(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物和短期投资 | 124.02%16.6亿 | 1,089.26%17.72亿 | 1,089.26%17.72亿 | -15.55%6.19亿 | 51.01%9亿 | 612.50%7.41亿 | -48.44%1.49亿 | -48.44%1.49亿 | -66.17%7.33亿 | -65.98%5.96亿 |
-现金和现金等价物 | 29.55%9.6亿 | 418.12%7.72亿 | 418.12%7.72亿 | -15.55%6.19亿 | 51.01%9亿 | 612.50%7.41亿 | -48.44%1.49亿 | -48.44%1.49亿 | -66.17%7.33亿 | -65.98%5.96亿 |
-短期投资 | --7亿 | --10亿 | --10亿 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
应收款项 | 2.75%43.64亿 | -2.19%44.74亿 | -2.19%44.74亿 | 0.95%42.42亿 | 5.48%41.74亿 | 7.93%42.47亿 | 4.84%45.74亿 | 4.84%45.74亿 | 7.52%42.02亿 | 6.63%39.57亿 |
-应收账款 | 2.64%39.29亿 | -3.32%38.41亿 | -3.32%38.41亿 | 0.50%38.38亿 | 5.22%37.71亿 | 7.86%38.28亿 | 7.18%39.73亿 | 7.18%39.73亿 | 9.18%38.19亿 | 10.48%35.84亿 |
-应收税费 | ---- | -59.32%2,400万 | -59.32%2,400万 | ---- | ---- | ---- | -73.54%5,900万 | -73.54%5,900万 | ---- | ---- |
-其他应收款 | 3.82%4.35亿 | 7.41%7.54亿 | 7.41%7.54亿 | 5.48%4.04亿 | 8.04%4.03亿 | 8.55%4.19亿 | 16.61%7.02亿 | 16.61%7.02亿 | -6.59%3.83亿 | -20.13%3.73亿 |
-应收账款调整额 | ---- | 9.38%-1.45亿 | 9.38%-1.45亿 | ---- | ---- | ---- | 5.33%-1.6亿 | 5.33%-1.6亿 | ---- | ---- |
存货 | -31.95%4.58亿 | -29.12%4.65亿 | -29.12%4.65亿 | 1.44%6.36亿 | 16.11%6.56亿 | 18.69%6.73亿 | 36.10%6.56亿 | 36.10%6.56亿 | 50.00%6.27亿 | 35.17%5.65亿 |
预付费用 | 1.85%3.85亿 | -5.74%2.3亿 | -5.74%2.3亿 | 14.58%3.38亿 | 8.52%3.95亿 | 0.80%3.78亿 | -3.94%2.44亿 | -3.94%2.44亿 | 1.03%2.95亿 | 5.20%3.64亿 |
递延资产 | 30.86%7.04亿 | 17.22%6.33亿 | 17.22%6.33亿 | -3.75%5.9亿 | -5.89%5.59亿 | -4.61%5.38亿 | 6.51%5.4亿 | 6.51%5.4亿 | 32.11%6.13亿 | 34.69%5.94亿 |
其他流动资产 | -16.97%2.74亿 | -18.52%2.64亿 | -18.52%2.64亿 | -14.99%3.12亿 | 24.78%2.82亿 | 21.77%3.3亿 | 28.06%3.24亿 | 28.06%3.24亿 | 25.68%3.67亿 | -18.71%2.26亿 |
流动资产合计 | 10.23%79亿 | 21.75%78.98亿 | 21.75%78.98亿 | -1.46%67.37亿 | 10.54%69.66亿 | 23.23%71.67亿 | 4.66%64.87亿 | 4.66%64.87亿 | -9.34%68.37亿 | -9.27%63.02亿 |
非流动资产 | ||||||||||
固定资产净额 | 3.84%303.57亿 | 3.75%303.52亿 | 3.75%303.52亿 | 5.92%301.58亿 | 6.22%299.09亿 | 4.00%292.33亿 | 3.62%292.56亿 | 3.62%292.56亿 | 2.33%284.73亿 | 2.19%281.57亿 |
-固定资产 | ---- | 3.86%868.36亿 | 3.86%868.36亿 | ---- | ---- | ---- | 1.90%836.12亿 | 1.90%836.12亿 | ---- | ---- |
-累计折旧 | ---- | -3.91%-564.84亿 | -3.91%-564.84亿 | ---- | ---- | ---- | -1.00%-543.56亿 | -1.00%-543.56亿 | ---- | ---- |
商誉及其他无形资产 | 2.20%277.67亿 | 1.71%275.51亿 | 1.71%275.51亿 | 2.42%275.14亿 | 2.79%274.17亿 | 2.33%271.68亿 | 3.62%270.89亿 | 3.62%270.89亿 | 12.19%268.63亿 | 11.88%266.74亿 |
-商誉 | 1.54%109.97亿 | 0.33%109.42亿 | 0.33%109.42亿 | 3.02%110.23亿 | 2.78%110.22亿 | 0.99%108.3亿 | 3.16%109.06亿 | 3.16%109.06亿 | 1.15%107亿 | 1.37%107.24亿 |
-其他无形资产 | 2.64%167.7亿 | 2.63%166.09亿 | 2.63%166.09亿 | 2.03%164.91亿 | 2.79%163.95亿 | 3.24%163.38亿 | 3.94%161.83亿 | 3.94%161.83亿 | 20.92%161.63亿 | 20.26%159.5亿 |
投资和预付款 | -51.51%3.22亿 | 10.57%9.1亿 | 10.57%9.1亿 | -46.99%3.26亿 | -49.13%3.22亿 | 1.53%6.64亿 | -3.29%8.23亿 | -3.29%8.23亿 | -11.76%6.15亿 | -12.69%6.33亿 |
长期应收款 | 4.62%2.72亿 | 10.23%10.24亿 | 10.23%10.24亿 | 1.62%2.51亿 | 2.53%2.43亿 | 5.26%2.6亿 | 8.15%9.29亿 | 8.15%9.29亿 | 5.11%2.47亿 | 3.04%2.37亿 |
金融资产 | ---- | -50.21%1.16亿 | -50.21%1.16亿 | ---- | ---- | ---- | -14.96%2.33亿 | -14.96%2.33亿 | ---- | ---- |
非流动递延资产 | 17.69%8.65亿 | 27.37%8.75亿 | 27.37%8.75亿 | 59.92%8.46亿 | 67.23%7.91亿 | 55.39%7.35亿 | 39.63%6.87亿 | 39.63%6.87亿 | 6.44%5.29亿 | -1.87%4.73亿 |
确认的养老福利金 | -3.58%32.85亿 | -17.53%29.35亿 | -17.53%29.35亿 | -10.30%32.99亿 | -24.49%32.07亿 | -17.10%34.07亿 | 2.51%35.59亿 | 2.51%35.59亿 | -2.83%36.78亿 | 33.34%42.47亿 |
其他非流动资产 | 34.15%17.99亿 | 4.89%2.79亿 | 4.89%2.79亿 | -5.84%12.41亿 | -8.65%11.94亿 | -2.69%13.41亿 | 10.37%2.66亿 | 10.37%2.66亿 | -27.22%13.18亿 | 12.00%13.07亿 |
非流动资产合计 | 2.96%646.67亿 | 1.91%640.42亿 | 1.91%640.42亿 | 3.10%636.35亿 | 2.20%630.83亿 | 2.10%628.08亿 | 3.76%628.42亿 | 3.76%628.42亿 | 4.98%617.23亿 | 7.94%617.28亿 |
总资产 | 3.70%725.67亿 | 3.77%719.4亿 | 3.77%719.4亿 | 2.64%703.72亿 | 2.97%700.49亿 | 3.92%699.75亿 | 3.84%693.29亿 | 3.84%693.29亿 | 3.35%685.6亿 | 6.08%680.3亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
应付款项 | 6.01%54.53亿 | -1.17%52.28亿 | -1.17%52.28亿 | -3.30%55.43亿 | 0.96%54.54亿 | 5.32%51.44亿 | 16.62%52.9亿 | 16.62%52.9亿 | 12.33%57.32亿 | 6.89%54.02亿 |
-应付账款 | 6.50%43.45亿 | -8.16%33.08亿 | -8.16%33.08亿 | -5.39%43.54亿 | 2.33%43.47亿 | 6.22%40.8亿 | 22.89%36.02亿 | 22.89%36.02亿 | 11.40%46.02亿 | 8.81%42.48亿 |
-应付税费 | 3.66%1.7亿 | 92.06%4.11亿 | 92.06%4.11亿 | 6.08%2.79亿 | -30.77%2.07亿 | -13.23%1.64亿 | 24.42%2.14亿 | 24.42%2.14亿 | 62.35%2.63亿 | -13.08%2.99亿 |
-应付股利 | 4.22%9.38亿 | 4.96%9.1亿 | 4.96%9.1亿 | 4.96%9.1亿 | 5.26%9亿 | 5.39%9亿 | 6.91%8.67亿 | 6.91%8.67亿 | 7.04%8.67亿 | 6.08%8.55亿 |
-其他应付款 | ---- | -1.32%5.99亿 | -1.32%5.99亿 | ---- | ---- | ---- | -2.41%6.07亿 | -2.41%6.07亿 | ---- | ---- |
应计费用 | 61.06%3.35亿 | 18.15%3.32亿 | 18.15%3.32亿 | 32.99%2.58亿 | 20.55%3.05亿 | 28.40%2.08亿 | 13.77%2.81亿 | 13.77%2.81亿 | 22.01%1.94亿 | 10.96%2.53亿 |
现行拨备 | ---- | -12.16%6,500万 | -12.16%6,500万 | ---- | ---- | ---- | -8.64%7,400万 | -8.64%7,400万 | ---- | ---- |
短期借款与租赁负债 | 0.61%63.86亿 | 47.35%48.45亿 | 47.35%48.45亿 | 10.35%51.71亿 | 82.50%60.39亿 | 105.94%63.47亿 | 71.79%32.88亿 | 71.79%32.88亿 | 135.01%46.86亿 | 43.62%33.09亿 |
-短期借款 | 0.61%63.86亿 | 59.92%37.71亿 | 59.92%37.71亿 | 10.35%51.71亿 | 82.50%60.39亿 | 105.94%63.47亿 | 124.57%23.58亿 | 124.57%23.58亿 | 135.01%46.86亿 | 43.62%33.09亿 |
-短期租赁负债 | ---- | 15.48%10.74亿 | 15.48%10.74亿 | ---- | ---- | ---- | 7.64%9.3亿 | 7.64%9.3亿 | ---- | ---- |
递延负债 | -4.00%8.17亿 | -5.37%8.11亿 | -5.37%8.11亿 | -0.37%7.98亿 | 1.02%7.93亿 | 1.55%8.51亿 | 7.26%8.57亿 | 7.26%8.57亿 | 7.09%8.01亿 | 2.35%7.85亿 |
其他流动负债 | -86.24%1,500万 | -50.80%8.26亿 | -50.80%8.26亿 | ---- | ---- | --1.09亿 | 9.31%16.79亿 | 9.31%16.79亿 | ---- | ---- |
流动负债总额 | 2.74%130.06亿 | 5.56%121.07亿 | 5.56%121.07亿 | 3.13%117.7亿 | 29.15%125.91亿 | 41.19%126.59亿 | 25.85%114.69亿 | 25.85%114.69亿 | 42.59%114.13亿 | 16.71%97.49亿 |
非流动负债 | ||||||||||
长期拨备 | ---- | -0.69%2.86亿 | -0.69%2.86亿 | ---- | ---- | ---- | -11.93%2.88亿 | -11.93%2.88亿 | ---- | ---- |
长期借款与租赁负债 | 13.94%312.83亿 | 12.06%311.35亿 | 12.06%311.35亿 | 10.33%295.32亿 | 4.84%283.14亿 | 2.15%274.56亿 | 2.72%277.83亿 | 2.72%277.83亿 | -1.12%267.67亿 | 6.23%270.07亿 |
-长期借款 | 13.94%312.83亿 | 12.06%311.35亿 | 12.06%311.35亿 | 10.33%295.32亿 | 4.84%283.14亿 | 2.15%274.56亿 | 2.72%277.83亿 | 2.72%277.83亿 | -1.12%267.67亿 | 6.23%270.07亿 |
递延负债 | 0.86%52.58亿 | -0.68%51.46亿 | -0.68%51.46亿 | 1.61%52.25亿 | -3.81%51.55亿 | -1.81%52.13亿 | 5.20%51.81亿 | 5.20%51.81亿 | 1.44%51.42亿 | 12.30%53.59亿 |
员工福利 | -8.98%12.27亿 | -1.53%15.47亿 | -1.53%15.47亿 | -5.26%12.25亿 | 5.77%13.39亿 | -7.92%13.48亿 | -23.77%15.71亿 | -23.77%15.71亿 | -22.67%12.93亿 | -26.99%12.66亿 |
衍生品负债 | ---- | 217.80%6.07亿 | 217.80%6.07亿 | ---- | ---- | ---- | 344.19%1.91亿 | 344.19%1.91亿 | ---- | ---- |
其他非流动负债 | 37.69%14.21亿 | 67.67%5.55亿 | 67.67%5.55亿 | 36.20%13.13亿 | 35.86%12.01亿 | 10.49%10.32亿 | 8.17%3.31亿 | 8.17%3.31亿 | -4.74%9.64亿 | -18.22%8.84亿 |
非流动负债总额 | 11.81%391.89亿 | 11.12%392.76亿 | 11.12%392.76亿 | 9.16%372.95亿 | 4.33%360.09亿 | 1.34%350.49亿 | 1.83%353.45亿 | 1.83%353.45亿 | -1.89%341.66亿 | 4.57%345.16亿 |
总负债 | 9.41%521.95亿 | 9.76%513.83亿 | 9.76%513.83亿 | 7.65%490.65亿 | 9.79%486亿 | 9.55%477.08亿 | 6.83%468.14亿 | 6.83%468.14亿 | 6.43%455.79亿 | 7.02%442.65亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | -0.83%244.73亿 | -0.74%245.26亿 | -0.74%245.26亿 | -0.49%246.01亿 | -0.33%246.4亿 | -0.15%246.78亿 | 0.18%247.1亿 | 0.18%247.1亿 | 0.30%247.23亿 | 1.03%247.22亿 |
-普通股股本 | 0.04%208.59亿 | 0.09%208.59亿 | 0.09%208.59亿 | 0.10%208.59亿 | 0.11%208.59亿 | 0.10%208.51亿 | 0.86%208.4亿 | 0.86%208.4亿 | 0.93%208.38亿 | 1.81%208.37亿 |
-优先股股本 | -5.57%36.14亿 | -5.25%36.67亿 | -5.25%36.67亿 | -3.68%37.42亿 | -2.68%37.81亿 | -1.49%38.27亿 | -3.32%38.7亿 | -3.32%38.7亿 | -2.95%38.85亿 | -2.95%38.85亿 |
留存收益 | -45.47%-57.11亿 | -51.08%-55.13亿 | -51.08%-55.13亿 | -44.93%-47.16亿 | -70.47%-46.18亿 | -43.28%-39.26亿 | -7.32%-36.49亿 | -7.32%-36.49亿 | -9.86%-32.54亿 | 20.35%-27.09亿 |
资本公积 | 5.26%12.41亿 | 7.34%12.58亿 | 7.34%12.58亿 | 5.85%12.3亿 | 4.60%12.04亿 | 3.69%11.79亿 | 1.30%11.72亿 | 1.30%11.72亿 | 0.96%11.62亿 | -0.43%11.51亿 |
不影响留存收益的损益 | 1,433.33%4,600万 | 23.64%-4,200万 | 23.64%-4,200万 | -1,550.00%-1.45亿 | -138.46%-1.05亿 | -99.15%300万 | -125.82%-5,500万 | -125.82%-5,500万 | -96.88%1,000万 | 33.82%2.73亿 |
股东权益总额 | -8.59%200.49亿 | -8.79%202.29亿 | -8.79%202.29亿 | -7.38%209.7亿 | -9.88%211.21亿 | -6.53%219.34亿 | -2.02%221.78亿 | -2.02%221.78亿 | -2.23%226.41亿 | 4.49%234.37亿 |
非控制性权益 | -3.00%3.23亿 | -2.67%3.28亿 | -2.67%3.28亿 | -0.88%3.37亿 | 0.00%3.28亿 | 4.72%3.33亿 | 10.13%3.37亿 | 10.13%3.37亿 | -3.13%3.4亿 | -3.53%3.28亿 |
总权益 | -8.51%203.72亿 | -8.70%205.57亿 | -8.70%205.57亿 | -7.28%213.07亿 | -9.75%214.49亿 | -6.38%222.67亿 | -1.86%225.15亿 | -1.86%225.15亿 | -2.25%229.81亿 | 4.37%237.65亿 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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