(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 17.92%2.07亿 | 54.27%1.9亿 | 69.73%-6,190万 | 85.70%8.23亿 | 59.46%7.29亿 | 117.84%1.76亿 | 201.97%1.23亿 | -51.15%-2.05亿 | -30.72%4.43亿 | 1.49%4.57亿 |
持续经营净收入 | 7.66%2.14亿 | 22.05%7,030万 | 80.36%9,090万 | 16.97%6.31亿 | 30.63%3.24亿 | 12.40%1.99亿 | 22.03%5,760万 | -25.00%5,040万 | -1.53%5.39亿 | -4.72%2.48亿 |
折旧和摊销 | 13.81%1.2亿 | 9.87%1.18亿 | 9.94%1.2亿 | -8.41%4.25亿 | -7.86%1.03亿 | -6.79%1.06亿 | -9.44%1.07亿 | -9.42%1.09亿 | 38.63%4.64亿 | 4.48%1.12亿 |
递延税费 | -66.90%-2,370万 | -61.72%-4,140万 | 122.68%220万 | -200.20%-5,080万 | -143.33%-130万 | -145.37%-1,420万 | -231.96%-2,560万 | -223.33%-970万 | -2.50%5,070万 | -89.21%300万 |
其他非现金项目 | 58.02%-550万 | -20.00%-840万 | -540.00%-1,540万 | -54.49%-2,750万 | ---1,090万 | -973.33%-1,310万 | 65.17%-700万 | 337.50%350万 | 43.67%-1,780万 | --0 |
营运资金变化 | -0.32%-1.25亿 | 194.12%2,880万 | 24.63%-2.81亿 | 67.22%-2.3亿 | 488.95%2.99亿 | 52.50%-1.25亿 | 80.26%-3,060万 | -11.71%-3.73亿 | -145.07%-7亿 | -53.14%5,070万 |
-应收款项(增)减 | -13.18%-2.53亿 | 912.77%3,820万 | -40.83%6,840万 | 122.95%1,960万 | 167.34%1.32亿 | -21.32%-2.23亿 | 90.08%-470万 | 19.67%1.16亿 | -101.42%-8,540万 | -48.59%4,930万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -15.09%1.08亿 | 177.31%3,300万 | 7.86%-2.94亿 | -291.39%-1.05亿 | -39.92%7,570万 | 51.79%1.27亿 | -86.51%1,190万 | 1.66%-3.19亿 | -118.50%-2,670万 | -11.70%1.26亿 |
-其他流动资产变化 | 55.78%-4,930万 | 35.31%-7,290万 | 71.43%-4,740万 | 29.55%-4.82亿 | 20.16%-9,230万 | 48.16%-1.12亿 | 52.21%-1.13亿 | -40.36%-1.66亿 | -41.44%-6.85亿 | 20.17%-1.16亿 |
-其他流动负债变化 | -52.22%3,330万 | -69.35%1,710万 | -23.53%1,040万 | 414.95%3.41亿 | 6,609.68%2.02亿 | 53.86%6,970万 | 845.76%5,580万 | -24.86%1,360万 | -21.19%6,620万 | -121.09%-310万 |
-其他营运资本变化 | 169.70%3,560万 | -29.84%1,340万 | -7.60%-1,840万 | -110.60%-320万 | -211.86%-1,840万 | 69.23%1,320万 | -43.99%1,910万 | -194.83%-1,710万 | 143.55%3,020万 | -1,866.67%-590万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 18.18%2.07亿 | 54.18%1.9亿 | 69.68%-6,200万 | 85.64%8.23亿 | 59.42%7.29亿 | 117.47%1.76亿 | 201.72%1.23亿 | -51.03%-2.05亿 | -30.71%4.44亿 | 1.51%4.57亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -187.14%-4,020万 | -2.33%-2,200万 | -5.88%-1,440万 | 27.08%-8,050万 | -6.44%-3,140万 | 48.15%-1,400万 | -22.16%-2,150万 | 62.53%-1,360万 | 95.84%-1.1亿 | 98.86%-2,950万 |
资本性支出 | -314.55%-2,280万 | -16.35%-1,210万 | 14.55%-470万 | -32.41%-3,840万 | -139.44%-1,700万 | 48.11%-550万 | -85.71%-1,040万 | 3.51%-550万 | 44.12%-2,900万 | 31.73%-710万 |
无形资产交易净现金流 | -112.20%-1,740万 | -8.79%-990万 | -19.75%-970万 | 16.55%-3,680万 | 1.72%-1,140万 | 43.84%-820万 | -18.18%-910万 | 20.59%-810万 | 9.63%-4,410万 | 39.27%-1,160万 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.49%-1,330万 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | 78.33%-520万 | 72.90%-290万 | 84.21%-30万 | ---- | ---- | -49.07%-2,400万 | 52.02%-1,070万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -187.14%-4,020万 | -2.33%-2,200万 | -5.88%-1,440万 | 27.17%-8,040万 | -6.46%-3,130万 | 48.34%-1,400万 | -22.86%-2,150万 | 62.64%-1,360万 | 95.84%-1.1亿 | 98.86%-2,940万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -83.82%-2.09亿 | -169.06%-1.24亿 | -74.28%5,730万 | -92.75%-7.15亿 | -63.94%-7.78亿 | -105.23%-1.14亿 | 20.73%-4,590万 | 2.67%2.23亿 | -120.63%-3.71亿 | -123.11%-4.75亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -366.67%-1.4亿 | -175.00%-3,000万 | 0.00%2.7亿 | -303.14%-3.85亿 | -77.33%-6.65亿 | -385.71%-3,000万 | 463.64%4,000万 | -3.57%2.7亿 | -104.56%-9,550万 | -117.44%-3.75亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 75.00%-30万 | 0.00%-40万 | -7,571.43%-1.61亿 | -6.58%-2,430万 | 0.48%-2,060万 | -200.00%-120万 | 76.47%-40万 | ---210万 | -6.05%-2,280万 | -0.98%-2,070万 |
现金股利支付 | -10.30%-9,420万 | -10.32%-9,410万 | -14.13%-8,560万 | -13.86%-3.31亿 | -14.04%-8,530万 | -14.32%-8,540万 | -14.65%-8,530万 | -12.28%-7,500万 | -11.08%-2.91亿 | -12.31%-7,480万 |
职工行使股票期权收到的现金 | 786.21%2,570万 | 255.00%710万 | 24.83%3,770万 | -28.41%4,310万 | -18.37%800万 | -70.71%290万 | -93.71%200万 | 247.13%3,020万 | 70.54%6,020万 | 600.00%980万 |
其他融资活动的净现金流额 | -200.00%-10万 | -177.27%-610万 | -1,133.33%-370万 | 20.45%-1,750万 | -10.22%-1,510万 | 111.11%10万 | 12.00%-220万 | 93.88%-30万 | 54.73%-2,200万 | -21.24%-1,370万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -83.89%-2.09亿 | -169.06%-1.24亿 | -74.28%5,730万 | -92.75%-7.15亿 | -64.00%-7.78亿 | -104.32%-1.14亿 | 20.59%-4,590万 | 2.67%2.23亿 | -120.63%-3.71亿 | -123.11%-4.74亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -1.07%2.77亿 | 3.04%2.34亿 | 12.28%2.52亿 | -18.14%2.25亿 | 19.62%3.32亿 | -0.43%2.8亿 | -28.29%2.27亿 | -18.14%2.25亿 | -42.40%2.75亿 | -22.09%2.77亿 |
当期现金流变化 | -186.67%-4,160万 | -20.50%4,420万 | -506.38%-1,910万 | 175.00%2,820万 | -73.00%-8,010万 | 2,385.71%4,800万 | 261.16%5,560万 | -89.62%470万 | 82.58%-3,760万 | 45.78%-4,630万 |
利率变动影响 | -94.44%20万 | 55.56%-120万 | 134.78%80万 | 95.08%-60万 | 112.90%80万 | 289.47%360万 | -170.00%-270万 | 25.81%-230万 | -188.41%-1,220万 | -251.22%-620万 |
期末现金流 | -28.95%2.36亿 | -1.07%2.77亿 | 3.04%2.34亿 | 12.28%2.52亿 | 12.28%2.52亿 | 19.62%3.32亿 | -0.43%2.8亿 | -28.29%2.27亿 | -18.14%2.25亿 | -18.14%2.25亿 |
自由现金流 | 3.34%1.67亿 | 61.97%1.68亿 | 64.97%-7,640万 | 101.97%7.48亿 | 59.74%7.01亿 | 191.53%1.62亿 | 276.73%1.04亿 | -44.15%-2.18亿 | -31.33%3.7亿 | 4.18%4.39亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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