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4
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5
Clean Energy Fuels
CLNE
| (Q1)2025/11/30 | (FY)2025/08/31 | (Q4)2025/08/31 | (Q3)2025/05/31 | (Q2)2025/02/28 | (Q1)2024/11/30 | (FY)2024/08/31 | (Q4)2024/08/31 | (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -59.80%3.76亿 | -50.05%4.23亿 | -50.05%4.23亿 | -46.81%3.72亿 | -31.27%3.98亿 | 82.27%9.36亿 | 112.57%8.46亿 | 112.57%8.46亿 | 94.54%6.99亿 | 70.77%5.79亿 |
| -现金和现金等价物 | -59.80%3.76亿 | -50.05%4.23亿 | -50.05%4.23亿 | -46.81%3.72亿 | -31.27%3.98亿 | 82.27%9.36亿 | 112.57%8.46亿 | 112.57%8.46亿 | 94.54%6.99亿 | 70.77%5.79亿 |
| 应收款项 | 5.72%5.65亿 | 5.49%5.94亿 | 5.49%5.94亿 | 18.80%6.09亿 | 16.71%5.78亿 | 3.40%5.35亿 | 1.39%5.63亿 | 1.39%5.63亿 | -6.00%5.12亿 | -5.39%4.95亿 |
| -应收账款 | 5.72%5.65亿 | 5.49%5.94亿 | 5.49%5.94亿 | 18.80%6.09亿 | 16.71%5.78亿 | 3.40%5.35亿 | 1.39%5.63亿 | 1.39%5.63亿 | -6.00%5.12亿 | -5.39%4.95亿 |
| 存货 | 32.47%5.18亿 | 35.89%5.27亿 | 35.89%5.27亿 | 30.54%4.86亿 | 25.57%4.72亿 | 7.06%3.91亿 | 5.18%3.88亿 | 5.18%3.88亿 | -7.04%3.72亿 | -13.89%3.76亿 |
| 其他流动资产 | 60.74%1.22亿 | 44.34%1.08亿 | 44.34%1.08亿 | 35.62%1.23亿 | 14.61%1.11亿 | -3.19%7,590万 | 2.18%7,510万 | 2.18%7,510万 | -12.74%9,040万 | 2.32%9,720万 |
| 流动资产合计 | -18.37%15.82亿 | -11.76%16.52亿 | -11.76%16.52亿 | -5.08%15.89亿 | 0.78%15.59亿 | 31.42%19.37亿 | 34.14%18.72亿 | 34.14%18.72亿 | 18.86%16.74亿 | 11.00%15.47亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 24.30%4.49亿 | 19.24%4.41亿 | 19.24%4.41亿 | 8.63%4.02亿 | 8.65%4.04亿 | -3.17%3.61亿 | -3.20%3.7亿 | -3.20%3.7亿 | -1.47%3.7亿 | 2.31%3.72亿 |
| -固定资产 | 14.15%12.17亿 | 12.11%11.94亿 | 12.11%11.94亿 | 6.40%11.36亿 | 6.09%11.22亿 | 1.94%10.66亿 | 1.85%10.65亿 | 1.85%10.65亿 | 4.16%10.68亿 | 5.15%10.57亿 |
| -累计折旧 | -8.95%-7.68亿 | -8.32%-7.54亿 | -8.32%-7.54亿 | -5.23%-7.35亿 | -4.70%-7.17亿 | -4.77%-7.05亿 | -4.76%-6.96亿 | -4.76%-6.96亿 | -7.41%-6.98亿 | -6.76%-6.85亿 |
| 商誉及其他无形资产 | 67.57%25.67亿 | 68.56%25.95亿 | 68.56%25.95亿 | 67.84%26.01亿 | 65.09%25.75亿 | -2.33%15.32亿 | -2.53%15.39亿 | -2.53%15.39亿 | -3.25%15.5亿 | -1.02%15.6亿 |
| -商誉 | 36.71%14.93亿 | 36.12%14.96亿 | 36.12%14.96亿 | 36.10%14.93亿 | 32.19%14.5亿 | -0.52%10.92亿 | 0.07%10.99亿 | 0.07%10.99亿 | 0.00%10.97亿 | 1.56%10.97亿 |
| -其他无形资产 | 144.11%10.75亿 | 149.49%10.99亿 | 149.49%10.99亿 | 144.71%11.08亿 | 143.05%11.25亿 | -6.56%4.4亿 | -8.46%4.41亿 | -8.46%4.41亿 | -10.30%4.53亿 | -6.64%4.63亿 |
| 投资和预付款 | ---- | -23.88%510万 | -23.88%510万 | ---- | ---- | ---- | -6.94%670万 | -6.94%670万 | ---- | ---- |
| 非流动递延资产 | 412.50%1,230万 | 917.39%2,340万 | 917.39%2,340万 | 2,537.50%2,110万 | 187.50%230万 | 242.86%240万 | -23.33%230万 | -23.33%230万 | -38.46%80万 | -33.33%80万 |
| 确认的养老福利金 | ---- | -27.07%970万 | -27.07%970万 | ---- | ---- | ---- | 7.26%1,330万 | 7.26%1,330万 | ---- | ---- |
| 其他非流动资产 | 33.86%4,230万 | 151.24%3,040万 | 151.24%3,040万 | -30.94%3,370万 | -11.30%4,080万 | -33.75%3,160万 | -59.53%1,210万 | -59.53%1,210万 | -6.87%4,880万 | -6.50%4,600万 |
| 非流动资产合计 | 59.35%30.71亿 | 59.73%31.04亿 | 59.73%31.04亿 | 55.28%30.57亿 | 52.75%30.23亿 | -3.16%19.27亿 | -3.49%19.43亿 | -3.49%19.43亿 | -3.03%19.69亿 | -0.57%19.79亿 |
| 总资产 | 20.39%46.52亿 | 24.66%47.55亿 | 24.66%47.55亿 | 27.54%46.46亿 | 29.95%45.82亿 | 11.56%38.64亿 | 11.91%38.15亿 | 11.91%38.15亿 | 5.93%36.43亿 | 4.20%35.26亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 19.21%4.23亿 | 33.50%4.8亿 | 33.50%4.8亿 | 32.28%4.36亿 | 12.59%3.69亿 | 6.29%3.55亿 | 21.87%3.59亿 | 21.87%3.59亿 | -5.86%3.29亿 | -0.67%3.28亿 |
| -应付账款 | 19.52%3.96亿 | 29.01%4.55亿 | 29.01%4.55亿 | 26.51%4.09亿 | 9.37%3.53亿 | 6.32%3.32亿 | 23.31%3.52亿 | 23.31%3.52亿 | -6.10%3.23亿 | -0.74%3.22亿 |
| -应付税费 | 14.89%2,700万 | 256.34%2,530万 | 256.34%2,530万 | 343.33%2,660万 | 194.74%1,680万 | 5.86%2,350万 | -22.83%710万 | -22.83%710万 | 9.09%600万 | 3.64%570万 |
| 应计费用 | 20.00%600万 | 65.22%380万 | 65.22%380万 | 38.00%690万 | 100.00%460万 | 0.00%500万 | 0.00%230万 | 0.00%230万 | 0.00%500万 | 0.00%230万 |
| 现行拨备 | 7.61%2,970万 | 12.41%3,170万 | 12.41%3,170万 | 25.00%3,200万 | 20.56%2,990万 | 13.11%2,760万 | 10.16%2,820万 | 10.16%2,820万 | 1.59%2,560万 | -5.34%2,480万 |
| 短期借款与租赁负债 | 34.39%2,540万 | 21.35%2,330万 | 21.35%2,330万 | 20.73%2,330万 | 534.18%1.24亿 | -2.07%1,890万 | -2.54%1,920万 | -2.54%1,920万 | 0.52%1,930万 | 13.95%1,960万 |
| -短期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期租赁负债 | 34.39%2,540万 | 21.35%2,330万 | 21.35%2,330万 | 20.73%2,330万 | 23.98%2,430万 | -2.07%1,890万 | -2.54%1,920万 | -2.54%1,920万 | 0.52%1,930万 | 13.95%1,960万 |
| 递延负债 | 31.76%2,240万 | 22.99%2,140万 | 22.99%2,140万 | 38.67%2,080万 | 27.16%2,060万 | 27.82%1,700万 | 23.40%1,740万 | 23.40%1,740万 | 16.28%1,500万 | 3.18%1,620万 |
| 其他流动负债 | 9.78%1.7亿 | 16.19%1.76亿 | 16.19%1.76亿 | 38.67%1.71亿 | 31.54%1.62亿 | 16.00%1.54亿 | 11.66%1.51亿 | 11.66%1.51亿 | -4.57%1.23亿 | -2.84%1.23亿 |
| 流动负债总额 | 17.18%7.62亿 | 22.95%8.46亿 | 22.95%8.46亿 | 32.08%8亿 | 33.99%8.01亿 | 8.33%6.51亿 | 15.54%6.88亿 | 15.54%6.88亿 | -3.03%6.05亿 | 0.27%5.98亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 60.65%8.85亿 | 77.00%9.81亿 | 77.00%9.81亿 | 89.90%10.62亿 | 89.53%10.68亿 | -2.65%5.51亿 | -2.94%5.54亿 | -2.94%5.54亿 | -2.44%5.59亿 | -0.76%5.63亿 |
| -长期借款 | 60.59%7.97亿 | 80.73%8.97亿 | 80.73%8.97亿 | 100.95%9.97亿 | 100.95%9.97亿 | 0.12%4.96亿 | 0.12%4.96亿 | 0.12%4.96亿 | 0.12%4.96亿 | 0.12%4.96亿 |
| -长期租赁负债 | 61.21%8,770万 | 45.09%8,430万 | 45.09%8,430万 | 3.47%6,560万 | 5.63%7,130万 | -22.29%5,440万 | -23.05%5,810万 | -23.05%5,810万 | -18.72%6,340万 | -6.77%6,750万 |
| 递延负债 | -3.91%2,460万 | -0.17%1.15亿 | -0.17%1.15亿 | -65.95%1,430万 | -79.67%860万 | -54.69%2,560万 | -24.64%1.15亿 | -24.64%1.15亿 | -59.30%4,200万 | -57.95%4,230万 |
| 员工福利 | 5.60%3,960万 | 4.53%3,920万 | 4.53%3,920万 | -2.58%3,780万 | -2.84%3,760万 | -2.34%3,750万 | -2.34%3,750万 | -2.34%3,750万 | -7.40%3,880万 | -7.19%3,870万 |
| 其他非流动负债 | 7.55%1.47亿 | 20.05%4,970万 | 20.05%4,970万 | 3.99%1.48亿 | 9.19%1.46亿 | -1.52%1.37亿 | 15.00%4,140万 | 15.00%4,140万 | 12.90%1.43亿 | 3.08%1.34亿 |
| 非流动负债总额 | 46.03%10.96亿 | 58.38%11.85亿 | 58.38%11.85亿 | 61.30%12.63亿 | 61.92%12.6亿 | -6.12%7.5亿 | -6.24%7.48亿 | -6.24%7.48亿 | -7.34%7.83亿 | -7.33%7.78亿 |
| 总负债 | 32.64%18.58亿 | 41.41%20.3亿 | 41.41%20.3亿 | 48.56%20.62亿 | 49.78%20.61亿 | 0.08%14.01亿 | 3.07%14.36亿 | 3.07%14.36亿 | -5.51%13.88亿 | -4.18%13.76亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 |
| -普通股股本 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | 9.70%44.01亿 | 9.62%42.86亿 | 9.62%42.86亿 | 10.05%41.77亿 | 10.79%40.84亿 | 11.39%40.12亿 | 11.54%39.1亿 | 11.54%39.1亿 | 10.77%37.96亿 | 10.84%36.86亿 |
| 资本公积 | 2.72%11.51亿 | 4.37%11.65亿 | 4.37%11.65亿 | 3.63%11.44亿 | 4.15%11.33亿 | 4.67%11.21亿 | 4.60%11.16亿 | 4.60%11.16亿 | 4.40%11.03亿 | 3.88%10.88亿 |
| 减:库存股 | 5.49%26.77亿 | 4.62%26.5亿 | 4.62%26.5亿 | 3.53%26.23亿 | 1.66%25.54亿 | 1.73%25.38亿 | 3.59%25.33亿 | 3.59%25.33亿 | 5.80%25.33亿 | 9.25%25.12亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 38.19%-8,140万 | 33.42%-7,650万 | 33.42%-7,650万 | -2.41%-1.15亿 | -26.80%-1.43亿 | -15.43%-1.32亿 | -2.04%-1.15亿 | -2.04%-1.15亿 | 6.75%-1.12亿 | 10.77%-1.13亿 |
| 股东权益总额 | 13.42%27.94亿 | 14.55%27.25亿 | 14.55%27.25亿 | 14.61%25.84亿 | 17.25%25.2亿 | 19.34%24.63亿 | 18.03%23.79亿 | 18.03%23.79亿 | 14.46%22.55亿 | 10.37%21.5亿 |
| 总权益 | 13.42%27.94亿 | 14.55%27.25亿 | 14.55%27.25亿 | 14.61%25.84亿 | 17.25%25.2亿 | 19.34%24.63亿 | 18.03%23.79亿 | 18.03%23.79亿 | 14.46%22.55亿 | 10.37%21.5亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |