(Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (FY)2020/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 14.57%-4,542.4万 | 53.22%3.59亿 | -6.63%1.18亿 | 76.93%2.37亿 | 5,725.2万 | -5,317.2万 | 2.34亿 | 1.26亿 | 1.34亿 | 1.94亿 |
持续经营净收入 | 22.13%-715.4万 | -59.91%7,502.2万 | -148.79%-2,828.8万 | 13.42%6,310.3万 | --4,939.4万 | ---918.7万 | --1.87亿 | --5,797.9万 | --5,563.6万 | --1.01亿 |
持续经营损益 | -61.95%1,172万 | 177.93%3,605.6万 | -4.39%-1,529.4万 | 117.70%309.5万 | --1,745.1万 | --3,080.4万 | ---4,626.6万 | ---1,465.1万 | ---1,748.7万 | --1,256.4万 |
折旧和摊销 | 13.86%2,324.7万 | 2.65%8,341.3万 | -14.30%2,160.6万 | 11.79%2,123.4万 | --2,015.6万 | --2,041.7万 | --8,126.1万 | --2,521.2万 | --1,899.4万 | --4,605.2万 |
递延税费 | 498.69%667.4万 | 24.00%7,863万 | 442.81%2,771.6万 | 4.91%2,821.5万 | --2,437.3万 | ---167.4万 | --6,341.3万 | --510.6万 | --2,689.4万 | --2,411.6万 |
其他非现金项目 | 47.79%3,843.7万 | 54.48%1.73亿 | 172.87%7,326.3万 | 18.08%4,145.5万 | --3,203.6万 | --2,600.8万 | --1.12亿 | --2,684.9万 | --3,510.8万 | --391万 |
营运资金变化 | 11.46%-1.03亿 | 44.52%-8,045.2万 | 61.97%4,378.9万 | 301.11%8,343.5万 | ---9,125.4万 | ---1.16亿 | ---1.45亿 | --2,703.6万 | --2,080.1万 | --3,081.2万 |
-应收款项(增)减 | 139.68%1,098.2万 | -404.41%-2,666.3万 | -15.67%6,522.4万 | 629.99%1,954.9万 | ---1.16亿 | --458.2万 | ---528.6万 | --7,734.3万 | --267.8万 | ---1,311.9万 |
-存货(增)减 | -3.88%-6,693.7万 | 39.90%-9,562万 | 51.59%-2,672.9万 | 731.86%2,018.8万 | ---2,464.2万 | ---6,443.7万 | ---1.59亿 | ---5,521万 | ---319.5万 | --3,963.6万 |
-预付费用(增)减 | -124,087.50%-991.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | 27.70%-3,113.2万 | 129.21%2,951.8万 | -324.33%-1,241.2万 | 40.56%3,744.2万 | --4,754.7万 | ---4,305.9万 | --1,287.8万 | --553.3万 | --2,663.7万 | ---123.4万 |
-其他流动资产变化 | ---- | 307.02%132.7万 | 3,146.43%181.8万 | -49.05%-165.3万 | ---- | ---- | ---64.1万 | --5.6万 | ---110.9万 | ---61.5万 |
-其他流动负债变化 | 69.57%-617.2万 | 87.98%-377.5万 | -4.82%591.8万 | 97.24%-112.7万 | --1,171.9万 | ---2,028.5万 | ---3,140.1万 | --621.8万 | ---4,088.8万 | --83.7万 |
-其他营运资本变化 | -98.60%9.5万 | -61.70%1,476.1万 | 244.41%997万 | -75.36%903.6万 | ---1,101.4万 | --676.9万 | --3,853.9万 | ---690.4万 | --3,667.8万 | --530.7万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 14.57%-4,542.6万 | 53.22%3.59亿 | -6.63%1.18亿 | 76.93%2.37亿 | --5,725.2万 | ---5,317.2万 | --2.34亿 | --1.26亿 | --1.34亿 | --1.94亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 66.65%-864.4万 | -40.60%-1.01亿 | 42.90%-2,075.2万 | -30.17%-2,951.2万 | -2,454.9万 | -2,592万 | -7,164.6万 | -3,634.6万 | -2,267.2万 | -349.9万 |
固定资产交易的净现金流 | 29.56%-1,811.1万 | -47.98%-1.02亿 | 29.13%-2,364.7万 | -14.52%-2,786.9万 | ---2,458.6万 | ---2,571.1万 | ---6,880万 | ---3,336.7万 | ---2,433.6万 | ---1,931.7万 |
无形资产交易净现金流 | -133.49%-48.8万 | 57.66%-76.6万 | 1,128.65%197.5万 | -5,340.54%-201.3万 | ---51.9万 | ---20.9万 | ---180.9万 | ---19.2万 | ---3.7万 | ---256.3万 |
业务交易的净现金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---103.7万 | ---- | ---- | --0 |
其他投资活动的净现金流 | --873.9万 | --1,000 | ---92.5万 | -78.25%37万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --170.1万 | --1,838.1万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 66.65%-864.4万 | -40.60%-1.01亿 | 42.91%-2,075.1万 | -30.17%-2,951.2万 | ---2,454.9万 | ---2,592万 | ---7,164.6万 | ---3,634.6万 | ---2,267.2万 | ---349.9万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -143.21%-1.2亿 | -89.22%-1.99亿 | -152.52%-3,202.7万 | -117.43%-8,875.4万 | -2,926.6万 | -4,923.8万 | -1.05亿 | -1,268.3万 | -4,081.9万 | -1.3亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -5,868.86%-5.33亿 | -133.60%-8,157.8万 | 11.67%-882.9万 | -550.12%-5,524.1万 | ---858.2万 | ---892.6万 | ---3,492.2万 | ---999.5万 | ---849.7万 | ---2,739.1万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --4.49亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金股利支付 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---1亿 |
其他融资活动的净现金流额 | 50.00%-1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -143.20%-1.2亿 | -89.22%-1.99亿 | -152.54%-3,202.7万 | -117.43%-8,875.4万 | ---2,926.4万 | ---4,924万 | ---1.05亿 | ---1,268.2万 | ---4,082万 | ---1.3亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 12.16%3.44亿 | 30.48%3.07亿 | 28.95%2.9亿 | 14.55%1.72亿 | --1.71亿 | --3.07亿 | --2.35亿 | --2.25亿 | --1.5亿 | --3,896万 |
当期现金流变化 | -35.45%-1.74亿 | 2.70%5,871.6万 | -15.72%6,498.2万 | 68.51%1.19亿 | --343.8万 | ---1.28亿 | --5,717.3万 | --7,709.8万 | --7,040万 | --5,985.1万 |
利率变动影响 | 84.30%-120.7万 | -246.86%-2,138.6万 | -288.68%-1,018.3万 | -115.77%-68.2万 | ---283.5万 | ---768.6万 | --1,456.2万 | --539.7万 | --432.4万 | ---263.4万 |
期末现金流 | -0.98%1.69亿 | 12.16%3.44亿 | 12.16%3.44亿 | 28.95%2.9亿 | --1.72亿 | --1.71亿 | --3.07亿 | --3.07亿 | --2.25亿 | --9,617.7万 |
自由现金流 | 19.05%-6,402.5万 | 58.34%2.56亿 | 5.70%9,574.8万 | 88.99%2.07亿 | --3,214.7万 | ---7,909.2万 | --1.62亿 | --9,058.6万 | --1.1亿 | --1.71亿 |
货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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