%-60.01亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | 100.38%7,301.1万 | --0 | --0 | --0 | 56.28%7,301.1万 | -3,437.27%-191.05亿 | ---191.52亿 | --0 | --0 |
现金股利支付 | ---- | 35.94%-61.34亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | -235.88%-95.76亿 | --0 | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | 415.36%708.1万 | -312.09%-9,286.9万 | -49.93%-748.6万 | -129.69%-1.02亿 | 555.24%1,526.7万 | -94.40%137.4万 | 99.87%-2,253.6万 | 99.97%-499.3万 | 81.88%-4,441.8万 | 114.66%233万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -63.86%58.85亿 | 680.15%183.67亿 | 2,521.38%50.27亿 | -392.77%-141.19亿 | 281.76%111.76亿 | 366.70%162.83亿 | 102.82%23.54亿 | 100.59%1.92亿 | 112.93%48.23亿 | 46.15%-61.49亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 4.16%839.69亿 | 0.84%806.13亿 | -2.60%785.16亿 | 6.58%905.31亿 | -14.46%771亿 | 0.84%806.13亿 | -11.44%799.45亿 | -8.31%806.13亿 | -14.68%849.42亿 | -13.15%901.32亿 |
当期现金流变化 | 172.21%23.12亿 | 266.39%43.06亿 | 369.82%73.69亿 | -100.26%-135.44亿 | 325.28%136.82亿 | -136.88%-32.01亿 | 71.56%-25.88亿 | 120.26%15.68亿 | 42.45%-67.63亿 | -84.76%-60.73亿 |
利率变动影响 | 545.92%13.93亿 | -129.16%-9.49亿 | -22.08%-19.15亿 | -37.21%15.28亿 | -128.33%-2.5亿 | -120.72%-3.12亿 | 364.63%32.56亿 | -567.79%-15.69亿 | 1,897.63%24.34亿 | 193.45%8.83亿 |
期末现金流 | 13.72%876.74亿 | 4.16%839.69亿 | 4.16%839.69亿 | -2.60%785.16亿 | 6.58%905.31亿 | -14.46%771亿 | 0.84%806.13亿 | 0.84%806.13亿 | -8.31%806.13亿 | -14.68%849.42亿 |
自由现金流 | 69.21%-66.98亿 | -86.96%-167.93亿 | 124.99%21.59亿 | 104.42%7.29亿 | 66.64%20.7亿 | -507.61%-217.51亿 | -110.24%-89.82亿 | -96.31%9.6亿 | -163.64%-165.2亿 | -93.10%12.42亿 |
货币单位 | 新台币 | 新台币 | 新台币 | 新台币 | 新台币 | 新台币 | 新台币 | 新台币 | 新台币 | 新台币 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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