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4
2倍做多彭博原油ETF-ProShares
UCO
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | 34.73%1.36亿 | 34.73%1.36亿 | -28.08%9,550.1万 | -29.34%1.3亿 | 33.94%1.6亿 | 28.07%1.01亿 | 28.07%1.01亿 | 49.98%1.33亿 | 77.80%1.84亿 | 42.80%1.19亿 |
| -现金和现金等价物 | 34.73%1.36亿 | 34.73%1.36亿 | -28.08%9,550.1万 | -29.34%1.3亿 | 33.94%1.6亿 | 28.07%1.01亿 | 28.07%1.01亿 | 49.98%1.33亿 | 77.80%1.84亿 | 42.80%1.19亿 |
| 应收款项 | -11.44%1,416.9万 | -11.44%1,416.9万 | ---- | ---- | ---- | -21.37%1,599.9万 | -21.37%1,599.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -应收账款 | -11.44%1,416.9万 | -11.44%1,416.9万 | ---- | ---- | ---- | -21.37%1,599.9万 | -21.37%1,599.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 贷款净额 | 9.38%25.5亿 | 9.38%25.5亿 | 7.32%24.67亿 | 9.03%24.13亿 | 6.83%22.8亿 | 11.46%23.32亿 | 11.46%23.32亿 | 10.61%22.98亿 | 6.84%22.13亿 | 6.12%21.34亿 |
| -贷款总额 | 9.15%25.72亿 | 9.15%25.72亿 | 7.38%24.92亿 | 8.95%24.35亿 | 6.95%23.07亿 | 11.41%23.56亿 | 11.41%23.56亿 | 10.46%23.21亿 | 6.69%22.35亿 | 6.04%21.57亿 |
| -贷款损失准备金 | -13.49%2,148万 | -13.49%2,148万 | 10.88%2,518万 | 0.18%2,168万 | 16.90%2,705万 | 5.66%2,483万 | 5.66%2,483万 | -1.52%2,271万 | -5.95%2,164万 | 0.22%2,314万 |
| -未赚利息 | -137.63%-3.5万 | -137.63%-3.5万 | -97.73%9,000 | -98.61%4,000 | -146.26%-9.9万 | -69.90%9.3万 | -69.90%9.3万 | 142.94%39.6万 | 294.52%28.8万 | 791.67%21.4万 |
| 证券投资 | -4.88%9.39亿 | -4.88%9.39亿 | -12.20%8.91亿 | -6.06%9.67亿 | -12.83%9.22亿 | -27.09%9.87亿 | -27.09%9.87亿 | -23.89%10.15亿 | -24.07%10.3亿 | -22.96%10.58亿 |
| -可供出售证券 | 601.77%1.79亿 | 601.77%1.79亿 | ---- | ---- | --1.59亿 | 76.85%2,544.8万 | 76.85%2,544.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -持有至到期证券 | -4.81%2.91亿 | -4.81%2.91亿 | -4.68%2.95亿 | -4.60%2.98亿 | -4.51%3.02亿 | -4.54%3.06亿 | -4.54%3.06亿 | -4.50%3.09亿 | -4.75%3.13亿 | -4.91%3.16亿 |
| -短期投资 | -28.45%4.69亿 | -28.45%4.69亿 | -15.49%5.97亿 | -6.69%6.69亿 | -37.85%4.61亿 | -35.64%6.56亿 | -35.64%6.56亿 | -30.09%7.06亿 | -30.24%7.17亿 | -28.74%7.42亿 |
| 长期股权投资 | 0.00%435.9万 | 0.00%435.9万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%435.9万 | 0.00%435.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 联邦住房贷款银行股票 | 0.00%1,467.6万 | 0.00%1,467.6万 | ---- | ---- | ---- | 0.13%1,467.6万 | 0.13%1,467.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 银行自有人寿保险 | 30.35%6,928.3万 | 30.35%6,928.3万 | 27.27%6,872.7万 | 26.68%6,768.6万 | -0.61%5,265.5万 | 3.07%5,315.3万 | 3.07%5,315.3万 | 5.20%5,400万 | 1.34%5,343.1万 | 1.28%5,297.7万 |
| 固定资产净额 | -2.96%1,497.4万 | -2.96%1,497.4万 | 167.50%4,185.5万 | 161.81%4,190.8万 | -4.54%1,533.8万 | -8.73%1,543.1万 | -8.73%1,543.1万 | -28.64%1,564.7万 | -27.48%1,600.7万 | -28.02%1,606.7万 |
| -固定资产 | 0.39%4,628.8万 | 0.39%4,628.8万 | --4,185.5万 | --4,190.8万 | ---- | -2.25%4,610.7万 | -2.25%4,610.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -累计折旧 | -2.08%-3,131.4万 | -2.08%-3,131.4万 | ---- | ---- | ---- | -1.37%-3,067.6万 | -1.37%-3,067.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 止赎资产 | --156.5万 | --156.5万 | --183.9万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 商誉和其他无形资产 | -2.02%2,740.9万 | -2.02%2,740.9万 | 0.48%2,748.9万 | -2.36%2,765.1万 | -2.54%2,781.3万 | -2.72%2,797.5万 | -2.72%2,797.5万 | -5.58%2,735.7万 | -3.00%2,831.8万 | -2.98%2,853.7万 |
| -商誉 | 0.00%2,735.7万 | 0.00%2,735.7万 | 0.00%2,735.7万 | 0.00%2,735.7万 | 0.00%2,735.7万 | 0.00%2,735.7万 | 0.00%2,735.7万 | 0.00%2,735.7万 | 0.00%2,735.7万 | 0.00%2,735.7万 |
| -其他无形资产 | -91.59%5.2万 | -91.59%5.2万 | --13.2万 | -69.41%29.4万 | -61.36%45.6万 | -55.83%61.8万 | -55.83%61.8万 | ---- | -47.69%96.1万 | -42.61%118万 |
| 其他资产 | -5.15%3,870.9万 | -5.15%3,870.9万 | -24.12%1.16亿 | -21.59%1.23亿 | 3.14%1.49亿 | 1.05%4,081万 | 1.05%4,081万 | 12.10%1.53亿 | 22.82%1.57亿 | 18.24%1.44亿 |
| 总资产 | 5.95%38.29亿 | 5.95%38.29亿 | 0.36%37.09亿 | 2.42%37.7亿 | 1.49%36.06亿 | -3.10%36.14亿 | -3.10%36.14亿 | -1.14%36.96亿 | -2.16%36.81亿 | -3.81%35.53亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | -0.53%28.76亿 | -0.53%28.76亿 | -0.99%29.33亿 | 1.09%29.74亿 | 0.10%28.5亿 | 4.72%28.92亿 | 4.72%28.92亿 | 3.22%29.62亿 | 0.81%29.42亿 | -3.46%28.47亿 |
| 根据回购协议购买和出售的联邦基金 | 20.20%1.31亿 | 20.20%1.31亿 | 0.17%1.26亿 | -14.52%1.27亿 | -2.54%1.19亿 | -54.09%1.09亿 | -54.09%1.09亿 | 32.33%1.26亿 | 100.76%1.48亿 | 29.54%1.22亿 |
| 短期借款和租赁负债 | --2.23亿 | --2.23亿 | --5,500万 | --7,440万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -短期借款 | --2.23亿 | --2.23亿 | --5,500万 | --7,440万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 长期拨备 | 0.00%71万 | 0.00%71万 | --79万 | 55.77%81万 | 51.85%82万 | 39.22%71万 | 39.22%71万 | ---- | -30.67%52万 | -36.47%54万 |
| 长期借款和租赁负债 | 0.16%1.66亿 | 0.16%1.66亿 | 14.16%1.89亿 | 13.97%1.88亿 | 0.16%1.65亿 | 0.16%1.65亿 | 0.16%1.65亿 | 0.16%1.65亿 | 0.16%1.65亿 | 94.70%1.65亿 |
| -长期借款 | 0.16%1.66亿 | 0.16%1.66亿 | 0.16%1.65亿 | 0.16%1.65亿 | 0.16%1.65亿 | 0.16%1.65亿 | 0.16%1.65亿 | 0.16%1.65亿 | 0.16%1.65亿 | 94.70%1.65亿 |
| -长期租赁负债 | ---- | ---- | --2,311.2万 | --2,279.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他负债 | -24.62%6,821.7万 | -24.62%6,821.7万 | -45.09%4,645万 | -33.14%5,024.7万 | 62.70%1.2亿 | 16.95%9,050万 | 16.95%9,050万 | 34.41%8,459.8万 | 51.49%7,515.2万 | 77.18%7,355.3万 |
| 总负债 | 6.37%34.64亿 | 6.37%34.64亿 | 0.35%33.49亿 | 2.50%34.15亿 | 1.45%32.54亿 | -3.97%32.57亿 | -3.97%32.57亿 | -2.70%33.37亿 | -3.52%33.31亿 | -5.28%32.08亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -5.11%1.03亿 | -5.11%1.03亿 | -4.08%1.04亿 | -2.67%1.05亿 | -2.76%1.06亿 | -1.34%1.09亿 | -1.34%1.09亿 | -1.10%1.08亿 | -1.97%1.08亿 | -2.24%1.09亿 |
| -普通股股本 | -5.11%1.03亿 | -5.11%1.03亿 | -4.08%1.04亿 | -2.67%1.05亿 | -2.76%1.06亿 | -1.34%1.09亿 | -1.34%1.09亿 | -1.10%1.08亿 | -1.97%1.08亿 | -2.24%1.09亿 |
| 资本公积 | 2.95%464.2万 | 2.95%464.2万 | -3.46%508.1万 | -6.90%496.8万 | -8.02%442.9万 | -1.57%450.9万 | -1.57%450.9万 | 6.67%526.3万 | 9.19%533.6万 | 5.57%481.5万 |
| 留存收益 | 1.79%2.8亿 | 1.79%2.8亿 | 0.94%2.76亿 | 2.57%2.74亿 | 2.67%2.7亿 | 6.19%2.75亿 | 6.19%2.75亿 | 6.78%2.74亿 | 6.51%2.67亿 | 6.56%2.63亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 25.86%-2,317.4万 | 25.86%-2,317.4万 | 11.93%-2,516.5万 | 6.71%-2,866万 | 9.53%-2,888.1万 | 13.13%-3,125.7万 | 13.13%-3,125.7万 | 53.85%-2,857.5万 | 45.63%-3,072.3万 | 43.07%-3,192.2万 |
| 股东权益总额 | 2.12%3.65亿 | 2.12%3.65亿 | 0.39%3.6亿 | 1.62%3.56亿 | 1.93%3.52亿 | 5.68%3.57亿 | 5.68%3.57亿 | 16.14%3.59亿 | 13.06%3.5亿 | 12.40%3.45亿 |
| 总权益 | 2.12%3.65亿 | 2.12%3.65亿 | 0.39%3.6亿 | 1.62%3.56亿 | 1.93%3.52亿 | 5.68%3.57亿 | 5.68%3.57亿 | 16.14%3.59亿 | 13.06%3.5亿 | 12.40%3.45亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |