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卡特彼勒 (CAT)

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889.670
-0.440-0.05%

收盘价 05/01 16:00 (美东)

889.450
-0.220-0.02%

盘后 20:01 (美东)

4097.75亿总市值44.31市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

卡特彼勒 (CAT) 资产负债表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(Q1)2026/03/31

(FY)2025/12/31

(Q4)2025/12/31

(Q3)2025/09/30

(Q2)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q4)2024/12/31

(Q3)2024/09/30

(Q2)2024/06/30

资产

流动资产

现金及现金等价物和短期投资

14.32%40.72亿

44.87%99.8亿

33.70%75.38亿

25.36%54.42亿

-28.17%35.62亿

-1.28%68.89亿

-13.86%56.38亿

-41.23%43.41亿

-现金和现金等价物

14.32%40.72亿

44.87%99.8亿

33.70%75.38亿

25.36%54.42亿

-28.17%35.62亿

-1.28%68.89亿

-13.86%56.38亿

-41.23%43.41亿

应收款项

16.62%218.9亿

14.44%215.69亿

8.25%204.61亿

4.83%198.51亿

0.15%187.71亿

0.14%188.47亿

0.85%189.02亿

1.25%189.37亿

-应收账款

16.62%218.9亿

14.44%215.69亿

8.25%204.61亿

4.83%198.51亿

0.15%187.71亿

0.14%188.47亿

0.85%189.02亿

1.25%189.37亿

存货

9.88%196.26亿

7.77%181.35亿

9.51%189.58亿

8.86%185.95亿

5.36%178.62亿

1.58%168.27亿

-1.52%173.12亿

-3.74%170.82亿

其他流动资产

5.52%29.8亿

-10.20%28.01亿

-7.53%28.61亿

4.79%28.67亿

-6.18%28.24亿

-31.99%31.19亿

-39.78%30.94亿

-13.50%27.36亿

流动资产合计

12.90%485.68亿

14.89%524.85亿

10.84%498.18亿

8.49%467.55亿

-1.48%430.19亿

-2.70%456.82亿

-6.37%449.46亿

-8.31%430.96亿

非流动资产

固定资产净额

13.53%152.49亿

13.31%151.4亿

11.47%143.1亿

10.44%138.96亿

7.13%134.32亿

5.37%133.61亿

4.48%128.37亿

3.78%125.82亿

-固定资产

----

8.24%319.06亿

----

2.98%294.77亿

----

-累计折旧

----

-4.03%-167.66亿

----

-1.09%-161.16亿

----

商誉及其他无形资产

11.60%62.84亿

-1.38%55.62亿

-2.69%56.1亿

-1.74%56.52亿

-2.80%56.31亿

-3.95%56.4亿

-1.82%57.65亿

-2.89%57.52亿

-商誉

11.29%58.65亿

1.53%53.21亿

0.23%53.29亿

1.27%53.31亿

-0.13%52.7亿

-1.26%52.41亿

0.93%53.17亿

-0.55%52.64亿

-其他无形资产

16.07%4.19亿

-39.60%2.41亿

-37.28%2.81亿

-34.22%3.21亿

-30.04%3.61亿

-29.26%3.99亿

-25.83%4.48亿

-22.54%4.88亿

长期应收款

14.40%168.31亿

13.46%164.14亿

6.80%156.03亿

10.47%154.42亿

7.15%147.13亿

4.06%144.67亿

12.23%146.09亿

6.03%139.78亿

非流动递延资产

-27.44%24.19亿

-12.98%28.82亿

-1.64%30亿

17.36%34.27亿

16.57%33.34亿

17.61%33.12亿

12.17%30.5亿

12.01%29.2亿

其他非流动资产

27.95%61.99亿

15.09%61.02亿

6.22%53.81亿

2.90%51.53亿

-6.01%48.45亿

0.86%53.02亿

3.58%50.66亿

9.11%50.08亿

非流动资产合计

11.98%469.82亿

9.55%461亿

6.24%439.04亿

8.28%435.7亿

4.69%419.55亿

3.84%420.82亿

6.55%413.27亿

4.72%402.4亿

总资产

12.45%955.5亿

12.33%985.85亿

8.63%937.22亿

8.39%903.25亿

1.47%849.74亿

0.33%877.64亿

-0.60%862.73亿

-2.45%833.36亿

负债

流动负债

应付款项

23.73%96.41亿

15.83%96.71亿

13.29%87.29亿

12.24%92.7亿

0.18%77.92亿

-2.41%83.49亿

-1.56%77.05亿

-9.30%82.59亿

-应付账款

23.73%96.41亿

16.85%89.68亿

13.29%87.29亿

13.04%85.63亿

0.18%77.92亿

-2.92%76.75亿

-1.56%77.05亿

-10.28%75.75亿

-应付股利

--0

4.30%7.03亿

--0

3.36%7.07亿

--0

3.85%6.74亿

--0

3.17%6.84亿

应计费用

10.23%68.88亿

6.64%81.41亿

3.61%73.13亿

3.03%68.25亿

2.24%62.49亿

-1.05%76.34亿

1.28%70.58亿

6.02%66.24亿

短期借款与租赁负债

-2.70%124.24亿

14.25%126.34亿

13.87%137.98亿

-5.01%128亿

-1.94%127.69亿

-17.51%110.58亿

-5.92%121.17亿

-8.42%134.75亿

-短期借款

-2.70%124.24亿

14.25%126.34亿

13.87%137.98亿

-5.01%128亿

-1.94%127.69亿

-17.51%110.58亿

-5.92%121.17亿

-8.42%134.75亿

递延负债

48.49%43.82亿

42.72%33.14亿

41.06%33.91亿

46.82%34.12亿

34.50%29.51亿

20.37%23.22亿

3.04%24.04亿

8.75%23.24亿

其他流动负债

-9.42%25.67亿

-3.82%27.98亿

-5.93%27.6亿

-8.85%26.27亿

-13.20%28.34亿

-6.85%29.09亿

-5.81%29.34亿

-7.30%28.82亿

流动负债总额

10.15%359.02亿

13.28%365.58亿

11.71%359.91亿

4.08%349.34亿

0.69%325.95亿

-7.07%322.72亿

-2.74%322.18亿

-4.96%335.64亿

非流动负债

长期借款与租赁负债

18.68%306.42亿

12.23%306.96亿

7.57%277.36亿

17.25%279.48亿

3.98%258.19亿

11.76%273.51亿

6.29%257.84亿

3.70%238.36亿

-长期借款

18.68%306.42亿

11.79%306.9亿

7.57%277.36亿

17.25%279.48亿

3.98%258.19亿

11.91%274.54亿

6.29%257.84亿

3.70%238.36亿

-长期租赁负债

----

105.83%600万

----

-68.85%-1.03亿

----

员工福利

2.35%36.59亿

2.16%38.38亿

-9.06%36.64亿

-9.57%36.11亿

-12.12%35.75亿

-8.32%37.57亿

-0.76%40.29亿

-2.23%39.93亿

其他非流动负债

36.05%66.87亿

26.28%61.75亿

17.21%56.72亿

7.53%51.69亿

1.84%49.15亿

4.60%48.9亿

-0.04%48.39亿

0.40%48.07亿

非流动负债总额

19.47%409.88亿

13.09%407.09亿

6.98%370.72亿

12.54%367.28亿

1.73%343.09亿

8.28%359.98亿

4.50%346.52亿

2.45%326.36亿

总负债

14.93%768.9亿

13.18%772.67亿

9.26%730.63亿

8.25%716.62亿

1.22%669.04亿

0.44%682.7亿

0.88%668.7亿

-1.45%662亿

所有者权益

股本

-3.16%58.52亿

3.46%71.81亿

11.44%62.23亿

11.35%61.43亿

6.71%60.43亿

8.40%69.41亿

-16.63%55.84亿

-14.83%55.17亿

-普通股股本

-3.16%58.52亿

3.46%71.81亿

11.44%62.23亿

11.35%61.43亿

6.71%60.43亿

8.40%69.41亿

-16.63%55.84亿

-14.83%55.17亿

留存收益

10.82%679.97亿

10.27%654.48亿

11.29%644.6亿

12.09%621.6亿

13.40%613.56亿

15.81%593.52亿

16.10%579.2亿

17.75%554.55亿

减：库存股

13.11%533.07亿

11.75%495.39亿

13.95%483.02亿

15.25%479.58亿

17.70%471.27亿

21.99%443.31亿

25.17%423.9亿

24.62%416.12亿

不影响留存收益的损益

14.69%-18.81亿

28.29%-17.72亿

-0.35%-17.23亿

24.48%-16.84亿

-5.35%-22.05亿

-35.77%-24.71亿

23.07%-17.17亿

-14.59%-22.3亿

股东权益总额

3.29%186.61亿

9.37%213.18亿

6.50%206.58亿

8.94%186.61亿

2.43%180.67亿

-0.02%194.91亿

-5.33%193.97亿

-6.06%171.3亿

非控制性权益

-133.33%-100万

--0

-83.33%100万

-66.67%200万

-50.00%300万

-66.67%300万

-66.67%600万

-71.43%600万

总权益

3.27%186.6亿

9.36%213.18亿

6.47%206.59亿

8.91%186.63亿

2.41%180.7亿

-0.05%194.94亿

-5.38%194.03亿

-6.13%171.36亿

货币单位

美元

会计准则

US-GAAP

审计意见

无保留意见

	(Q1)2026/03/31	(FY)2025/12/31	(Q4)2025/12/31	(Q3)2025/09/30	(Q2)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q4)2024/12/31	(Q3)2024/09/30	(Q2)2024/06/30
资产
流动资产
现金及现金等价物和短期投资	14.32%40.72亿	44.87%99.8亿	44.87%99.8亿	33.70%75.38亿	25.36%54.42亿	-28.17%35.62亿	-1.28%68.89亿	-1.28%68.89亿	-13.86%56.38亿	-41.23%43.41亿
-现金和现金等价物	14.32%40.72亿	44.87%99.8亿	44.87%99.8亿	33.70%75.38亿	25.36%54.42亿	-28.17%35.62亿	-1.28%68.89亿	-1.28%68.89亿	-13.86%56.38亿	-41.23%43.41亿
应收款项	16.62%218.9亿	14.44%215.69亿	14.44%215.69亿	8.25%204.61亿	4.83%198.51亿	0.15%187.71亿	0.14%188.47亿	0.14%188.47亿	0.85%189.02亿	1.25%189.37亿
-应收账款	16.62%218.9亿	14.44%215.69亿	14.44%215.69亿	8.25%204.61亿	4.83%198.51亿	0.15%187.71亿	0.14%188.47亿	0.14%188.47亿	0.85%189.02亿	1.25%189.37亿
存货	9.88%196.26亿	7.77%181.35亿	7.77%181.35亿	9.51%189.58亿	8.86%185.95亿	5.36%178.62亿	1.58%168.27亿	1.58%168.27亿	-1.52%173.12亿	-3.74%170.82亿
其他流动资产	5.52%29.8亿	-10.20%28.01亿	-10.20%28.01亿	-7.53%28.61亿	4.79%28.67亿	-6.18%28.24亿	-31.99%31.19亿	-31.99%31.19亿	-39.78%30.94亿	-13.50%27.36亿
流动资产合计	12.90%485.68亿	14.89%524.85亿	14.89%524.85亿	10.84%498.18亿	8.49%467.55亿	-1.48%430.19亿	-2.70%456.82亿	-2.70%456.82亿	-6.37%449.46亿	-8.31%430.96亿
非流动资产
固定资产净额	13.53%152.49亿	13.31%151.4亿	13.31%151.4亿	11.47%143.1亿	10.44%138.96亿	7.13%134.32亿	5.37%133.61亿	5.37%133.61亿	4.48%128.37亿	3.78%125.82亿
-固定资产	----	8.24%319.06亿	8.24%319.06亿	----	----	----	2.98%294.77亿	2.98%294.77亿	----	----
-累计折旧	----	-4.03%-167.66亿	-4.03%-167.66亿	----	----	----	-1.09%-161.16亿	-1.09%-161.16亿	----	----
商誉及其他无形资产	11.60%62.84亿	-1.38%55.62亿	-1.38%55.62亿	-2.69%56.1亿	-1.74%56.52亿	-2.80%56.31亿	-3.95%56.4亿	-3.95%56.4亿	-1.82%57.65亿	-2.89%57.52亿
-商誉	11.29%58.65亿	1.53%53.21亿	1.53%53.21亿	0.23%53.29亿	1.27%53.31亿	-0.13%52.7亿	-1.26%52.41亿	-1.26%52.41亿	0.93%53.17亿	-0.55%52.64亿
-其他无形资产	16.07%4.19亿	-39.60%2.41亿	-39.60%2.41亿	-37.28%2.81亿	-34.22%3.21亿	-30.04%3.61亿	-29.26%3.99亿	-29.26%3.99亿	-25.83%4.48亿	-22.54%4.88亿
长期应收款	14.40%168.31亿	13.46%164.14亿	13.46%164.14亿	6.80%156.03亿	10.47%154.42亿	7.15%147.13亿	4.06%144.67亿	4.06%144.67亿	12.23%146.09亿	6.03%139.78亿
非流动递延资产	-27.44%24.19亿	-12.98%28.82亿	-12.98%28.82亿	-1.64%30亿	17.36%34.27亿	16.57%33.34亿	17.61%33.12亿	17.61%33.12亿	12.17%30.5亿	12.01%29.2亿
其他非流动资产	27.95%61.99亿	15.09%61.02亿	15.09%61.02亿	6.22%53.81亿	2.90%51.53亿	-6.01%48.45亿	0.86%53.02亿	0.86%53.02亿	3.58%50.66亿	9.11%50.08亿
非流动资产合计	11.98%469.82亿	9.55%461亿	9.55%461亿	6.24%439.04亿	8.28%435.7亿	4.69%419.55亿	3.84%420.82亿	3.84%420.82亿	6.55%413.27亿	4.72%402.4亿
总资产	12.45%955.5亿	12.33%985.85亿	12.33%985.85亿	8.63%937.22亿	8.39%903.25亿	1.47%849.74亿	0.33%877.64亿	0.33%877.64亿	-0.60%862.73亿	-2.45%833.36亿
负债
流动负债
应付款项	23.73%96.41亿	15.83%96.71亿	15.83%96.71亿	13.29%87.29亿	12.24%92.7亿	0.18%77.92亿	-2.41%83.49亿	-2.41%83.49亿	-1.56%77.05亿	-9.30%82.59亿
-应付账款	23.73%96.41亿	16.85%89.68亿	16.85%89.68亿	13.29%87.29亿	13.04%85.63亿	0.18%77.92亿	-2.92%76.75亿	-2.92%76.75亿	-1.56%77.05亿	-10.28%75.75亿
-应付股利	--0	4.30%7.03亿	4.30%7.03亿	--0	3.36%7.07亿	--0	3.85%6.74亿	3.85%6.74亿	--0	3.17%6.84亿
应计费用	10.23%68.88亿	6.64%81.41亿	6.64%81.41亿	3.61%73.13亿	3.03%68.25亿	2.24%62.49亿	-1.05%76.34亿	-1.05%76.34亿	1.28%70.58亿	6.02%66.24亿
短期借款与租赁负债	-2.70%124.24亿	14.25%126.34亿	14.25%126.34亿	13.87%137.98亿	-5.01%128亿	-1.94%127.69亿	-17.51%110.58亿	-17.51%110.58亿	-5.92%121.17亿	-8.42%134.75亿
-短期借款	-2.70%124.24亿	14.25%126.34亿	14.25%126.34亿	13.87%137.98亿	-5.01%128亿	-1.94%127.69亿	-17.51%110.58亿	-17.51%110.58亿	-5.92%121.17亿	-8.42%134.75亿
递延负债	48.49%43.82亿	42.72%33.14亿	42.72%33.14亿	41.06%33.91亿	46.82%34.12亿	34.50%29.51亿	20.37%23.22亿	20.37%23.22亿	3.04%24.04亿	8.75%23.24亿
其他流动负债	-9.42%25.67亿	-3.82%27.98亿	-3.82%27.98亿	-5.93%27.6亿	-8.85%26.27亿	-13.20%28.34亿	-6.85%29.09亿	-6.85%29.09亿	-5.81%29.34亿	-7.30%28.82亿
流动负债总额	10.15%359.02亿	13.28%365.58亿	13.28%365.58亿	11.71%359.91亿	4.08%349.34亿	0.69%325.95亿	-7.07%322.72亿	-7.07%322.72亿	-2.74%322.18亿	-4.96%335.64亿
非流动负债
长期借款与租赁负债	18.68%306.42亿	12.23%306.96亿	12.23%306.96亿	7.57%277.36亿	17.25%279.48亿	3.98%258.19亿	11.76%273.51亿	11.76%273.51亿	6.29%257.84亿	3.70%238.36亿
-长期借款	18.68%306.42亿	11.79%306.9亿	11.79%306.9亿	7.57%277.36亿	17.25%279.48亿	3.98%258.19亿	11.91%274.54亿	11.91%274.54亿	6.29%257.84亿	3.70%238.36亿
-长期租赁负债	----	105.83%600万	105.83%600万	----	----	----	-68.85%-1.03亿	-68.85%-1.03亿	----	----
员工福利	2.35%36.59亿	2.16%38.38亿	2.16%38.38亿	-9.06%36.64亿	-9.57%36.11亿	-12.12%35.75亿	-8.32%37.57亿	-8.32%37.57亿	-0.76%40.29亿	-2.23%39.93亿
其他非流动负债	36.05%66.87亿	26.28%61.75亿	26.28%61.75亿	17.21%56.72亿	7.53%51.69亿	1.84%49.15亿	4.60%48.9亿	4.60%48.9亿	-0.04%48.39亿	0.40%48.07亿
非流动负债总额	19.47%409.88亿	13.09%407.09亿	13.09%407.09亿	6.98%370.72亿	12.54%367.28亿	1.73%343.09亿	8.28%359.98亿	8.28%359.98亿	4.50%346.52亿	2.45%326.36亿
总负债	14.93%768.9亿	13.18%772.67亿	13.18%772.67亿	9.26%730.63亿	8.25%716.62亿	1.22%669.04亿	0.44%682.7亿	0.44%682.7亿	0.88%668.7亿	-1.45%662亿
所有者权益
股本	-3.16%58.52亿	3.46%71.81亿	3.46%71.81亿	11.44%62.23亿	11.35%61.43亿	6.71%60.43亿	8.40%69.41亿	8.40%69.41亿	-16.63%55.84亿	-14.83%55.17亿
-普通股股本	-3.16%58.52亿	3.46%71.81亿	3.46%71.81亿	11.44%62.23亿	11.35%61.43亿	6.71%60.43亿	8.40%69.41亿	8.40%69.41亿	-16.63%55.84亿	-14.83%55.17亿
留存收益	10.82%679.97亿	10.27%654.48亿	10.27%654.48亿	11.29%644.6亿	12.09%621.6亿	13.40%613.56亿	15.81%593.52亿	15.81%593.52亿	16.10%579.2亿	17.75%554.55亿
减：库存股	13.11%533.07亿	11.75%495.39亿	11.75%495.39亿	13.95%483.02亿	15.25%479.58亿	17.70%471.27亿	21.99%443.31亿	21.99%443.31亿	25.17%423.9亿	24.62%416.12亿
不影响留存收益的损益	14.69%-18.81亿	28.29%-17.72亿	28.29%-17.72亿	-0.35%-17.23亿	24.48%-16.84亿	-5.35%-22.05亿	-35.77%-24.71亿	-35.77%-24.71亿	23.07%-17.17亿	-14.59%-22.3亿
股东权益总额	3.29%186.61亿	9.37%213.18亿	9.37%213.18亿	6.50%206.58亿	8.94%186.61亿	2.43%180.67亿	-0.02%194.91亿	-0.02%194.91亿	-5.33%193.97亿	-6.06%171.3亿
非控制性权益	-133.33%-100万	--0	--0	-83.33%100万	-66.67%200万	-50.00%300万	-66.67%300万	-66.67%300万	-66.67%600万	-71.43%600万
总权益	3.27%186.6亿	9.36%213.18亿	9.36%213.18亿	6.47%206.59亿	8.91%186.63亿	2.41%180.7亿	-0.05%194.94亿	-0.05%194.94亿	-5.38%194.03亿	-6.13%171.36亿
货币单位	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元
会计准则	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	--	--	--	--	--

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