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4
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5
Salesforce
CRM
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 持续经营净收入 | -112.84%-2,027万 | 39.70%1.05亿 | 310.94%3,691万 | -68.03%2.3亿 | -90.04%1,394.5万 | -46.87%1.58亿 | 471.24%7,527.2万 | -105.81%-1,749.8万 | 636.92%7.18亿 | 40.36%1.4亿 |
| 其他非现金项目 | 2,789.38%2,039.9万 | 871.99%822.3万 | 1,928.65%1,083.3万 | -382.61%-549.4万 | -100.74%-758万 | 100.07%70.6万 | 105.64%84.6万 | 107.22%53.4万 | -94.68%194.4万 | 8,345.06%10.31亿 |
| 营运资金变动 | -85.26%5,574.2万 | 174.36%2,325万 | 129.76%2.44亿 | 65.85%5.13亿 | -39.74%5,968.4万 | 78.36%3.78亿 | 76.96%-3,126.7万 | -20.72%1.06亿 | 194.96%3.09亿 | 128.77%9,904.1万 |
| -其他流动资产变化 | -92.99%2,049.7万 | 47.70%-2,801.1万 | 21.74%1.48亿 | 444.24%4.35亿 | 538.73%7,401.8万 | 617.30%2.92亿 | 65.31%-5,356.1万 | 2,787.26%1.22亿 | 63.40%-1.26亿 | 95.17%-1,687.1万 |
| -其他流动负债变化 | -58.95%3,524.5万 | 129.93%5,126.1万 | 696.36%9,509.5万 | -82.11%7,786.7万 | -112.37%-1,433.4万 | -49.87%8,585.3万 | 19.43%2,229.4万 | -112.31%-1,594.6万 | 2,125.72%4.35亿 | 2,056.10%1.16亿 |
| 非持续经营活动现金流 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | -107.17%-2,005万 | 13.50%-8,423.1万 | 192.98%1.55亿 | 178.90%2.17亿 | 73.50%-1,866.1万 | 1,692.22%2.8亿 | 52.21%-9,737.9万 | 429.19%5,296.3万 | 41.07%-2.75亿 | 74.06%-7,043.1万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 固定资产交易的净现金流 | -13.73%-5.8万 | -128.89%-10.3万 | 44.19%-2.4万 | 79.42%-66.1万 | -104.71%-52.2万 | -828.57%-5.1万 | 98.00%-4.5万 | 94.00%-4.3万 | -689.19%-321.2万 | -7.59%-25.5万 |
| 非持续投资现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金流净额 | -16,203.92%-831.5万 | -128.89%-10.3万 | 44.19%-2.4万 | 79.42%-66.1万 | -104.71%-52.2万 | -828.57%-5.1万 | 98.00%-4.5万 | 94.00%-4.3万 | -689.19%-321.2万 | -7.59%-25.5万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净现金流 | 3,386.13%3.77亿 | 71.32%-668.2万 | --0 | -11.09%2.35亿 | ---1,504.4万 | 91.17%-1,147.9万 | ---2,329.6万 | --2.85亿 | -4.64%2.64亿 | --0 |
| 普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | -249.70%-1,531万 | -35.41%-509万 | --0 | --0 | ---71.2万 | ---437.8万 | 53.25%-375.9万 | --0 |
| 现金股利支付 | --0 | ---- | ---- | 0.63%-2,732.7万 | 1.12%-1,363.3万 | --0 | ---- | ---- | 0.60%-2,749.9万 | 1.47%-1,378.8万 |
| 其他融资活动的净现金流额 | 61.65%-3,301.9万 | -125.53%-1,100.9万 | -90.86%-1.24亿 | -198.70%-1.63亿 | -213.64%-5,475.2万 | -940.43%-8,609.4万 | -67.25%4,312.4万 | -155.91%-6,489.6万 | -0.38%1.65亿 | -50.16%4,818万 |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金流净额 | 442.46%3.34亿 | -678.35%-3,135.8万 | -166.46%-1.39亿 | -91.31%3,383.2万 | -342.64%-8,342.9万 | 20.99%-9,757.3万 | -98.92%542.2万 | 925.79%2.09亿 | -2.40%3.9亿 | -56.91%3,438.4万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -4.72%3.72亿 | 0.82%4.87亿 | 113.07%4.7亿 | 104.86%2.21亿 | 124.60%5.74亿 | 6.94%3.91亿 | 631.39%4.83亿 | 104.86%2.21亿 | -40.27%1.08亿 | -13.87%2.56亿 |
| 当期现金流变化 | 67.85%3.06亿 | -25.75%-1.16亿 | -93.91%1,597.6万 | 123.84%2.5亿 | -182.66%-1.03亿 | 268.88%1.82亿 | -130.88%-9,200.2万 | 722.16%2.62亿 | 265.69%1.12亿 | 81.09%-3,630.2万 |
| 利率变动影响 | -132.85%-38.2万 | 64,950.00%130.1万 | 452.40%73.3万 | -141.17%-51.5万 | -214.73%-147.2万 | 161.37%116.3万 | -99.85%2,000 | -141.52%-20.8万 | 123.98%125.1万 | -55.53%128.3万 |
| 期末现金流 | 18.06%6.78亿 | -4.72%3.72亿 | 0.82%4.87亿 | 113.07%4.7亿 | 113.07%4.7亿 | 124.60%5.74亿 | 6.94%3.91亿 | 631.39%4.83亿 | 104.86%2.21亿 | 104.86%2.21亿 |
| 自由现金流 | -107.19%-2,010.8万 | 13.44%-8,433.4万 | 193.17%1.55亿 | 177.75%2.16亿 | 72.86%-1,918.3万 | 1,691.09%2.8亿 | 52.71%-9,742.4万 | 414.89%5,292万 | 40.43%-2.78亿 | 73.99%-7,068.6万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |