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4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | -43.31%2.07亿 | -43.31%2.07亿 | -24.30%2.28亿 | -25.60%2.92亿 | -26.56%2.57亿 | 17.97%3.64亿 | 17.97%3.64亿 | -0.62%3.02亿 | 55.42%3.92亿 | 74.86%3.49亿 |
| -现金和现金等价物 | 14.53%2,678.5万 | 14.53%2,678.5万 | -16.94%2,173.1万 | -9.41%2,176.4万 | -1.58%2,103.7万 | 22.15%2,338.7万 | 22.15%2,338.7万 | -18.71%2,616.4万 | -37.81%2,402.5万 | -31.25%2,137.5万 |
| -货币投资 | -47.28%1.8亿 | -47.28%1.8亿 | -25.00%2.07亿 | -26.65%2.7亿 | -28.19%2.36亿 | 17.70%3.41亿 | 17.70%3.41亿 | 1.52%2.76亿 | 72.28%3.68亿 | 94.41%3.28亿 |
| 应收款项 | -18.11%2,340.3万 | -18.11%2,340.3万 | -16.88%2,472万 | -16.29%2,518.3万 | -15.40%2,589.5万 | -10.49%2,857.8万 | -10.49%2,857.8万 | -9.07%2,974.1万 | -3.03%3,008.4万 | 6.68%3,060.9万 |
| -应收账款 | -1.92%834.4万 | -1.92%834.4万 | 2.06%873.5万 | 4.27%812.7万 | 5.47%896.5万 | 1.00%850.7万 | 1.00%850.7万 | 0.52%855.9万 | 3.10%779.4万 | 4.93%850万 |
| -其他应收款 | -24.97%1,505.9万 | -24.97%1,505.9万 | -24.53%1,598.5万 | -23.48%1,705.6万 | -23.42%1,693万 | -14.60%2,007.1万 | -14.60%2,007.1万 | -12.45%2,118.2万 | -5.01%2,229万 | 7.37%2,210.9万 |
| 预付费用 | 16.07%225.4万 | 16.07%225.4万 | 42.42%252.8万 | -0.46%194.9万 | -4.38%183.3万 | -4.00%194.2万 | -4.00%194.2万 | -20.30%177.5万 | -14.27%195.8万 | 18.99%191.7万 |
| 贷款净额 | 5.64%20.46亿 | 5.64%20.46亿 | 6.64%20.22亿 | 7.39%19.82亿 | 4.22%19.48亿 | 1.65%19.37亿 | 1.65%19.37亿 | -2.78%18.96亿 | -7.47%18.45亿 | -7.64%18.7亿 |
| -贷款总额 | 5.73%20.67亿 | 5.73%20.67亿 | 6.68%20.42亿 | 7.27%20亿 | 4.14%19.67亿 | 1.41%19.55亿 | 1.41%19.55亿 | -2.83%19.14亿 | -7.41%18.64亿 | -7.64%18.88亿 |
| -贷款损失准备金 | 18.49%2,121万 | 18.49%2,121万 | 13.60%2,080万 | -1.58%1,870万 | -2.06%1,850万 | -18.64%1,790万 | -18.64%1,790万 | -7.53%1,831万 | -0.52%1,900万 | -7.40%1,889万 |
| -未赚利息 | 332.21%64.4万 | 332.21%64.4万 | 255.43%65.4万 | 6,360.00%62.6万 | 4,137.50%32.3万 | 166.07%14.9万 | 166.07%14.9万 | 148.65%18.4万 | -200.00%-1万 | 50.00%-8,000 |
| 证券投资 | -7.02%2.01亿 | -7.02%2.01亿 | -3.76%2.1亿 | 0.15%2.07亿 | 12.29%2.15亿 | 16.46%2.16亿 | 16.46%2.16亿 | 29.83%2.18亿 | 22.22%2.06亿 | 9.27%1.91亿 |
| -可供出售证券 | -8.41%1.96亿 | -8.41%1.96亿 | 753.43%2.08亿 | 804.92%2.06亿 | 812.66%2.13亿 | 19.46%2.14亿 | 19.46%2.14亿 | 9.94%2,435.6万 | 1.74%2,274.3万 | 139.47%2,330.3万 |
| -短期投资 | 141.80%481.9万 | 141.80%481.9万 | -98.94%205.8万 | -99.52%88.8万 | -98.78%204.3万 | -68.55%199.3万 | -68.55%199.3万 | 32.85%1.94亿 | 25.34%1.84亿 | 1.61%1.68亿 |
| 联邦住房贷款银行股票 | -8.17%1,924.6万 | -8.17%1,924.6万 | 1.09%2,118.1万 | 1.09%2,117.7万 | 0.09%2,096.1万 | 0.09%2,095.8万 | 0.09%2,095.8万 | 0.09%2,095.3万 | 0.09%2,094.8万 | 3.23%2,094.3万 |
| 银行自有人寿保险 | 3.23%2,435.3万 | 3.23%2,435.3万 | 3.22%2,416.2万 | 3.20%2,396.8万 | 3.18%2,377.7万 | 3.17%2,359.1万 | 3.17%2,359.1万 | 3.13%2,340.9万 | 3.09%2,322.5万 | 3.06%2,304.4万 |
| 固定资产净额 | -3.30%2,588.5万 | -3.30%2,588.5万 | 2.14%2,705.3万 | -0.58%2,677万 | -2.13%2,722.2万 | -3.27%2,676.9万 | -3.27%2,676.9万 | -7.67%2,648.6万 | -4.89%2,692.6万 | -3.13%2,781.5万 |
| -固定资产 | 2.13%3,919.3万 | 2.13%3,919.3万 | 9.28%3,986.8万 | 7.73%3,921.1万 | 6.84%3,929万 | 6.01%3,837.6万 | 6.01%3,837.6万 | -0.87%3,648.2万 | 0.98%3,639.8万 | 2.09%3,677.3万 |
| -累计折旧 | -14.65%-1,330.8万 | -14.65%-1,330.8万 | -28.20%-1,281.5万 | -31.35%-1,244.1万 | -34.72%-1,206.8万 | -36.09%-1,160.7万 | -36.09%-1,160.7万 | -23.13%-999.6万 | -22.44%-947.2万 | -22.61%-895.8万 |
| 商誉和其他无形资产 | -2.28%4,058.3万 | -2.28%4,058.3万 | -2.52%4,078.3万 | -2.65%4,102.5万 | -2.78%4,126.8万 | -2.86%4,153.1万 | -2.86%4,153.1万 | -2.84%4,183.7万 | -2.82%4,214.2万 | -2.80%4,244.8万 |
| -商誉 | 0.00%3,883.8万 | 0.00%3,883.8万 | 0.00%3,883.8万 | 0.00%3,883.8万 | 0.00%3,883.8万 | 0.00%3,883.8万 | 0.00%3,883.8万 | 0.00%3,883.8万 | 0.00%3,883.8万 | 0.00%3,883.8万 |
| -其他无形资产 | -35.20%174.5万 | -35.20%174.5万 | -35.15%194.5万 | -33.81%218.7万 | -32.69%243万 | -31.21%269.3万 | -31.21%269.3万 | -28.95%299.9万 | -27.02%330.4万 | -25.29%361万 |
| 其他资产 | 15.99%393.2万 | 15.99%393.2万 | 38.50%303.6万 | -52.59%244万 | -18.89%313万 | -2.28%339万 | -2.28%339万 | 3.40%219.2万 | 35.84%514.7万 | 1.61%385.9万 |
| 总资产 | -2.66%25.94亿 | -2.66%25.94亿 | 1.62%26.04亿 | 1.10%26.22亿 | 0.12%25.64亿 | 4.41%26.65亿 | 4.41%26.65亿 | -0.47%25.62亿 | 1.03%25.94亿 | 0.50%25.61亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | -0.91%22.14亿 | -0.91%22.14亿 | 4.29%22.28亿 | 0.53%21.87亿 | -0.66%21.29亿 | 4.75%22.34亿 | 4.75%22.34亿 | -1.07%21.36亿 | 1.30%21.75亿 | 0.71%21.43亿 |
| 应付款项 | ---- | ---- | -29.28%285.5万 | -16.75%370.2万 | -13.77%302.4万 | ---- | ---- | 23.12%403.7万 | 30.99%444.7万 | 97.69%350.7万 |
| -应付账款 | ---- | ---- | -29.28%285.5万 | -16.75%370.2万 | -13.77%302.4万 | ---- | ---- | 23.12%403.7万 | 30.99%444.7万 | 97.69%350.7万 |
| 短期应计费用 | ---- | ---- | 48.85%843.7万 | 28.86%759.4万 | 17.82%553.3万 | ---- | ---- | -19.57%566.8万 | -18.53%589.3万 | -12.52%469.6万 |
| 长期拨备 | ---- | ---- | -3.39%57万 | 165.00%53万 | 151.16%54万 | ---- | ---- | 136.00%59万 | -33.33%20万 | -32.81%21.5万 |
| 长期借款和租赁负债 | -74.20%2,238.5万 | -74.20%2,238.5万 | -73.02%2,320万 | 0.69%8,662.7万 | 1.09%8,746万 | -0.50%8,676.4万 | -0.50%8,676.4万 | -2.74%8,597.9万 | -2.53%8,603.5万 | -2.34%8,651.5万 |
| -长期借款 | -87.94%872.6万 | -87.94%872.6万 | -87.96%870.6万 | 0.35%7,250.7万 | 0.35%7,244.4万 | -0.09%7,238.1万 | -0.09%7,238.1万 | -0.09%7,231.9万 | -0.09%7,225.6万 | -0.09%7,219.4万 |
| -长期租赁负债 | -5.03%1,365.9万 | -5.03%1,365.9万 | 6.11%1,449.4万 | 2.47%1,412万 | 4.85%1,501.6万 | -2.50%1,438.3万 | -2.50%1,438.3万 | -14.72%1,366万 | -13.60%1,377.9万 | -12.30%1,432.1万 |
| 员工福利 | 8.13%512.2万 | 8.13%512.2万 | 6.26%499.1万 | 2.68%486万 | 1.22%472.4万 | 4.06%473.7万 | 4.06%473.7万 | -3.87%469.7万 | -4.48%473.3万 | -5.16%466.7万 |
| 其他负债 | -4.48%1,397.6万 | -4.48%1,397.6万 | -56.48%141.3万 | -20.43%187万 | 9.65%435万 | 0.28%1,463.2万 | 0.28%1,463.2万 | -15.00%324.7万 | -74.61%235万 | -32.18%396.7万 |
| 总负债 | -3.63%22.55亿 | -3.63%22.55亿 | 1.29%22.7亿 | 0.58%22.92亿 | -0.53%22.34亿 | 4.51%23.4亿 | 4.51%23.4亿 | -1.17%22.41亿 | 0.80%22.79亿 | 0.53%22.46亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -3.63%1.66亿 | -3.63%1.66亿 | -3.22%1.67亿 | -3.32%1.67亿 | -3.37%1.71亿 | -4.79%1.72亿 | -4.79%1.72亿 | -6.02%1.72亿 | -7.71%1.73亿 | -9.88%1.77亿 |
| -普通股股本 | -3.63%1.66亿 | -3.63%1.66亿 | -3.22%1.67亿 | -3.32%1.67亿 | -3.37%1.71亿 | -4.79%1.72亿 | -4.79%1.72亿 | -6.02%1.72亿 | -7.71%1.73亿 | -9.88%1.77亿 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 资本公积 | 0.00%28.7万 | 0.00%28.7万 | 0.00%28.7万 | 0.00%28.7万 | 0.00%28.7万 | 0.00%28.7万 | 0.00%28.7万 | 0.00%28.7万 | 0.00%28.7万 | 0.00%28.7万 |
| 留存收益 | 8.54%1.79亿 | 8.54%1.79亿 | 9.31%1.75亿 | 11.29%1.73亿 | 11.84%1.69亿 | 12.70%1.65亿 | 12.70%1.65亿 | 13.73%1.6亿 | 14.68%1.55亿 | 13.80%1.51亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 48.99%-663.4万 | 48.99%-663.4万 | 28.71%-796.2万 | 25.58%-1,012.2万 | 22.66%-1,091.1万 | 10.87%-1,300.6万 | 10.87%-1,300.6万 | 35.30%-1,116.8万 | 17.16%-1,360.2万 | 11.66%-1,410.8万 |
| 股东权益总额 | 4.37%3.39亿 | 4.37%3.39亿 | 3.91%3.34亿 | 4.85%3.31亿 | 4.81%3.29亿 | 3.67%3.24亿 | 3.67%3.24亿 | 4.69%3.22亿 | 2.69%3.15亿 | 0.24%3.14亿 |
| 总权益 | 4.37%3.39亿 | 4.37%3.39亿 | 3.91%3.34亿 | 4.85%3.31亿 | 4.81%3.29亿 | 3.67%3.24亿 | 3.67%3.24亿 | 4.69%3.22亿 | 2.69%3.15亿 | 0.24%3.14亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |