Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美国原油ETF
USO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
| (Q1)2025/11/30 | (FY)2025/08/31 | (Q4)2025/08/31 | (Q3)2025/05/31 | (Q2)2025/02/28 | (Q1)2024/11/30 | (FY)2024/08/31 | (Q4)2024/08/31 | (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -7.47%372.2万 | 5,679.97%314.79万 | 5,679.97%314.79万 | 530.64%272.07万 | 4,604.22%308.8万 | 5,755.84%402.26万 | 25.66%5.45万 | 25.66%5.45万 | 218.57%43.14万 | -83.75%6.56万 |
| -现金和现金等价物 | -7.47%372.2万 | 5,679.97%314.79万 | 5,679.97%314.79万 | 530.64%272.07万 | 4,604.22%308.8万 | 5,755.84%402.26万 | 25.66%5.45万 | 25.66%5.45万 | 218.57%43.14万 | -83.75%6.56万 |
| 应收款项 | 986.59%7.46万 | 791.24%5.7万 | 791.24%5.7万 | 493.88%4.75万 | 109.15%2.03万 | 29.08%6,862 | -14.38%6,395 | -14.38%6,395 | 33.28%8,001 | -43.37%9,720 |
| -应收账款 | 986.59%7.46万 | 791.24%5.7万 | 791.24%5.7万 | 493.88%4.75万 | 109.15%2.03万 | 29.08%6,862 | -14.38%6,395 | -14.38%6,395 | 33.28%8,001 | -43.37%9,720 |
| 预付费用 | -79.41%5.55万 | 29.93%12.71万 | 29.93%12.71万 | 147.14%21.86万 | 158.89%22.04万 | 616.68%26.96万 | -16.57%9.78万 | -16.57%9.78万 | -50.55%8.85万 | -74.00%8.51万 |
| 流动资产合计 | -10.40%385.21万 | 1,999.97%333.2万 | 1,999.97%333.2万 | 465.82%298.68万 | 1,974.16%332.87万 | 3,751.08%429.91万 | -5.58%15.87万 | -5.58%15.87万 | 64.81%52.79万 | -78.56%16.05万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 43.44%1,044.17万 | 49.32%993.27万 | 49.32%993.27万 | 38.92%887.89万 | 37.07%809.46万 | 26.24%727.97万 | -18.23%665.2万 | -18.23%665.2万 | -19.38%639.12万 | -19.01%590.55万 |
| -固定资产 | --1,044.17万 | 49.32%993.27万 | 49.32%993.27万 | ---- | ---- | ---- | --665.2万 | --665.2万 | ---- | ---- |
| 其他非流动资产 | -0.22%5.9万 | 7.63%5.8万 | 7.63%5.8万 | 73.45%5.81万 | 82.92%6.1万 | 77.35%5.92万 | 62.24%5.39万 | 62.24%5.39万 | 0.25%3.35万 | -0.29%3.33万 |
| 非流动资产合计 | 43.08%1,050.08万 | 48.98%999.08万 | 48.98%999.08万 | 39.10%893.7万 | 37.33%815.56万 | 26.54%733.89万 | -17.90%670.59万 | -17.90%670.59万 | -19.29%642.47万 | -18.92%593.88万 |
| 总资产 | 23.33%1,435.28万 | 94.08%1,332.28万 | 94.08%1,332.28万 | 71.50%1,192.38万 | 88.29%1,148.43万 | 96.87%1,163.8万 | -17.65%686.46万 | -17.65%686.46万 | -16.04%695.26万 | -24.45%609.93万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -61.27%4.22万 | -2.01%11.93万 | -2.01%11.93万 | -43.72%6.38万 | -95.81%1.36万 | -10.35%10.89万 | 106.99%12.18万 | 106.99%12.18万 | 29.14%11.33万 | 194.51%32.41万 |
| -应付账款 | -61.27%4.22万 | -2.01%11.93万 | -2.01%11.93万 | -43.72%6.38万 | -95.81%1.36万 | -10.35%10.89万 | 106.99%12.18万 | 106.99%12.18万 | 29.14%11.33万 | 194.51%32.41万 |
| 应计费用 | 0.00%2.7万 | 0.00%2.7万 | 0.00%2.7万 | 0.00%2.7万 | 0.00%2.7万 | -40.00%2.7万 | 0.00%2.7万 | 0.00%2.7万 | 0.00%2.7万 | 0.00%2.7万 |
| 短期借款与租赁负债 | --6.63万 | --6.22万 | --6.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --34.32万 |
| -短期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --34.32万 |
| -短期租赁负债 | --6.63万 | --6.22万 | --6.22万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | -0.34%13.54万 | 40.16%20.86万 | 40.16%20.86万 | -35.31%9.08万 | -94.16%4.06万 | -67.69%13.59万 | -20.51%14.88万 | -20.51%14.88万 | -34.69%14.03万 | 406.61%69.43万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | --13.14万 | --14.68万 | --14.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -长期租赁负债 | --13.14万 | --14.68万 | --14.68万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非流动负债总额 | --13.14万 | --14.68万 | --14.68万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 总负债 | 96.34%26.68万 | 138.82%35.53万 | 138.82%35.53万 | -35.31%9.08万 | -94.16%4.06万 | -67.69%13.59万 | -20.51%14.88万 | -20.51%14.88万 | -34.69%14.03万 | 406.61%69.43万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 17.88%2,154.63万 | 45.70%1,938.01万 | 45.70%1,938.01万 | 43.16%1,899.45万 | 57.30%1,834.54万 | 57.09%1,827.84万 | 14.47%1,330.11万 | 14.47%1,330.11万 | 16.92%1,326.76万 | 8.37%1,166.3万 |
| -普通股股本 | 17.88%2,154.63万 | 45.70%1,938.01万 | 45.70%1,938.01万 | 43.16%1,899.45万 | 57.30%1,834.54万 | 57.09%1,827.84万 | 14.47%1,330.11万 | 14.47%1,330.11万 | 16.92%1,326.76万 | 8.37%1,166.3万 |
| 留存收益 | -11.80%-1,117.87万 | -14.23%-1,049.2万 | -14.23%-1,049.2万 | -17.18%-1,035.21万 | -16.03%-1,009.23万 | -16.75%-999.89万 | -56.44%-918.52万 | -56.44%-918.52万 | -56.53%-883.4万 | -81.22%-869.79万 |
| 不影响留存收益的损益 | 11.29%361.3万 | 16.76%304.96万 | 16.76%304.96万 | 34.46%321.46万 | 33.39%321.46万 | 34.69%324.66万 | 8.02%261.19万 | 8.02%261.19万 | 1.50%239.07万 | 22.13%240.99万 |
| 其他权益 | 538.99%10.54万 | 8,681.01%102.97万 | 8,681.01%102.97万 | -100.00%-2.4万 | -180.00%-2.4万 | -366.67%-2.4万 | 31.43%-1.2万 | 31.43%-1.2万 | -288.92%-1.2万 | --3万 |
| 股东权益总额 | 22.46%1,408.6万 | 93.09%1,296.74万 | 93.09%1,296.74万 | 73.70%1,183.31万 | 111.73%1,144.37万 | 109.48%1,150.21万 | -17.59%671.58万 | -17.59%671.58万 | -15.54%681.23万 | -31.90%540.5万 |
| 总权益 | 22.46%1,408.6万 | 93.09%1,296.74万 | 93.09%1,296.74万 | 73.70%1,183.31万 | 111.73%1,144.37万 | 109.48%1,150.21万 | -17.59%671.58万 | -17.59%671.58万 | -15.54%681.23万 | -31.90%540.5万 |
| 货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
| 审计意见 | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- |