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4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | 2.28%18.83亿 | 2.28%18.83亿 | -10.22%16.75亿 | 6.58%16.53亿 | 12.58%17.32亿 | 3.92%18.41亿 | 3.92%18.41亿 | 3.06%18.65亿 | -12.72%15.51亿 | -6.89%15.38亿 |
| -现金和现金等价物 | 15.57%16.58亿 | 15.57%16.58亿 | -3.39%14.26亿 | 26.29%13.59亿 | 22.58%14.17亿 | 6.41%14.35亿 | 6.41%14.35亿 | 7.35%14.76亿 | -25.64%10.76亿 | -15.27%11.56亿 |
| -限制性现金及投资 | -44.67%2.25亿 | -44.67%2.25亿 | -36.15%2.49亿 | -38.06%2.94亿 | -17.61%3.15亿 | -4.00%4.06亿 | -4.00%4.06亿 | -10.52%3.89亿 | 43.97%4.75亿 | 32.75%3.83亿 |
| 应收款项 | 24.17%3.55亿 | 24.17%3.55亿 | -11.44%3.53亿 | 7.92%3.76亿 | -15.99%3.16亿 | -59.72%2.86亿 | -59.72%2.86亿 | 40.28%3.98亿 | -12.35%3.49亿 | 32.66%3.77亿 |
| -应收账款 | 4.23%2.93亿 | 4.23%2.93亿 | -3.85%2.88亿 | -10.39%2.99亿 | -15.24%2.62亿 | -11.58%2.81亿 | -11.58%2.81亿 | 17.45%3亿 | 26.56%3.34亿 | 16.21%3.09亿 |
| -其他应收款 | 1,185.68%6,203.4万 | 1,185.68%6,203.4万 | -34.52%6,451.5万 | 424.70%7,698.9万 | -19.44%5,466.2万 | -98.77%482.5万 | -98.77%482.5万 | 243.21%9,852.6万 | -89.04%1,467.3万 | 273.11%6,785.4万 |
| 贷款净额 | 6.52%254.7亿 | 6.52%254.7亿 | 3.75%246.88亿 | -1.05%241.17亿 | -1.98%234.92亿 | 0.96%239.12亿 | 0.96%239.12亿 | 1.15%237.96亿 | 5.65%243.73亿 | 6.16%239.66亿 |
| -贷款总额 | 6.42%257.46亿 | 6.42%257.46亿 | 3.67%249.65亿 | -1.08%243.94亿 | -1.97%237.7亿 | 0.96%241.92亿 | 0.96%241.92亿 | 1.19%240.81亿 | 5.69%246.61亿 | 6.24%242.48亿 |
| -贷款损失准备金 | -1.49%2.76亿 | -1.49%2.76亿 | -2.38%2.78亿 | -3.74%2.77亿 | -1.08%2.79亿 | 1.05%2.8亿 | 1.05%2.8亿 | 4.54%2.84亿 | 9.56%2.88亿 | 12.89%2.82亿 |
| 证券投资 | -5.92%92.84亿 | -5.92%92.84亿 | -54.15%92.74亿 | -57.76%85.04亿 | -53.12%95.08亿 | -49.97%98.68亿 | -49.97%98.68亿 | 6.71%202.26亿 | 1.93%201.35亿 | 21.58%202.8亿 |
| -交易证券 | 10.08%53.93亿 | 10.08%53.93亿 | -17.20%42.56亿 | 6.65%55.59亿 | 7.55%58.52亿 | -5.67%48.99亿 | -5.67%48.99亿 | 8.25%51.4亿 | -4.22%52.13亿 | 137.15%54.41亿 |
| -可供出售证券 | -11.55%17.84亿 | -11.55%17.84亿 | -11.22%18.38亿 | -10.88%18.97亿 | -10.62%19.54亿 | -10.11%20.17亿 | -10.11%20.17亿 | -9.94%20.7亿 | -10.33%21.29亿 | -10.72%21.86亿 |
| -短期投资 | -28.63%21.07亿 | -28.63%21.07亿 | -75.56%31.81亿 | -91.81%10.48亿 | -86.54%17.03亿 | -75.98%29.52亿 | -75.98%29.52亿 | 9.32%130.16亿 | 7.16%127.94亿 | 5.99%126.53亿 |
| 衍生资产 | 54.54%4.03亿 | 54.54%4.03亿 | 14.24%4.04亿 | 92.77%4.71亿 | 49.23%4.23亿 | -39.51%2.61亿 | -39.51%2.61亿 | -37.57%3.54亿 | -56.82%2.44亿 | -60.69%2.83亿 |
| 银行自有人寿保险 | 1.15%4.22亿 | 1.15%4.22亿 | 1.31%4.19亿 | 1.04%4.17亿 | 2.14%4.19亿 | 1.76%4.17亿 | 1.76%4.17亿 | 1.74%4.14亿 | 0.29%4.12亿 | 0.43%4.1亿 |
| 固定资产净额 | 0.70%6.39亿 | 0.70%6.39亿 | 0.54%6.36亿 | 0.76%6.37亿 | 1.28%6.36亿 | 1.97%6.34亿 | 1.97%6.34亿 | 2.66%6.33亿 | 2.34%6.32亿 | 0.79%6.28亿 |
| -固定资产 | 1.16%11.85亿 | 1.16%11.85亿 | ---- | ---- | ---- | 7.10%11.72亿 | 7.10%11.72亿 | ---- | ---- | ---- |
| -累计折旧 | -1.70%-5.47亿 | -1.70%-5.47亿 | ---- | ---- | ---- | -13.86%-5.37亿 | -13.86%-5.37亿 | ---- | ---- | ---- |
| 止赎资产 | -92.19%17.6万 | -92.19%17.6万 | -33.30%175.1万 | -25.92%172.9万 | -38.15%176.9万 | -21.60%225.4万 | -21.60%225.4万 | -30.06%262.5万 | -44.78%233.4万 | -77.39%286万 |
| 商誉和其他无形资产 | -1.92%14.02亿 | -1.92%14.02亿 | -0.24%14.09亿 | -0.88%14.19亿 | 0.70%14.31亿 | 2.22%14.3亿 | 2.22%14.3亿 | -0.71%14.12亿 | 0.94%14.32亿 | 0.26%14.21亿 |
| -商誉 | 0.00%10.45亿 | 0.00%10.45亿 | 0.00%10.45亿 | 0.00%10.45亿 | 0.00%10.45亿 | 0.00%10.45亿 | 0.00%10.45亿 | 0.00%10.45亿 | 0.00%10.45亿 | 0.00%10.45亿 |
| -其他无形资产 | -7.13%3.57亿 | -7.13%3.57亿 | -0.91%3.64亿 | -3.26%3.75亿 | 2.64%3.86亿 | 8.78%3.85亿 | 8.78%3.85亿 | -2.67%3.67亿 | 3.56%3.87亿 | 1.00%3.76亿 |
| 其他资产 | 12.19%123.8亿 | 12.19%123.8亿 | 1,054.04%113.35亿 | 953.96%134.02亿 | 898.14%125.14亿 | 931.04%110.35亿 | 931.04%110.35亿 | -26.97%9.82亿 | 4.17%12.72亿 | 8.95%12.54亿 |
| 总资产 | 5.14%522.38亿 | 5.14%522.38亿 | 0.22%501.93亿 | 1.18%509.98亿 | 0.62%504.72亿 | -0.28%496.86亿 | -0.28%496.86亿 | 2.35%500.82亿 | 2.37%504.03亿 | 10.18%501.6亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 3.26%394.35亿 | 3.26%394.35亿 | 3.42%385亿 | 5.53%382.46亿 | 8.19%382.82亿 | 12.26%381.91亿 | 12.26%381.91亿 | 10.62%372.27亿 | 8.85%362.42亿 | 8.60%353.84亿 |
| 根据回购协议购买和出售的联邦基金 | 16.44%15.26亿 | 16.44%15.26亿 | 31.34%9.99亿 | -14.45%7.09亿 | -30.64%8.82亿 | 15.52%13.1亿 | 15.52%13.1亿 | -72.18%7.6亿 | -84.82%8.28亿 | -21.08%12.72亿 |
| 应付款项 | 81.29%13.74亿 | 81.29%13.74亿 | -11.64%6.34亿 | 93.89%12.67亿 | 179.05%16.26亿 | 27.79%7.58亿 | 27.79%7.58亿 | 49.62%7.18亿 | 3.86%6.54亿 | 9.78%5.83亿 |
| -应付账款 | 8.65%3.83亿 | 8.65%3.83亿 | -8.23%3.12亿 | -1.09%3.03亿 | -8.61%2.91亿 | 3.94%3.52亿 | 3.94%3.52亿 | 39.40%3.4亿 | 33.67%3.06亿 | 18.69%3.19亿 |
| -其他应付款 | 144.41%9.91亿 | 144.41%9.91亿 | -14.72%3.22亿 | 177.45%9.65亿 | 405.34%13.35亿 | 59.61%4.05亿 | 59.61%4.05亿 | 60.21%3.77亿 | -13.18%3.48亿 | 0.66%2.64亿 |
| 长期借款和租赁负债 | -1.13%31.08亿 | -1.13%31.08亿 | -33.71%32.12亿 | -38.10%41.13亿 | -52.49%32.52亿 | -59.80%31.44亿 | -59.80%31.44亿 | -23.37%48.45亿 | 70.47%66.45亿 | 40.99%68.45亿 |
| -长期借款 | -1.13%31.08亿 | -1.13%31.08亿 | -33.71%32.12亿 | -38.10%41.13亿 | -52.49%32.52亿 | -59.80%31.44亿 | -59.80%31.44亿 | -23.37%48.45亿 | 70.47%66.45亿 | 40.99%68.45亿 |
| 衍生品负债 | 67.34%3.98亿 | 67.34%3.98亿 | -23.79%3.07亿 | -0.73%2.85亿 | -58.96%1.8亿 | -59.56%2.38亿 | -59.56%2.38亿 | -0.34%4.03亿 | -47.79%2.88亿 | -14.08%4.39亿 |
| 其他负债 | -3.64%4.76亿 | -3.64%4.76亿 | 0.50%5.17亿 | -6.10%4.84亿 | -6.11%4.75亿 | -5.66%4.94亿 | -5.66%4.94亿 | -1.48%5.15亿 | -4.69%5.15亿 | -9.11%5.06亿 |
| 总负债 | 4.94%463.17亿 | 4.94%463.17亿 | -0.67%441.68亿 | -0.15%451.05亿 | -0.73%446.98亿 | -1.22%441.35亿 | -1.22%441.35亿 | 0.80%444.67亿 | 1.81%451.71亿 | 10.78%450.29亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 |
| -普通股股本 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 |
| 资本公积 | -0.02%14.29亿 | -0.02%14.29亿 | 1.54%14.47亿 | 1.73%14.41亿 | 1.72%14.35亿 | 1.63%14.3亿 | 1.63%14.3亿 | 1.46%14.25亿 | 1.09%14.17亿 | 1.02%14.11亿 |
| 留存收益 | 7.70%60.23亿 | 7.70%60.23亿 | 7.11%58.84亿 | 7.26%57.79亿 | 7.90%56.75亿 | 7.30%55.92亿 | 7.30%55.92亿 | 6.35%54.93亿 | 6.36%53.88亿 | 6.25%52.6亿 |
| 减:库存股 | 40.89%13.67亿 | 40.89%13.67亿 | 11.46%10.81亿 | 7.23%10.4亿 | 4.79%9.77亿 | 10.68%9.7亿 | 10.68%9.7亿 | 17.42%9.7亿 | 26.53%9.7亿 | 25.29%9.32亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 66.97%-1.66亿 | 66.97%-1.66亿 | 32.40%-2.27亿 | 52.27%-2.89亿 | 40.61%-3.62亿 | 16.03%-5.03亿 | 16.03%-5.03亿 | 63.91%-3.35亿 | 27.63%-6.06亿 | 16.25%-6.1亿 |
| 股东权益总额 | 6.67%59.19亿 | 6.67%59.19亿 | 7.31%60.23亿 | 12.66%58.91亿 | 12.54%57.72亿 | 7.89%55.48亿 | 7.89%55.48亿 | 16.59%56.12亿 | 7.51%52.29亿 | 5.21%51.29亿 |
| 非控制性权益 | -21.89%203.4万 | -21.89%203.4万 | -13.25%239万 | -13.10%246.8万 | -11.06%256.5万 | -12.53%260.4万 | -12.53%260.4万 | -13.61%275.5万 | -19.84%284万 | -11.02%288.4万 |
| 总权益 | 6.66%59.21亿 | 6.66%59.21亿 | 7.30%60.25亿 | 12.64%58.93亿 | 12.53%57.74亿 | 7.88%55.51亿 | 7.88%55.51亿 | 16.57%56.15亿 | 7.49%52.32亿 | 5.20%51.32亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |