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4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 32.79%1.11亿 | 32.79%1.11亿 | 0.58%8,037.2万 | -10.87%6,813.6万 | -71.68%4,169.1万 | -45.41%8,378.7万 | -45.41%8,378.7万 | -42.56%7,990.7万 | -37.64%7,644.3万 | 19.20%1.47亿 |
| -现金和现金等价物 | 25.64%1.03亿 | 25.64%1.03亿 | -2.09%7,337.3万 | -3.08%6,013.6万 | -65.90%3,593.3万 | -38.02%8,181.2万 | -38.02%8,181.2万 | -30.21%7,494万 | -32.43%6,204.4万 | 23.56%1.05亿 |
| -短期投资 | 329.16%847.6万 | 329.16%847.6万 | 40.91%699.9万 | -44.44%800万 | -86.24%575.8万 | -90.81%197.5万 | -90.81%197.5万 | -84.35%496.7万 | -53.17%1,439.9万 | 9.49%4,183.9万 |
| 应收款项 | 5.73%9,140.9万 | 5.73%9,140.9万 | -6.25%9,339万 | 4.19%8,915.8万 | -2.75%8,699.1万 | 10.62%8,645.5万 | 10.62%8,645.5万 | 32.74%9,961.6万 | 14.31%8,557.6万 | 41.48%8,945.2万 |
| -应收账款 | -17.42%3,454.6万 | -17.42%3,454.6万 | -14.03%3,985.8万 | 3.01%4,199.1万 | -7.57%4,047.5万 | 17.33%4,183.2万 | 17.33%4,183.2万 | 27.10%4,636.1万 | 22.55%4,076.3万 | 62.06%4,379万 |
| -其他应收款 | 22.66%5,740万 | 22.66%5,740万 | -1.58%5,395.7万 | 3.30%4,922.9万 | 2.06%4,916万 | 7.25%4,679.5万 | 7.25%4,679.5万 | 37.63%5,482.4万 | 10.27%4,765.6万 | 28.16%4,817万 |
| -应收账款调整额 | 75.28%-53.7万 | 75.28%-53.7万 | 72.91%-42.5万 | 27.47%-206.2万 | -5.42%-264.4万 | -92.55%-217.2万 | -92.55%-217.2万 | -24.03%-156.9万 | -75.93%-284.3万 | -81.48%-250.8万 |
| 递延资产 | 29.53%483万 | 29.53%483万 | 20.73%459.5万 | 13.92%441万 | 7.27%401.2万 | -10.25%372.9万 | -10.25%372.9万 | -9.06%380.6万 | -15.57%387.1万 | 2.44%374万 |
| 其他流动资产 | -16.50%1,155.7万 | -16.50%1,155.7万 | -4.43%1,465.3万 | -5.05%1,470.9万 | 12.72%1,871.8万 | -18.53%1,384.1万 | -18.53%1,384.1万 | -4.39%1,533.3万 | -15.44%1,549.2万 | -15.14%1,660.6万 |
| 流动资产合计 | 16.64%2.19亿 | 16.64%2.19亿 | -2.85%1.93亿 | -2.74%1.76亿 | -41.09%1.51亿 | -25.70%1.88亿 | -25.70%1.88亿 | -15.24%1.99亿 | -17.68%1.81亿 | 22.42%2.57亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -0.98%3.27亿 | -0.98%3.27亿 | 1.87%3.29亿 | 0.98%3.32亿 | -0.04%3.3亿 | -1.48%3.3亿 | -1.48%3.3亿 | -4.50%3.23亿 | 82.31%3.29亿 | 198.74%3.3亿 |
| -固定资产 | 3.70%4.55亿 | 3.70%4.55亿 | 7.55%4.56亿 | 6.79%4.51亿 | 5.79%4.4亿 | 1.25%4.39亿 | 1.25%4.39亿 | -0.23%4.24亿 | 61.46%4.22亿 | 100.60%4.16亿 |
| -累计折旧 | -17.93%-1.28亿 | -17.93%-1.28亿 | -25.61%-1.28亿 | -27.28%-1.19亿 | -28.28%-1.1亿 | -10.54%-1.09亿 | -10.54%-1.09亿 | -16.27%-1.02亿 | -15.05%-9,326.2万 | 11.52%-8,559.7万 |
| 商誉及其他无形资产 | 7.12%4.96亿 | 7.12%4.96亿 | 0.17%5.01亿 | 4.92%5.06亿 | -2.95%4.75亿 | -7.99%4.63亿 | -7.99%4.63亿 | 2.66%5亿 | -4.34%4.82亿 | -3.63%4.89亿 |
| -商誉 | 12.46%3.57亿 | 12.46%3.57亿 | 4.89%3.57亿 | 9.19%3.56亿 | 0.21%3.29亿 | -5.55%3.17亿 | -5.55%3.17亿 | 5.71%3.4亿 | -1.19%3.26亿 | -0.82%3.29亿 |
| -其他无形资产 | -4.55%1.39亿 | -4.55%1.39亿 | -9.91%1.43亿 | -4.00%1.5亿 | -9.43%1.45亿 | -12.92%1.45亿 | -12.92%1.45亿 | -3.30%1.59亿 | -10.32%1.56亿 | -8.93%1.61亿 |
| 非流动递延资产 | -28.86%309.8万 | -28.86%309.8万 | -28.00%324.8万 | -24.71%361.4万 | -7.78%399.6万 | -5.04%435.5万 | -5.04%435.5万 | -4.33%451.1万 | -5.79%480万 | -12.20%433.3万 |
| 其他非流动资产 | 94.97%775.4万 | 94.97%775.4万 | 85.16%785.8万 | -8.53%443.7万 | -12.65%429万 | -28.08%397.7万 | -28.08%397.7万 | -33.73%424.4万 | -34.37%485.1万 | -82.58%491.1万 |
| 非流动资产合计 | 4.02%8.34亿 | 4.02%8.34亿 | 1.11%8.4亿 | 3.09%8.46亿 | -1.88%8.13亿 | -5.53%8.01亿 | -5.53%8.01亿 | -0.55%8.31亿 | 17.76%8.21亿 | 27.23%8.29亿 |
| 总资产 | 6.42%10.53亿 | 6.42%10.53亿 | 0.35%10.33亿 | 2.03%10.22亿 | -11.16%9.64亿 | -10.16%9.89亿 | -10.16%9.89亿 | -3.77%10.3亿 | 9.25%10.02亿 | 26.06%10.86亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 29.68%4,702.1万 | 29.68%4,702.1万 | 48.66%4,258.1万 | -30.67%2,831.1万 | -23.94%2,442.2万 | -15.03%3,626万 | -15.03%3,626万 | -25.98%2,864.4万 | 32.65%4,083.6万 | 13.39%3,210.9万 |
| -应付账款 | 50.20%4,260万 | 50.20%4,260万 | 67.24%3,438万 | -33.32%2,129.2万 | -29.23%1,656.6万 | -17.09%2,836.2万 | -17.09%2,836.2万 | -34.14%2,055.7万 | 54.82%3,193.3万 | 42.93%2,340.7万 |
| -应付税费 | -44.02%442.1万 | -44.02%442.1万 | 1.41%820.1万 | -21.16%701.9万 | -9.72%785.6万 | -6.72%789.8万 | -6.72%789.8万 | 7.99%808.7万 | -12.35%890.3万 | -27.13%870.2万 |
| 应计费用 | -3.45%6,200.5万 | -3.45%6,200.5万 | -15.61%5,733.7万 | 46.72%7,006.8万 | 19.62%5,978.9万 | 55.10%6,421.9万 | 55.10%6,421.9万 | 77.50%6,793.9万 | 41.30%4,775.7万 | 40.64%4,998.4万 |
| 短期借款与租赁负债 | 272.03%1,157.4万 | 272.03%1,157.4万 | -60.25%1,127.2万 | -74.16%1,123.5万 | 113.26%1,085.3万 | -43.05%311.1万 | -43.05%311.1万 | 495.05%2,836万 | 735.79%4,347.8万 | -22.85%508.9万 |
| -短期借款 | --762.7万 | --762.7万 | -69.53%761.7万 | -80.98%760.7万 | --759.8万 | ---- | ---- | --2,500万 | --4,000万 | ---- |
| -短期租赁负债 | 26.87%394.7万 | 26.87%394.7万 | 8.78%365.5万 | 4.31%362.8万 | -36.04%325.5万 | -43.05%311.1万 | -43.05%311.1万 | -29.50%336万 | -33.14%347.8万 | -22.85%508.9万 |
| 递延负债 | 21.61%1,306.2万 | 21.61%1,306.2万 | 14.94%1,186.6万 | 3.70%1,223.3万 | -11.28%1,072.7万 | -23.75%1,074.1万 | -23.75%1,074.1万 | -15.20%1,032.4万 | -12.23%1,179.6万 | -17.32%1,209.1万 |
| 流动负债总额 | 9.79%1.54亿 | 9.79%1.54亿 | -9.37%1.39亿 | -13.79%1.35亿 | 6.48%1.16亿 | 14.30%1.4亿 | 14.30%1.4亿 | 41.48%1.54亿 | 59.91%1.56亿 | 14.43%1.09亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -6.37%4.69亿 | -6.37%4.69亿 | -6.46%4.68亿 | -6.44%4.69亿 | -26.68%4.68亿 | -21.69%5亿 | -21.69%5亿 | -21.86%5.01亿 | 19.04%5.01亿 | 51.77%6.39亿 |
| -长期借款 | -11.99%2.48亿 | -11.99%2.48亿 | -11.99%2.47亿 | -11.98%2.47亿 | -41.11%2.47亿 | -32.79%2.81亿 | -32.79%2.81亿 | -32.79%2.81亿 | -32.79%2.81亿 | 0.46%4.19亿 |
| -长期租赁负债 | 0.83%2.21亿 | 0.83%2.21亿 | 0.62%2.21亿 | 0.62%2.22亿 | 0.84%2.22亿 | -0.62%2.19亿 | -0.62%2.19亿 | -1.35%2.2亿 | 6,278.28%2.2亿 | 5,715.99%2.2亿 |
| 递延负债 | -16.47%2,945.1万 | -16.47%2,945.1万 | -15.88%3,237万 | -8.48%3,357.3万 | -13.16%3,432.1万 | -14.89%3,525.9万 | -14.89%3,525.9万 | -4.08%3,848.1万 | -13.21%3,668.2万 | -7.11%3,952.2万 |
| 其他非流动负债 | -3.65%55.5万 | -3.65%55.5万 | 69.44%61万 | 64.97%58.4万 | 54.99%57.5万 | 49.22%57.6万 | 49.22%57.6万 | -41.94%36万 | -99.45%35.4万 | -97.21%37.1万 |
| 非流动负债总额 | -7.03%4.99亿 | -7.03%4.99亿 | -7.08%5.01亿 | -6.53%5.03亿 | -25.85%5.03亿 | -21.23%5.36亿 | -21.23%5.36亿 | -20.83%5.4亿 | 2.02%5.38亿 | 42.35%6.79亿 |
| 总负债 | -3.54%6.53亿 | -3.54%6.53亿 | -7.59%6.41亿 | -8.16%6.38亿 | -21.38%6.19亿 | -15.81%6.77亿 | -15.81%6.77亿 | -12.27%6.93亿 | 11.08%6.95亿 | 37.71%7.87亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 6.90%3.1万 | 6.90%3.1万 | 10.71%3.1万 | 11.11%3万 | 11.11%3万 | 11.54%2.9万 | 11.54%2.9万 | 7.69%2.8万 | 3.85%2.7万 | 3.85%2.7万 |
| -普通股股本 | 6.90%3.1万 | 6.90%3.1万 | 10.71%3.1万 | 11.11%3万 | 11.11%3万 | 11.54%2.9万 | 11.54%2.9万 | 7.69%2.8万 | 3.85%2.7万 | 3.85%2.7万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -18.08%-8,432.6万 | -18.08%-8,432.6万 | -16.76%-8,132.6万 | -14.30%-8,008.5万 | -1.39%-7,515.4万 | -10.05%-7,141.4万 | -10.05%-7,141.4万 | -29.10%-6,965.5万 | -43.51%-7,006.8万 | -64.95%-7,412.3万 |
| 资本公积 | 11.45%4.86亿 | 11.45%4.86亿 | 11.39%4.75亿 | 11.43%4.66亿 | 11.37%4.57亿 | 11.48%4.36亿 | 11.48%4.36亿 | 11.42%4.27亿 | 11.04%4.19亿 | 10.68%4.1亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 96.99%-156.8万 | 96.99%-156.8万 | 93.61%-131.4万 | 95.70%-176.5万 | 4.14%-3,654.7万 | -80.62%-5,200.9万 | -80.62%-5,200.9万 | 58.13%-2,055.5万 | -13.28%-4,101.5万 | -4.47%-3,812.5万 |
| 股东权益总额 | 27.98%4亿 | 27.98%4亿 | 16.69%3.93亿 | 25.07%3.85亿 | 15.83%3.45亿 | 5.09%3.13亿 | 5.09%3.13亿 | 20.21%3.37亿 | 5.33%3.07亿 | 3.04%2.98亿 |
| 总权益 | 27.98%4亿 | 27.98%4亿 | 16.69%3.93亿 | 25.07%3.85亿 | 15.83%3.45亿 | 5.09%3.13亿 | 5.09%3.13亿 | 20.21%3.37亿 | 5.33%3.07亿 | 3.04%2.98亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |