(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 109.95%39.39亿 | 29.88%16.64亿 | -29.17%9.38亿 | -16.16%7.43亿 | 136.79%5.94亿 | -52.18%18.76亿 | 29.39%12.81亿 | -23.12%13.25亿 | 218.89%8.87亿 | -182.57%-16.16亿 |
持续经营净收入 | 39.53%-18.69亿 | 178.89%7.54亿 | -91.82%-2.62亿 | -196.44%-13.37亿 | 33.81%-10.24亿 | -697.45%-30.91亿 | -199.16%-9.56亿 | 49.52%-1.37亿 | -127.20%-4.51亿 | -6,985.09%-15.46亿 |
持续经营损益 | 3,147.69%2.22亿 | 222.31%1.62亿 | -28.53%5,035.9万 | 29.40%8,640.8万 | -563.02%-7,735.4万 | -124.92%-728.1万 | -347.24%-1.33亿 | 501.27%7,046.3万 | 406.53%6,677.4万 | -178.70%-1,166.7万 |
折旧和摊销 | 7.79%32.25亿 | 9.09%8.69亿 | 4.21%7.91亿 | 3.15%7.81亿 | 15.45%7.84亿 | 8.93%29.92亿 | 15.49%7.97亿 | 11.51%7.59亿 | 5.98%7.57亿 | 2.63%6.79亿 |
递延税费 | -128.75%-1.47亿 | -242.07%-2亿 | -58.65%4,366.2万 | 24.10%-4,389.5万 | -83.10%5,418.2万 | 163.66%5.1亿 | 126.26%1.41亿 | 9.37%1.06亿 | 81.35%-5,783.6万 | 747.30%3.21亿 |
其他非现金项目 | 117.18%42.74亿 | 69.18%20.8亿 | -200.51%-5.36亿 | 92.34%19.71亿 | 192.71%7.6亿 | -26.81%19.68亿 | 244.42%12.29亿 | -63.88%5.33亿 | 280.87%10.25亿 | -157.63%-8.19亿 |
营运资金变化 | -41.96%-15.55亿 | -342.17%-18.46亿 | 1,716.40%7.72亿 | -44.79%-5.83亿 | 132.19%1.02亿 | 0.10%-10.95亿 | 18.06%-4.17亿 | 118.46%4,248.3万 | -17.09%-4.03亿 | -2,348.83%-3.18亿 |
-应收款项(增)减 | -319.48%-6.07亿 | -477.11%-6.43亿 | -227.72%-5.83亿 | 126.60%7,182.1万 | 32.15%5.48亿 | -137.37%-1.45亿 | 75.91%-1.12亿 | 18.60%-1.78亿 | 8.67%-2.7亿 | -69.59%4.15亿 |
-存货(增)减 | 464.17%23.47亿 | 49.94%13.31亿 | 74.50%-2.45亿 | 1,400.60%9.17亿 | -19.56%3.44亿 | 111.26%4.16亿 | 217.20%8.88亿 | 19.10%-9.6亿 | 121.35%6,110.9万 | 129.19%4.27亿 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -141.11%-32.95亿 | -36.88%-10.62亿 | -83.16%1.28亿 | -584.28%-13.03亿 | 8.99%-10.59亿 | -161.81%-13.67亿 | -175.35%-7.76亿 | -13.38%7.63亿 | -427.67%-1.9亿 | -580.38%-11.63亿 |
-其他营运资本变化 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7,937.90%2.69亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.79%334.8万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 109.95%39.39亿 | 29.88%16.64亿 | -29.17%9.38亿 | -16.16%7.43亿 | 136.79%5.94亿 | -52.18%18.76亿 | 29.39%12.81亿 | -23.12%13.25亿 | 218.89%8.87亿 | -182.57%-16.16亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 35.13%-21.14亿 | 25.88%-5.35亿 | 63.10%-3.35亿 | 30.99%-5.73亿 | 16.02%-6.71亿 | 7.72%-32.59亿 | 16.07%-7.22亿 | 44.69%-9.08亿 | -22.61%-8.31亿 | -126.59%-7.99亿 |
资本性支出 | -5.01%-14.57亿 | 1.85%-3.58亿 | -1.29%-3.67亿 | -9.53%-3.63亿 | -12.14%-3.69亿 | -11.93%-13.88亿 | -15.06%-3.65亿 | -8.17%-3.62亿 | -10.59%-3.32亿 | -14.26%-3.29亿 |
固定资产交易的净现金流 | 55.11%-6.24亿 | 40.27%-1.59亿 | 62.57%-1.37亿 | 76.94%-9,327.7万 | 33.57%-2.35亿 | 7.11%-13.9亿 | 46.19%-2.66亿 | 10.16%-3.66亿 | -12.32%-4.05亿 | -50.91%-3.53亿 |
无形资产交易净现金流 | 26.73%-1.68亿 | 48.68%-2,333.1万 | 44.27%-2,708.2万 | 13.92%-6,800.1万 | 11.66%-4,918.7万 | -27.33%-2.29亿 | 1.58%-4,546.4万 | -50.31%-4,859.5万 | -31.92%-7,899.4万 | -35.06%-5,568.1万 |
业务交易的净现金流 | 172.80%1.83亿 | -2,102.05%-429.4万 | 202.08%1.88亿 | 97.24%-19.3万 | 99.68%-19.5万 | 70.48%-2.51亿 | 90.86%-19.5万 | 78.39%-1.84亿 | -116.21%-700.5万 | -45.28%-6,026.1万 |
投资产品交易的净现金流 | -5,564.54%-6,071.1万 | 120.88%946.5万 | -108.69%-456.8万 | -691.78%-4,828.3万 | ---1,732.5万 | -99.53%111.1万 | ---4,533.2万 | 410.42%5,254.1万 | ---609.8万 | --0 |
其他投资活动的净现金流 | 719.62%1,285.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -618.50%-207.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 35.13%-21.14亿 | 25.88%-5.35亿 | 63.10%-3.35亿 | 30.99%-5.73亿 | 16.02%-6.71亿 | 8.17%-32.59亿 | 16.07%-7.22亿 | 44.69%-9.08亿 | -19.51%-8.31亿 | -126.59%-7.99亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -138.21%-8.62亿 | -333.08%-30亿 | 8,078.04%26.7亿 | 34.57%-10.41亿 | -88.88%5.09亿 | 494.00%22.56亿 | -278.93%-6.93亿 | 92.15%-3,347万 | -674.62%-15.91亿 | 664.32%45.73亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -205.71%-37.96亿 | -621.89%-24.81亿 | -460.04%-19.62亿 | 56.69%-5.29亿 | 630.17%11.77亿 | -239.51%-12.42亿 | -158.41%-3.44亿 | -55.12%5.45亿 | -86.68%-12.21亿 | 14.25%-2.22亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 0.72%53.13亿 | -2,248.43%-1,425.5万 | 416,961.97%53.27亿 | --0 | --0 | 19,130.50%52.75亿 | 97.81%-60.7万 | ---127.8万 | ---470.9万 | --52.82亿 |
现金股利支付 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | -169.03%-6.99亿 | -61.25%-1.87亿 | -28.46%-1.05亿 | -819.08%-2.68亿 | -320.10%-1.4亿 | -7.69%-2.6亿 | -6,039.28%-1.16亿 | 93.55%-8,156.1万 | -102.60%-2,913万 | 65.13%-3,328.8万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -138.21%-8.62亿 | -333.08%-30亿 | 8,078.04%26.7亿 | 34.57%-10.41亿 | -88.88%5.09亿 | 494.00%22.56亿 | -278.93%-6.93亿 | 92.15%-3,347万 | -674.62%-15.91亿 | 664.32%45.73亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 8.00%81.31亿 | 31.54%109.65亿 | -4.99%74.94亿 | -6.78%84.66亿 | 8.00%81.31亿 | -0.63%75.29亿 | 20.99%83.36亿 | 13.62%78.88亿 | 4.79%90.82亿 | -0.63%75.29亿 |
当期现金流变化 | 10.37%9.64亿 | -1,297.98%-18.71亿 | 753.77%32.73亿 | 43.26%-8.71亿 | -79.97%4.32亿 | 541.80%8.73亿 | -125.91%-1.34亿 | 211.31%3.83亿 | -31.88%-15.35亿 | 171.88%21.58亿 |
利率变动影响 | 162.73%1.7亿 | 341.26%1.71亿 | 204.80%1.97亿 | -129.80%-1.01亿 | 84.00%-9,682.6万 | -280.89%-2.71亿 | -158.02%-7,093.5万 | -77.89%6,467.1万 | 160.63%3.4亿 | -304.19%-6.05亿 |
期末现金流 | 13.94%92.65亿 | 13.94%92.65亿 | 31.54%109.65亿 | -4.99%74.94亿 | -6.78%84.66亿 | 8.00%81.31亿 | 8.00%81.31亿 | 20.99%83.36亿 | 13.62%78.88亿 | 4.79%90.82亿 |
自由现金流 | 227.67%15.23亿 | 100.60%11.2亿 | -29.76%3.78亿 | 32.51%8,713.3万 | 97.37%-6,192.7万 | -225.71%-11.93亿 | 356.52%5.58亿 | -40.71%5.38亿 | 104.48%6,575.8万 | -269.63%-23.55亿 |
货币单位 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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