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BILL BILL Holdings

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收盘价 05/02 16:00 (美东)

66.55亿总市值-59158市盈率TTM

BILL Holdings关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(Q2)2023/12/31

(Q1)2023/09/30

(FY)2023/06/30

(Q4)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(Q2)2022/12/31

(Q1)2022/09/30

(FY)2022/06/30

(Q4)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

经营活动现金流量（间接法）

持续经营活动现金净额

44.27%7,968.1万

195.62%5,366.1万

1,137.79%1.88亿

867.19%8,035.5万

28.69%3,403.1万

527.15%5,523万

185.89%1,815.2万

-491.37%-1,809.3万

-158.89%-1,047.4万

1,773.73%2,644.5万

持续经营净收入

57.49%-4,042.1万

65.87%-2,786.1万

31.45%-2.24亿

81.32%-1,587.1万

64.09%-3,113.8万

-18.19%-9,507.6万

-9.94%-8,164万

-230.59%-3.26亿

-102.91%-8,494.2万

-224.45%-8,672万

折旧和摊销

9.97%2,584.9万

8.83%2,529.1万

9.34%9,567.8万

7.38%2,477.8万

5.18%2,415.5万

4.92%2,350.6万

21.93%2,323.9万

694.84%8,750.4万

205.22%2,307.5万

1,405.97%2,296.6万

递延税费

85.96%-7.4万

85.95%-4.2万

66.60%-136.1万

-131.17%-19.2万

60.53%-34.3万

-32.08%-52.7万

91.26%-29.9万

89.97%-407.5万

101.53%61.6万

---86.9万

其他非现金项目

-49.83%187.3万

-28.03%358.7万

38.98%1,758.4万

30.91%390.5万

36.66%496.2万

5.99%373.3万

98.09%498.4万

-59.64%1,265.2万

-77.03%298.3万

-71.58%363.1万

营运资金变化

437.69%2,174.4万

-128.61%-1,176.9万

44.75%-897万

201.91%1,486.5万

-190.42%-2,273.1万

123.83%404.4万

47.58%-514.8万

-158.22%-1,623.5万

-137.50%-1,458.7万

2,425.62%2,514万

-应收款项（增）减

-45.61%-331.7万

177.65%370.7万

-47.82%-448.2万

94.99%548.7万

-20.24%-291.7万

50.67%-227.8万

-498.50%-477.4万

53.60%-303.2万

333.92%281.4万

4.75%-242.6万

-预付费用（增）减

238.64%455.3万

-251.31%-470.4万

-29.87%-1,684.4万

6.37%-936.7万

-151.14%-285.4万

77.91%-328.4万

-121.18%-133.9万

-1,937.11%-1,297万

-245.94%-1,000.4万

504.13%558.1万

-应付款项及应计费用（减）增

97.33%2,597.1万

-183.26%-479.4万

788.56%3,277.9万

637.44%2,440.5万

-148.63%-1,054.5万

152.66%1,316.1万

130.85%575.8万

-87.86%368.9万

-115.44%-454.1万

5,992.12%2,168.3万

-其他流动资产变化

77.63%-16.6万

5.62%-107.4万

-93.73%32万

-61.14%236万

-222.14%-16万

-359.44%-74.2万

17.83%-113.8万

140.76%510.5万

936.50%607.3万

124.62%13.1万

-其他流动负债变化

-4.24%-250.9万

-4.38%-245.5万

8.38%-1,340万

41.98%-541.7万

-404.54%-322.4万

35.59%-240.7万

-157.61%-235.2万

-262.75%-1,462.6万

-1,584.42%-933.7万

-174.74%-63.9万

-其他营运资本变化

-586.70%-278.8万

-87.95%-244.9万

-231.15%-734.3万

-737.99%-260.3万

-474.20%-303.1万

-153.35%-40.6万

-135.99%-130.3万

-18.31%559.9万

-89.62%40.8万

-71.99%81万

非持续经营活动现金净额

经营活动现金净额

44.27%7,968.1万

195.62%5,366.1万

1,137.79%1.88亿

867.19%8,035.5万

28.69%3,403.1万

527.15%5,523万

185.89%1,815.2万

-491.37%-1,809.3万

-158.89%-1,047.4万

1,773.73%2,644.5万

投资活动现金流量

持续投资活动现金净额

-229.41%-5,018.1万

326.36%3.02亿

123.00%2.59亿

837.69%3.79亿

76.18%-2,538.5万

107.52%3,877.7万

70.63%-1.33亿

21.00%-11.27亿

94.05%-5,140.5万

72.24%-1.07亿

资本性支出

10.95%-511.7万

-18.49%-564.5万

-130.18%-2,361.4万

-123.96%-638.3万

-181.68%-672.1万

-176.12%-574.6万

-61.93%-476.4万

-345.27%-1,025.9万

-125.12%-285万

-531.22%-238.6万

固定资产交易的净现金流

80.28%-35.2万

70.71%-40.3万

-41.14%-758.9万

32.67%-109万

-158.56%-333.8万

-67.92%-178.5万

1.99%-137.6万

71.55%-537.7万

12.01%-161.9万

62.32%-129.1万

业务交易的净现金流

----

----

79.98%-2,890.2万

--0

--0

----

----

74.04%-1.44亿

100.03%19.2万

--0

投资产品交易的净现金流

-208.08%-7,470.3万

1,705.33%3.5亿

165.42%5.52亿

1,684.86%4.24亿

204.81%8,061万

114.79%6,912万

91.99%-2,181.2万

-2.48%-8.43亿

90.68%-2,674.6万

79.27%-7,691.2万

其他投资活动的净现金流

392.46%2,999.1万

60.60%-4,233.3万

-79.64%-2.34亿

-37.39%-3,720.6万

-269.03%-9,593.6万

113.59%609万

-228.94%-1.07亿

-392.69%-1.31亿

-55.43%-2,708.1万

-185.96%-2,599.7万

非持续投资活动现金净额

投资活动现金净额

-229.41%-5,018.1万

326.36%3.02亿

123.00%2.59亿

837.69%3.79亿

76.18%-2,538.5万

107.52%3,877.7万

70.63%-1.33亿

21.00%-11.27亿

94.05%-5,140.5万

72.24%-1.07亿

融资活动现金流量

持续融资活动现金净额

-50.97%1.91亿

-5,095.40%-1.12亿

-91.83%2.35亿

40.87%1.95亿

-7.34%-3.47亿

-59.44%3.89亿

-100.10%-215.4万

75.57%28.79亿

-51.08%1.39亿

-15.41%-3.23亿

债务发行/偿还的净现金流

----

----

-89.24%6,000万

--0

--2,250万

----

----

-50.53%5.58亿

---250万

--0

普通股发行/偿还的净现金流

---2亿

---1,206.1万

-106.53%-8,761.5万

---6,361.4万

-79,903.33%-2,400.1万

--0

--0

--13.41亿

--0

---3万

职工行使股票期权收到的现金

-51.20%210.6万

-12.93%1,079.2万

-32.26%3,175.1万

-38.63%301.2万

-10.61%1,202.8万

-70.13%431.6万

-11.85%1,239.5万

26.43%4,687.3万

-5.16%490.8万

32.84%1,345.5万

其他融资活动的净现金流额

11.88%3.88亿

-660.46%-1.11亿

-75.24%2.31亿

87.83%2.56亿

-6.18%-3.58亿

-63.37%3.47亿

-107.83%-1,454.9万

96.24%9.33亿

-51.04%1.36亿

-17.03%-3.37亿

非持续融资活动现金净额

融资活动现金净额

-50.97%1.91亿

-5,095.40%-1.12亿

-91.83%2.35亿

40.87%1.95亿

-7.34%-3.47亿

-59.44%3.89亿

-100.10%-215.4万

75.57%28.79亿

-51.08%1.39亿

-15.41%-3.23亿

现金净流量

期初现金流

30.45%44.68亿

19.25%42.25亿

95.76%35.43亿

3.00%35.7亿

1.01%39.09亿

-0.39%34.25亿

95.76%35.43亿

13.65%18.1亿

46.12%34.66亿

27.38%38.7亿

当期现金流变化

-54.41%2.2亿

307.58%2.44亿

-60.64%6.82亿

752.52%6.55亿

16.12%-3.39亿

12.12%4.83亿

-107.20%-1.17亿

697.53%17.33亿

113.66%7,682.7万

39.38%-4.04亿

利率变动影响

-62.31%17.3万

35.02%-18万

74.50%-3.8万

66.44%-5万

-326.67%-17万

373.20%45.9万

-61.05%-27.7万

---14.9万

---14.9万

--7.5万

期末现金流

19.96%46.89亿

30.45%44.68亿

19.25%42.25亿

19.25%42.25亿

3.00%35.7亿

1.01%39.09亿

-0.39%34.25亿

95.76%35.43亿

95.76%35.43亿

46.12%34.66亿

自由现金流

55.58%7,421.2万

296.38%4,761.3万

564.19%1.57亿

587.73%7,288.2万

5.29%2,397.2万

396.75%4,769.9万

147.14%1,201.2万

-103.40%-3,372.9万

-201.79%-1,494.3万

522.88%2,276.8万

货币单位

美元

美元

美元

美元

美元

美元

美元

美元

美元

美元

会计准则

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

审计意见

--

--

无保留意见

--

--

--

--

无保留意见

--

--

	(Q2)2023/12/31	(Q1)2023/09/30	(FY)2023/06/30	(Q4)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(Q2)2022/12/31	(Q1)2022/09/30	(FY)2022/06/30	(Q4)2022/06/30	(Q3)2022/03/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额	44.27%7,968.1万	195.62%5,366.1万	1,137.79%1.88亿	867.19%8,035.5万	28.69%3,403.1万	527.15%5,523万	185.89%1,815.2万	-491.37%-1,809.3万	-158.89%-1,047.4万	1,773.73%2,644.5万
持续经营净收入	57.49%-4,042.1万	65.87%-2,786.1万	31.45%-2.24亿	81.32%-1,587.1万	64.09%-3,113.8万	-18.19%-9,507.6万	-9.94%-8,164万	-230.59%-3.26亿	-102.91%-8,494.2万	-224.45%-8,672万
折旧和摊销	9.97%2,584.9万	8.83%2,529.1万	9.34%9,567.8万	7.38%2,477.8万	5.18%2,415.5万	4.92%2,350.6万	21.93%2,323.9万	694.84%8,750.4万	205.22%2,307.5万	1,405.97%2,296.6万
递延税费	85.96%-7.4万	85.95%-4.2万	66.60%-136.1万	-131.17%-19.2万	60.53%-34.3万	-32.08%-52.7万	91.26%-29.9万	89.97%-407.5万	101.53%61.6万	---86.9万
其他非现金项目	-49.83%187.3万	-28.03%358.7万	38.98%1,758.4万	30.91%390.5万	36.66%496.2万	5.99%373.3万	98.09%498.4万	-59.64%1,265.2万	-77.03%298.3万	-71.58%363.1万
营运资金变化	437.69%2,174.4万	-128.61%-1,176.9万	44.75%-897万	201.91%1,486.5万	-190.42%-2,273.1万	123.83%404.4万	47.58%-514.8万	-158.22%-1,623.5万	-137.50%-1,458.7万	2,425.62%2,514万
-应收款项（增）减	-45.61%-331.7万	177.65%370.7万	-47.82%-448.2万	94.99%548.7万	-20.24%-291.7万	50.67%-227.8万	-498.50%-477.4万	53.60%-303.2万	333.92%281.4万	4.75%-242.6万
-预付费用（增）减	238.64%455.3万	-251.31%-470.4万	-29.87%-1,684.4万	6.37%-936.7万	-151.14%-285.4万	77.91%-328.4万	-121.18%-133.9万	-1,937.11%-1,297万	-245.94%-1,000.4万	504.13%558.1万
-应付款项及应计费用（减）增	97.33%2,597.1万	-183.26%-479.4万	788.56%3,277.9万	637.44%2,440.5万	-148.63%-1,054.5万	152.66%1,316.1万	130.85%575.8万	-87.86%368.9万	-115.44%-454.1万	5,992.12%2,168.3万
-其他流动资产变化	77.63%-16.6万	5.62%-107.4万	-93.73%32万	-61.14%236万	-222.14%-16万	-359.44%-74.2万	17.83%-113.8万	140.76%510.5万	936.50%607.3万	124.62%13.1万
-其他流动负债变化	-4.24%-250.9万	-4.38%-245.5万	8.38%-1,340万	41.98%-541.7万	-404.54%-322.4万	35.59%-240.7万	-157.61%-235.2万	-262.75%-1,462.6万	-1,584.42%-933.7万	-174.74%-63.9万
-其他营运资本变化	-586.70%-278.8万	-87.95%-244.9万	-231.15%-734.3万	-737.99%-260.3万	-474.20%-303.1万	-153.35%-40.6万	-135.99%-130.3万	-18.31%559.9万	-89.62%40.8万	-71.99%81万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额	44.27%7,968.1万	195.62%5,366.1万	1,137.79%1.88亿	867.19%8,035.5万	28.69%3,403.1万	527.15%5,523万	185.89%1,815.2万	-491.37%-1,809.3万	-158.89%-1,047.4万	1,773.73%2,644.5万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额	-229.41%-5,018.1万	326.36%3.02亿	123.00%2.59亿	837.69%3.79亿	76.18%-2,538.5万	107.52%3,877.7万	70.63%-1.33亿	21.00%-11.27亿	94.05%-5,140.5万	72.24%-1.07亿
资本性支出	10.95%-511.7万	-18.49%-564.5万	-130.18%-2,361.4万	-123.96%-638.3万	-181.68%-672.1万	-176.12%-574.6万	-61.93%-476.4万	-345.27%-1,025.9万	-125.12%-285万	-531.22%-238.6万
固定资产交易的净现金流	80.28%-35.2万	70.71%-40.3万	-41.14%-758.9万	32.67%-109万	-158.56%-333.8万	-67.92%-178.5万	1.99%-137.6万	71.55%-537.7万	12.01%-161.9万	62.32%-129.1万
业务交易的净现金流	----	----	79.98%-2,890.2万	--0	--0	----	----	74.04%-1.44亿	100.03%19.2万	--0
投资产品交易的净现金流	-208.08%-7,470.3万	1,705.33%3.5亿	165.42%5.52亿	1,684.86%4.24亿	204.81%8,061万	114.79%6,912万	91.99%-2,181.2万	-2.48%-8.43亿	90.68%-2,674.6万	79.27%-7,691.2万
其他投资活动的净现金流	392.46%2,999.1万	60.60%-4,233.3万	-79.64%-2.34亿	-37.39%-3,720.6万	-269.03%-9,593.6万	113.59%609万	-228.94%-1.07亿	-392.69%-1.31亿	-55.43%-2,708.1万	-185.96%-2,599.7万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额	-229.41%-5,018.1万	326.36%3.02亿	123.00%2.59亿	837.69%3.79亿	76.18%-2,538.5万	107.52%3,877.7万	70.63%-1.33亿	21.00%-11.27亿	94.05%-5,140.5万	72.24%-1.07亿
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额	-50.97%1.91亿	-5,095.40%-1.12亿	-91.83%2.35亿	40.87%1.95亿	-7.34%-3.47亿	-59.44%3.89亿	-100.10%-215.4万	75.57%28.79亿	-51.08%1.39亿	-15.41%-3.23亿
债务发行/偿还的净现金流	----	----	-89.24%6,000万	--0	--2,250万	----	----	-50.53%5.58亿	---250万	--0
普通股发行/偿还的净现金流	---2亿	---1,206.1万	-106.53%-8,761.5万	---6,361.4万	-79,903.33%-2,400.1万	--0	--0	--13.41亿	--0	---3万
职工行使股票期权收到的现金	-51.20%210.6万	-12.93%1,079.2万	-32.26%3,175.1万	-38.63%301.2万	-10.61%1,202.8万	-70.13%431.6万	-11.85%1,239.5万	26.43%4,687.3万	-5.16%490.8万	32.84%1,345.5万
其他融资活动的净现金流额	11.88%3.88亿	-660.46%-1.11亿	-75.24%2.31亿	87.83%2.56亿	-6.18%-3.58亿	-63.37%3.47亿	-107.83%-1,454.9万	96.24%9.33亿	-51.04%1.36亿	-17.03%-3.37亿
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额	-50.97%1.91亿	-5,095.40%-1.12亿	-91.83%2.35亿	40.87%1.95亿	-7.34%-3.47亿	-59.44%3.89亿	-100.10%-215.4万	75.57%28.79亿	-51.08%1.39亿	-15.41%-3.23亿
现金净流量
期初现金流	30.45%44.68亿	19.25%42.25亿	95.76%35.43亿	3.00%35.7亿	1.01%39.09亿	-0.39%34.25亿	95.76%35.43亿	13.65%18.1亿	46.12%34.66亿	27.38%38.7亿
当期现金流变化	-54.41%2.2亿	307.58%2.44亿	-60.64%6.82亿	752.52%6.55亿	16.12%-3.39亿	12.12%4.83亿	-107.20%-1.17亿	697.53%17.33亿	113.66%7,682.7万	39.38%-4.04亿
利率变动影响	-62.31%17.3万	35.02%-18万	74.50%-3.8万	66.44%-5万	-326.67%-17万	373.20%45.9万	-61.05%-27.7万	---14.9万	---14.9万	--7.5万
期末现金流	19.96%46.89亿	30.45%44.68亿	19.25%42.25亿	19.25%42.25亿	3.00%35.7亿	1.01%39.09亿	-0.39%34.25亿	95.76%35.43亿	95.76%35.43亿	46.12%34.66亿
自由现金流	55.58%7,421.2万	296.38%4,761.3万	564.19%1.57亿	587.73%7,288.2万	5.29%2,397.2万	396.75%4,769.9万	147.14%1,201.2万	-103.40%-3,372.9万	-201.79%-1,494.3万	522.88%2,276.8万
货币单位	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元
会计准则	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP
审计意见	--	--	无保留意见	--	--	--	--	无保留意见	--	--

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