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4
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
5
2倍做多标普能源行业指数ETF-ProShares
DIG
| (Q1)2025/11/30 | (FY)2025/08/31 | (Q4)2025/08/31 | (Q3)2025/05/31 | (Q2)2025/02/28 | (Q1)2024/11/30 | (FY)2024/08/31 | (Q4)2024/08/31 | (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 16.03%75.83万 | 154.46%199.41万 | 154.46%199.41万 | 448.34%65.49万 | 4,579.15%83.58万 | 670.72%65.35万 | 776.84%78.37万 | 776.84%78.37万 | -49.37%11.94万 | -80.50%1.79万 |
| -现金和现金等价物 | 672.54%75.83万 | 4,409.96%199.41万 | 4,409.96%199.41万 | 29.02%15.41万 | 1,149.12%17.63万 | 34.84%9.82万 | -39.74%4.42万 | -39.74%4.42万 | -36.44%11.94万 | -57.23%1.41万 |
| -短期投资 | ---- | --0 | --0 | --50.08万 | 17,487.04%65.95万 | 4,528.17%55.54万 | 4,521.48%73.94万 | 4,521.48%73.94万 | --0 | -93.60%3,750 |
| 应收款项 | 307.73%10.47万 | 223.30%10.2万 | 223.30%10.2万 | 62.73%9.22万 | -47.10%4.88万 | -48.41%2.57万 | -15.62%3.15万 | -15.62%3.15万 | 220.34%5.67万 | 294.96%9.23万 |
| -其他应收款 | 307.73%10.47万 | 223.30%10.2万 | 223.30%10.2万 | 62.73%9.22万 | -47.10%4.88万 | -48.41%2.57万 | -15.62%3.15万 | -15.62%3.15万 | 220.34%5.67万 | 294.96%9.23万 |
| 预付费用 | 54.76%17.37万 | 39.07%12.22万 | 39.07%12.22万 | 1,158.40%29.42万 | 288.86%11.85万 | 104.61%11.22万 | 63.14%8.79万 | 63.14%8.79万 | -62.92%2.34万 | -61.65%3.05万 |
| 受限制现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,750 | ---- |
| 流动资产合计 | 30.99%103.68万 | 145.63%221.83万 | 145.63%221.83万 | 407.41%104.14万 | 613.42%100.31万 | 317.78%79.15万 | 399.97%90.31万 | 399.97%90.31万 | -35.19%20.52万 | -34.19%14.06万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | --2.05万 | --2.36万 | --2.36万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投资和预付款 | --160.78万 | --174.01万 | --174.01万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非流动资产合计 | --162.83万 | --176.38万 | --176.38万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 总资产 | 236.73%266.51万 | 340.93%398.2万 | 340.93%398.2万 | 407.41%104.14万 | 613.42%100.31万 | 317.78%79.15万 | 399.97%90.31万 | 399.97%90.31万 | -35.19%20.52万 | -34.19%14.06万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -59.15%29.09万 | 38.42%76.64万 | 38.42%76.64万 | -40.69%39.75万 | -41.94%53.48万 | 32.19%71.2万 | -27.94%55.37万 | -27.94%55.37万 | 16.13%67.02万 | 68.35%92.11万 |
| -应付账款 | -38.68%26.1万 | 138.24%57.62万 | 138.24%57.62万 | -33.66%19.52万 | -48.81%28.8万 | 31.01%42.57万 | -41.31%24.19万 | -41.31%24.19万 | -11.94%29.43万 | 63.96%56.26万 |
| -应付关联方款项 | -89.58%2.98万 | -39.02%19.01万 | -39.02%19.01万 | -46.19%20.23万 | -31.17%24.68万 | 34.00%28.63万 | -12.47%31.18万 | -12.47%31.18万 | 54.76%37.59万 | 75.74%35.85万 |
| 应计费用 | 278.39%12.53万 | 667.73%35.25万 | 667.73%35.25万 | --7.69万 | -5.82%3.98万 | -67.19%3.31万 | -50.00%4.59万 | -50.00%4.59万 | ---- | -69.35%4.23万 |
| 短期借款与租赁负债 | ---- | ---- | ---- | -0.28%5,737 | -0.15%1.13万 | -0.04%1.67万 | ---- | ---- | 5.54%5,753 | 5.17%1.13万 |
| -短期借款 | ---- | ---- | ---- | -0.28%5,737 | -0.15%1.13万 | -0.04%1.67万 | ---- | ---- | 5.54%5,753 | 5.17%1.13万 |
| 其他流动负债 | --49.84万 | --63.01万 | --63.01万 | --6.19万 | --7.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | 20.05%91.46万 | 191.70%174.9万 | 191.70%174.9万 | -19.82%54.2万 | -32.47%65.82万 | 12.55%76.18万 | -32.62%59.96万 | -32.62%59.96万 | -0.14%67.59万 | 29.60%97.47万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 非流动负债总额 | --0 | --50 | --50 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 总负债 | 20.05%91.46万 | 191.71%174.91万 | 191.71%174.91万 | -19.82%54.2万 | -32.47%65.82万 | 12.55%76.18万 | -32.62%59.96万 | -32.62%59.96万 | -0.14%67.59万 | 29.60%97.47万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 14.12%1,545.95万 | 13.31%1,534.98万 | 13.31%1,534.98万 | 4.00%1,408.89万 | 3.86%1,407.03万 | 0.00%1,354.72万 | 2.83%1,354.72万 | 2.83%1,354.72万 | 2.83%1,354.72万 | 3.61%1,354.72万 |
| -普通股股本 | 14.12%1,545.95万 | 13.31%1,534.98万 | 13.31%1,534.98万 | 4.00%1,408.89万 | 3.86%1,407.03万 | 0.00%1,354.72万 | 2.83%1,354.72万 | 2.83%1,354.72万 | 2.83%1,354.72万 | 3.61%1,354.72万 |
| 留存收益 | -2.36%-1,429.71万 | 0.00%-1,368.75万 | 0.00%-1,368.75万 | 3.35%-1,408.06万 | 4.96%-1,417.49万 | 4.20%-1,396.8万 | 6.44%-1,368.75万 | 6.44%-1,368.75万 | -2.23%-1,456.8万 | -4.25%-1,491.52万 |
| 不影响留存收益的损益 | ---- | ---- | ---- | 14.32%49.11万 | 10.31%44.95万 | 7.39%45.04万 | ---- | ---- | 15.96%42.96万 | 17.10%40.75万 |
| 其他权益 | --58.81万 | 28.58%57.06万 | 28.58%57.06万 | ---- | ---- | ---- | -40.51%44.38万 | -40.51%44.38万 | -65.13%12.04万 | -63.42%12.63万 |
| 股东权益总额 | 5,806.97%175.05万 | 635.73%223.3万 | 635.73%223.3万 | 206.10%49.94万 | 141.34%34.49万 | 106.08%2.96万 | 142.80%30.35万 | 142.80%30.35万 | -30.68%-47.07万 | -54.91%-83.41万 |
| 总权益 | 5,806.97%175.05万 | 635.73%223.3万 | 635.73%223.3万 | 206.10%49.94万 | 141.34%34.49万 | 106.08%2.96万 | 142.80%30.35万 | 142.80%30.35万 | -30.68%-47.07万 | -54.91%-83.41万 |
| 货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
| 审计意见 | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- |