(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 10.09%6.99亿 | 11.59%6.35亿 | 2.34%5.69亿 | 22.59%5.56亿 | 6.71%4.53亿 | 3.79%4.25亿 | 12.79%4.09亿 | 12.46%3.63亿 | 7.64%3.23亿 | 3.41%3亿 |
其他非现金项目 | -11.37%1.05亿 | 50.06%1.19亿 | -36.36%7,910万 | 35.55%1.24亿 | -0.76%9,170万 | 8.71%9,240万 | 2.16%8,500万 | 31.23%8,320万 | -4.23%6,340万 | 2.80%6,620万 |
营运资金变化 | -152.11%-2,840万 | 2,495.24%5,450万 | -58.00%210万 | 16.28%500万 | 111.11%430万 | -148.08%-3,870万 | -147.62%-1,560万 | 35.71%-630万 | 37.18%-980万 | -192.86%-1,560万 |
-应收款项(增)减 | 23.85%-990万 | -21.50%-1,300万 | 86.79%-1,070万 | -308.23%-8,100万 | 187.22%3,890万 | 28.98%-4,460万 | -58.59%-6,280万 | -67.09%-3,960万 | ---2,370万 | ---- |
-存货(增)减 | 191.07%1.08亿 | -260.79%-1.19亿 | 82.91%-3,290万 | -1,366.45%-1.93亿 | 115.73%1,520万 | -2.44%-9,660万 | -423.89%-9,430万 | -11.80%-1,800万 | ---1,610万 | ---- |
-其他流动资产变化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -192.86%-1,560万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -5.00%9.04亿 | 29.80%9.52亿 | -7.23%7.33亿 | 18.06%7.9亿 | 39.44%6.69亿 | 0.93%4.8亿 | 17.00%4.76亿 | 23.26%4.07亿 | 0.61%3.3亿 | -3.59%3.28亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
资本性支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.07%-3,380万 | -2.42%-2,540万 | 1.20%-2,480万 | 5.28%-2,510万 |
固定资产交易的净现金流 | -22.98%-5,620万 | -52.33%-4,570万 | 5.96%-3,000万 | -10.76%-3,190万 | -0.70%-2,880万 | -3,277.78%-2,860万 | 50.00%90万 | -75.00%60万 | 100.00%240万 | 0.00%120万 |
业务交易的净现金流 | -74.34%-3.38亿 | 55.64%-1.94亿 | -20.24%-4.37亿 | -152.92%-3.63亿 | -24.65%-1.44亿 | 79.95%-1.15亿 | -260.03%-5.75亿 | 51.42%-1.6亿 | -113.17%-3.29亿 | 39.28%-1.54亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -52.11%-3.4亿 | 51.27%-2.23亿 | -20.53%-4.58亿 | -133.70%-3.8亿 | -14.67%-1.63亿 | 76.57%-1.42亿 | -239.05%-6.05亿 | 48.72%-1.79亿 | -98.12%-3.48亿 | 36.71%-1.76亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -174.32%-1.6亿 | 278.24%2.15亿 | -138.71%-1.2亿 | 416.70%3.11亿 | 37.41%-9,820万 | -147.34%-1.57亿 | 7,631.82%3.31亿 | -102.41%-440万 | 1,606.54%1.83亿 | -90.80%1,070万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 25.71%-2,370万 | -263.59%-3,190万 | 332.14%1,950万 | 69.68%-840万 | -155.40%-2,770万 | 357.73%5,000万 | 48.27%-1,940万 | -27.12%-3,750万 | -35.32%-2,950万 | 49.65%-2,180万 |
现金股利支付 | -10.08%-2.1亿 | -5.60%-1.91亿 | -5.19%-1.8亿 | -2.51%-1.72亿 | -9.92%-1.67亿 | -10.13%-1.52亿 | -10.21%-1.38亿 | -8.01%-1.25亿 | -9.94%-1.16亿 | -15.03%-1.06亿 |
其他融资活动的净现金流额 | 125.06%2,160万 | -444.80%-8,620万 | 167.39%2,500万 | -372.79%-3,710万 | 312.12%1,360万 | 132.35%330万 | -144.54%-1,020万 | -16.73%2,290万 | 58.05%2,750万 | 279.38%1,740万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -101.48%-6.67亿 | 27.84%-3.31亿 | -275.37%-4.59亿 | 75.17%-1.22亿 | -60.38%-4.92亿 | -362.76%-3.07亿 | 160.36%1.17亿 | -987.61%-1.94亿 | 115.24%2,180万 | -107.25%-1.43亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 200.98%6.78亿 | -47.57%2.25亿 | 205.18%4.3亿 | -2.36%1.41亿 | 28.41%1.44亿 | -11.37%1.12亿 | 149.90%1.27亿 | -6.63%5,070万 | 16.03%5,430万 | -16.13%4,680万 |
当期现金流变化 | -125.77%-1.02亿 | 316.45%3.97亿 | -163.75%-1.84亿 | 1,886.21%2.88亿 | -53.67%1,450万 | 344.53%3,130万 | -137.10%-1,280万 | 885.71%3,450万 | -61.54%350万 | 237.88%910万 |
利率变动影响 | -142.96%-2,380万 | 366.35%5,540万 | -2,411.11%-2,080万 | 105.03%90万 | -3,083.33%-1,790万 | 137.50%60万 | -103.86%-160万 | 684.51%4,150万 | -343.75%-710万 | 33.33%-160万 |
期末现金流 | -18.61%5.52亿 | 200.98%6.78亿 | -47.57%2.25亿 | 205.18%4.3亿 | -2.36%1.41亿 | 28.41%1.44亿 | -11.37%1.12亿 | 149.90%1.27亿 | -6.63%5,070万 | 16.03%5,430万 |
自由现金流 | -6.54%8.46亿 | 29.20%9.05亿 | -7.49%7亿 | 19.72%7.57亿 | 40.88%6.32亿 | 1.61%4.49亿 | 15.93%4.42亿 | 24.95%3.81亿 | 0.76%3.05亿 | -3.44%3.03亿 |
货币单位 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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