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4
美国原油ETF
USO
5
Power Shares德银石油基金
DBO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | -69.38%3.84亿 | -50.37%3.71亿 | -50.37%3.71亿 | -16.48%4.62亿 | 190.77%8.29亿 | 112.13%12.54亿 | 3.03%7.48亿 | 3.03%7.48亿 | 63.86%5.54亿 | 22.59%2.85亿 |
| -现金和现金等价物 | -74.82%3.02亿 | -57.85%2.94亿 | -57.85%2.94亿 | -30.38%3.85亿 | 163.73%7.52亿 | 103.07%12亿 | -3.05%6.98亿 | -3.05%6.98亿 | 63.86%5.54亿 | 22.59%2.85亿 |
| -限制性现金及投资 | 52.70%8,172.2万 | 54.23%7,700.6万 | 54.23%7,700.6万 | --7,700.6万 | --7,711.2万 | --5,351.8万 | 732.17%4,993万 | 732.17%4,993万 | ---- | ---- |
| 贷款净额 | -2.81%132.96亿 | 75.91%134亿 | 75.91%134亿 | 73.65%134.33亿 | 72.06%136.36亿 | 82.32%136.8亿 | 0.74%76.17亿 | 0.74%76.17亿 | -0.41%77.36亿 | 2.72%79.25亿 |
| -贷款总额 | -2.96%134.65亿 | 76.26%135.74亿 | 76.26%135.74亿 | 73.99%136.07亿 | 72.52%138.19亿 | 82.70%138.76亿 | 0.62%77.01亿 | 0.62%77.01亿 | -0.49%78.21亿 | 2.61%80.1亿 |
| -贷款损失准备金 | -13.40%1.69亿 | 108.65%1.74亿 | 108.65%1.74亿 | 104.96%1.74亿 | 115.12%1.83亿 | 113.20%1.95亿 | -9.09%8,340.4万 | -9.09%8,340.4万 | -7.34%8,498.1万 | -7.00%8,522.6万 |
| 证券投资 | -4.69%29.55亿 | 10.22%29.24亿 | 10.22%29.24亿 | 8.72%29亿 | 12.86%30.37亿 | 11.91%31亿 | -10.68%26.53亿 | -10.68%26.53亿 | -13.24%26.67亿 | -15.57%26.91亿 |
| -可供出售证券 | -99.37%1,395.1万 | -5.96%1,491.6万 | -5.96%1,491.6万 | 20,280.04%21.02亿 | 22,844.74%22.07亿 | 22,541.50%22.17亿 | 61.66%1,586.2万 | 61.66%1,586.2万 | 17.46%1,031.5万 | 6.46%961.8万 |
| -持有至到期证券 | -10.27%7.16亿 | -12.13%7.26亿 | -12.13%7.26亿 | -10.21%7.53亿 | -7.65%7.86亿 | -7.50%7.98亿 | -5.27%8.27亿 | -5.27%8.27亿 | -4.95%8.39亿 | -4.79%8.51亿 |
| -短期投资 | 2,488.63%22.25亿 | 20.57%21.83亿 | 20.57%21.83亿 | -97.55%4,455.3万 | -97.60%4,393.8万 | -95.47%8,596.1万 | -13.29%18.1亿 | -13.29%18.1亿 | -16.71%18.18亿 | -19.88%18.3亿 |
| 银行自有人寿保险 | 2.20%2.62亿 | 40.69%2.6亿 | 40.69%2.6亿 | 40.63%2.59亿 | 39.67%2.57亿 | 40.82%2.56亿 | 1.15%1.85亿 | 1.15%1.85亿 | 1.13%1.84亿 | 1.74%1.84亿 |
| 固定资产净额 | 1.27%2.25亿 | 72.80%2.24亿 | 72.80%2.24亿 | 67.42%2.2亿 | 65.28%2.19亿 | 68.51%2.23亿 | -3.14%1.29亿 | -3.14%1.29亿 | -1.98%1.31亿 | -1.26%1.33亿 |
| -固定资产 | 1.27%2.25亿 | 43.02%3.39亿 | 43.02%3.39亿 | 67.42%2.2亿 | 65.28%2.19亿 | 68.51%2.23亿 | 1.63%2.37亿 | 1.63%2.37亿 | -1.98%1.31亿 | -1.26%1.33亿 |
| -累计折旧 | ---- | -7.29%-1.16亿 | -7.29%-1.16亿 | ---- | ---- | ---- | -8.00%-1.08亿 | -8.00%-1.08亿 | ---- | ---- |
| 商誉和其他无形资产 | -4.15%4.76亿 | 31.36%4.81亿 | 31.36%4.81亿 | 31.76%4.85亿 | 31.73%4.88亿 | 41.16%4.96亿 | 3.42%3.66亿 | 3.42%3.66亿 | 3.34%3.68亿 | 3.25%3.71亿 |
| -商誉 | -0.72%3.82亿 | 14.86%3.83亿 | 14.86%3.83亿 | 14.94%3.83亿 | 14.56%3.82亿 | 21.16%3.85亿 | 4.98%3.34亿 | 4.98%3.34亿 | 4.92%3.33亿 | 4.85%3.33亿 |
| -其他无形资产 | -16.06%9,315.7万 | 201.89%9,744.9万 | 201.89%9,744.9万 | 193.17%1.02亿 | 185.23%1.06亿 | 230.47%1.11亿 | -10.31%3,228万 | -10.31%3,228万 | -9.67%3,475.1万 | -9.08%3,729.9万 |
| 其他资产 | -3.49%4.39亿 | 27.81%4.46亿 | 27.81%4.46亿 | 23.85%4.29亿 | 17.98%4.52亿 | 27.28%4.55亿 | -2.00%3.49亿 | -2.00%3.49亿 | -14.70%3.47亿 | -4.23%3.83亿 |
| 总资产 | -7.33%180.37亿 | 50.29%181.05亿 | 50.29%181.05亿 | 51.74%181.89亿 | 58.03%189.19亿 | 63.74%194.64亿 | -1.93%120.47亿 | -1.93%120.47亿 | -2.21%119.87亿 | -1.95%119.71亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | -10.47%147.36亿 | 49.32%149.06亿 | 49.32%149.06亿 | 51.56%150.7亿 | 58.40%158.02亿 | 65.25%164.59亿 | -3.00%99.82亿 | -3.00%99.82亿 | -3.77%99.43亿 | -0.86%99.76亿 |
| 根据回购协议购买和出售的联邦基金 | 13.85%1.56亿 | 7.27%1.67亿 | 7.27%1.67亿 | 14.58%1.47亿 | 12.65%1.58亿 | -6.68%1.37亿 | -16.96%1.56亿 | -16.96%1.56亿 | -30.09%1.28亿 | -30.88%1.4亿 |
| 短期借款和租赁负债 | 1,416.64%1.7亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,120.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -短期借款 | 1,416.64%1.7亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,120.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 长期借款和租赁负债 | -22.90%3.36亿 | 3.04%3.23亿 | 3.04%3.23亿 | -2.91%3.05亿 | -2.32%3.06亿 | 42.45%4.36亿 | -6.72%3.14亿 | -6.72%3.14亿 | -7.57%3.14亿 | -42.22%3.13亿 |
| -长期借款 | -25.49%2.94亿 | -6.03%2.84亿 | -6.03%2.84亿 | -11.76%2.67亿 | -11.60%2.67亿 | 33.78%3.95亿 | -6.88%3.03亿 | -6.88%3.03亿 | -7.75%3.02亿 | -43.07%3.02亿 |
| -长期租赁负债 | 1.98%4,192.7万 | 251.63%3,882万 | 251.63%3,882万 | 230.06%3,785.8万 | 242.10%3,923.5万 | 277.30%4,111.1万 | -2.37%1,104万 | -2.37%1,104万 | -2.66%1,147万 | -4.89%1,146.9万 |
| 其他负债 | -10.65%2.25亿 | 13.21%2.4亿 | 13.21%2.4亿 | 9.74%2.18亿 | 15.62%2.4亿 | 31.60%2.52亿 | 7.66%2.12亿 | 7.66%2.12亿 | -6.61%1.99亿 | 4.43%2.08亿 |
| 总负债 | -9.61%156.24亿 | 46.63%156.36亿 | 46.63%156.36亿 | 48.71%157.4亿 | 55.17%165.06亿 | 62.99%172.85亿 | -3.16%106.63亿 | -3.16%106.63亿 | -4.37%105.84亿 | -3.36%106.38亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%9.3万 | 55.00%9.3万 | 55.00%9.3万 | 55.00%9.3万 | 55.00%9.3万 | 60.34%9.3万 | 3.45%6万 | 3.45%6万 | 3.45%6万 | 3.45%6万 |
| -普通股股本 | 0.00%9.3万 | 55.00%9.3万 | 55.00%9.3万 | 55.00%9.3万 | 55.00%9.3万 | 60.34%9.3万 | 3.45%6万 | 3.45%6万 | 3.45%6万 | 3.45%6万 |
| 资本公积 | 8.98%23.62亿 | 74.60%23.76亿 | 74.60%23.76亿 | 74.67%23.74亿 | 74.77%23.78亿 | 63.57%21.67亿 | 2.79%13.61亿 | 2.79%13.61亿 | 2.60%13.59亿 | 2.66%13.6亿 |
| 留存收益 | 43.96%3.59亿 | 14.51%3.37亿 | 14.51%3.37亿 | 8.29%3.03亿 | 4.58%2.74亿 | 0.43%2.49亿 | 23.97%2.94亿 | 23.97%2.94亿 | 24.55%2.8亿 | 26.08%2.62亿 |
| 减:库存股 | 167.92%1.73亿 | 84.74%1.19亿 | 84.74%1.19亿 | 40.17%9,103.4万 | 22.62%8,359.5万 | -6.11%6,443.6万 | -8.18%6,433.6万 | -8.18%6,433.6万 | -4.92%6,494.7万 | -2.64%6,817.4万 |
| 不影响留存收益的损益 | 21.56%-1.36亿 | 39.88%-1.24亿 | 39.88%-1.24亿 | 19.96%-1.37亿 | 29.51%-1.55亿 | 22.22%-1.73亿 | 5.38%-2.07亿 | 5.38%-2.07亿 | 41.21%-1.71亿 | 15.56%-2.2亿 |
| 股东权益总额 | 10.71%24.13亿 | 78.49%24.69亿 | 78.49%24.69亿 | 74.56%24.49亿 | 80.88%24.13亿 | 69.93%21.8亿 | 8.75%13.83亿 | 8.75%13.83亿 | 17.87%14.03亿 | 10.97%13.34亿 |
| 总权益 | 10.71%24.13亿 | 78.49%24.69亿 | 78.49%24.69亿 | 74.56%24.49亿 | 80.88%24.13亿 | 69.93%21.8亿 | 8.75%13.83亿 | 8.75%13.83亿 | 17.87%14.03亿 | 10.97%13.34亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |