(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 27.45%3.25亿 | -0.83%10.78亿 | 35.81%3.11亿 | 69.20%3.79亿 | 44.57%1.33亿 | -52.95%2.55亿 | 140.30%10.87亿 | -8.03%2.29亿 | 136.90%2.24亿 | 104.65%9,200万 |
其他非现金项目 | 62.50%3,900万 | 43.66%1.02亿 | 26.09%2,900万 | 58.82%2,700万 | 29.41%2,200万 | 71.43%2,400万 | 102.86%7,100万 | 109.09%2,300万 | 88.89%1,700万 | 112.50%1,700万 |
营运资金变动 | 596.05%3.77亿 | 85.48%-12.54亿 | 60.69%-33.11亿 | 208.19%12.82亿 | 764.84%8.51亿 | -106.92%-7,600万 | -426.50%-86.36亿 | -789.20%-84.22亿 | -229.37%-11.85亿 | 88.86%-1.28亿 |
-贷款(增)减 | -41.55%11.34亿 | 63.28%-6.51亿 | 9.05%-15.17亿 | 52.96%-3.1亿 | 13.38%-7.64亿 | 35.10%19.4亿 | -61.18%-17.73亿 | 13.62%-16.68亿 | -1,444.90%-6.59亿 | -229.10%-8.82亿 |
-其他流动资产变化 | 90.00%-200万 | 56.39%2.08亿 | -2.00%2.45亿 | -88.89%-1,700万 | --0 | -133.90%-2,000万 | 183.65%1.33亿 | 227.55%2.5亿 | -169.23%-900万 | -240.82%-1.67亿 |
-其他流动负债变化 | -388.89%-7,800万 | 445.65%3.18亿 | 108.33%1,500万 | 866.67%9,200万 | 23.49%1.84亿 | 155.10%2,700万 | -33.33%-9,200万 | -68.22%-1.8亿 | -136.36%-1,200万 | 218.25%1.49亿 |
非持续经营活动现金流 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 168.45%8.51亿 | 111.28%7.79亿 | 65.75%-27.77亿 | 352.55%19.32亿 | 175.16%13.07亿 | -78.81%3.17亿 | -272.53%-69.03亿 | -667.06%-81.09亿 | -171.43%-7.65亿 | 159.15%4.75亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资产品交易净现金流 | 205.11%1.85亿 | -170.84%-4.64亿 | 237.16%2.03亿 | -192.96%-3.3亿 | 10.56%-1.61亿 | -128.03%-1.76亿 | 67.52%6.55亿 | -159.44%-1.48亿 | 473.68%3.55亿 | -115.31%-1.8亿 |
固定资产交易的净现金流 | -225.00%-1,300万 | 64.10%-2,800万 | -35.71%-1,900万 | 104.35%100万 | 85.71%-600万 | -500.00%-400万 | -14.71%-7,800万 | 46.15%-1,400万 | -283.33%-2,300万 | -40.00%-4,200万 |
无形资产交易的净现金流 | 62.50%-600万 | -29.58%-9,200万 | -36.00%-3,400万 | -41.67%-1,700万 | 3.85%-2,500万 | -100.00%-1,600万 | -47.92%-7,100万 | 0.00%-2,500万 | 7.69%-1,200万 | -225.00%-2,600万 |
业务交易的净现金流 | 94.79%-500万 | -71.26%-1.49亿 | -285.71%-1,300万 | -180.00%-2,800万 | ---1,200万 | -14.29%-9,600万 | -434.62%-8,700万 | -72.00%700万 | ---1,000万 | --0 |
非持续投资现金净额 | ||||||||||
投资活动现金流净额 | 160.93%1.7亿 | -191.48%-6.98亿 | 178.09%1.39亿 | -219.17%-3.73亿 | 11.90%-1.85亿 | -133.29%-2.79亿 | 139.18%7.63亿 | -221.92%-1.78亿 | 406.86%3.13亿 | -117.81%-2.1亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | --1.78亿 | 900.00%9.92亿 | 499.19%4.95亿 | ---- | ---- | --0 | -124.90%-1.24亿 | -121.83%-1.24亿 | ---- | ---- |
普通股发行/偿还的净现金流 | 400.00%300万 | -1,900.00%-1,800万 | -200.00%-100万 | ---1,500万 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | -99.92%100万 | 200.00%100万 | --0 | -100.07%-100万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | 0.00%-5,300万 | 0.00%-2,700万 | --0 | ---- | ---- | -109.83%-5,300万 | -3.85%-2,700万 | --0 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金流净额 | 382.93%1.16亿 | 369.18%7.86亿 | 349.15%4.41亿 | 6,900.00%4.76亿 | -23.29%-9,000万 | -17.14%-4,100万 | -113.08%-2.92亿 | -138.39%-1.77亿 | 22.22%-700万 | -103.96%-7,300万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 8.95%102.42亿 | -40.75%94.01亿 | -30.54%124.29亿 | -43.33%104.12亿 | -48.29%93.98亿 | -40.75%94.01亿 | 70.57%158.68亿 | 29.44%178.94亿 | 42.85%183.73亿 | 70.65%181.73亿 |
当期现金流变化 | 38,000.00%11.37亿 | 113.48%8.67亿 | 74.04%-21.97亿 | 543.36%20.35亿 | 437.50%10.32亿 | -100.13%-300万 | -198.17%-64.32亿 | -515.51%-84.64亿 | -147.81%-4.59亿 | -91.34%1.92亿 |
利率变动影响 | ---400万 | 25.71%-2,600万 | 131.03%900万 | 10.53%-1,700万 | -357.14%-1,800万 | --0 | -369.23%-3,500万 | -462.50%-2,900万 | -2,000.00%-1,900万 | 275.00%700万 |
期末现金流 | 21.03%113.74亿 | 8.95%102.42亿 | 8.95%102.42亿 | -30.54%124.29亿 | -43.33%104.12亿 | -48.29%93.98亿 | -40.75%94.01亿 | -40.75%94.01亿 | 29.44%178.94亿 | 42.85%183.73亿 |
自由现金流 | 178.57%8.19亿 | 108.64%6.11亿 | 65.13%-28.44亿 | 334.83%18.88亿 | 215.88%12.73亿 | -80.19%2.94亿 | -282.55%-70.72亿 | -692.66%-81.55亿 | -176.79%-8.04亿 | 147.75%4.03亿 |
货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |
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