(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -181.12%-5,070万 | -202.45%-7,940万 | 320.73%3,450万 | 128.24%240万 | 44.22%-820万 | 206.11%6,250万 | 415.04%7,750万 | 217.14%820万 | 22.02%-850万 | 11.98%-1,470万 |
持续经营净收入 | 107.55%2,210万 | 233.33%2,840万 | 100.55%30万 | 100.48%80万 | 85.58%-740万 | -51.71%-2.93亿 | 53.80%-2,130万 | -68.40%-5,490万 | -175.96%-1.65亿 | 5.70%-5,130万 |
持续经营损益 | -1.85%-550万 | 146.00%230万 | -500.00%-120万 | -1,125.00%-410万 | -127.27%-250万 | 74.16%-540万 | -100.00%-500万 | 104.05%30万 | -91.84%40万 | 93.08%-110万 |
折旧和摊销 | 0.77%1.17亿 | 8.83%3,080万 | 4.11%3,040万 | -5.08%2,800万 | -4.41%2,820万 | -2.59%1.17亿 | -22.25%2,830万 | 2.82%2,920万 | 11.74%2,950万 | 3.87%2,950万 |
递延税费 | -685.71%-1,650万 | -666.67%-1,610万 | -20.00%-120万 | -18.18%90万 | 0.00%-10万 | -320.00%-210万 | -1,150.00%-210万 | -1,100.00%-100万 | 320.00%110万 | 66.67%-10万 |
其他非现金项目 | -142.93%-1,760万 | -219.35%-1,110万 | -123.58%-290万 | -118.10%-190万 | -119.10%-170万 | 142.60%4,100万 | 78.85%930万 | 392.00%1,230万 | 303.85%1,050万 | 323.81%890万 |
营运资金变化 | -320.00%-1.56亿 | -273.01%-1.15亿 | -46.21%780万 | -143.01%-2,260万 | -2,788.89%-2,600万 | 292.27%7,100万 | 485.55%6,670万 | 705.56%1,450万 | -160.39%-930万 | -103.96%-90万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -218.52%-6,400万 | -244.70%-4,550万 | -132.64%-940万 | -200.92%-2,190万 | -23.35%1,280万 | 37.40%5,400万 | -67.09%-1,320万 | 90.73%2,880万 | 46.62%2,170万 | -3.47%1,670万 |
-其他流动资产变化 | 22.63%-1.08亿 | 27.60%-3,200万 | -68.20%-4,390万 | 65.12%-1,350万 | 39.40%-1,830万 | -477.59%-1.39亿 | -91.34%-4,420万 | -535.00%-2,610万 | -495.38%-3,870万 | -525.35%-3,020万 |
-其他流动负债变化 | -74.08%4,490万 | -129.43%-3,320万 | 222.22%6,960万 | 48.34%2,240万 | -158.65%-1,390万 | 943.37%1.73亿 | 432.08%1.13亿 | 357.14%2,160万 | 115.71%1,510万 | 476.19%2,370万 |
-其他营运资本变化 | -72.94%-2,940万 | -141.59%-470万 | 13.27%-850万 | -29.73%-960万 | 40.54%-660万 | -24.09%-1,700万 | 250.67%1,130万 | 10.09%-980万 | -7,500.00%-740万 | -341.30%-1,110万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -181.12%-5,070万 | -202.45%-7,940万 | 320.73%3,450万 | 128.24%240万 | 44.22%-820万 | 206.11%6,250万 | 418.93%7,750万 | 217.14%820万 | 22.02%-850万 | 11.98%-1,470万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -26.15%-1.04亿 | 10.13%-3,550万 | -16.67%-2,380万 | -1.92%-1,590万 | -308.45%-2,900万 | -301.96%-8,260万 | -2,921.43%-3,950万 | -146.90%-2,040万 | -173.68%-1,560万 | -517.65%-710万 |
固定资产交易的净现金流 | -38.01%-1.14亿 | 10.13%-3,550万 | -16.67%-2,380万 | -64.74%-2,570万 | -308.45%-2,900万 | -409.88%-8,260万 | -706.12%-3,950万 | -251.72%-2,040万 | -280.49%-1,560万 | -407.14%-710万 |
业务交易的净现金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | --980万 | --0 | ---- | --980万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -26.15%-1.04亿 | 10.13%-3,550万 | -16.67%-2,380万 | -1.92%-1,590万 | -308.45%-2,900万 | -301.96%-8,260万 | -2,921.43%-3,950万 | -146.90%-2,040万 | -173.68%-1,560万 | -517.65%-710万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 50.11%1.39亿 | 159.85%1.23亿 | 0 | -4,583.33%-1.61亿 | 420.23%1.77亿 | 106.70%9,260万 | -2.06亿 | 2.6亿 | 360万 | -23.88%3,410万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 139.37%8,090万 | 136.59%7,520万 | ---1,030万 | ---1.61亿 | --1.77亿 | ---2.06亿 | ---2.06亿 | --0 | --0 | --0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -80.78%5,730万 | --4,770万 | -96.31%960万 | --0 | --0 | 565.40%2.98亿 | --0 | --2.6亿 | --360万 | -23.88%3,410万 |
职工行使股票期权收到的现金 | --80万 | --10万 | --70万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 50.11%1.39亿 | 159.85%1.23亿 | --0 | -4,583.33%-1.61亿 | 420.23%1.77亿 | 106.70%9,260万 | ---2.06亿 | --2.6亿 | --360万 | -23.88%3,410万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 157.61%1.19亿 | -66.96%9,450万 | 121.69%8,380万 | 343.74%2.59亿 | 157.61%1.19亿 | 139.58%4,600万 | 315.09%2.86亿 | 16.67%3,780万 | 18.98%5,830万 | 139.58%4,600万 |
当期现金流变化 | -121.93%-1,590万 | 104.84%810万 | -95.69%1,070万 | -753.17%-1.75亿 | 1,039.84%1.4亿 | 170.52%7,250万 | -631.44%-1.68亿 | 580.00%2.48亿 | -23.49%-2,050万 | -58.72%1,230万 |
期末现金流 | -13.42%1.03亿 | -13.42%1.03亿 | -66.96%9,450万 | 121.69%8,380万 | 343.74%2.59亿 | 157.61%1.19亿 | 157.61%1.19亿 | 315.09%2.86亿 | 16.67%3,780万 | 18.98%5,830万 |
自由现金流 | -691.83%-1.65亿 | -402.37%-1.15亿 | 187.70%1,070万 | 6.05%-2,330万 | -70.64%-3,720万 | 73.26%-2,080万 | 227.95%3,800万 | 4.69%-1,220万 | -56.96%-2,480万 | -11.79%-2,180万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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