(Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/04/30 | (Q1)2020/01/31 | (FY)2019/10/31 | (Q4)2019/10/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 56.74%-164.12万 | -3,123.78%-177.31万 | -6,812.03%-369.04万 | -8,498.93%-551.29万 | -1,236.92%-45.36万 | -7,248.42%-379.4万 | -279.94%-5.5万 | 245.08%5.5万 | -288.20%-6.41万 | 172.34%3.99万 |
持续经营净收入 | 89.78%-105.84万 | -5,209.59%-850.46万 | -14,854.77%-213.34万 | -27,653.25%-3,116.63万 | -4,615.40%-301.19万 | -7,278.08%-1,035.73万 | -403.98%-16.02万 | 84.38%-1.43万 | 87.19%-11.23万 | 108.05%6.67万 |
持续经营损益 | ---34.44万 | --35.51万 | --10万 | 1,380.56%104.03万 | 35.75%-9.32万 | --0 | ---- | ---- | 43.97%-8.12万 | ---14.51万 |
折旧和摊销 | --4.15万 | --2.93万 | --6.81万 | --2.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非现金项目 | --0 | --403.68万 | ---5,000 | --1,253.11万 | ---11.04万 | --56.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
营运资金变化 | -40.84%-42.78万 | 1,008.92%116.63万 | -3,208.39%-215.25万 | 358.86%59.39万 | 259.12%42.48万 | -888.35%-30.37万 | 56,044.15%10.52万 | 64.65%6.92万 | -30.58%12.94万 | 18.81%11.83万 |
-应收款项(增)减 | -105.82%-15.12万 | -160.50%-3.85万 | -8,199.96%-41.43万 | -3,397.30%-19.82万 | -2,945.35%-12.48万 | -92,886.08%-7.35万 | -8,150.28%-1.48万 | -280.20%-4,992 | -77.90%-5,668 | 32.14%-4,097 |
-预付费用(增)减 | -226.07%-26.41万 | 3,642.03%72.51万 | -7,696.37%-79.21万 | 3,074.83%38.09万 | --18.44万 | --20.95万 | ---2.05万 | --1.04万 | ---1.28万 | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | 97.17%-1.25万 | 350.95%47.97万 | -1,577.18%-94.6万 | 157.26%41.13万 | 180.94%36.52万 | -7,571.98%-43.98万 | 48,033.03%10.64万 | 81.02%6.4万 | -18.77%15.99万 | 15.26%13万 |
-其他流动负债变化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14,900.00%3.4万 | -102.88%-230 | -66.41%-1.2万 | 172.33%5,198 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 56.74%-164.12万 | -3,114.69%-176.81万 | -6,821.13%-369.54万 | -8,498.93%-551.29万 | -1,236.92%-45.36万 | -7,248.42%-379.4万 | -279.94%-5.5万 | 245.08%5.5万 | -288.20%-6.41万 | 126.31%3.99万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -1,348.50%-160.86万 | -607.77万 | -1.47万 | 212.61%17.55万 | 737.37%28.66万 | -347.00%-11.11万 | 0 | 0 | 138.08%5.61万 | 62.94%-4.5万 |
固定资产交易的净现金流 | ---672 | --625 | ---3.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
无形资产交易净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
业务交易的净现金流 | --0 | --0 | --3.95万 | --17.55万 | --28.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --5.61万 | --0 |
其他投资活动的净现金流 | ---160.79万 | ---607.73万 | ---1.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -1,348.50%-160.86万 | ---607.67万 | ---1.57万 | 212.61%17.55万 | 737.37%28.66万 | -347.00%-11.11万 | --0 | --0 | 138.08%5.61万 | -130.24%-4.5万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 351.05%223.59万 | 508.22万 | 603.45万 | 752.1万 | 208.2万 | -89.06万 | ||||
债务发行/偿还的净现金流 | --0 | ---10.21万 | --65万 | --54.12万 | --76.72万 | ---105.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --664.22万 | --146.73万 | --526.38万 | ---23.62万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金股利支付 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | --62.8万 | --15万 | --391.72万 | --171.6万 | --155.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 351.05%223.59万 | --508.22万 | --603.45万 | --752.1万 | --208.2万 | ---89.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -64.63%179.81万 | 8,213.91%459.17万 | 926,752.63%228.93万 | 135.13%1.93万 | 1,991.26%28.79万 | 42,319.83%508.36万 | 108.73%5.52万 | -96.99%247 | 614.43%8,216 | 23.57%1.38万 |
当期现金流变化 | 78.86%-101.39万 | -4,922.81%-276.25万 | 4,125.64%232.33万 | 27,501.63%218.36万 | 14,263.38%191.5万 | -268,915.47%-479.57万 | -279.94%-5.5万 | 201.37%5.5万 | -212.78%-7,969 | -362.10%-1.35万 |
利率变动影响 | --4.3万 | ---3.1万 | ---2.1万 | --8.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末现金流 | 187.30%82.72万 | 785,109.61%179.81万 | 8,213.91%459.17万 | 926,752.63%228.93万 | 926,752.63%228.93万 | 1,991.26%28.79万 | -98.09%229 | 108.73%5.52万 | -96.99%247 | -96.99%247 |
自由现金流 | 56.72%-164.19万 | -3,113.55%-176.75万 | -6,891.33%-373.4万 | -8,498.93%-551.29万 | -1,236.92%-45.36万 | -7,248.42%-379.4万 | -279.94%-5.5万 | 245.08%5.5万 | -257.48%-6.41万 | 126.31%3.99万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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