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4
Vistra Energy
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| (Q3)2025/11/01 | (Q2)2025/08/02 | (Q1)2025/05/03 | (FY)2025/02/01 | (Q4)2025/02/01 | (Q3)2024/11/02 | (Q2)2024/08/03 | (Q1)2024/05/04 | (FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 4.52%3.4亿 | 3.50%3.2亿 | 0.44%2.92亿 | 0.11%2.91亿 | 0.11%2.91亿 | -2.88%3.25亿 | 3.28%3.09亿 | 4.68%2.9亿 | --2.9亿 | --2.9亿 |
| -现金和现金等价物 | 4.70%3.16亿 | 3.67%2.98亿 | 0.54%2.69亿 | -0.48%2.67亿 | -0.48%2.67亿 | -3.11%3.02亿 | 4.24%2.87亿 | 5.11%2.67亿 | --2.68亿 | --2.68亿 |
| -短期投资 | 2.18%2,399.3万 | 1.20%2,211.8万 | -0.73%2,288.3万 | 7.16%2,380.1万 | 7.16%2,380.1万 | 0.15%2,348.2万 | -7.84%2,185.6万 | -0.06%2,305.2万 | --2,221万 | --2,221万 |
| 应收款项 | 4.06%822.2万 | 0.08%770.4万 | 29.13%792.7万 | -22.30%675.8万 | -22.30%675.8万 | -23.60%790.1万 | -20.43%769.8万 | -3.41%613.9万 | --869.7万 | --869.7万 |
| -应收账款 | 4.06%822.2万 | 0.08%770.4万 | 29.13%792.7万 | -22.30%675.8万 | -22.30%675.8万 | -23.60%790.1万 | -20.43%769.8万 | -3.41%613.9万 | --869.7万 | --869.7万 |
| 存货 | 11.00%1.66亿 | 8.42%1.42亿 | 1.33%1.32亿 | -4.36%1.21亿 | -4.36%1.21亿 | -1.93%1.49亿 | -3.42%1.31亿 | -5.14%1.31亿 | --1.26亿 | --1.26亿 |
| 其他流动资产 | 12.33%2,497.7万 | 10.60%2,318.3万 | 20.48%2,355.4万 | 11.07%2,093.2万 | 11.07%2,093.2万 | 98.43%2,223.6万 | 105.89%2,096.2万 | 58.62%1,955万 | --1,884.6万 | --1,884.6万 |
| 流动资产合计 | 6.77%5.39亿 | 5.14%4.93亿 | 1.97%4.56亿 | -1.14%4.39亿 | -1.14%4.39亿 | -0.79%5.05亿 | 3.07%4.69亿 | 2.98%4.47亿 | --4.44亿 | --4.44亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 14.92%4.95亿 | 14.36%4.93亿 | 14.59%4.82亿 | 6.32%4.36亿 | 6.32%4.36亿 | 14.10%4.31亿 | 16.24%4.32亿 | 10.20%4.21亿 | --4.1亿 | --4.1亿 |
| -固定资产 | 8.84%8.66亿 | 8.83%8.62亿 | 8.50%8.48亿 | 3.90%8亿 | 3.90%8亿 | 8.02%7.96亿 | 8.85%7.92亿 | 6.08%7.82亿 | --7.7亿 | --7.7亿 |
| -累计折旧 | -1.68%-3.71亿 | -2.22%-3.69亿 | -1.40%-3.66亿 | -1.15%-3.64亿 | -1.15%-3.64亿 | -1.63%-3.65亿 | -1.17%-3.61亿 | -1.65%-3.61亿 | ---3.6亿 | ---3.6亿 |
| 投资和预付款 | 14.29%3,115.7万 | 9.81%2,963万 | 5.65%2,827.5万 | 12.50%2,811.6万 | 12.50%2,811.6万 | 21.12%2,726.1万 | 14.26%2,698.4万 | 18.88%2,676.3万 | --2,499.3万 | --2,499.3万 |
| 其他非流动资产 | -1.84%1,311.6万 | -2.75%1,221.4万 | -3.83%1,130.7万 | -5.57%1,030.3万 | -5.57%1,030.3万 | 8.86%1,336.2万 | 9.54%1,256万 | 10.33%1,175.7万 | --1,091.1万 | --1,091.1万 |
| 非流动资产合计 | 14.41%5.39亿 | 13.64%5.35亿 | 13.60%5.22亿 | 6.38%4.74亿 | 6.38%4.74亿 | 14.33%4.71亿 | 15.94%4.71亿 | 10.68%4.59亿 | --4.46亿 | --4.46亿 |
| 总资产 | 10.46%10.78亿 | 9.40%10.29亿 | 7.86%9.77亿 | 2.63%9.13亿 | 2.63%9.13亿 | 5.98%9.76亿 | 9.14%9.4亿 | 6.74%9.06亿 | --8.9亿 | --8.9亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 22.60%8,609.2万 | 19.97%7,536.6万 | 15.14%8,062万 | 2.71%5,200万 | 2.71%5,200万 | 9.97%7,022万 | 15.77%6,282万 | 5.63%7,002.1万 | --5,063万 | --5,063万 |
| -应付账款 | 20.24%8,140.1万 | 15.62%7,263万 | 14.97%6,301.5万 | 0.05%4,598.2万 | 0.05%4,598.2万 | 6.92%6,770.1万 | 15.77%6,282万 | -5.13%5,481.1万 | --4,595.8万 | --4,595.8万 |
| -应付税费 | 86.22%469.1万 | --273.6万 | 15.75%1,760.5万 | 28.81%601.8万 | 28.81%601.8万 | 369.96%251.9万 | --0 | 78.58%1,521万 | --467.2万 | --467.2万 |
| 应计费用 | 5.69%2,739.7万 | 7.51%2,808.7万 | 0.07%2,349.4万 | 1.04%1,926.6万 | 1.04%1,926.6万 | -1.57%2,592.1万 | -1.54%2,612.4万 | -0.63%2,347.7万 | --1,906.7万 | --1,906.7万 |
| 短期借款与租赁负债 | 7.67%8,286.7万 | 3.65%8,248.9万 | -0.01%8,363.4万 | -7.42%7,894.2万 | -7.42%7,894.2万 | -2.44%7,696.3万 | -1.34%7,958.3万 | -1.15%8,364.5万 | --8,526.5万 | --8,526.5万 |
| -短期租赁负债 | 7.67%8,286.7万 | 3.65%8,248.9万 | -0.01%8,363.4万 | -7.42%7,894.2万 | -7.42%7,894.2万 | -2.44%7,696.3万 | -1.34%7,958.3万 | -1.15%8,364.5万 | --8,526.5万 | --8,526.5万 |
| 其他流动负债 | 3.15%1,296.7万 | 2.78%1,358.2万 | 2.67%1,475.3万 | 2.04%1,700.7万 | 2.04%1,700.7万 | 2.16%1,257.1万 | 1.96%1,321.4万 | 0.31%1,437万 | --1,666.7万 | --1,666.7万 |
| 流动负债总额 | 14.89%2.44亿 | 11.32%2.3亿 | 6.06%2.18亿 | -3.40%2.14亿 | -3.40%2.14亿 | -1.57%2.13亿 | 4.80%2.06亿 | -0.74%2.05亿 | --2.21亿 | --2.21亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 17.83%2.92亿 | 18.06%2.93亿 | 19.08%2.86亿 | 7.46%2.47亿 | 7.46%2.47亿 | 18.86%2.48亿 | 21.41%2.48亿 | 12.05%2.4亿 | --2.3亿 | --2.3亿 |
| -长期租赁负债 | 17.83%2.92亿 | 18.06%2.93亿 | 19.08%2.86亿 | 7.46%2.47亿 | 7.46%2.47亿 | 18.86%2.48亿 | 21.41%2.48亿 | 12.05%2.4亿 | --2.3亿 | --2.3亿 |
| 递延负债 | 14.29%3,115.7万 | 9.81%2,963万 | 5.65%2,827.5万 | 12.50%2,811.6万 | 12.50%2,811.6万 | 21.12%2,726.1万 | 14.26%2,698.4万 | 18.88%2,676.3万 | --2,499.3万 | --2,499.3万 |
| 非流动负债总额 | 17.48%3.23亿 | 17.25%3.23亿 | 17.74%3.14亿 | 7.96%2.75亿 | 7.96%2.75亿 | 19.08%2.75亿 | 20.67%2.75亿 | 12.70%2.67亿 | --2.55亿 | --2.55亿 |
| 总负债 | 16.35%5.68亿 | 14.71%5.52亿 | 12.66%5.32亿 | 2.68%4.89亿 | 2.68%4.89亿 | 9.10%4.88亿 | 13.32%4.82亿 | 6.44%4.72亿 | --4.77亿 | --4.77亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.79%51.2万 | 0.79%51.2万 | 0.79%51.2万 | 0.79%50.8万 | 0.79%50.8万 | 0.79%50.8万 | 0.79%50.8万 | 0.59%50.8万 | --50.4万 | --50.4万 |
| -普通股股本 | 0.79%51.2万 | 0.79%51.2万 | 0.79%51.2万 | 0.79%50.8万 | 0.79%50.8万 | 0.79%50.8万 | 0.79%50.8万 | 0.59%50.8万 | --50.4万 | --50.4万 |
| 留存收益 | 2.69%2.93亿 | 1.27%2.62亿 | -0.98%2.35亿 | -1.16%2.17亿 | -1.16%2.17亿 | 0.27%2.85亿 | 3.39%2.59亿 | 6.74%2.37亿 | --2.2亿 | --2.2亿 |
| 资本公积 | 7.22%2.18亿 | 7.13%2.14亿 | 7.03%2.1亿 | 6.81%2.06亿 | 6.81%2.06亿 | 7.18%2.03亿 | 7.33%2亿 | 7.49%1.96亿 | --1.93亿 | --1.93亿 |
| 股东权益总额 | 4.57%5.11亿 | 3.82%4.76亿 | 2.64%4.45亿 | 2.56%4.24亿 | 2.56%4.24亿 | 3.03%4.88亿 | 5.06%4.59亿 | 7.07%4.34亿 | --4.13亿 | --4.13亿 |
| 总权益 | 4.57%5.11亿 | 3.82%4.76亿 | 2.64%4.45亿 | 2.56%4.24亿 | 2.56%4.24亿 | 3.03%4.88亿 | 5.06%4.59亿 | 7.07%4.34亿 | --4.13亿 | --4.13亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |