(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -48.32%-603.78万 | -24.27%-161.63万 | 15.64%-153.25万 | -325.61%-135.99万 | -141.19%-152.9万 | -98.68%-407.08万 | -99.35%-130.06万 | -183.27%-181.67万 | 11.89%-31.95万 | -61.50%-63.4万 |
持续经营净收入 | 2.66%-793.7万 | -41.72%-237.32万 | 53.43%-229.09万 | -1,876.30%-174.02万 | -4.13%-153.28万 | -28.89%-815.41万 | 69.97%-167.46万 | -224.98%-491.95万 | -105.95%-8.81万 | -105.54%-147.2万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -105.53%-21.23万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
折旧和摊销 | 2,351.31%24.96万 | 1,929.84%14.88万 | 7,347.48%5.76万 | 1,972.21%2.16万 | 1,987.10%2.17万 | 111.38%1.02万 | 823.17%7,330 | -35.10%773 | -12.61%1,040 | -36.72%1,039 |
其他非现金项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,705.27%392.25万 | -87.84%8.27万 | 355.10%387.82万 | 67.56%-61.24万 | 414.92%57.4万 |
营运资金变化 | 688.76%90.08万 | 51.18%37.36万 | 164.40%51.44万 | -62.97%18.84万 | -211.85%-17.55万 | -81.95%11.42万 | -2.37%24.71万 | -2,126.19%-79.86万 | 170.56%50.88万 | 3.08%15.69万 |
-应收款项(增)减 | 3,575.45%31.14万 | 42,949.02%23.95万 | 7,273.83%15.16万 | -8,185.04%-7.92万 | 89.91%-538 | ---8,959 | ---559 | -444.70%-2,113 | ---956 | -769.66%-5,331 |
-存货(增)减 | -133.65%-1.29万 | -5,000.57%-8,576 | 432.76%193 | 745.21%1,234 | 0.14%-5,795 | ---5,540 | --175 | ---58 | --146 | ---5,803 |
-预付费用(增)减 | 143.51%21.44万 | 554.01%6.16万 | 81.43%-9.85万 | 840.77%16.14万 | 706.31%8.98万 | -1,308.27%-49.28万 | -43.80%9,424 | -23,114.36%-53.05万 | 131.99%1.72万 | 2,740.52%1.11万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -44.08%34.75万 | -64.42%8.47万 | 272.82%45.97万 | -87.37%6.22万 | -265.08%-25.91万 | -6.94%62.15万 | 0.73%23.81万 | -828.79%-26.6万 | 103.75%49.25万 | 2.38%15.69万 |
-其他营运资本变化 | --4.05万 | ---3,708 | --1,413 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -48.32%-603.78万 | -24.27%-161.63万 | 12.93%-153.25万 | -261.55%-135.99万 | -141.19%-152.9万 | -98.68%-407.08万 | -99.35%-130.06万 | -174.44%-176.01万 | -3.72%-37.61万 | -61.50%-63.4万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -904.33%-220.94万 | 106.11%1.34万 | -218.67万 | -3,861 | -3.23万 | -22万 | -22万 | 0 | 0 | 0 |
固定资产交易的净现金流 | 89.59%-2.29万 | 106.11%1.34万 | ---169 | ---3,861 | ---3.23万 | ---22万 | ---22万 | --0 | --0 | --0 |
业务交易的净现金流 | ---218.65万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -904.33%-220.94万 | 106.11%1.34万 | ---218.67万 | ---3,861 | ---3.23万 | ---22万 | ---22万 | --0 | --0 | --0 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -102.41%-34.5万 | 84.95%-8.48万 | -100.34%-5.08万 | 71.18%-12.61万 | -127.65%-8.33万 | 331.20%1,434.4万 | -131.85%-56.36万 | 3,965.85%1,504.36万 | -167.31%-43.75万 | -43.91%30.14万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -159.06%-34.5万 | 84.95%-8.48万 | -107.18%-5.08万 | -260.59%-12.61万 | -117.54%-8.33万 | -83.34%58.42万 | -128.89%-56.34万 | 91.22%70.75万 | -105.38%-3.5万 | -11.59%47.5万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --602.74万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --778.82万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.11%-5.58万 | ---185 | --52.05万 | ---40.25万 | ---17.36万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -102.41%-34.5万 | 84.95%-8.48万 | -100.34%-5.08万 | 71.18%-12.61万 | -127.65%-8.33万 | 331.20%1,434.4万 | -131.85%-56.36万 | 3,965.85%1,504.36万 | -167.31%-43.75万 | -43.91%30.14万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 738.85%1,141.38万 | -66.59%450.92万 | 3,761.49%827.92万 | 850.27%976.91万 | 738.85%1,141.38万 | 1,537.19%136.06万 | 5,435.84%1,349.79万 | -58.38%21.44万 | 351.25%102.8万 | 1,537.19%136.06万 |
当期现金流变化 | -185.47%-859.22万 | 19.02%-168.77万 | -128.38%-376.99万 | -83.12%-148.99万 | -394.48%-164.47万 | 686.92%1,005.31万 | -286.62%-208.42万 | 4,995.66%1,328.35万 | -383.16%-81.36万 | -329.84%-33.26万 |
期末现金流 | -75.28%282.16万 | -75.28%282.16万 | -66.59%450.92万 | 3,761.49%827.92万 | 850.27%976.91万 | 738.85%1,141.38万 | 738.85%1,141.38万 | 5,435.84%1,349.79万 | -58.38%21.44万 | 351.25%102.8万 |
自由现金流 | -41.25%-606.07万 | -5.41%-160.29万 | 12.92%-153.27万 | -262.58%-136.38万 | -146.28%-156.14万 | -109.41%-429.08万 | -133.07%-152.06万 | -174.44%-176.01万 | -3.72%-37.61万 | -61.50%-63.4万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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