Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美国原油ETF
USO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
| (Q2)2025/07/31 | (Q1)2025/04/30 | (FY)2025/01/31 | (Q4)2025/01/31 | (Q3)2024/10/31 | (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -82.45%2.22万 | -95.51%1.9万 | -78.12%8,180 | -78.12%8,180 | -79.84%1.87万 | 107.08%12.63万 | 70.87%42.29万 | 350.03%3.74万 | 350.03%3.74万 | 122.34%9.26万 |
| -现金和现金等价物 | -82.45%2.22万 | -95.51%1.9万 | -78.12%8,180 | -78.12%8,180 | -79.84%1.87万 | 107.08%12.63万 | 70.87%42.29万 | 350.03%3.74万 | 350.03%3.74万 | 122.34%9.26万 |
| 应收款项 | -63.19%9,198 | -63.28%8,202 | -70.55%1.16万 | -70.55%1.16万 | -42.73%7,344 | 109.66%2.5万 | -37.67%2.23万 | 129.91%3.95万 | 129.91%3.95万 | -59.86%1.28万 |
| -应收账款 | -63.19%9,198 | -63.28%8,202 | -70.55%1.16万 | -70.55%1.16万 | -42.73%7,344 | 109.66%2.5万 | -37.67%2.23万 | 129.91%3.95万 | 129.91%3.95万 | -59.86%1.28万 |
| 其他流动资产 | -33.65%19.8万 | -41.08%20.47万 | -17.22%20.51万 | -17.22%20.51万 | -39.28%24.54万 | -8.65%29.84万 | -20.88%34.73万 | 403.47%24.78万 | 403.47%24.78万 | 101.05%40.41万 |
| 流动资产合计 | -49.00%22.93万 | -70.74%23.19万 | -30.73%22.5万 | -30.73%22.5万 | -46.74%27.14万 | 12.54%44.97万 | 9.72%79.25万 | 334.58%32.47万 | 334.58%32.47万 | 85.56%50.95万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| -固定资产 | ---- | ---- | 0.00%4.46万 | 0.00%4.46万 | ---- | ---- | ---- | --4.46万 | --4.46万 | ---- |
| -累计折旧 | ---- | ---- | 0.00%-4.46万 | 0.00%-4.46万 | ---- | ---- | ---- | ---4.46万 | ---4.46万 | ---- |
| 非流动资产合计 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 总资产 | -49.00%22.93万 | -70.74%23.19万 | -30.73%22.5万 | -30.73%22.5万 | -46.74%27.14万 | 12.54%44.97万 | 9.72%79.25万 | 334.58%32.47万 | 334.58%32.47万 | 82.50%50.95万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -15.05%479.83万 | -18.50%472.98万 | -4.78%597.2万 | -4.78%597.2万 | -13.81%542.05万 | -3.06%564.81万 | 1.05%580.33万 | -2.00%627.2万 | -2.00%627.2万 | 12.28%628.88万 |
| -应付账款 | -19.09%385.5万 | -14.86%391.23万 | -9.67%449.53万 | -9.67%449.53万 | -19.29%430.12万 | -6.19%476.46万 | -10.23%459.53万 | -8.45%497.68万 | -8.45%497.68万 | 9.54%532.94万 |
| -应付关联方款项 | 6.77%94.33万 | -32.32%81.75万 | 14.01%147.67万 | 14.01%147.67万 | 16.67%111.93万 | 18.27%88.35万 | 93.59%120.8万 | 34.32%129.52万 | 34.32%129.52万 | 30.37%95.94万 |
| 短期借款与租赁负债 | 67.92%97.22万 | 118.80%125.29万 | 57.49%125.3万 | 57.49%125.3万 | 437.84%43.03万 | -40.59%57.89万 | -25.80%57.26万 | 6.50%79.56万 | 6.50%79.56万 | -88.69%8万 |
| -短期借款 | 1,965.61%58.97万 | 3,819.62%87.04万 | 255.01%87.06万 | 255.01%87.06万 | -40.19%4.78万 | -64.31%2.86万 | -72.24%2.22万 | 206.54%24.52万 | 206.54%24.52万 | 100.00%8万 |
| -短期租赁负债 | -30.52%38.24万 | -30.52%38.24万 | -30.52%38.24万 | -30.52%38.24万 | --38.24万 | -38.47%55.04万 | -20.43%55.04万 | -17.49%55.04万 | -17.49%55.04万 | --0 |
| 其他流动负债 | 581.63%21.64万 | 95,043.24%28.16万 | 11.96%31.29万 | 11.96%31.29万 | 62.64%2.02万 | --3.17万 | --296 | --27.95万 | --27.95万 | --1.24万 |
| 流动负债总额 | -4.35%598.68万 | -1.75%626.43万 | 2.60%753.8万 | 2.60%753.8万 | -8.00%587.1万 | -7.97%625.88万 | -2.13%637.62万 | 2.80%734.71万 | 2.80%734.71万 | 1.16%638.12万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -96.07%5.36万 | -97.20%5.13万 | -92.71%4.91万 | -92.71%4.91万 | 46.97%80.89万 | 589.65%136.51万 | 468.24%183.07万 | 52.98%67.34万 | 52.98%67.34万 | -2.90%55.04万 |
| -长期借款 | -93.08%5.36万 | -95.86%5.13万 | -40.46%4.91万 | -40.46%4.91万 | --80.89万 | --77.43万 | --123.98万 | --8.25万 | --8.25万 | ---- |
| -长期租赁负债 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | 198.50%59.09万 | 83.41%59.09万 | 34.24%59.09万 | 34.24%59.09万 | 4.27%55.04万 |
| 衍生品负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.28%23.67万 | 5.99%39.79万 | 25.55%36.06万 | 1,228.66%27.5万 | 1,228.66%27.5万 | 966.51%25.53万 |
| 其他非流动负债 | ---- | ---- | --1 | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动负债总额 | -96.96%5.36万 | -97.66%5.13万 | -92.71%4.91万 | -92.71%4.91万 | 29.78%104.56万 | 207.48%176.31万 | 259.57%219.13万 | 46.11%67.34万 | 46.11%67.34万 | 36.37%80.57万 |
| 总负债 | -24.70%604.04万 | -26.28%631.56万 | -5.40%758.71万 | -5.40%758.71万 | -3.76%691.66万 | 8.79%802.19万 | 20.26%856.75万 | 5.42%802.05万 | 5.42%802.05万 | 4.17%718.69万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 2.68%8,195.83万 | 3.72%8,139.69万 | 1.92%7,996.54万 | 1.92%7,996.54万 | 1.88%7,981.46万 | 2.20%7,982.12万 | 0.71%7,847.93万 | 2.47%7,845.96万 | 2.47%7,845.96万 | 2.72%7,833.96万 |
| -普通股股本 | 2.68%8,195.83万 | 3.72%8,139.69万 | 1.92%7,996.54万 | 1.92%7,996.54万 | 1.88%7,981.46万 | 2.20%7,982.12万 | 0.71%7,847.93万 | 2.47%7,845.96万 | 2.47%7,845.96万 | 2.72%7,833.96万 |
| 留存收益 | -0.71%-1.19亿 | -1.53%-1.19亿 | -3.06%-1.19亿 | -3.06%-1.19亿 | -3.59%-1.18亿 | -4.30%-1.18亿 | -3.97%-1.17亿 | -2.58%-1.15亿 | -2.58%-1.15亿 | -1.99%-1.14亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 0.96%2,802.93万 | 0.82%2,796.41万 | 8.15%2,791万 | 8.15%2,791万 | 7.55%2,801.95万 | 7.11%2,776.31万 | 8.23%2,773.79万 | 4.01%2,580.76万 | 4.01%2,580.76万 | 5.77%2,605.25万 |
| 其他权益 | --19.31万 | --4.31万 | --4.31万 | --4.31万 | -82.80%3.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.41%20万 |
| 股东权益总额 | 16.15%-912.12万 | 12.97%-940.34万 | 1.21%-1,067.75万 | 1.21%-1,067.75万 | -8.83%-999.18万 | -14.54%-1,087.77万 | -20.00%-1,080.54万 | -0.75%-1,080.85万 | -0.75%-1,080.85万 | 11.59%-918.11万 |
| 非控制性权益 | 0.14%331.01万 | 9.55%331.97万 | 6.51%331.54万 | 6.51%331.54万 | 33.67%334.66万 | 31.07%330.56万 | 16.44%303.04万 | -2.57%311.28万 | -2.57%311.28万 | -33.51%250.37万 |
| 总权益 | 23.26%-581.11万 | 21.75%-608.37万 | 4.34%-736.21万 | 4.34%-736.21万 | 0.48%-664.52万 | -8.57%-757.22万 | -21.45%-777.5万 | -2.15%-769.58万 | -2.15%-769.58万 | -0.87%-667.74万 |
| 货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
| 审计意见 | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- |