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4
Morningstar
MORN
5
Warner Bros Discovery
WBD
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | 6.36%4.68亿 | -9.72%3.25亿 | 1,538.46%2.13亿 | 16.24%11.74亿 | 17.97%3.61亿 | 39.24%4.4亿 | 9.76%3.6亿 | -78.33%1,300万 | 14.64%10.1亿 | 8.82%3.06亿 |
| 持续经营净收入 | -3.36%2.3亿 | -9.62%2.35亿 | 13.99%3.34亿 | 15.04%10.02亿 | -21.56%2.11亿 | 35.23%2.38亿 | 36.84%2.6亿 | 24.15%2.93亿 | 29.61%8.71亿 | 85.01%2.69亿 |
| 持续经营损益 | --0 | --0 | 0.00%200万 | 79.29%-2,900万 | --0 | --0 | ---3,100万 | 140.00%200万 | -3,400.00%-1.4亿 | -3,483.33%-1.29亿 |
| 折旧和摊销 | 87.72%1.07亿 | 16.98%6,200万 | 18.52%6,400万 | 7.77%2.22亿 | 9.43%5,800万 | 14.00%5,700万 | 1.92%5,300万 | 5.88%5,400万 | 10.75%2.06亿 | 7.07%5,300万 |
| 递延税费 | 350.00%2,000万 | 500.00%800万 | -900.00%-1,000万 | 8.33%1,300万 | 84.62%2,400万 | -166.67%-800万 | -300.00%-200万 | -200.00%-100万 | -72.09%1,200万 | 364.29%1,300万 |
| 其他非现金项目 | 240.00%1,400万 | 162.50%1,000万 | 86.67%-200万 | -900.00%-3,000万 | 161.11%1,100万 | -132.26%-1,000万 | -14.29%-1,600万 | -650.00%-1,500万 | 95.45%-300万 | -57.89%-1,800万 |
| 营运资金变化 | -52.90%6,500万 | -117.81%-1,300万 | 41.55%-2.04亿 | -320.00%-1.05亿 | -65.63%3,300万 | 200.00%1.38亿 | -6.41%7,300万 | -42.45%-3.49亿 | -56.25%-2,500万 | 15.66%9,600万 |
| -应收款项(增)减 | 106.68%1.28亿 | 421.88%1.03亿 | 1,197.56%9亿 | -349.33%-14.96亿 | 652.11%5.34亿 | -15,866.67%-19.16亿 | -100.00%-3,200万 | -114.72%-8,200万 | 172.38%6亿 | -59.86%7,100万 |
| -预付费用(增)减 | 130.36%1,700万 | 9.26%-4,900万 | 21.21%4,000万 | 14.71%-5,800万 | -54.76%1,900万 | -7.69%-5,600万 | 25.00%-5,400万 | 135.71%3,300万 | -6,700.00%-6,800万 | 151.50%4,200万 |
| -应付款项及应计费用(减)增 | -106.57%-900万 | -153.21%-5,800万 | 74.63%-6,900万 | -103.96%-1,200万 | -92.27%1,400万 | 13.22%1.37亿 | 10.10%1.09亿 | -177.55%-2.72亿 | 88.20%3.03亿 | 25.61%1.81亿 |
| -其他流动资产变化 | -1,100.00%-1,200万 | 42.50%-4,600万 | --3,500万 | 16.24%-9,800万 | 43.33%-1,700万 | 96.77%-100万 | -60.00%-8,000万 | --0 | -550.00%-1.17亿 | -934.48%-3,000万 |
| -其他流动负债变化 | -100.97%-1,900万 | -453.33%-5,300万 | -1,928.30%-10.75亿 | 282.09%14.44亿 | -369.00%-4.69亿 | 8,582.61%19.51亿 | -48.28%1,500万 | 92.42%-5,300万 | -221.81%-7.93亿 | 57.14%-1亿 |
| -其他营运资本变化 | -273.91%-4,000万 | -21.74%9,000万 | -240.00%-3,500万 | 130.00%1.15亿 | 29.41%-4,800万 | -46.51%2,300万 | 30.68%1.15亿 | 292.31%2,500万 | 150.00%5,000万 | -267.57%-6,800万 |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | 6.36%4.68亿 | -9.72%3.25亿 | 1,538.46%2.13亿 | 16.24%11.74亿 | 17.97%3.61亿 | 39.24%4.4亿 | 9.76%3.6亿 | -78.33%1,300万 | 14.64%10.1亿 | 8.82%3.06亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | -17,790.48%-75.14亿 | -1,081.82%-1.08亿 | 10.23%-7,900万 | -52.98%-8.98亿 | -97.72%-7.79亿 | 28.81%-4,200万 | 112.09%1,100万 | -104.65%-8,800万 | 69.32%-5.87亿 | -98,400.00%-3.94亿 |
| 固定资产交易的净现金流 | 30.43%-1,600万 | 42.31%-1,500万 | -30.77%-1,700万 | -18.84%-8,200万 | 35.48%-2,000万 | -76.92%-2,300万 | -100.00%-2,600万 | -8.33%-1,300万 | -32.69%-6,900万 | -58.16%-3,100万 |
| 业务交易的净现金流 | -41,555.56%-74.98亿 | -358.33%-9,300万 | 23.68%-5,800万 | -56.49%-8.2亿 | -106.50%-7.62亿 | 60.87%-1,800万 | 146.75%3,600万 | -137.50%-7,600万 | 71.95%-5.24亿 | -1,992.31%-3.69亿 |
| 投资产品交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | -33.33%400万 | -50.00%300万 | ---100万 | 200.00%100万 | 0.00%100万 | -14.29%600万 | 2,100.00%600万 |
| 其他投资活动的净现金流 | --0 | --0 | -500.00%-400万 | ---- | ---- | ---100万 | --100万 | --100万 | ---- | ---- |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | -17,790.48%-75.14亿 | -1,081.82%-1.08亿 | 10.23%-7,900万 | -52.98%-8.98亿 | -97.72%-7.79亿 | 28.81%-4,200万 | 112.09%1,100万 | -104.65%-8,800万 | 69.32%-5.87亿 | -98,400.00%-3.94亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | 81.84%-1.3亿 | 1,754.98%81.99亿 | -225.37%-2.18亿 | 65.78%-6,400万 | 214.77%2.77亿 | -223.98%-7.16亿 | 559.70%4.42亿 | 44.63%-6,700万 | -110.83%-1.87亿 | 158.47%8,800万 |
| 债务发行/偿还的净现金流 | 134.67%1.82亿 | 1,491.98%37.73亿 | -121.84%-1,900万 | 119.87%3,000万 | 165.52%2.31亿 | -381.65%-5.25亿 | 311.61%2.37亿 | 611.76%8,700万 | -107.79%-1.51亿 | 152.22%8,700万 |
| 普通股发行/偿还的净现金流 | ---100万 | --43.14亿 | 25.93%-4,000万 | -37.50%-5,500万 | ---100万 | --0 | --0 | -50.00%-5,400万 | 67.48%-4,000万 | --0 |
| 现金股利支付 | -41.67%-5,100万 | -16.22%-4,300万 | -13.16%-4,300万 | -14.07%-1.54亿 | -16.22%-4,300万 | -9.09%-3,600万 | -15.63%-3,700万 | -15.15%-3,800万 | -12.50%-1.35亿 | -11.78%-3,700万 |
| 职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | ---- | 10.00%4,400万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 5.26%4,000万 | -266.67%-100万 |
| 其他融资活动的净现金流额 | -52.26%-3.03亿 | -35.95%1.55亿 | -87.10%-1.16亿 | -28.28%7,100万 | 130.77%9,000万 | -67.23%-1.99亿 | 13.08%2.42亿 | -77.14%-6,200万 | 1,337.50%9,900万 | -20.08%3,900万 |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | 81.84%-1.3亿 | 1,754.98%81.99亿 | -225.37%-2.18亿 | 65.78%-6,400万 | 214.77%2.77亿 | -223.98%-7.16亿 | 559.70%4.42亿 | 44.63%-6,700万 | -110.83%-1.87亿 | 158.47%8,800万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 267.15%109.19亿 | 13.49%24.4亿 | 8.64%25.02亿 | 13.28%23.03亿 | 18.93%27.01亿 | 31.42%29.74亿 | 10.65%21.5亿 | 13.28%23.03亿 | 38.30%20.33亿 | 22.70%22.71亿 |
| 当期现金流变化 | -2,156.60%-71.76亿 | 935.18%84.16亿 | 40.85%-8,400万 | -10.17%2.12亿 | ---1.41亿 | -983.33%-3.18亿 | 167.43%8.13亿 | -36.54%-1.42亿 | -65.99%2.36亿 | --0 |
| 利率变动影响 | -142.22%-1,900万 | 472.73%6,300万 | 300.00%2,200万 | -138.24%-1,300万 | -281.25%-5,800万 | 260.71%4,500万 | -31.25%1,100万 | -178.57%-1,100万 | 125.95%3,400万 | -38.58%3,200万 |
| 期末现金流 | 37.87%37.24亿 | 267.15%109.19亿 | 13.49%24.4亿 | 8.64%25.02亿 | 8.64%25.02亿 | 18.93%27.01亿 | 31.42%29.74亿 | 10.65%21.5亿 | 13.28%23.03亿 | 13.28%23.03亿 |
| 自由现金流 | 8.39%4.52亿 | -7.19%3.1亿 | --1.96亿 | 16.05%10.92亿 | 24.00%3.41亿 | 37.62%4.17亿 | 6.03%3.34亿 | --0 | 13.51%9.41亿 | 5.12%2.75亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |