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4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | 35.38%8.61万亿 | 35.38%8.61万亿 | 34.91%7.63万亿 | 34.91%6.56万亿 | -51.27%3.14万亿 | -8.78%6.36万亿 | -8.78%6.36万亿 | -18.44%5.66万亿 | -17.83%4.86万亿 | -0.53%6.45万亿 |
| -现金和现金等价物 | 2.39%5.24万亿 | 2.39%5.24万亿 | 113.41%5.91万亿 | 60.00%4.37万亿 | -10.28%2.9万亿 | -11.41%5.12万亿 | -11.41%5.12万亿 | -38.47%2.77万亿 | -14.70%2.73万亿 | -49.79%3.24万亿 |
| -货币投资 | 302.91%2.22万亿 | 302.91%2.22万亿 | 118.01%1.7万亿 | 3,100.31%2.16万亿 | -31.97%2,385.16亿 | 64.24%5,504.21亿 | 64.24%5,504.21亿 | 18,667.68%7,797.97亿 | --673.72亿 | --3,505.79亿 |
| -限制性现金及投资 | 66.50%1.15万亿 | 66.50%1.15万亿 | -98.92%226.96亿 | -98.62%284.63亿 | ---- | -19.55%6,922.37亿 | -19.55%6,922.37亿 | -13.29%2.11万亿 | -24.01%2.06万亿 | 7,551.43%2.86万亿 |
| 应收款项 | -11.06%1.14万亿 | -11.06%1.14万亿 | -13.50%1.19万亿 | -20.52%1.13万亿 | -99.99%7,900万 | -13.84%1.29万亿 | -13.84%1.29万亿 | -7.90%1.37万亿 | -5.66%1.42万亿 | 364.89%1.52万亿 |
| -应收账款 | -52.58%994.36亿 | -52.58%994.36亿 | -50.24%904.69亿 | -61.66%757.91亿 | ---- | 4.99%2,097.1亿 | 4.99%2,097.1亿 | 339.17%1,818.26亿 | 604.78%1,976.62亿 | 17.10%2,155.83亿 |
| -其他应收款 | -2.97%1.04万亿 | -2.97%1.04万亿 | -7.89%1.1万亿 | -13.86%1.05万亿 | -99.99%7,900万 | -16.75%1.08万亿 | -16.75%1.08万亿 | -17.81%1.19万亿 | -17.27%1.22万亿 | 809.91%1.31万亿 |
| 预付费用 | -71.06%244亿 | -71.06%244亿 | -70.06%360.79亿 | -74.75%344.8亿 | ---- | -50.29%843.11亿 | -50.29%843.11亿 | -39.24%1,204.87亿 | -37.70%1,365.7亿 | -32.32%1,609.14亿 |
| 贷款净额 | -0.28%39.06万亿 | -0.28%39.06万亿 | 2.38%38.91万亿 | 1.72%38.83万亿 | 2.42%39.79万亿 | 1.56%39.16万亿 | 1.56%39.16万亿 | 0.90%38.01万亿 | 3.48%38.17万亿 | 2.60%38.84万亿 |
| -贷款总额 | -0.18%40.25万亿 | -0.18%40.25万亿 | 2.55%40.21万亿 | 1.87%40.1万亿 | -0.62%39.79万亿 | 1.62%40.32万亿 | 1.62%40.32万亿 | 2.81%39.21万亿 | 5.43%39.36万亿 | 5.74%40.03万亿 |
| -贷款损失准备金 | 3.06%1.19万亿 | 3.06%1.19万亿 | 7.76%1.29万亿 | 6.79%1.27万亿 | ---- | 3.88%1.16万亿 | 3.88%1.16万亿 | 156.41%1.2万亿 | 166.73%1.19万亿 | --1.19万亿 |
| 证券投资 | -2.82%6.92万亿 | -2.82%6.92万亿 | 14.00%8.29万亿 | -26.34%7.61万亿 | -22.86%8.99万亿 | -38.68%7.12万亿 | -38.68%7.12万亿 | -39.81%7.27万亿 | -13.04%10.34万亿 | 1.90%11.66万亿 |
| -可供出售证券 | 6.75%5.53万亿 | 6.75%5.53万亿 | 14.86%5.49万亿 | -28.69%5.43万亿 | -38.44%5.37万亿 | -36.70%5.18万亿 | -36.70%5.18万亿 | -4.79%4.78万亿 | 54.96%7.61万亿 | 70.85%8.72万亿 |
| -短期投资 | -28.24%1.4万亿 | -28.24%1.4万亿 | 12.36%2.8万亿 | -19.78%2.19万亿 | 23.39%3.62万亿 | -43.38%1.95万亿 | -43.38%1.95万亿 | -64.74%2.49万亿 | -60.91%2.73万亿 | -53.63%2.94万亿 |
| 长期股权投资 | 12.14%670.4亿 | 12.14%670.4亿 | 12.77%648.08亿 | 8.28%622.91亿 | 9.30%619.3亿 | 8.14%597.85亿 | 8.14%597.85亿 | 11.79%574.67亿 | 28.78%575.28亿 | 18.16%566.62亿 |
| 衍生资产 | -15.39%11.26万亿 | -15.39%11.26万亿 | -5.81%11.05万亿 | -10.61%10.89万亿 | -20.00%11.55万亿 | 22.26%13.31万亿 | 22.26%13.31万亿 | -9.33%11.73万亿 | 9.33%12.18万亿 | 19.97%14.44万亿 |
| 固定资产净额 | -12.86%2,724.37亿 | -12.86%2,724.37亿 | -10.75%2,887.7亿 | -10.75%2,983.89亿 | -11.62%3,054.46亿 | -11.25%3,126.38亿 | -11.25%3,126.38亿 | -6.69%3,235.44亿 | -5.88%3,343.23亿 | -4.31%3,455.9亿 |
| -固定资产 | -2.15%9,813.58亿 | -2.15%9,813.58亿 | 2.89%1.02万亿 | 1.96%1.02万亿 | -69.46%3,054.46亿 | 1.14%1万亿 | 1.14%1万亿 | 2.54%9,937.65亿 | 2.96%1万亿 | 4.25%1万亿 |
| -累计折旧 | -2.69%-7,089.21亿 | -2.69%-7,089.21亿 | -9.48%-7,337.58亿 | -8.35%-7,213.18亿 | ---- | -7.96%-6,903.23亿 | -7.96%-6,903.23亿 | -7.69%-6,702.21亿 | -8.05%-6,657.49亿 | -9.41%-6,545.14亿 |
| 待售资产 | 59.15%1,140亿 | 59.15%1,140亿 | 17.80%553.92亿 | -0.77%533.91亿 | -1.37%504.46亿 | 39.23%716.29亿 | 39.23%716.29亿 | 57.34%470.24亿 | 68.26%538.06亿 | 73.97%511.46亿 |
| 商誉和其他无形资产 | 3.16%914.75亿 | 3.16%914.75亿 | -13.30%774.91亿 | -12.85%787.63亿 | -10.33%808.17亿 | -9.10%886.69亿 | -9.10%886.69亿 | -6.24%893.77亿 | -4.18%903.73亿 | -11.79%901.29亿 |
| -其他无形资产 | 3.16%914.75亿 | 3.16%914.75亿 | -13.30%774.91亿 | -12.85%787.63亿 | ---- | -9.10%886.69亿 | -9.10%886.69亿 | -6.24%893.77亿 | -4.18%903.73亿 | -11.79%901.29亿 |
| 确认的养老金福利 | -28.48%6.93亿 | -28.48%6.93亿 | 175.61%10.17亿 | 205.06%10.25亿 | ---- | 315.88%9.69亿 | 315.88%9.69亿 | -33.87%3.69亿 | -39.78%3.36亿 | --3.04亿 |
| 其他资产 | 7.95%1,977.03亿 | 7.95%1,977.03亿 | -77.10%1,757.67亿 | 18.64%2,130.24亿 | 268.27%2.62万亿 | -2.62%1,831.41亿 | -2.62%1,831.41亿 | 214.94%7,676.66亿 | -36.37%1,795.55亿 | 161.85%7,126.78亿 |
| 总资产 | -0.37%68.15万亿 | -0.37%68.15万亿 | 3.57%68.24万亿 | -3.04%66.19万亿 | -10.32%67.06万亿 | -3.36%68.4万亿 | -3.36%68.4万亿 | -9.11%65.89万亿 | -0.61%68.26万亿 | 7.59%74.78万亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | -2.58%29.1万亿 | -2.58%29.1万亿 | -1.52%27.95万亿 | 1.54%28.37万亿 | 5.51%30.61万亿 | 6.68%29.87万亿 | 6.68%29.87万亿 | 4.88%28.38万亿 | 4.67%27.94万亿 | 3.34%29.01万亿 |
| 根据回购协议购买和出售的联邦基金 | 896.15%2.76万亿 | 896.15%2.76万亿 | 107.50%3.33万亿 | 374.09%2.54万亿 | 356.38%1.21万亿 | -2.12%2,765.88亿 | -2.12%2,765.88亿 | 125.29%1.61万亿 | 31.62%5,349.38亿 | -41.78%2,657.37亿 |
| 应付款项 | 36.54%8,595.46亿 | 36.54%8,595.46亿 | 80.41%9,031.12亿 | 33.71%6,158.15亿 | -91.80%566.26亿 | -14.68%6,295.33亿 | -14.68%6,295.33亿 | 57.81%5,005.98亿 | -38.64%4,605.77亿 | 0.01%6,906.8亿 |
| -应付账款 | 22.52%6,477.88亿 | 22.52%6,477.88亿 | 92.16%7,424.63亿 | 50.50%5,449.28亿 | ---- | 7.40%5,287.15亿 | 7.40%5,287.15亿 | 107.29%3,863.72亿 | -40.24%3,620.85亿 | 3.11%4,462.48亿 |
| -应付税费 | 45.69%1,117.23亿 | 45.69%1,117.23亿 | 8.03%586.71亿 | -44.05%309.36亿 | -72.05%566.26亿 | -63.26%766.88亿 | -63.26%766.88亿 | -58.48%543.1亿 | -41.74%552.92亿 | 44.21%2,026.33亿 |
| -其他应付款 | 314.57%1,000.35亿 | 314.57%1,000.35亿 | 70.20%1,019.78亿 | -7.52%399.51亿 | ---- | -34.46%241.3亿 | -34.46%241.3亿 | --599.16亿 | -13.29%432亿 | -64.38%417.99亿 |
| 短期借款和租赁负债 | -47.74%66.29亿 | -47.74%66.29亿 | -52.29%82.78亿 | -49.96%86.86亿 | ---- | -38.77%126.85亿 | -38.77%126.85亿 | -25.86%173.51亿 | -29.57%173.57亿 | --166.33亿 |
| -短期租赁负债 | -47.74%66.29亿 | -47.74%66.29亿 | -52.29%82.78亿 | -49.96%86.86亿 | ---- | -38.77%126.85亿 | -38.77%126.85亿 | -25.86%173.51亿 | -29.57%173.57亿 | --166.33亿 |
| 交易负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 长期拨备 | 12.32%8,384.48亿 | 12.32%8,384.48亿 | 0.78%8,756.02亿 | 7.75%6,811.08亿 | 37.13%1.12万亿 | 162.88%7,465.02亿 | 162.88%7,465.02亿 | 53.69%8,688.18亿 | 20.74%6,321.1亿 | -17.42%8,201.36亿 |
| 长期借款和租赁负债 | -9.15%13.12万亿 | -9.15%13.12万亿 | 1.82%14.48万亿 | -4.18%14.55万亿 | -18.44%11.84万亿 | 1.55%14.44万亿 | 1.55%14.44万亿 | 21.19%14.22万亿 | 33.56%15.19万亿 | -11.20%14.51万亿 |
| -长期借款 | -9.04%13.08万亿 | -9.04%13.08万亿 | 2.03%14.44万亿 | -4.02%14.51万亿 | -18.40%11.78万亿 | 1.76%14.38万亿 | 1.76%14.38万亿 | 21.60%14.15万亿 | 34.17%15.12万亿 | -10.95%14.44万亿 |
| -长期租赁负债 | -37.23%340.2亿 | -37.23%340.2亿 | -43.47%367.78亿 | -37.21%435亿 | -26.23%576.19亿 | -35.33%541.97亿 | -35.33%541.97亿 | -30.04%650.54亿 | -33.01%692.84亿 | -41.24%781.09亿 |
| 非流动递延负债 | 117.54%82.58亿 | 117.54%82.58亿 | 386.54%101.93亿 | 335.27%100.59亿 | ---- | -39.03%37.96亿 | -39.03%37.96亿 | 2,037.76%20.95亿 | 231,000.00%23.11亿 | -17.34%50.42亿 |
| 衍生品负债 | -12.49%13.09万亿 | -12.49%13.09万亿 | -7.63%12.6万亿 | -10.41%12.63万亿 | -28.84%11.8万亿 | 13.88%14.96万亿 | 13.88%14.96万亿 | -2.38%13.64万亿 | 1.01%14.1万亿 | 7.71%16.58万亿 |
| 可转换证券 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非持续经营负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 其他负债 | 25.12%2.64万亿 | 25.12%2.64万亿 | 44.69%3.38万亿 | -57.68%2.15万亿 | -31.13%5.91万亿 | -75.92%2.11万亿 | -75.92%2.11万亿 | -83.06%2.34万亿 | -52.26%5.09万亿 | 144.29%8.59万亿 |
| 借入证券 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 总负债 | -1.00%62.41万亿 | -1.00%62.41万亿 | 3.19%63.53万亿 | -3.76%61.56万亿 | -11.26%62.55万亿 | -3.66%63.04万亿 | -3.66%63.04万亿 | -9.69%61.57万亿 | -0.67%63.97万亿 | 7.66%70.49万亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%8,913.03亿 | 0.00%8,913.03亿 | 0.00%8,913.03亿 | 0.00%8,913.03亿 | 0.00%8,913.03亿 | 0.00%8,913.03亿 | 0.00%8,913.03亿 | 0.00%8,913.03亿 | 0.00%8,913.03亿 | 0.00%8,913.03亿 |
| -普通股股本 | 0.00%8,913.03亿 | 0.00%8,913.03亿 | 0.00%8,913.03亿 | 0.00%8,913.03亿 | 0.00%8,913.03亿 | 0.00%8,913.03亿 | 0.00%8,913.03亿 | 0.00%8,913.03亿 | 0.00%8,913.03亿 | 0.00%8,913.03亿 |
| 留存收益 | 32.54%6,615.98亿 | 32.54%6,615.98亿 | 34.81%8,368.91亿 | 247.83%5,893.77亿 | 377.45%1.16万亿 | -11.24%4,991.74亿 | -11.24%4,991.74亿 | 73.35%6,207.88亿 | -43.80%1,694.45亿 | -44.09%2,429.02亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 8.30%3.43万亿 | 8.30%3.43万亿 | 5.81%2.86万亿 | -3.19%3.03万亿 | -22.44%2.35万亿 | 0.49%3.17万亿 | 0.49%3.17万亿 | -8.03%2.71万亿 | 2.43%3.13万亿 | 16.72%3.03万亿 |
| 其他权益 | -9.22%6,294.68亿 | -9.22%6,294.68亿 | ---- | ---- | ---- | 13.91%6,933.82亿 | 13.91%6,933.82亿 | ---- | ---- | ---- |
| 股东权益总额 | 6.89%5.62万亿 | 6.89%5.62万亿 | 8.85%4.59万亿 | 7.63%4.51万亿 | 5.70%4.4万亿 | 0.71%5.25万亿 | 0.71%5.25万亿 | 0.63%4.22万亿 | 0.62%4.19万亿 | 6.18%4.16万亿 |
| 非控制性权益 | 14.89%1,199.42亿 | 14.89%1,199.42亿 | 9.33%1,150.89亿 | 9.41%1,117.04亿 | -15.97%1,071.68亿 | -16.31%1,043.94亿 | -16.31%1,043.94亿 | -15.70%1,052.67亿 | -14.47%1,020.98亿 | 12.25%1,275.28亿 |
| 总权益 | 7.04%5.74万亿 | 7.04%5.74万亿 | 8.86%4.71万亿 | 7.67%4.63万亿 | 5.05%4.51万亿 | 0.31%5.36万亿 | 0.31%5.36万亿 | 0.15%4.32万亿 | 0.20%4.3万亿 | 6.35%4.29万亿 |
| 货币单位 | 智利比索 | 智利比索 | 智利比索 | 智利比索 | 智利比索 | 智利比索 | 智利比索 | 智利比索 | 智利比索 | 智利比索 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |