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4
哔哩哔哩-W
09626
5
小米集团-W
01810
| (FY)2025/08/31 | (FY)2024/08/31 | (FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | (FY)2019/08/31 | (FY)2018/08/31 | (FY)2017/08/31 | (FY)2016/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流(间接法) | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 369.13%23.28亿 | -124.26%-8.65亿 | 35.66亿 | |||||||
| 扣除非现金调整前净利润 | -53.33%1.33亿 | 129.84%2.85亿 | --1.24亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非现金项目调整总额 | 104.76%3.87亿 | -57.72%1.89亿 | --4.47亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -折旧与摊销 | 44.07%1.7亿 | -11.94%1.18亿 | --1.34亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -资产准备及勾销 | 606.90%2.05亿 | -90.10%2,900万 | --2.93亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | -40.00%1,200万 | 0.00%2,000万 | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -以股票支付的报酬 | -42.86%1,200万 | 5.00%2,100万 | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 营运资本变动 | 235.03%18.08亿 | -144.71%-13.39亿 | --29.95亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -贷款(增)减 | 522.30%25.95亿 | 338.95%4.17亿 | --9,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -金融资产(增)减 | 112.95%1.11亿 | 72.46%-8.57亿 | ---31.12亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -应付款(减)增 | -495.06%-3.2亿 | -84.36%8,100万 | --5.18亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -125.00%-300万 | -81.25%1,200万 | --6,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -银行和客户存款(减)增 | 34.88%-6.05亿 | -116.44%-9.29亿 | --56.5亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他流动资产变动 | 147.62%3,000万 | 71.36%-6,300万 | ---2.2亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已支付退税 | ||||||||||
| 其他经营现金流入(流出) | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | 369.13%23.28亿 | -124.26%-8.65亿 | 388.28%35.66亿 | -424.67%-12.37亿 | -35.64%3.81亿 | 140.03%5.92亿 | -566.56%-14.79亿 | 204.97%3.17亿 | 20.73%-3.02亿 | 46.34%-3.81亿 |
| 投资活动 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | ---1,000万 | --0 | 102.78%100万 | -1,100.00%-3,600万 | 0.00%-300万 | 66.67%-300万 | -50.00%-900万 | -20.00%-600万 | -25.00%-500万 | 86.67%-400万 |
| 无形资产交易净额 | -8.47%-1.92亿 | -23.78%-1.77亿 | 17.34%-1.43亿 | -45.38%-1.73亿 | -16.67%-1.19亿 | -4.08%-1.02亿 | -34.25%-9,800万 | -58.70%-7,300万 | 31.34%-4,600万 | -13.56%-6,700万 |
| 业务交易净额 | -95.81%800万 | --1.91亿 | --0 | 102.26%1,700万 | ---7.51亿 | --0 | ---300万 | --0 | --500万 | --0 |
| 对外贷款净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,500万 | --0 |
| 已收到的股息(投资活动产生的现金流) | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 0.00%300万 |
| 其他投资变动净额 | ---700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金净额 | -1,535.71%-2.01亿 | 109.86%1,400万 | 26.04%-1.42亿 | 78.01%-1.92亿 | -731.43%-8.73亿 | 4.55%-1.05亿 | -39.24%-1.1亿 | -261.22%-7,900万 | 172.06%4,900万 | 20.93%-6,800万 |
| 融资活动 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -60.59%-17.36亿 | -640.41%-10.81亿 | -108.97%-1.46亿 | 188.14%16.28亿 | 192.62%5.65亿 | -132.76%-6.1亿 | 433.52%18.62亿 | 174.80%3.49亿 | -81.78%1.27亿 | -30.16%6.97亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -200.00%-2,400万 | 52.94%-800万 | 0.00%-1,700万 | -101.29%-1,700万 | 294.63%13.22亿 | 4,885.71%3.35亿 | ---700万 | --0 | --0 | --0 |
| 融资租赁增减 | 18.75%-3,900万 | 2.04%-4,800万 | -6.52%-4,900万 | -9.52%-4,600万 | -10.53%-4,200万 | ---3,800万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 已支付现金股息 | -2.21%-2.31亿 | -1.35%-2.26亿 | 3.88%-2.23亿 | -60.00%-2.32亿 | -52.63%-1.45亿 | 54.76%-9,500万 | 25.53%-2.1亿 | -50.00%-2.82亿 | -4.44%-1.88亿 | -10.43%-1.8亿 |
| 其他筹资费用净额 | ---- | 51.26%-9,700万 | -1,558.33%-1.99亿 | -1,100.00%-1,200万 | ---100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | 90.00%5,700万 |
| 融资活动现金净额 | -39.04%-20.3亿 | -130.28%-14.6亿 | -147.99%-6.34亿 | -22.25%13.21亿 | 516.42%16.99亿 | -124.80%-4.08亿 | 2,392.42%16.45亿 | 208.20%6,600万 | -110.63%-6,100万 | -33.64%5.74亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -44.12%29.27亿 | 113.97%52.38亿 | -4.23%24.48亿 | 88.91%25.56亿 | 6.20%13.53亿 | 4.60%12.74亿 | 33.26%12.18亿 | -25.57%9.14亿 | 11.33%12.28亿 | 6.67%11.03亿 |
| 现金变动 | 104.20%9,700万 | -182.83%-23.11亿 | 2,683.33%27.9亿 | -108.95%-1.08亿 | 1,427.85%12.07亿 | 41.07%7,900万 | -81.58%5,600万 | 196.82%3.04亿 | -351.20%-3.14亿 | 81.16%1.25亿 |
| 期末现金 | 3.31%30.24亿 | -44.12%29.27亿 | 113.97%52.38亿 | -4.38%24.48亿 | 89.21%25.6亿 | 6.20%13.53亿 | 4.60%12.74亿 | 33.26%12.18亿 | -25.57%9.14亿 | 11.33%12.28亿 |
| 自由现金流 | 302.96%21.23亿 | -130.58%-10.46亿 | 336.51%34.2亿 | -671.54%-14.46亿 | -47.40%2.53亿 | 130.25%4.81亿 | -791.30%-15.9亿 | 162.84%2.3亿 | 21.12%-3.66亿 | 42.36%-4.64亿 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |