Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
Alphabet-A
GOOGL
5
NVIDIA
NVDA
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | -28.67%-8,881.5万 | 76.31%-813万 | 5.17%9,577万 | 922.82%1,663.1万 | 26.04%2,890.3万 | -20.68%-6,902.4万 | 29.51%-3,431.2万 | 7.69%9,106.4万 | -96.95%162.6万 | -32.48%2,293.2万 |
| 持续经营净收入 | 200.42%3,010.2万 | 1.32%2,949.4万 | 19.27%-4,139.1万 | 75.04%-3,126.8万 | 40.90%-1,912.5万 | 265.70%1,002万 | 200.68%2,910.9万 | 11.56%-5,127.2万 | -266.66%-1.25亿 | 28.00%-3,235.8万 |
| 持续经营损益 | -160.02%-171.3万 | 16.29%-923.2万 | 139.03%120.6万 | -165.74%-3,388.4万 | -22.04%-2,262万 | -77.35%285.4万 | -126.83%-1,102.8万 | -118.88%-309万 | 291.09%5,154.1万 | -244.61%-1,853.5万 |
| 折旧和摊销 | 25.65%2,346.8万 | 24.33%2,127.1万 | -10.92%1,325.7万 | -11.48%6,282.9万 | -22.87%1,216万 | -12.25%1,867.8万 | -11.12%1,710.9万 | 1.38%1,488.2万 | -1.00%7,098万 | 5.32%1,576.5万 |
| 递延税费 | 307.57%1,681.5万 | 171.25%682.1万 | -285.79%-1,258.2万 | -17.99%-928.8万 | 190.37%161.4万 | -972.95%-810.1万 | -1,465.62%-957.3万 | 187.78%677.2万 | 24.40%-787.2万 | 78.49%-178.6万 |
| 其他非现金项目 | 12.15%-347.9万 | 66.93%701.1万 | 1,263.92%215.5万 | 1.66%2,925.1万 | -3.95%2,885.3万 | -259.16%-396万 | 203.14%420万 | -50.31%15.8万 | 26.00%2,877.2万 | 44.46%3,003.8万 |
| 营运资金变化 | -67.33%-1.59亿 | 2.50%-6,614.1万 | 8.83%1.3亿 | 41.03%-1,752.8万 | -3.62%2,529.1万 | -3.39%-9,488万 | 15.10%-6,783.4万 | 3.62%1.2亿 | -322.97%-2,972.2万 | -13.73%2,624万 |
| -应付款项及应计费用(减)增 | -108.46%-1.27亿 | 39.92%-2,887.9万 | 13.85%1.24亿 | -113.00%-170.1万 | -190.68%-142.1万 | -57.70%-6,091.5万 | -6.31%-4,806.9万 | 14.00%1.09亿 | 282.68%1,308万 | 173.74%156.7万 |
| -其他流动资产变化 | 6.43%-3,178.1万 | -88.53%-3,726.2万 | -39.98%671.7万 | 63.02%-1,582.7万 | 8.26%2,671.2万 | 36.08%-3,396.5万 | 43.02%-1,976.5万 | -45.01%1,119.1万 | -531.82%-4,280.2万 | -24.18%2,467.3万 |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | -28.67%-8,881.5万 | 76.31%-813万 | 5.17%9,577万 | 922.82%1,663.1万 | 26.04%2,890.3万 | -20.68%-6,902.4万 | 29.51%-3,431.2万 | 7.69%9,106.4万 | -96.95%162.6万 | -32.48%2,293.2万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | 53.07%-756.1万 | -255.91%-1.09亿 | 22.03%-2,151.7万 | -24.99%-8,630.7万 | 49.03%-1,209.2万 | -2.36%-1,611万 | -90.06%-3,051万 | -103.85%-2,759.5万 | -231.36%-6,905.1万 | -202.37%-2,372.3万 |
| 资本性支出 | 54.14%-756.3万 | 43.32%-1,688.4万 | 29.40%-1,951.6万 | -24.59%-8,601.3万 | 49.03%-1,209.1万 | -5.62%-1,649万 | -85.57%-2,979万 | -102.55%-2,764.2万 | -290.72%-6,903.6万 | -427.76%-2,372.3万 |
| 业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | -167.20%-33.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.29%-12.5万 | ---- |
| 其他投资活动的净现金流 | 100.60%2,000 | 33,516.67%200.5万 | -4,357.45%-200.1万 | -63.64%4万 | 166.40%33.3万 | -167.20%-33.4万 | ---6,000 | -57.27%4.7万 | -99.60%11万 | 100.61%12.5万 |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | 53.07%-756.1万 | -255.91%-1.09亿 | 22.03%-2,151.7万 | -24.99%-8,630.7万 | 49.03%-1,209.2万 | -2.36%-1,611万 | -90.06%-3,051万 | -103.85%-2,759.5万 | -231.36%-6,905.1万 | -202.37%-2,372.3万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | 44.16%5,737.2万 | -80.49%334.8万 | 923.36%8,013.9万 | 37.83%4,455.8万 | -268.90%-2,023.2万 | 135.56%3,979.8万 | 878.95%1,716.1万 | 360.11%783.1万 | 118.24%3,232.9万 | 120.78%1,197.9万 |
| 债务发行/偿还的净现金流 | 44.09%5,538.8万 | -90.23%184.1万 | 728.64%8,096.6万 | 58.22%4,247.5万 | -280.83%-2,458.4万 | 135.42%3,844.1万 | 2,212.52%1,884.7万 | 350.99%977.1万 | 117.34%2,684.6万 | 133.64%1,359.5万 |
| 职工行使股票期权收到的现金 | 89.41%271.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --143.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他融资活动的净现金流额 | -841.03%-73.4万 | -467.98%-374.3万 | 57.37%-82.7万 | -62.01%208.3万 | 394.55%476万 | -113.78%-7.8万 | -170.26%-65.9万 | -134.67%-194万 | 124.53%548.3万 | 90.62%-161.6万 |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | 44.16%5,737.2万 | -80.49%334.8万 | 923.36%8,013.9万 | 37.83%4,455.8万 | -268.90%-2,023.2万 | 135.56%3,979.8万 | 878.95%1,716.1万 | 360.11%783.1万 | 118.24%3,232.9万 | 120.78%1,197.9万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -4.79%1.54亿 | 27.74%2.67亿 | -18.24%1.13亿 | -20.31%1.38亿 | -8.31%1.16亿 | -11.62%1.61亿 | -14.88%2.09亿 | -20.31%1.38亿 | -29.21%1.73亿 | -27.00%1.27亿 |
| 当期现金流变化 | 13.97%-3,900.4万 | -137.87%-1.13亿 | 116.54%1.54亿 | 28.43%-2,511.8万 | -130.58%-342.1万 | 19.10%-4,533.6万 | 24.32%-4,766.1万 | -1.97%7,130万 | 50.78%-3,509.6万 | 2,324.25%1,118.8万 |
| 期末现金流 | -1.21%1.15亿 | -4.79%1.54亿 | 27.74%2.67亿 | -18.24%1.13亿 | -18.24%1.13亿 | -8.31%1.16亿 | -11.62%1.61亿 | -14.88%2.09亿 | -20.31%1.38亿 | -20.31%1.38亿 |
| 自由现金流 | -12.70%-9,637.8万 | 60.98%-2,501.4万 | 20.23%7,625.4万 | -2.93%-6,938.2万 | 2,225.41%1,681.2万 | -17.45%-8,551.4万 | 0.96%-6,410.2万 | -10.57%6,342.2万 | -288.93%-6,741万 | -102.68%-79.1万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |