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4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -21.21%197.3万 | -78.81%96.9万 | -78.81%96.9万 | -31.31%334.8万 | -60.98%341.4万 | -49.54%250.4万 | -56.01%457.2万 | -56.01%457.2万 | -66.97%487.4万 | -63.06%874.9万 |
| -现金和现金等价物 | -21.21%197.3万 | -78.81%96.9万 | -78.81%96.9万 | -31.31%334.8万 | -60.98%341.4万 | -49.54%250.4万 | -56.01%457.2万 | -56.01%457.2万 | -66.97%487.4万 | -63.06%874.9万 |
| 应收款项 | -34.21%470.1万 | 2.60%823.6万 | 2.60%823.6万 | -48.06%589.1万 | -52.03%608.2万 | -64.52%714.5万 | -50.02%802.7万 | -50.02%802.7万 | -23.83%1,134.3万 | 21.65%1,267.8万 |
| -应收账款 | -34.21%470.1万 | 2.60%823.6万 | 2.60%823.6万 | -48.06%589.1万 | -52.03%608.2万 | -64.52%714.5万 | -49.65%802.7万 | -49.65%802.7万 | -23.83%1,134.3万 | 21.65%1,267.8万 |
| -应收关联方款项 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 存货 | -12.01%1,042.3万 | -20.50%976.6万 | -20.50%976.6万 | -12.40%1,113.7万 | -12.16%1,128万 | 3.23%1,184.5万 | 2.94%1,228.4万 | 2.94%1,228.4万 | -6.06%1,271.4万 | 4.14%1,284.1万 |
| 预付费用 | -26.87%151.6万 | -29.97%141.4万 | -29.97%141.4万 | --138.4万 | --160.2万 | --207.3万 | -12.03%201.9万 | -12.03%201.9万 | ---- | ---- |
| 递延资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 其他流动资产 | 622.08%55.6万 | 192.86%65.6万 | 192.86%65.6万 | -92.23%17万 | -96.66%6.7万 | -96.53%7.7万 | 622.58%22.4万 | 622.58%22.4万 | -17.50%218.7万 | -28.99%200.6万 |
| 流动资产合计 | -18.93%1,916.9万 | -22.43%2,104.1万 | -22.43%2,104.1万 | -29.53%2,193万 | -38.12%2,244.5万 | -39.05%2,364.4万 | -33.39%2,712.6万 | -33.39%2,712.6万 | -32.11%3,111.8万 | -26.36%3,627.4万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -9.19%1,378.6万 | -7.35%1,445.1万 | -7.35%1,445.1万 | -9.20%1,520万 | -1.96%1,660万 | -14.93%1,518.1万 | -11.07%1,559.7万 | -11.07%1,559.7万 | 445.81%1,674万 | 410.92%1,693.2万 |
| -固定资产 | 5.56%2,144.9万 | 9.42%2,178.3万 | 9.42%2,178.3万 | 6.00%2,181.3万 | 9.78%2,198.2万 | 0.52%2,031.9万 | 3.40%1,990.7万 | 3.40%1,990.7万 | 378.69%2,057.9万 | 352.19%2,002.3万 |
| -累计折旧 | -49.14%-766.3万 | -70.12%-733.2万 | -70.12%-733.2万 | -72.26%-661.3万 | -74.12%-538.2万 | -117.07%-513.8万 | -151.61%-431万 | -151.61%-431万 | -211.61%-383.9万 | -177.47%-309.1万 |
| 商誉及其他无形资产 | -11.85%688.4万 | -61.72%712.7万 | -61.72%712.7万 | -61.92%734.9万 | -59.27%757.7万 | -58.72%780.9万 | -3.64%1,861.7万 | -3.64%1,861.7万 | 39.14%1,929.8万 | 31.93%1,860.2万 |
| -商誉 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 3.02%1,058万 | 3.02%1,058万 | 139.72%1,102.7万 | 119.91%1,011.6万 |
| -其他无形资产 | -11.85%688.4万 | -11.32%712.7万 | -11.32%712.7万 | -11.15%734.9万 | -10.71%757.7万 | -10.95%780.9万 | -11.19%803.7万 | -11.19%803.7万 | -10.77%827.1万 | -10.67%848.6万 |
| 关联方资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 长期预付费用 | -5.83%11.3万 | -5.04%11.3万 | -5.04%11.3万 | 15.09%12.2万 | 15.09%12.2万 | 22.45%12万 | 91.94%11.9万 | 91.94%11.9万 | 70.97%10.6万 | 70.97%10.6万 |
| 非流动资产合计 | -10.07%2,078.3万 | -36.82%2,169.1万 | -36.82%2,169.1万 | -37.28%2,267.1万 | -31.82%2,429.9万 | -37.31%2,311万 | -7.01%3,433.3万 | -7.01%3,433.3万 | 112.64%3,614.4万 | 103.94%3,564万 |
| 总资产 | -14.55%3,995.2万 | -30.47%4,273.2万 | -30.47%4,273.2万 | -33.69%4,460.1万 | -35.00%4,674.4万 | -38.20%4,675.5万 | -20.84%6,145.9万 | -20.84%6,145.9万 | 7.05%6,726.2万 | 7.76%7,191.4万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -19.65%703.1万 | -26.07%676.8万 | -26.07%676.8万 | -20.44%682.8万 | -7.42%794.5万 | -20.37%875.1万 | -7.92%915.4万 | -7.92%915.4万 | 17.59%858.2万 | 19.44%858.2万 |
| -应付账款 | -24.90%624.5万 | -33.87%592.5万 | -33.87%592.5万 | -24.35%631.6万 | -7.27%744.4万 | -22.84%831.6万 | -7.94%895.9万 | -7.94%895.9万 | 15.86%834.9万 | 11.97%802.8万 |
| -应付税费 | 80.69%78.6万 | 332.31%84.3万 | 332.31%84.3万 | 119.74%51.2万 | -9.57%50.1万 | 106.16%43.5万 | -6.70%19.5万 | -6.70%19.5万 | 153.26%23.3万 | 3,593.33%55.4万 |
| 应计费用 | 31.75%276.8万 | 17.57%257.6万 | 17.57%257.6万 | -41.61%156.3万 | -37.77%258.2万 | -40.95%210.1万 | -12.04%219.1万 | -12.04%219.1万 | -4.60%267.7万 | 27.82%414.9万 |
| 短期借款与租赁负债 | 29.35%78万 | -27.27%55.2万 | -27.27%55.2万 | -29.46%64.4万 | -12.63%80.9万 | -32.70%60.3万 | 15.88%75.9万 | 15.88%75.9万 | 44.23%91.3万 | 45.83%92.6万 |
| -短期借款 | 7.81%6.9万 | 7.94%6.8万 | 7.94%6.8万 | 8.06%6.7万 | 44.44%6.5万 | 42.22%6.4万 | 57.50%6.3万 | 57.50%6.3万 | 63.16%6.2万 | 21.62%4.5万 |
| -短期租赁负债 | 31.91%71.1万 | -30.46%48.4万 | -30.46%48.4万 | -32.20%57.7万 | -15.55%74.4万 | -36.66%53.9万 | 13.17%69.6万 | 13.17%69.6万 | 43.03%85.1万 | 47.32%88.1万 |
| 递延负债 | 96.93%205.2万 | 112.51%180万 | 112.51%180万 | 98.73%156.4万 | -7.84%84.6万 | 3.48%104.2万 | -76.08%84.7万 | -76.08%84.7万 | 58.03%78.7万 | 15.33%91.8万 |
| 其他流动负债 | 11.83%10.4万 | 11.83%10.4万 | 11.83%10.4万 | --16.6万 | -96.91%16.6万 | -97.85%9.3万 | --9.3万 | --9.3万 | ---- | 536,500.00%536.6万 |
| 流动负债总额 | 0.95%1,300.4万 | -9.06%1,210.9万 | -9.06%1,210.9万 | -16.38%1,107.9万 | -37.34%1,267.6万 | -38.76%1,288.2万 | -21.09%1,331.5万 | -21.09%1,331.5万 | 15.56%1,325万 | 66.63%2,023.1万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -21.99%84.8万 | -19.15%94.6万 | -19.15%94.6万 | -26.96%91.3万 | -31.39%100.1万 | -32.98%108.7万 | 90.24%117万 | 90.24%117万 | 58.43%125万 | 52.94%145.9万 |
| -长期借款 | -37.91%11.3万 | -34.17%13.1万 | -34.17%13.1万 | -31.16%14.8万 | -32.93%16.5万 | 2.25%18.2万 | 24.38%19.9万 | 24.38%19.9万 | 25.73%21.5万 | 35.91%24.6万 |
| -长期租赁负债 | -18.78%73.5万 | -16.07%81.5万 | -16.07%81.5万 | -26.09%76.5万 | -31.08%83.6万 | -37.33%90.5万 | 113.41%97.1万 | 113.41%97.1万 | 67.48%103.5万 | 56.92%121.3万 |
| 递延负债 | -26.40%181.5万 | -9.43%189.3万 | -9.43%189.3万 | 6.97%268.5万 | 17.76%264.5万 | 15.67%246.6万 | -0.48%209万 | -0.48%209万 | 621.26%251万 | 685.31%224.6万 |
| 其他非流动负债 | -24.48%275.5万 | -18.27%293.9万 | -18.27%293.9万 | -11.10%340.3万 | -22.94%353万 | -7.97%364.8万 | -57.75%359.6万 | -57.75%359.6万 | --382.8万 | --458.1万 |
| 非流动负债总额 | -24.76%541.8万 | -15.72%577.8万 | -15.72%577.8万 | -7.74%700.1万 | -13.40%717.6万 | -6.70%720.1万 | -38.93%685.6万 | -38.93%685.6万 | 567.37%758.8万 | 568.23%828.6万 |
| 总负债 | -8.27%1,842.2万 | -11.32%1,788.7万 | -11.32%1,788.7万 | -13.24%1,808万 | -30.39%1,985.2万 | -30.15%2,008.3万 | -28.22%2,017.1万 | -28.22%2,017.1万 | 65.34%2,083.8万 | 113.12%2,851.7万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 46.67%2.2万 | 26.67%1.9万 | 26.67%1.9万 | 26.67%1.9万 | 14.29%1.6万 | 7.14%1.5万 | 7.14%1.5万 | 7.14%1.5万 | 7.14%1.5万 | 0.00%1.4万 |
| -普通股股本 | 46.67%2.2万 | 26.67%1.9万 | 26.67%1.9万 | 26.67%1.9万 | 14.29%1.6万 | 7.14%1.5万 | 7.14%1.5万 | 7.14%1.5万 | 7.14%1.5万 | 0.00%1.4万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -15.26%-1.39亿 | -25.80%-1.32亿 | -25.80%-1.32亿 | -29.29%-1.29亿 | -22.83%-1.24亿 | -24.66%-1.2亿 | -12.08%-1.05亿 | -12.08%-1.05亿 | -13.28%-1亿 | -19.67%-1.01亿 |
| 资本公积 | 8.66%1.6亿 | 6.37%1.56亿 | 6.37%1.56亿 | 7.17%1.56亿 | 4.76%1.51亿 | 3.17%1.48亿 | 3.38%1.47亿 | 3.38%1.47亿 | 5.09%1.46亿 | 4.71%1.44亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 59.28%-28.3万 | 102.25%2.6万 | 102.25%2.6万 | -119.59%-17.1万 | -131.00%-6.2万 | -335.59%-69.5万 | -285.26%-115.6万 | -285.26%-115.6万 | --87.3万 | --20万 |
| 股东权益总额 | -19.28%2,153万 | -39.83%2,484.5万 | -39.83%2,484.5万 | -42.87%2,652.1万 | -38.03%2,689.2万 | -43.13%2,667.2万 | -16.66%4,128.8万 | -16.66%4,128.8万 | -7.58%4,642.4万 | -18.66%4,339.7万 |
| 总权益 | -19.28%2,153万 | -39.83%2,484.5万 | -39.83%2,484.5万 | -42.87%2,652.1万 | -38.03%2,689.2万 | -43.13%2,667.2万 | -16.66%4,128.8万 | -16.66%4,128.8万 | -7.58%4,642.4万 | -18.66%4,339.7万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |