Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美国原油ETF
USO
5
Power Shares德银石油基金
DBO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | -7.20%8,981.9万 | 14.87%8,630.3万 | 14.87%8,630.3万 | -21.39%8,727.9万 | 4.64%7,973.5万 | 8.01%9,678.7万 | -1.64%7,513万 | -1.64%7,513万 | 9.85%1.11亿 | 1.75%7,619.7万 |
| -现金和现金等价物 | -2.57%2,509.7万 | 22.55%2,853.8万 | 22.55%2,853.8万 | 25.37%2,845万 | 0.27%2,258.7万 | 1.31%2,576万 | -9.08%2,328.7万 | -9.08%2,328.7万 | 12.87%2,269.2万 | 0.61%2,252.6万 |
| -货币投资 | -9.12%6,289.4万 | 11.82%5,593.7万 | 11.82%5,593.7万 | -34.11%5,700.1万 | 6.18%5,532万 | 10.48%6,920.6万 | 1.62%5,002.2万 | 1.62%5,002.2万 | 8.93%8,651.5万 | 1.88%5,210.1万 |
| -限制性现金及投资 | 0.38%182.8万 | 0.38%182.8万 | 0.38%182.8万 | 0.38%182.8万 | 16.43%182.8万 | 18.17%182.1万 | 18.17%182.1万 | 18.17%182.1万 | 18.17%182.1万 | 15.70%157万 |
| 应收款项 | 7.74%320万 | 10.28%338万 | 10.28%338万 | 11.27%300.1万 | 7.81%314.8万 | 1.16%297万 | 8.11%306.5万 | 8.11%306.5万 | -0.37%269.7万 | 15.64%292万 |
| -应收账款 | 7.74%320万 | 10.28%338万 | 10.28%338万 | 11.27%300.1万 | 7.81%314.8万 | 1.16%297万 | 8.11%306.5万 | 8.11%306.5万 | -0.37%269.7万 | 15.64%292万 |
| 贷款净额 | 0.75%6.52亿 | 3.85%6.65亿 | 3.85%6.65亿 | 4.24%6.57亿 | 5.22%6.53亿 | 6.83%6.47亿 | 6.13%6.4亿 | 6.13%6.4亿 | 4.55%6.3亿 | 0.70%6.21亿 |
| -贷款总额 | 0.62%6.58亿 | 3.72%6.71亿 | 3.72%6.71亿 | 4.07%6.63亿 | 5.06%6.6亿 | 6.77%6.54亿 | 6.00%6.47亿 | 6.00%6.47亿 | 4.46%6.37亿 | 0.59%6.28亿 |
| -贷款损失准备金 | -11.68%620.1万 | -8.43%645万 | -8.43%645万 | -11.02%629.8万 | -9.25%630.8万 | 1.46%702.1万 | -4.96%704.4万 | -4.96%704.4万 | -3.31%707.8万 | -8.37%695.1万 |
| 证券投资 | 26.43%2.48亿 | 13.68%2.18亿 | 13.68%2.18亿 | 5.11%2.06亿 | -4.58%2亿 | -10.10%1.96亿 | -13.00%1.92亿 | -13.00%1.92亿 | 5.64%1.96亿 | 10.27%2.1亿 |
| -可供出售证券 | 27.87%2.4亿 | 22.26%2.11亿 | 22.26%2.11亿 | --2亿 | --1.93亿 | --1.87亿 | --1.73亿 | --1.73亿 | ---- | ---- |
| -持有至到期证券 | -0.44%358.6万 | -0.44%359万 | -0.44%359万 | -0.44%359.4万 | -0.44%359.8万 | -0.44%360.2万 | -0.44%360.6万 | -0.44%360.6万 | -0.44%361万 | -0.44%361.4万 |
| -短期投资 | -5.36%515.8万 | -98.30%318.8万 | -98.30%318.8万 | -98.71%248.5万 | -98.31%348.1万 | -97.46%545万 | -13.21%1.88亿 | -13.21%1.88亿 | 5.77%1.92亿 | 10.48%2.06亿 |
| 银行自有人寿保险 | 3.43%2,388.7万 | 3.36%2,367.6万 | 3.36%2,367.6万 | 3.36%2,348万 | 3.36%2,328.5万 | 3.36%2,309.5万 | 6.12%2,290.7万 | 6.12%2,290.7万 | 5.94%2,271.6万 | 5.75%2,252.8万 |
| 固定资产净额 | -0.47%1,916.7万 | -0.94%1,913.2万 | -0.94%1,913.2万 | -2.81%1,883.4万 | 5.55%1,904.4万 | 5.37%1,925.7万 | 6.46%1,931.3万 | 6.46%1,931.3万 | 5.48%1,937.8万 | 2.74%1,804.3万 |
| -固定资产 | ---- | 2.89%3,715.7万 | 2.89%3,715.7万 | ---- | ---- | ---- | 7.37%3,611.5万 | 7.37%3,611.5万 | ---- | ---- |
| -累计折旧 | ---- | -7.28%-1,802.5万 | -7.28%-1,802.5万 | ---- | ---- | ---- | -8.43%-1,680.2万 | -8.43%-1,680.2万 | ---- | ---- |
| 商誉和其他无形资产 | -6.49%807.8万 | -6.39%821.8万 | -6.39%821.8万 | -6.28%835.9万 | -6.18%849.9万 | -6.09%863.9万 | -6.00%877.9万 | -6.00%877.9万 | -5.91%891.9万 | -4.90%905.9万 |
| -商誉 | 0.00%205.4万 | 0.00%205.4万 | 0.00%205.4万 | 0.00%205.4万 | 0.00%205.4万 | 0.00%205.4万 | 0.00%205.4万 | 0.00%205.4万 | 0.00%205.4万 | 0.00%205.4万 |
| -其他无形资产 | -8.52%602.4万 | -8.34%616.4万 | -8.34%616.4万 | -8.16%630.5万 | -7.99%644.5万 | -7.84%658.5万 | -7.69%672.5万 | -7.69%672.5万 | -7.54%686.5万 | -6.25%700.5万 |
| 其他资产 | -4.16%1,674.3万 | -14.12%1,576.8万 | -14.12%1,576.8万 | -5.19%1,601.8万 | -50.09%925.9万 | -4.69%1,746.9万 | 3.26%1,836万 | 3.26%1,836万 | -12.48%1,689.5万 | 4.44%1,855万 |
| 总资产 | 4.89%10.61亿 | 6.10%10.39亿 | 6.10%10.39亿 | 1.20%10.2亿 | 2.68%10.04亿 | 2.72%10.12亿 | 1.02%9.79亿 | 1.02%9.79亿 | 4.91%10.08亿 | 2.85%9.78亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 4.92%9.57亿 | 6.20%9.37亿 | 6.20%9.37亿 | 1.34%9.2亿 | 2.90%9.11亿 | 2.04%9.12亿 | 0.45%8.82亿 | 0.45%8.82亿 | 3.11%9.08亿 | 2.05%8.85亿 |
| 应付款项 | 63.52%112.5万 | 61.63%116.7万 | 61.63%116.7万 | 70.45%129.2万 | 110.85%116.6万 | 31.80%68.8万 | 50.42%72.2万 | 50.42%72.2万 | 98.95%75.8万 | 105.58%55.3万 |
| -应付账款 | 63.52%112.5万 | 61.63%116.7万 | 61.63%116.7万 | 70.45%129.2万 | 54.79%85.6万 | 31.80%68.8万 | 50.42%72.2万 | 50.42%72.2万 | 98.95%75.8万 | 105.58%55.3万 |
| -应付税费 | ---- | ---- | ---- | ---- | --31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 长期借款和租赁负债 | -54.52%872.9万 | -54.54%879.6万 | -54.54%879.6万 | -54.66%883.6万 | -54.21%899.2万 | -2.98%1,919.5万 | -2.93%1,934.8万 | -2.93%1,934.8万 | -2.89%1,949万 | -2.84%1,963.8万 |
| -长期借款 | -54.52%872.9万 | -54.54%879.6万 | -54.54%879.6万 | -54.66%883.6万 | -54.21%899.2万 | -2.98%1,919.5万 | -2.93%1,934.8万 | -2.93%1,934.8万 | -2.89%1,949万 | -2.84%1,963.8万 |
| 其他负债 | 14.28%1,349.9万 | -0.18%1,188.4万 | -0.18%1,188.4万 | 16.34%1,322.9万 | 6.06%1,189.2万 | 10.88%1,181.2万 | 13.80%1,190.5万 | 13.80%1,190.5万 | 12.55%1,137.1万 | 5.87%1,121.2万 |
| 总负债 | 3.87%9.8亿 | 4.88%9.59亿 | 4.88%9.59亿 | 0.42%9.43亿 | 1.78%9.33亿 | 2.05%9.43亿 | 0.56%9.14亿 | 0.56%9.14亿 | 3.13%9.39亿 | 2.02%9.16亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%972.3万 | 0.00%972.3万 | 0.00%972.3万 | 0.00%972.3万 | 0.00%972.3万 | 0.00%972.3万 | 0.00%972.3万 | 0.00%972.3万 | 0.00%972.3万 | 0.00%972.3万 |
| -普通股股本 | 0.00%972.3万 | 0.00%972.3万 | 0.00%972.3万 | 0.00%972.3万 | 0.00%972.3万 | 0.00%972.3万 | 0.00%972.3万 | 0.00%972.3万 | 0.00%972.3万 | 0.00%972.3万 |
| -优先股股本 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 资本公积 | 0.00%3,525.3万 | 0.00%3,525.3万 | 0.00%3,525.3万 | 0.00%3,525.3万 | 0.00%3,525.3万 | 0.00%3,525.3万 | 0.00%3,525.3万 | 0.00%3,525.3万 | 0.00%3,525.3万 | 0.00%3,525.3万 |
| 留存收益 | 21.15%5,232.8万 | 16.83%5,000.9万 | 16.83%5,000.9万 | 14.65%4,773.9万 | 13.31%4,544.2万 | 12.44%4,319.1万 | 16.70%4,280.4万 | 16.70%4,280.4万 | 19.21%4,164万 | 20.72%4,010.3万 |
| 不影响留存收益的损益 | 19.17%-1,602万 | 34.82%-1,493.7万 | 34.82%-1,493.7万 | 11.47%-1,574.3万 | 19.77%-1,875.3万 | 13.65%-1,981.9万 | -6.01%-2,291.5万 | -6.01%-2,291.5万 | 40.28%-1,778.2万 | 8.21%-2,337.3万 |
| 股东权益总额 | 18.93%8,128.4万 | 23.41%8,004.8万 | 23.41%8,004.8万 | 11.82%7,697.2万 | 16.14%7,166.5万 | 13.09%6,834.8万 | 8.04%6,486.5万 | 8.04%6,486.5万 | 37.31%6,883.4万 | 17.02%6,170.6万 |
| 总权益 | 18.93%8,128.4万 | 23.41%8,004.8万 | 23.41%8,004.8万 | 11.82%7,697.2万 | 16.14%7,166.5万 | 13.09%6,834.8万 | 8.04%6,486.5万 | 8.04%6,486.5万 | 37.31%6,883.4万 | 17.02%6,170.6万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- |