(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 8.33%235.04亿 | 32.77%971.81亿 | 23.10%273.04亿 | 20.96%242.56亿 | 49.91%239.25亿 | 44.64%216.96亿 | 31.26%731.93亿 | 47.34%221.8亿 | 40.10%200.53亿 | 22.73%159.6亿 |
其他非现金项目 | -12.82%-489.53亿 | -29.10%-1,926.63亿 | -34.25%-552.32亿 | -39.58%-1,607.39亿 | 1,889.83%666.99亿 | -1,268.31%-433.91亿 | -13.62%-1,492.32亿 | -21.74%-411.42亿 | -14.12%-1,151.56亿 | 674.13%33.52亿 |
营运资金变动 | -117.78%-74.21亿 | -59.95%726.92亿 | -107.75%-74.72亿 | 891.75%665.31亿 | -134.29%-281.08亿 | 261.74%417.41亿 | 175.75%1,815.04亿 | 515.15%964.07亿 | -290.07%-84.03亿 | 234.86%819.61亿 |
-贷款(增)减 | -278.71%-703.08亿 | -11.25%-2,596.92亿 | -71.74%-1,580.49亿 | 34.22%-523.07亿 | -14.96%-886.79亿 | 157.80%393.43亿 | -60.90%-2,334.23亿 | 2.56%-920.26亿 | -28.07%-795.21亿 | -130.19%-771.37亿 |
-其他流动资产变化 | 49.26%-41.44亿 | -21.84%-181.08亿 | -280.14%-104.69亿 | 77.76%-9.23亿 | 141.86%14.51亿 | -81.81%-81.67亿 | -164.68%-148.62亿 | 56.96%-27.54亿 | -111.20%-41.5亿 | -193.75%-34.66亿 |
-其他流动负债变化 | -48.88%57.62亿 | -68.47%91.53亿 | 156.63%43.79亿 | 110.98%42.09亿 | -138.41%-107.06亿 | 63.47%112.71亿 | 81.88%290.34亿 | -23.14%-77.32亿 | -87.13%19.95亿 | 178.98%278.76亿 |
非持续经营活动现金流 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -79.64%147.1亿 | -30.86%1,746.03亿 | -81.35%241.01亿 | 2,848.72%863.68亿 | -108.94%-81.03亿 | 143.32%722.37亿 | 97.02%2,525.5亿 | 4,362.96%1,292.53亿 | -80.70%29.29亿 | 150.56%906.8亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资产品交易净现金流 | 92.70%-56.51亿 | -91.22%-2,008.2亿 | 38.38%-137.3亿 | -88.23%-629.92亿 | -119.76%-466.35亿 | -176.12%-774.63亿 | -20.43%-1,050.21亿 | -84.85%-222.8亿 | -145.03%-334.66亿 | 75.93%-212.21亿 |
固定资产交易的净现金流 | -117.20%-17.81亿 | -86.84%-67.32亿 | -171.38%-35.28亿 | -9.55%-9.52亿 | -105.16%-14.32亿 | -11.41%-8.2亿 | 2.49%-36.03亿 | -7.53%-13亿 | 15.79%-8.69亿 | 12.20%-6.98亿 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---11.71亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持续投资现金净额 | ||||||||||
投资活动现金流净额 | 90.91%-71.05亿 | -92.15%-2,087.23亿 | 21.84%-184.29亿 | -86.24%-639.44亿 | -119.99%-482.2亿 | -171.38%-781.3亿 | -19.50%-1,086.24亿 | -77.80%-235.8亿 | -133.73%-343.35亿 | 75.36%-219.19亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 149.51%74.29亿 | 24.56%-106.99亿 | -63.95%77.91亿 | 103.10%11.62亿 | 86.36%-46.48亿 | -142.00%-150.04亿 | -17.74%-141.83亿 | 594.67%216.12亿 | -25,365.99%-374.35亿 | -679.80%-340.85亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 2.63%3,900万 | 281.25%5.49亿 | 94.12%3,300万 | 614.00%3.57亿 | 210.26%1.21亿 | 0.00%3,800万 | 8.27%1.44亿 | -54.05%1,700万 | 42.86%5,000万 | 34.48%3,900万 |
现金股利支付 | -0.09%-43.6亿 | -58.04%-162.07亿 | -149.75%-39.51亿 | -200.30%-39.52亿 | 30.76%-39.48亿 | -163.20%-43.56亿 | -83.03%-102.55亿 | -20.30%-15.82亿 | 0.00%-13.16亿 | -333.28%-57.02亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金流净额 | 109.94%20.22亿 | -7.87%-307.27亿 | -85.84%26.89亿 | 91.20%-34.95亿 | 76.53%-95.71亿 | -161.62%-203.5亿 | -37.26%-284.86亿 | 390.74%189.91亿 | -1,688.56%-397.24亿 | -531.16%-407.79亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -9.78%5,984.71亿 | 21.07%6,633.18亿 | 9.55%5,901.1亿 | -6.33%5,711.81亿 | 9.50%6,370.75亿 | 21.07%6,633.18亿 | 3.11%5,478.78亿 | -5.62%5,386.54亿 | 6.52%6,097.84亿 | -7.89%5,818.02亿 |
当期现金流变化 | 136.68%96.27亿 | -156.17%-648.47亿 | -93.29%83.61亿 | 126.61%189.29亿 | -335.49%-658.94亿 | -177.36%-262.43亿 | 598.32%1,154.4亿 | 646.15%1,246.64亿 | -4,009.19%-711.3亿 | 147.24%279.82亿 |
期末现金流 | -4.55%6,080.98亿 | -9.78%5,984.71亿 | -9.78%5,984.71亿 | 9.55%5,901.1亿 | -6.33%5,711.81亿 | 9.50%6,370.75亿 | 21.07%6,633.18亿 | 21.07%6,633.18亿 | -5.62%5,386.54亿 | 6.52%6,097.84亿 |
自由现金流 | -81.91%129.13亿 | -32.53%1,677.6亿 | -83.95%205.14亿 | 4,195.98%854.04亿 | -110.61%-95.44亿 | 146.89%713.86亿 | 100.00%2,486.62亿 | 3,103.88%1,278.15亿 | -85.87%19.88亿 | 154.35%899.45亿 |
货币单位 | 菲律宾比索 | 菲律宾比索 | 菲律宾比索 | 菲律宾比索 | 菲律宾比索 | 菲律宾比索 | 菲律宾比索 | 菲律宾比索 | 菲律宾比索 | 菲律宾比索 |
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