(FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||
持续经营净收入 | -136.61%-456.19万 | 75.62%-192.8万 | 55.30%-790.94万 | -48.78%-1,769.51万 | -11.92%-1,189.31万 | -55.59%-1,062.65万 | -17.68%-682.99万 | ---580.4万 |
其他非现金项目 | 134.47%30.06万 | -339.85%-87.21万 | 1,072.90%36.36万 | -57.18%3.1万 | -42.40%7.24万 | -56.66%12.57万 | 15.68%29万 | --25.07万 |
营运资金变化 | 187.88%223.97万 | -433.62%-254.85万 | -89.02%76.39万 | 255.88%695.51万 | -56.45%-446.17万 | -236.61%-285.18万 | 579.58%208.76万 | ---43.53万 |
-应收款项(增)减 | -19.23%174.86万 | -57.73%216.48万 | -28.36%512.15万 | 203.88%714.89万 | 42.40%-688.19万 | -640.29%-1,194.76万 | -106.75%-161.39万 | ---78.06万 |
-存货(增)减 | -6,342.58%-294.65万 | -79.02%4.72万 | 150.19%22.5万 | -37.09%-44.83万 | 82.27%-32.7万 | -691.59%-184.44万 | 34.24%-23.3万 | ---35.43万 |
-其他流动负债变化 | 132.76%34.68万 | 54.30%-105.87万 | -738.65%-231.64万 | -51.76%36.27万 | -84.45%75.19万 | 255.27%483.41万 | 973.36%136.07万 | ---15.58万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||
经营活动现金净额 | 88.58%-34.95万 | 26.54%-306.12万 | 47.43%-416.73万 | 45.27%-792.74万 | -19.96%-1,448.34万 | -203.01%-1,207.35万 | 30.11%-398.45万 | ---570.07万 |
投资活动现金流量 | ||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||
固定资产交易的净现金流 | 1.32%-44.08万 | -1,598.48%-44.67万 | 89.61%-2.63万 | 38.08%-25.32万 | 56.02%-40.89万 | -182.79%-92.98万 | 3.01%-32.88万 | ---33.9万 |
无形资产交易净现金流 | 7.70%-10.43万 | -997.09%-11.3万 | 83.52%-1.03万 | 82.18%-6.25万 | -172.28%-35.07万 | 3.09%-12.88万 | -240.77%-13.29万 | ---3.9万 |
投资产品交易的净现金流 | 66.64%167.94万 | 922.11%100.78万 | 171.66%9.86万 | -2,155.74%-13.76万 | 99.69%-6,100 | -2,539.08%-195.82万 | -6,645.45%-7.42万 | ---1,100 |
其他投资活动的净现金流 | -200.00%-3.46万 | 195.32%3.46万 | 86.77%-3.63万 | 26.97%-27.43万 | -161.37%-37.56万 | --61.2万 | ---- | --100 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||
投资活动现金净额 | 127.82%109.97万 | 1,778.21%48.27万 | 103.53%2.57万 | 36.25%-72.76万 | 52.54%-114.13万 | -348.74%-240.48万 | -41.40%-53.59万 | ---37.9万 |
融资活动现金流量 | ||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -205.32%-125.18万 | -104.98%-41万 | 541.34%823.28万 | -124.21%-186.54万 | 36.37%-83.2万 | -161.40%-130.75万 | 641.31%212.95万 | ---39.34万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | 2,272.87%572.1万 | 48.37%24.11万 | -63.91%16.25万 | -98.95%45.03万 | 2,047.90%4,276.68万 | -73.27%199.11万 | --744.97万 |
其他融资活动的净现金流额 | --15万 | ---- | 36.86%32.86万 | 0.46%24.01万 | 107.29%23.9万 | -89.77%11.53万 | -14.10%112.71万 | --131.21万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||
融资活动现金净额 | -167.74%-265.21万 | -53.51%391.53万 | 587.81%842.21万 | -1,109.88%-172.65万 | -100.34%-14.27万 | 714.52%4,157.46万 | -38.66%510.42万 | --832.05万 |
现金净流量 | ||||||||
期初现金流 | 16.12%1,021.29万 | 93.02%879.49万 | -69.48%455.65万 | -51.34%1,492.8万 | 744.27%3,068.01万 | 20.36%363.39万 | 285.36%301.93万 | --78.35万 |
当期现金流变化 | -242.27%-190.19万 | -68.77%133.68万 | 141.23%428.05万 | 34.16%-1,038.15万 | -158.19%-1,576.74万 | 4,541.37%2,709.63万 | -73.95%58.38万 | --224.08万 |
利率变动影响 | -210.34%-8.96万 | 292.87%8.12万 | -521.00%-4.21万 | -34.64%1万 | 130.60%1.53万 | -262.34%-5万 | 728.57%3.08万 | ---4,900 |
期末现金流 | -19.50%822.14万 | 16.12%1,021.29万 | 93.01%879.49万 | -69.48%455.66万 | -51.34%1,492.8万 | 744.27%3,068.01万 | 20.36%363.39万 | --301.93万 |
自由现金流 | 75.02%-90.46万 | 13.87%-362.09万 | 49.00%-420.39万 | 45.92%-824.31万 | -16.07%-1,524.3万 | -192.72%-1,313.21万 | 26.20%-448.62万 | ---607.87万 |
货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |
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