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4
美国原油ETF
USO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 总投资 | 54.05%13.71亿 | 54.05%13.71亿 | 27.56%11.5亿 | 54.83%11.13亿 | 61.95%10.45亿 | 57.95%8.9亿 | 57.95%8.9亿 | --9.01亿 | --7.19亿 | --6.45亿 |
| -股权投资 | 115.29%5.99亿 | 115.29%5.99亿 | 15.32%5.06亿 | 68.49%4.66亿 | 103.78%4.7亿 | 76.03%2.78亿 | 76.03%2.78亿 | --4.39亿 | --2.77亿 | --2.31亿 |
| -短期投资 | 26.21%7.72亿 | 26.21%7.72亿 | 39.15%6.44亿 | 46.28%6.47亿 | 38.66%5.75亿 | 50.91%6.12亿 | 50.91%6.12亿 | --4.63亿 | --4.42亿 | --4.14亿 |
| 现金和现金等价物 | 98.56%1.94亿 | 98.56%1.94亿 | 48.88%1.98亿 | -36.33%1.15亿 | 19.82%8,805万 | -17.44%9,747.6万 | -17.44%9,747.6万 | --1.33亿 | --1.8亿 | --7,348.5万 |
| 限制性现金及现金等价物 | -67.71%4,022.5万 | -67.71%4,022.5万 | 83.61%5,292.1万 | 178.18%5,144.7万 | 197.24%3,540.1万 | 7,236.98%1.25亿 | 7,236.98%1.25亿 | --2,882.2万 | --1,849.4万 | --1,191万 |
| 可收回的再保险 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.16%4.08亿 | 59.16%4.08亿 | --3.71亿 | --3.26亿 | --2.83亿 |
| 应收款项 | 52.56%4.87亿 | 52.56%4.87亿 | 58.18%4.3亿 | 56.05%4.1亿 | 70.02%3.59亿 | 78.09%3.19亿 | 78.09%3.19亿 | --2.72亿 | --2.63亿 | --2.11亿 |
| -应收账款 | 51.87%4.84亿 | 51.87%4.84亿 | 57.14%4.27亿 | 56.12%4.08亿 | 69.84%3.58亿 | 78.86%3.19亿 | 78.86%3.19亿 | --2.72亿 | --2.62亿 | --2.11亿 |
| -应收税款 | 424.40%307.3万 | 424.40%307.3万 | 929.23%334.5万 | 42.20%187.7万 | 348.53%61万 | -47.06%58.6万 | -47.06%58.6万 | --32.5万 | --132万 | --13.6万 |
| 应计投资收入 | 45.72%1,095.8万 | 45.72%1,095.8万 | 24.94%889.3万 | 44.83%974.4万 | 38.64%767.5万 | 61.37%752万 | 61.37%752万 | --711.8万 | --672.8万 | --553.6万 |
| 预付费用 | 25.73%1.92亿 | 25.73%1.92亿 | 26.30%1.85亿 | 27.95%1.71亿 | 26.94%1.52亿 | 30.70%1.53亿 | 30.70%1.53亿 | --1.46亿 | --1.34亿 | --1.19亿 |
| 递延保单获取成本 | 27.72%3,528.4万 | 27.72%3,528.4万 | 26.48%3,347万 | 31.00%3,217.8万 | 34.39%2,815.3万 | 42.35%2,762.5万 | 42.35%2,762.5万 | --2,646.3万 | --2,456.4万 | --2,094.9万 |
| 固定资产净额 | 55.38%1,063.6万 | 55.38%1,063.6万 | 30.18%968.3万 | 18.74%888.3万 | 0.35%767.7万 | -9.95%684.5万 | -9.95%684.5万 | --743.8万 | --748.1万 | --765万 |
| 其他资产 | 3.64%826.1万 | 3.64%826.1万 | -11.62%815万 | -56.25%1,083.6万 | 204.75%1,160.2万 | 195.11%797.1万 | 195.11%797.1万 | --922.2万 | --2,476.8万 | --380.7万 |
| 总资产 | 43.35%23.71亿 | 43.35%23.71亿 | 35.34%20.95亿 | 39.21%19.42亿 | 57.29%17.53亿 | 60.94%16.54亿 | 60.94%16.54亿 | --15.48亿 | --13.95亿 | --11.15亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 保单持有人负债 | 39.78%16.83亿 | 39.78%16.83亿 | 41.98%15.71亿 | 48.32%14.53亿 | 50.54%12.98亿 | 55.14%12.04亿 | 55.14%12.04亿 | --11.07亿 | --9.8亿 | --8.62亿 |
| 应付款项 | 23.71%6,609.2万 | 23.71%6,609.2万 | 25.51%6,801.5万 | 37.02%6,275万 | 34.89%4,845万 | 31.98%5,342.7万 | 31.98%5,342.7万 | --5,419.1万 | --4,579.6万 | --3,591.8万 |
| -应付账款 | 26.85%6,577.8万 | 26.85%6,577.8万 | 25.33%6,787.9万 | 36.81%6,261.3万 | 27.38%4,284.7万 | 28.23%5,185.6万 | 28.23%5,185.6万 | --5,416.2万 | --4,576.7万 | --3,363.7万 |
| -应付税费 | -80.01%31.4万 | -80.01%31.4万 | 368.97%13.6万 | 372.41%13.7万 | 145.64%560.3万 | 3,640.48%157.1万 | 3,640.48%157.1万 | --2.9万 | --2.9万 | --228.1万 |
| 短期应计费用 | 5.76%1,904.7万 | 5.76%1,904.7万 | -2.12%1,438.4万 | -7.14%1,048.1万 | -13.54%578.3万 | 20.87%1,801万 | 20.87%1,801万 | --1,469.6万 | --1,128.7万 | --668.9万 |
| 长期借款与资本租赁负债 | --1.46亿 | --1.46亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -长期借款 | --1.46亿 | --1.46亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他负债 | -7.72%798.6万 | -7.72%798.6万 | 34.99%983.4万 | -56.63%801.1万 | 11.29%940.7万 | 91.88%865.4万 | 91.88%865.4万 | --728.5万 | --1,847.2万 | --845.3万 |
| 总负债 | 49.72%19.22亿 | 49.72%19.22亿 | 40.64%16.64亿 | 45.40%15.34亿 | 49.10%13.62亿 | 53.60%12.84亿 | 53.60%12.84亿 | --11.83亿 | --10.55亿 | --9.13亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.31%32.8万 | 0.31%32.8万 | 0.31%32.8万 | 0.31%32.8万 | 36.25%32.7万 | 36.25%32.7万 | 36.25%32.7万 | --32.7万 | --32.7万 | --24万 |
| -普通股股本 | 0.31%32.8万 | 0.31%32.8万 | 0.31%32.8万 | 0.31%32.8万 | 36.25%32.7万 | 36.25%32.7万 | 36.25%32.7万 | --32.7万 | --32.7万 | --24万 |
| 资本公积 | 2.45%3.26亿 | 2.45%3.26亿 | 2.20%3.23亿 | 1.94%3.21亿 | 76.22%3.2亿 | 78.16%3.18亿 | 78.16%3.18亿 | --3.16亿 | --3.15亿 | --1.82亿 |
| 留存收益 | 85.50%1.17亿 | 85.50%1.17亿 | 106.58%1.02亿 | 132.93%8,667.6万 | 134.65%7,433.4万 | 155.04%6,290.9万 | 155.04%6,290.9万 | --4,930.3万 | --3,721.1万 | --3,167.8万 |
| 不影响留存收益的损益 | 148.00%535.4万 | 148.00%535.4万 | 466.82%474.3万 | 95.55%-54.8万 | 69.60%-373.6万 | 1.92%-1,115.4万 | 1.92%-1,115.4万 | ---129.3万 | ---1,230.9万 | ---1,228.8万 |
| 其他权益 | 280.38%100.8万 | 280.38%100.8万 | 421.29%80.8万 | 1,219.57%60.7万 | --40.9万 | --26.5万 | --26.5万 | --15.5万 | --4.6万 | ---- |
| 股东权益总额 | 21.28%4.49亿 | 21.28%4.49亿 | 18.15%4.31亿 | 19.98%4.08亿 | 94.48%3.91亿 | 92.86%3.7亿 | 92.86%3.7亿 | --3.65亿 | --3.4亿 | --2.01亿 |
| 总权益 | 21.28%4.49亿 | 21.28%4.49亿 | 18.15%4.31亿 | 19.98%4.08亿 | 94.48%3.91亿 | 92.86%3.7亿 | 92.86%3.7亿 | --3.65亿 | --3.4亿 | --2.01亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |