(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 266.69%20.87亿 | 134.08%2.93亿 | 1,030.37%7.52亿 | 868.54%9.35亿 | 126.26%1.07亿 | -360.36%-12.52亿 | -558.12%-8.61亿 | -126.36%-8,082万 | -63.50%9,648.6万 | -46.17%-4.07亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -6.22%13.94亿 | -64.34%1.38亿 | 12.62%4.44亿 | 29.56%4.76亿 | -0.72%3.36亿 | 4.19%14.86亿 | 0.21%3.86亿 | 8.31%3.94亿 | 2.18%3.68亿 | 6.56%3.38亿 |
非现金项目调整总额 | 17.86%12.6亿 | 9.22%3.57亿 | 18.82%3.05亿 | 15.45%2.91亿 | 37.12%3.2亿 | 16.40%10.69亿 | 56.27%3.27亿 | 12.94%2.56亿 | 7.38%2.52亿 | -5.61%2.34亿 |
-折旧与摊销 | 12.94%4.49亿 | 10.08%1.35亿 | 6.26%9,734.8万 | 18.34%1.06亿 | 18.03%1.11亿 | 15.83%3.98亿 | 81.14%1.23亿 | -2.60%9,161.5万 | -0.31%8,967.9万 | 2.27%9,373.6万 |
-资产准备金与勾销 | -18.38%2,737.7万 | -17.83%2,681.6万 | -146.71%-177.9万 | 614.69%175.1万 | 118.71%58.9万 | 169.86%3,354.1万 | 325.32%3,263.5万 | 61.40%380.9万 | -90.78%24.5万 | -1,110.77%-314.8万 |
-联营企业份额 | 61.13%-1,467.8万 | 172.08%815.8万 | 95.53%-44.8万 | -393.18%-1,194万 | 25.33%-1,044.8万 | -20.89%-3,775.8万 | -149.08%-1,131.8万 | 17.85%-1,002.6万 | 70.32%-242.1万 | -121.09%-1,399.3万 |
-处置利润 | 96.05%-14.3万 | 98.02%-1.3万 | 107.33%22.9万 | -935.48%-51.8万 | 52.88%15.9万 | 84.25%-361.6万 | -356.25%-65.6万 | -2,549.15%-312.6万 | 100.27%6.2万 | -33.76%10.4万 |
-其他非现金项目 | 17.53%7.98亿 | 1.90%1.87亿 | 20.21%2.09亿 | 18.90%1.95亿 | 39.82%2.19亿 | 10.10%6.79亿 | 32.93%1.84亿 | 21.83%1.74亿 | -5.23%1.64亿 | -3.31%1.57亿 |
营运资本变动 | 85.11%-5.67亿 | 87.19%-2.02亿 | 100.50%366.1万 | 132.06%1.68亿 | 43.83%-5.5亿 | -104.23%-38.07亿 | -287.07%-15.74亿 | -157.35%-7.31亿 | -58.51%-5.23亿 | -16.05%-9.79亿 |
-应收款(增)减 | 91.54%-2.98亿 | 116.52%2.39亿 | 115.63%1.05亿 | 67.13%-1.98亿 | 42.09%-4.65亿 | -55.21%-35.25亿 | -83.65%-14.45亿 | -298.55%-6.73亿 | -26.81%-6.03亿 | 4.32%-8.04亿 |
-存货(增)减 | -131.70%-1,664万 | -91.89%701.6万 | 133.30%487.7万 | -230.43%-2,118.8万 | 79.40%-734.5万 | 181.27%5,248.6万 | 274.81%8,654.6万 | 4.83%-1,464.4万 | 752.67%1,624.5万 | -1,370.88%-3,566.1万 |
-应付款(减)增 | 24.52%-2.52亿 | -85.87%-4.67亿 | -184.41%-9,555万 | 330.30%3.87亿 | 44.73%-7,690.7万 | -170.70%-3.34亿 | -176.90%-2.51亿 | 53.67%-3,359.6万 | -51.38%8,994.7万 | -518.25%-1.39亿 |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | -15.98%-1,092.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.41%-941.8万 | 29.34%-2,597.4万 | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -36.80%2,207.4万 | -52.55%359.2万 | -41.22%703万 | -28.99%703.5万 | -19.56%441.7万 | 21.92%3,492.8万 | -15.96%757万 | 13.39%1,196万 | 92.89%990.7万 | 38.80%549.1万 |
已支付退税 | -16.64%-2.07亿 | -105.72%-4,358.5万 | -4.14%-4,092.3万 | -46.81%-5,920.7万 | 17.29%-6,370.8万 | 8.24%-1.78亿 | 55.41%-2,118.7万 | 17.94%-3,929.5万 | 15.93%-4,033万 | -52.73%-7,702.7万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 236.32%19.01亿 | 128.97%2.53亿 | 763.89%7.18亿 | 1,235.59%8.82亿 | 109.93%4,745.9万 | -541.88%-13.95亿 | -685.28%-8.75亿 | -140.17%-1.08亿 | -70.17%6,606.3万 | -47.28%-4.78亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 28.62%-1.1亿 | 40.62%-2,741.5万 | -13.78%-2,390.4万 | 70.99%-735.5万 | 16.69%-5,148.5万 | 21.76%-1.54亿 | 68.76%-4,616.5万 | -175.09%-2,100.9万 | 2.48%-2,535万 | -290.13%-6,179.7万 |
无形资产交易净额 | -240.33%-10.19亿 | 757.15%6.05亿 | -976.99%-7.15亿 | -2,247.75%-8.35亿 | 30.42%-7,328万 | 55.13%-2.99亿 | 82.41%-9,200万 | -670.76%-6,641.6万 | 34.06%-3,554.7万 | -29.39%-1.05亿 |
业务交易净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -1,092.03%-2.48亿 | -7,091.10%-2.8亿 | 303.61%5,852.3万 | --0 | -1.12%-2,700万 |
投资产品交易净额 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1,451.7万 | ---1.6万 | --1,453.3万 | ---- | ---- |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | 15.44%3,357.9万 | -20.42%2,314.7万 | --1,043.2万 | ---- | ---- | 61.28%2,908.7万 | 2,480.28%2,908.7万 | --0 | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | ---3.39亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | -117.89%-14.34亿 | 167.26%2.61亿 | -4,971.80%-7.29亿 | -1,282.51%-8.42亿 | 35.73%-1.25亿 | 24.10%-6.58亿 | 41.82%-3.89亿 | -182.09%-1,436.9万 | 34.18%-6,089.7万 | -56.62%-1.94亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -63.41%9.3亿 | -96.03%4,887.4万 | 384.86%5.96亿 | -120.73%-1.54亿 | -43.61%4.39亿 | 72.14%25.41亿 | 45.28%12.31亿 | -297.38%-2.09亿 | 177.23%7.41亿 | -52.60%7.78亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
租赁融资增减 | 10.85%-1,112.4万 | 17.19%-260.1万 | 26.48%-260.1万 | 17.55%-278.1万 | -29.47%-314.1万 | 2.03%-1,247.8万 | 1.38%-314.1万 | -11.12%-353.8万 | -5.94%-337.3万 | 23.81%-242.6万 |
已支付现金股息 | -5.51%-2.03亿 | --0 | 1.33%-6,980.1万 | ---- | ---- | -3.27%-1.92亿 | --0 | -15.71%-7,073.9万 | 2.82%-1.21亿 | ---- |
非控制性权益现金股息 | 40.55%-5,509.2万 | 115.28%666.6万 | 43.58%-1,472.8万 | -33.33%-392万 | -115.55%-4,311万 | -580.68%-9,267.4万 | ---4,363万 | -561.70%-2,610.4万 | ---294万 | -106.83%-2,000万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 2.99%-7.7亿 | 28.77%-1.66亿 | -26.07%-2亿 | 8.31%-1.53亿 | -6.76%-2.5亿 | -22.43%-7.93亿 | -40.16%-2.33亿 | -7.79%-1.59亿 | 4.35%-1.67亿 | -46.87%-2.34亿 |
其他筹资费用净额 | -93.78%1,950.8万 | -2,949.84%-897.7万 | -100.07%-19.7万 | 1,040.83%2,930.8万 | -101.55%-62.6万 | 248.44%3.14亿 | 129.01%31.5万 | 2,118.13%2.71亿 | -92.27%256.9万 | -11.83%4,032.1万 |
融资活动现金净额 | -105.07%-8,945.8万 | -112.84%-1.22亿 | 255.61%3.08亿 | -193.02%-4.17亿 | -74.71%1.42亿 | 160.01%17.64亿 | 40.59%9.52亿 | 22.75%-1.98亿 | 136.38%4.49亿 | -62.33%5.62亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -10.10%25.13亿 | -11.52%25亿 | -29.85%22.05亿 | -3.98%25.78亿 | -10.10%25.13亿 | 4.74%27.95亿 | 8.19%28.25亿 | 20.07%31.43亿 | -27.65%26.84亿 | 4.74%27.95亿 |
现金变动 | 230.94%3.78亿 | 225.98%3.93亿 | 192.77%2.97亿 | -183.05%-3.77亿 | 158.78%6,480.2万 | -326.99%-2.88亿 | -297.10%-3.12亿 | -1,149.33%-3.2亿 | 141.10%4.54亿 | -110.57%-1.1亿 |
汇率变动影响 | -174.59%-458.8万 | -526.49%-674.1万 | -184.74%-233.3万 | -10.75%435.8万 | 131.30%12.8万 | 1,031.97%615.1万 | -104.24%-107.6万 | 107.49%275.3万 | -59.97%488.3万 | 72.81%-40.9万 |
期末现金 | 14.85%28.86亿 | 14.85%28.86亿 | -11.52%25亿 | -29.85%22.05亿 | -3.98%25.78亿 | -10.10%25.13亿 | -10.10%25.13亿 | 8.19%28.25亿 | 20.07%31.43亿 | -27.65%26.84亿 |
自由现金流 | 141.78%7.72亿 | 182.01%8.31亿 | 89.18%-2,116.4万 | 683.10%4,026.7万 | 88.02%-7,731.7万 | -232.68%-18.48亿 | -91.73%-10.13亿 | -177.32%-1.96亿 | -96.37%514.2万 | -52.91%-6.45亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
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