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4
美国原油ETF
USO
5
Power Shares德银石油基金
DBO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 249.87%49.34万 | 249.87%49.34万 | -65.70%10.03万 | 1,160.26%27.11万 | -27.66%6.48万 | 15.82%14.1万 | 15.82%14.1万 | 92.85%29.24万 | -89.26%2.15万 | -63.90%8.96万 |
| -现金和现金等价物 | 249.87%49.34万 | 249.87%49.34万 | -65.70%10.03万 | 1,160.26%27.11万 | -27.66%6.48万 | 15.82%14.1万 | 15.82%14.1万 | 92.85%29.24万 | -89.26%2.15万 | -63.90%8.96万 |
| 应收款项 | -30.44%3.84万 | -30.44%3.84万 | 116.11%10.31万 | 9.03%7.24万 | -48.30%2.52万 | 52.43%5.52万 | 52.43%5.52万 | -53.60%4.77万 | 29.61%6.64万 | -34.04%4.87万 |
| -应收税费 | 111.43%2.11万 | 111.43%2.11万 | 231.71%3.08万 | 304.94%2.31万 | 9.87%4,451 | 137.03%9,986 | 137.03%9,986 | 96.40%9,280 | -0.10%5,710 | 6.27%4,051 |
| -应收关联方款项 | --0 | --0 | --0 | --0 | -88.87%3,476 | 86.14%3.43万 | 86.14%3.43万 | -74.41%2.26万 | 36.88%4.71万 | -45.45%3.12万 |
| -其他应收款 | 58.27%1.72万 | 58.27%1.72万 | 355.61%7.24万 | 263.04%4.93万 | 28.61%1.72万 | -19.63%1.09万 | -19.63%1.09万 | 59.44%1.59万 | 22.37%1.36万 | 5.15%1.34万 |
| 预付费用 | 1,229.45%7.84万 | 1,229.45%7.84万 | 1,687.83%5.55万 | -43.45%5.45万 | -94.19%4,844 | -92.12%5,894 | -92.12%5,894 | 833.03%3,107 | 199.47%9.63万 | 24,476.40%8.33万 |
| 递延资产 | ---- | ---- | --8,500 | 41.67%8,500 | 183.33%8,500 | ---- | ---- | ---- | --6,000 | --3,000 |
| 流动资产合计 | 201.94%61.01万 | 201.94%61.01万 | -22.07%26.75万 | 113.69%40.65万 | -53.99%10.33万 | -13.17%20.21万 | -13.17%20.21万 | 34.70%34.32万 | -32.96%19.02万 | -30.33%22.46万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 2.02%17.13万 | 2.02%17.13万 | 6.92%17.99万 | 7.43%18.12万 | -0.64%16.79万 | -0.51%16.79万 | -0.51%16.79万 | -0.41%16.83万 | -0.51%16.86万 | -0.61%16.9万 |
| -固定资产 | 7.27%31.13万 | 7.27%31.13万 | -8.66%32.31万 | -8.52%31.89万 | ---- | 1.07%29.02万 | 1.07%29.02万 | 2.74%35.38万 | 0.73%34.86万 | -0.30%34.83万 |
| -累计折旧 | -14.47%-14万 | -14.47%-14万 | 22.80%-14.32万 | 23.47%-13.77万 | ---- | -3.31%-12.23万 | -3.31%-12.23万 | -5.77%-18.55万 | -1.92%-18万 | 0.00%-17.93万 |
| 投资和预付款 | -36.19%12.22万 | -36.19%12.22万 | -22.10%14.8万 | -15.25%16.31万 | -20.38%18.04万 | -17.37%19.15万 | -17.37%19.15万 | -0.18%19万 | -6.75%19.24万 | -8.55%22.66万 |
| 长期应收款 | ---- | ---- | 64.50%20.88万 | --19.42万 | --16.37万 | --15.43万 | --15.43万 | --12.69万 | ---- | ---- |
| 关联方资产 | --0 | --0 | --0 | --0 | -88.87%3,476 | 86.14%3.43万 | 86.14%3.43万 | -74.41%2.26万 | 36.88%4.71万 | -45.45%3.12万 |
| 金融资产 | ---- | ---- | --6,968 | --6,968 | --6,968 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 长期预付费用 | 36.16%93.6万 | 36.16%93.6万 | 64.99%90.52万 | 110.45%88.76万 | 108.76%69.68万 | 112.43%68.74万 | 112.43%68.74万 | 68.80%54.87万 | 29.75%42.18万 | 3.15%33.38万 |
| 非流动资产合计 | 17.45%122.95万 | 17.45%122.95万 | 36.74%124.01万 | 58.25%123.88万 | 44.24%105.21万 | 44.57%104.68万 | 44.57%104.68万 | 32.53%90.69万 | 11.69%78.28万 | -1.82%72.94万 |
| 总资产 | 47.30%183.96万 | 47.30%183.96万 | 20.59%150.76万 | 69.09%164.53万 | 21.11%115.55万 | 30.52%124.89万 | 30.52%124.89万 | 33.12%125.01万 | -1.18%97.31万 | -10.45%95.4万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 133.90%29.31万 | 133.90%29.31万 | 184.76%31.23万 | 82.72%28.5万 | -2.05%10.58万 | 25.14%12.53万 | 25.14%12.53万 | 54.14%10.97万 | 3.34%15.6万 | -30.11%10.8万 |
| -应付账款 | 185.15%14.28万 | 185.15%14.28万 | 799.92%19.46万 | 241.76%19.4万 | -28.52%3.68万 | -4.44%5.01万 | -4.44%5.01万 | 24.81%2.16万 | -36.99%5.68万 | -48.27%5.14万 |
| -应付关联方款项 | 99.79%15.03万 | 99.79%15.03万 | 33.61%11.76万 | -8.27%9.1万 | 22.00%6.91万 | 57.61%7.52万 | 57.61%7.52万 | 63.58%8.8万 | 63.05%9.92万 | 2.63%5.66万 |
| 流动负债总额 | 133.90%29.31万 | 133.90%29.31万 | 184.76%31.23万 | 82.72%28.5万 | -2.05%10.58万 | 25.14%12.53万 | 25.14%12.53万 | 54.14%10.97万 | 3.34%15.6万 | -30.11%10.8万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 应付关联方款项 | --16.09万 | --16.09万 | --16.33万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非流动负债总额 | --16.09万 | --16.09万 | --16.33万 | --16.03万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 总负债 | 262.29%45.4万 | 262.29%45.4万 | 333.68%47.56万 | 185.49%44.53万 | -2.05%10.58万 | 25.14%12.53万 | 25.14%12.53万 | 54.14%10.97万 | 3.34%15.6万 | -30.11%10.8万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 2.70%1,146.99万 | 2.70%1,146.99万 | -0.08%1,116.79万 | 1.62%1,116.79万 | 1.62%1,116.79万 | 1.62%1,116.79万 | 1.62%1,116.79万 | 1.70%1,117.72万 | 0.00%1,099.03万 | 0.00%1,099.03万 |
| -普通股股本 | 2.70%1,146.99万 | 2.70%1,146.99万 | -0.08%1,116.79万 | 1.62%1,116.79万 | 1.62%1,116.79万 | 1.62%1,116.79万 | 1.62%1,116.79万 | 1.70%1,117.72万 | 0.00%1,099.03万 | 0.00%1,099.03万 |
| 留存收益 | -1.54%-1,809.81万 | -1.54%-1,809.81万 | -0.66%-1,793.42万 | 0.44%-1,776.18万 | -0.65%-1,790.28万 | -0.26%-1,782.31万 | -0.26%-1,782.31万 | -0.32%-1,781.71万 | -0.24%-1,784.12万 | -0.34%-1,778.68万 |
| 不影响留存收益的损益 | 3.02%801.38万 | 3.02%801.38万 | 1.28%140.75万 | 462.47%779.39万 | 461.96%778.46万 | 1.78%777.87万 | 1.78%777.87万 | 0.64%138.96万 | 0.09%138.57万 | -0.27%138.53万 |
| 其他权益 | ---- | ---- | 0.00%639.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.13%639.08万 | 0.40%628.23万 | 0.00%625.73万 |
| 股东权益总额 | 23.32%138.56万 | 23.32%138.56万 | -9.51%103.2万 | 46.87%120万 | 24.07%104.96万 | 31.15%112.36万 | 31.15%112.36万 | 31.40%114.05万 | -2.00%81.71万 | -7.11%84.6万 |
| 总权益 | 23.32%138.56万 | 23.32%138.56万 | -9.51%103.2万 | 46.87%120万 | 24.07%104.96万 | 31.15%112.36万 | 31.15%112.36万 | 31.40%114.05万 | -2.00%81.71万 | -7.11%84.6万 |
| 货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |