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现金流量表

季报+年报
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(FY)2020/09/30
(FY)2018/09/30
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
6.17亿
7.45亿
持续经营净收入
---4.02亿
--6.39亿
持续经营损益
--8,500万
---2,400万
折旧和摊销
--7.4亿
--2.51亿
递延税费
---1.59亿
---1,800万
其他非现金项目
--6,400万
---500万
营运资金变化
--2.89亿
---9,800万
-应收款项（增）减
--1.8亿
---3,800万
-存货（增）减
--1.02亿
---200万
-应付款项及应计费用（减）增
---700万
---2.64亿
-其他流动资产变化
--1,400万
--2.06亿
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
--6.17亿
--7.45亿
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
-2.02亿
-3.59亿
资本性支出
---3.14亿
---3.72亿
固定资产交易的净现金流
--0
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业务交易的净现金流
--1.13亿
--0
投资产品交易的净现金流
---100万
--1,300万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
---2.02亿
---3.59亿
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
-7,400万
-3.89亿
债务发行/偿还的净现金流
--3.7亿
---1,400万
其他融资活动的净现金流额
---4.44亿
---3.75亿
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
---7,400万
---3.89亿
现金净流量
期初现金流
--3.88亿
--2,000万
当期现金流变化
--3.41亿
---300万
利率变动影响
---4,700万
---200万
期末现金流
--6.82亿
--1,500万
自由现金流
--3.03亿
--3.73亿
货币单位
美元
美元
审计意见
带解释段的无保留意见
--
(FY)2020/09/30(FY)2018/09/30
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额 6.17亿7.45亿
持续经营净收入 ---4.02亿--6.39亿
持续经营损益 --8,500万---2,400万
折旧和摊销 --7.4亿--2.51亿
递延税费 ---1.59亿---1,800万
其他非现金项目 --6,400万---500万
营运资金变化 --2.89亿---9,800万
-应收款项（增）减 --1.8亿---3,800万
-存货（增）减 --1.02亿---200万
-应付款项及应计费用（减）增 ---700万---2.64亿
-其他流动资产变化 --1,400万--2.06亿
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 --6.17亿--7.45亿
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 -2.02亿-3.59亿
资本性支出 ---3.14亿---3.72亿
固定资产交易的净现金流 --0--0
业务交易的净现金流 --1.13亿--0
投资产品交易的净现金流 ---100万--1,300万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 ---2.02亿---3.59亿
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 -7,400万-3.89亿
债务发行/偿还的净现金流 --3.7亿---1,400万
其他融资活动的净现金流额 ---4.44亿---3.75亿
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 ---7,400万---3.89亿
现金净流量
期初现金流 --3.88亿--2,000万
当期现金流变化 --3.41亿---300万
利率变动影响 ---4,700万---200万
期末现金流 --6.82亿--1,500万
自由现金流 --3.03亿--3.73亿
货币单位 美元美元
审计意见 带解释段的无保留意见--

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