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4
快手-W
01024
5
阿里巴巴-W
09988
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | 6.22%1,061.1万 | 3.39%993.9万 | 1.81%926.5万 | 0.52%3,812.2万 | 1.41%941.9万 | 3.43%999万 | -1.50%961.3万 | -1.30%910万 | 10.39%3,792.6万 | 4.14%928.8万 |
| 持续经营净收入 | 11.16%1,043.1万 | 91.83%1,431.8万 | -25.04%634.7万 | 7.80%3,187.2万 | 25.69%655.7万 | 91.74%938.4万 | -41.62%746.4万 | 26.96%846.7万 | -3.33%2,956.6万 | -18.56%521.7万 |
| 持续经营损益 | 8.08%-605.6万 | -1,696.25%-1,438.8万 | 212.82%261.3万 | -12,770.83%-912.3万 | -55.98%58.2万 | -187.56%-658.8万 | 91.90%-80.1万 | -308.65%-231.6万 | 103.85%7.2万 | 27.12%132.2万 |
| 递延税费 | -7.04%359.1万 | 69.83%482.5万 | -19.00%224.7万 | 16.36%1,207.1万 | -3.78%259.3万 | 130.90%386.3万 | -20.55%284.1万 | 14.16%277.4万 | 14.33%1,037.4万 | 9.46%269.5万 |
| 其他非现金项目 | -12.89%491.4万 | 218.01%821.1万 | -72.69%66.6万 | 46.47%1,625.2万 | -5.59%559万 | 435.77%564.1万 | -53.38%258.2万 | 85.19%243.9万 | 12.38%1,109.6万 | 10.18%592.1万 |
| 营运资金变化 | 57.35%43.9万 | -70.93%-29.4万 | -237.88%-18.2万 | 232.24%24.2万 | 101.61%3,000 | 616.67%27.9万 | -243.33%-17.2万 | 309.52%13.2万 | 81.85%-18.3万 | 45.29%-18.6万 |
| -应收款项(增)减 | ---- | ---- | ---- | 42.50%-2.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.79%-4万 | ---- |
| -预付费用(增)减 | ---- | ---- | ---- | 180.00%8,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.50%-1万 | ---- |
| -应付款项及应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | 293.23%25.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -216.67%-13.3万 | ---- |
| 已付利息(经营活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | -4.22%-345.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.29%-331.4万 | ---- |
| 已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -40.85%4.2万 | -46.38%3.7万 | -28.79%4.7万 | -0.72%27.4万 | 19.30%6.8万 | -1.39%7.1万 | -12.66%6.9万 | -2.94%6.6万 | 157.94%27.6万 | -6.56%5.7万 |
| 已支付退税 | -3.38%-275万 | -16.88%-277万 | -0.45%-247.3万 | -0.51%-1,001.2万 | -3.96%-252万 | 3.97%-266万 | 3.50%-237万 | -6.53%-246.2万 | -11.87%-996.1万 | 6.23%-242.4万 |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | 6.22%1,061.1万 | 3.39%993.9万 | 1.81%926.5万 | 0.52%3,812.2万 | 1.41%941.9万 | 3.43%999万 | -1.50%961.3万 | -1.30%910万 | 10.39%3,792.6万 | 4.14%928.8万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | -5.71%-952.8万 | -0.46%-920.5万 | -3.49%-925.8万 | 1.07%-3,813.8万 | -27.43%-1,101.6万 | 25.30%-901.3万 | 2.58%-916.3万 | -6.07%-894.6万 | -12.38%-3,855万 | 16.73%-864.5万 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---400.4万 | --0 |
| 已支付现金股息 | -4.71%-755.4万 | -1.77%-734.1万 | -3.60%-734.1万 | -11.75%-3,036.5万 | -29.60%-885.2万 | -5.34%-721.4万 | -4.40%-721.3万 | -7.61%-708.6万 | -6.82%-2,717.2万 | 18.00%-683万 |
| 已付利息(筹资活动产生的现金流) | -10.22%-197.4万 | 3.62%-186.4万 | -3.06%-191.7万 | -5.09%-774.9万 | -19.23%-216.4万 | 4.73%-179.1万 | -5.68%-193.4万 | -0.59%-186万 | -2.02%-737.4万 | 11.59%-181.5万 |
| 其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---2.4万 | --0 | ---8,000 | ---1.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | -5.71%-952.8万 | -0.46%-920.5万 | -3.49%-925.8万 | 1.07%-3,813.8万 | -27.43%-1,101.6万 | 25.30%-901.3万 | 2.58%-916.3万 | -6.07%-894.6万 | -12.38%-3,855万 | 16.73%-864.5万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 2.33%531.4万 | -3.44%458万 | -0.35%457.3万 | -11.97%458.9万 | 56.36%617万 | -18.25%519.3万 | -20.94%474.3万 | -11.97%458.9万 | 0.99%521.3万 | -40.89%394.6万 |
| 当期现金流变化 | 10.85%108.3万 | 63.11%73.4万 | -95.45%7,000 | 97.44%-1.6万 | -348.37%-159.7万 | 140.61%97.7万 | 27.48%45万 | -80.41%15.4万 | -1,323.53%-62.4万 | 143.95%64.3万 |
| 期末现金流 | 3.68%639.7万 | 2.33%531.4万 | -3.44%458万 | -0.35%457.3万 | -0.35%457.3万 | 56.36%617万 | -18.25%519.3万 | -20.94%474.3万 | -11.97%458.9万 | -11.97%458.9万 |
| 自由现金流 | 6.22%1,061.1万 | 3.39%993.9万 | 1.81%926.5万 | 0.52%3,812.2万 | 1.41%941.9万 | 3.43%999万 | -1.50%961.3万 | -1.30%910万 | 10.39%3,792.6万 | 4.14%928.8万 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。