(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 19.92%7.14亿 | -24.05%2.05亿 | 18.35%1.1亿 | 56.14%1.95亿 | 89.94%2.04亿 | -17.72%5.96亿 | 1.58%2.7亿 | -70.93%9,311.8万 | 1,601.67%1.25亿 | -26.43%1.07亿 |
持续经营净收入 | -85.50%4,158.8万 | -166.53%-1.17亿 | -63.75%-3,477万 | 125.75%9,185万 | 12.23%1.02亿 | -37.78%2.87亿 | 15.23%1.76亿 | -115.74%-2,123.4万 | -45.01%4,068.6万 | -8.12%9,080.3万 |
持续经营损益 | -601.83%-1,537.1万 | -10.11%177.9万 | -149.87%-870.7万 | ---- | ---- | 105.79%306.3万 | 108.75%197.9万 | 373.51%1,745.8万 | ---20.5万 | ---- |
折旧和摊销 | 4.82%4.02亿 | -16.49%1.09亿 | 7.81%1.02亿 | ---- | ---- | 1.31%3.84亿 | 6.46%1.31亿 | -15.71%9,420.7万 | --8,187.4万 | ---- |
递延税费 | -189.41%-1,133.6万 | 73.13%-1,301万 | -79.95%709.6万 | ---- | ---- | 25.63%-391.7万 | -237.91%-4,841.3万 | 1,081.58%3,540万 | --497.8万 | ---- |
其他非现金项目 | 843.07%5,677.3万 | 1,167.47%2,661.2万 | 219.21%1,134.8万 | 1,802.92%1.07亿 | 66.57%1.22亿 | -68.23%602万 | -144.45%-249.3万 | -54.89%355.5万 | -91.73%561.4万 | 1,489.54%7,296万 |
营运资金变化 | -3.21%-1.2亿 | -2,765.73%-1,524.8万 | -76.60%-8,124.1万 | 73.95%-369.7万 | 65.26%-1,961.3万 | -9.58%-1.16亿 | -93.81%57.2万 | -172.84%-4,600.3万 | 90.55%-1,419.2万 | -100.35%-5,645.3万 |
-应收款项(增)减 | -54.76%-1.05亿 | 11.56%-2,698.4万 | -83.01%-2,910.4万 | -434.33%-1,874.9万 | -120.51%-2,583.9万 | -37.17%-6,798.5万 | -135.42%-3,051万 | -184.77%-1,590.3万 | 239.05%560.8万 | 49.19%-1,171.8万 |
-存货(增)减 | 14.73%-4,286.8万 | 137.73%982.5万 | -2,016.52%-4,036.2万 | ---- | ---- | -109.10%-5,027.3万 | -221.40%-2,604.3万 | -48.32%210.6万 | ---1,950.6万 | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | 1,196.06%2,828万 | -96.65%191.1万 | 63.44%-1,177.5万 | ---- | ---- | 106.75%218.2万 | 88.49%5,712.5万 | -179.88%-3,220.6万 | ---29.4万 | ---- |
-其他营运资本变化 | ---- | ---- | ---- | --1,505.2万 | 113.92%622.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,473.5万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 19.92%7.14亿 | -24.05%2.05亿 | 18.35%1.1亿 | 56.14%1.95亿 | 89.94%2.04亿 | -17.72%5.96亿 | 1.58%2.7亿 | -70.93%9,311.8万 | 1,601.67%1.25亿 | -26.43%1.07亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -117.43%-8.45亿 | -138.27%-2.87亿 | -323.01%-2.35亿 | -42.38%-1.92亿 | -68.40%-1.31亿 | -35.81%-3.89亿 | -42.77%-1.21亿 | 27.40%-5,554.2万 | -104.33%-1.35亿 | -31.21%-7,784.3万 |
资本性支出 | -137.04%-8.11亿 | -136.84%-2.69亿 | -194.90%-2.26亿 | -200.76%-2.05亿 | -42.65%-9,659.5万 | -13.15%-3.42亿 | -0.81%-1.13亿 | 1.29%-7,649.9万 | -22.22%-6,825.4万 | -19.90%-6,771.3万 |
固定资产交易的净现金流 | 57.74%-2,039.3万 | ---2,039.3万 | --0 | --0 | -6,869.34%-1,477.5万 | -252.31%-4,825.8万 | --0 | --0 | ---4,825.8万 | ---21.2万 |
业务交易的净现金流 | 39.45%3,526.1万 | --3.2万 | --0 | --3,808.3万 | ---1,126.6万 | 525.32%2,528.5万 | --0 | --2,528.5万 | --0 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | -330.17%-3,328.2万 | ---52.3万 | ---87.9万 | ---1,676.4万 | --0 | ---773.7万 | --0 | --0 | --0 | ---773.7万 |
其他投资活动的净现金流 | -0.49%-1,608万 | 128.61%206.5万 | -95.82%-847.5万 | 56.61%-792.2万 | -287.53%-845.2万 | -65.01%-1,600.1万 | -96.38%-721.7万 | -532.80%-432.8万 | -338.03%-1,825.7万 | 23.58%-218.1万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -117.43%-8.45亿 | -138.27%-2.87亿 | -323.01%-2.35亿 | -42.38%-1.92亿 | -68.40%-1.31亿 | -35.81%-3.89亿 | -42.77%-1.21亿 | 27.40%-5,554.2万 | -104.33%-1.35亿 | -31.21%-7,784.3万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 8.89%-1.93亿 | 271.07%8,215.5万 | 12.58%-5,928.1万 | -277.17%-1.68亿 | 6.28%-4,782万 | 9.80%-2.11亿 | 4.16%-4,802.3万 | 10.22%-6,781万 | 21.39%-4,442.7万 | 2.03%-5,102.5万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 594.02%1.31亿 | 1,777.81%1.45亿 | -75.53%-458.3万 | 31.04%-493.3万 | 42.65%-459.3万 | 3.49%-2,641.8万 | -193.65%-864.5万 | 69.03%-261.1万 | 10.99%-715.3万 | -0.59%-800.9万 |
现金股利支付 | -9.43%-1.87亿 | -8.62%-4,664万 | -5.66%-4,537.8万 | -21.68%-5,173万 | -1.76%-4,297.6万 | -1.34%-1.71亿 | -1.70%-4,294万 | -1.81%-4,294.9万 | -1.48%-4,251.2万 | -0.39%-4,223.4万 |
职工行使股票期权收到的现金 | -9.96%1,285.4万 | -64.89%46万 | 1,836.12%648.6万 | -59.72%346.4万 | -39.37%244.4万 | 121.85%1,427.6万 | -50.71%131万 | -82.76%33.5万 | 694.82%860万 | 436.04%403.1万 |
其他融资活动的净现金流额 | -501.06%-1.45亿 | -526.15%-1,559.3万 | 33.84%-1,446.3万 | -4,897.66%-1.13亿 | 52.78%-169.3万 | 37.83%-2,405.2万 | 151.78%365.9万 | 4.47%-2,186万 | 66.90%-226.6万 | -89.78%-358.5万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 8.89%-1.93亿 | 271.07%8,215.5万 | 12.58%-5,928.1万 | -277.17%-1.68亿 | 6.28%-4,782万 | 9.80%-2.11亿 | 4.16%-4,802.3万 | 10.22%-6,781万 | 21.39%-4,442.7万 | 2.03%-5,102.5万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -3.13%6.52亿 | -43.66%3.1亿 | -13.72%5.06亿 | 3.85%6.74亿 | -3.13%6.52亿 | 40.30%6.73亿 | 0.54%5.49亿 | 53.53%5.87亿 | 26.57%6.49亿 | 40.30%6.73亿 |
当期现金流变化 | -7,475.45%-3.23亿 | -99.82%17.9万 | -508.67%-1.84亿 | -202.79%-1.64亿 | 215.57%2,491.5万 | -102.10%-426.9万 | -22.67%1.02亿 | -117.97%-3,023.4万 | 58.47%-5,431.7万 | -162.59%-2,155.8万 |
利率变动影响 | -29.02%-2,165.5万 | -538.92%-285.3万 | -80.15%-1,261.4万 | 60.43%-306.7万 | -16.41%-312.1万 | -63.05%-1,678.4万 | 112.50%65万 | -79.91%-700.2万 | -2,241.16%-775.1万 | -71.64%-268.1万 |
期末现金流 | -52.93%3.07亿 | -52.93%3.07亿 | -43.66%3.1亿 | -13.72%5.06亿 | 3.85%6.74亿 | -3.13%6.52亿 | -3.13%6.52亿 | 0.54%5.49亿 | 53.53%5.87亿 | 26.57%6.49亿 |
自由现金流 | -156.84%-1.17亿 | -153.19%-8,355万 | -794.32%-1.15亿 | -223.09%-1,029.9万 | 134.74%9,245.3万 | -51.29%2.05亿 | 2.14%1.57亿 | -93.15%1,661.9万 | 113.04%836.7万 | -55.94%3,938.5万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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